公司公告☆ ◇300899 *ST凯鑫 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 01:56 │上海凯鑫（300899）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 01:56 │上海凯鑫（300899）：2024年年度报告 │
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│2025-04-29 01:56 │上海凯鑫（300899）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-29 01:56 │上海凯鑫（300899）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 01:55 │上海凯鑫（300899）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-29 01:55 │上海凯鑫（300899）：会计事务所关于营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2025-04-29 01:55 │上海凯鑫（300899）：作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见书 │
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│2025-04-29 01:55 │上海凯鑫（300899）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 01:55 │上海凯鑫（300899）：会计事务所关于内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 01:55 │上海凯鑫（300899）：关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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2025-04-29 01:56│上海凯鑫（300899）：2025年一季度报告
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上海凯鑫（300899）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f7c1b85a-624a-4052-b2af-4260e3376085.PDF
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2025-04-29 01:56│上海凯鑫（300899）：2024年年度报告
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上海凯鑫（300899）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7f822c74-11ec-4da6-b42c-9190a3e58b48.PDF
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2025-04-29 01:56│上海凯鑫（300899）：2024年年度报告摘要
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上海凯鑫（300899）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cd423ccc-0af5-4cb9-82d4-4fe18cb56786.PDF
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2025-04-29 01:56│上海凯鑫（300899）：董事会决议公告
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上海凯鑫（300899）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1165fb2e-6420-4b5d-b7eb-385390771bbe.PDF
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2025-04-29 01:55│上海凯鑫（300899）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“上海凯
鑫”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上海凯鑫 2024 年度募集资金的存
放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯鑫分离技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2122
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上海凯鑫”）于 2020 年 9 月
23 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,595.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 24.43 元。截至 2020 年 9 月
29 日止，公司共募集资金 389,658,500.00 元，扣除发行费用 36,736,588.74 元，募集资金净额
352,921,911.26 元。
2020 年 9 月 30 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字
[2020]000581 号《验资报告》，对募集资金到账情况进行了审验确认。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计使用 184,792,696.93 元，其中：本年度使用募集资金 17,093,048.51
元。年末募集资金余额应为人民币193,833,451.87 元（包含银行利息收入扣除手续费后净额 6,179,373.47 元，理财产生的投资收
益 19,524,864.07 元）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际尚未使用的募集资金余额为人民币197,131,743.51 元（其中存放于公司开设的募集资金
专户的活期存款余额为17,131,743.51 元，进行现金管理购买且尚未到期赎回的银行理财产品
180,000,000.00 元），高于上述募集资金余额 3,298,291.64 元，差异原因系发行费用中有 3,298,291.64 元为公司使用自筹
资金支付，其中，原计划拟以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 3,293,396.20 元，剩余 4,895.44 元不再进行置换；截至 2
024 年 12 月 31 日，募集资金 3,293,396.20 元尚未从公司募集资金专户划出，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司决定不再使用募集资金进行置换所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，
结合公司实际情况，制定了《上海凯鑫分离技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并已经
公司第二届董事会第十一次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司分别在中国光大银行股份有限公司上海金桥支行、宁波银行股份
有限公司上海张江支行和招商银行股份有限公司上海荣科路支行开设募集资金专项账户，并于 2020 年 9 月30 日与保荐机构、中国
光大银行股份有限公司上海金桥支行、宁波银行股份有限公司上海张江支行和招商银行股份有限公司上海荣科路支行签署了《募集资
金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行
查询募集资金专户资料。公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元或募集资金净额的
20%的，公司应当以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金的存储情况列示如下：
1、募集资金专户的活期存款余额
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国光大银行股份有限公司
76300188000279281 200,000,000.00 17,131,743.51 活期存款上海金桥支行
宁波银行股份有限公司上海
70120122000340685 40,000,000.00 - 注 3张江支行
招商银行股份有限公司上海
121935234610603 60,000,000.00 - 注 2荣科路支行
招商银行股份有限公司上海
121935234610404 63,926,334.91 - 注 4荣科路支行
合计 363,926,334.91 17,131,743.51
注 1：募集资金账户初始存放金额与募集资金净额 352,921,911.26 元存在差额 11,004,423.65元，系发行费用中有 11,004,42
3.65 元在初始存入募集资金专户时尚未支付。
注 2：招商银行股份有限公司上海荣科路支行（账号：121935234610603）已于 2020 年 12 月11 日销户。
注 3：宁波银行股份有限公司上海张江支行（账号：70120122000340685）已于 2022 年 12 月27 日销户。
注 4：招商银行股份有限公司上海荣科路支行（账号：121935234610404）已于 2024 年 05 月29 日销户。
注 5：招商银行股份有限公司上海荣科路支行原为招商银行股份有限公司上海晨晖支行，因经营场所变更，于 2021 年 4 月 2
日变更为招商银行股份有限公司上海荣科路支行。
2、使用部分闲置募集资金进行现金管理且尚未到期赎回的结构性存款结余情况
金额单位：人民币元
受托方 类型 金额 收益类型 预期年化收益率 起息日 到期日
中国光大银行
保本浮动
股份有限公司 结构性存款 180,000,000.00 1.3%/2.1%/2.2% 2024.12.30 2025.3.30
型
上海金桥支行
合计 180,000,000.00
综上所述，截至 2024 年 12 月 31 日，公司存放于募集资金专户的活期存款余额及进行现金管理购买且尚未到期赎回的银行理
财产品余额合计
197,131,743.51 元。
三、2024 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2024 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2024 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2024 年不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司 2024 年不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
2024 年 4 月 19 日，经公司第三届董事会第十四次会议通过，公司决定将超募资金专户余额永久性补充流动资金。截至 2024
年 12 月 31 日止，超募资金已全部用于永久补充流动资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 197,131,743.51 元，其中存放于公司开设的募
集资金专户的活期存款余额为17,131,743.51 元，进行现金管理购买且尚未到期赎回的银行理财产品
180,000,000.00 元。
（八）募集资金使用的其他情况
公司 2024 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师对募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况》（
信会师报字[2025]第 ZA12393号），立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：上海凯鑫 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报
告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修
订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了上海凯鑫 2024 年度募集资金存放与使
用情况。
七、保荐机构的核查工作
保荐代表人通过查询募集资金专用账户银行对账单、大额交易付款凭证、相关的合同和发票以及募集资金专用账户资金使用情况
表，查阅内部审计报告、公司董事会出具的《上海凯鑫分离技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、审计
机构出具的《关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况》以及各项业务和管理规章制度，从公司募集
资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露等方面对上海凯鑫 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形
，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/df495ed1-cb57-4743-b16f-c7a0fc37a0a7.PDF
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2025-04-29 01:55│上海凯鑫（300899）：会计事务所关于营业收入扣除情况表的鉴证报告
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上海凯鑫（300899）：会计事务所关于营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 01:55│上海凯鑫（300899）：作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见书
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上海凯鑫（300899）：作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 01:55│上海凯鑫（300899）：2024年年度审计报告
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上海凯鑫（300899）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/70b17445-6332-46ce-a341-9a70370beaa1.PDF
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2025-04-29 01:55│上海凯鑫（300899）：会计事务所关于内部控制审计报告
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上海凯鑫（300899）：会计事务所关于内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/54aae167-8517-4932-a8e7-93524bfa9f75.PDF
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2025-04-29 01:55│上海凯鑫（300899）：关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、申请授信额度的基本情况
根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司 2025 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度
（包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等信用品种，在不超过总授信额度范围内，具体事项以金融机构
与公司（含子公司）签订的最终协议为准），授信期限自上述董事会审议通过之日起一年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用
。公司董事会授权公司管理层办理上述授信相关事宜并在授信额度内签署相关法律文件。
二、董事会审议情况
本次公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案已经公司第四届董事会第五会议审议通过，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。
三、对公司的影响
本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司自身经营资金需求，优化公司现金资产情况，不会对公司日常
经营产生不利影响，符合公司及全体股东的利益需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a6473f52-c13a-4b95-8c0e-b6fbe86ebd20.PDF
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2025-04-29 01:55│上海凯鑫（300899）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知已于 2025 年 4 月 16 日通过电话、邮
件等方式通知了全体监事。
2、本次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议由监事会主席缪诚先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为，董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
3、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公
司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相
关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于 2024年度拟不进行利润分配的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并财务报表实现归属于上市公司股
东的净利润 -1,646,201.09 元，其中母公司实现净利润 3,152,443.40 元。根据《公司章程》规定,按母公司 2024年净利润的 10%
计提法定盈余公积金后，公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表可供分配利润 155,624,496.58 元，母公司可供分配利润 164,854
,087.14 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供分配利润为
155,624,496.58 元。
经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不派发现金红利、不送红股
、不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
经与会监事审议，公司 2024 年度根据自身经营情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系和治理结构。公司内部
控制体系规范、合法、有效、符合公司现阶段的发展需要。报告期内公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。
公司董事会根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，出具了公司《2024 年度内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控制评价报告全面
、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、运行情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
6、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经与会监事审议，公司 2024 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放与
使用符合募集资金项目计划，不存在影响募集资金项目正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
7、审议《关于 2025年度监事薪酬方案的议案》
根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，拟对公司 2025 年度监事薪酬提出以下方案：
（1）公司外部监事不在公司领取津贴；
（2） 除外部监事外，其他监事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不额外支付津贴。其他监事薪酬由基本薪酬和
绩效奖励两部分构成，基本薪酬按月均额发放，绩效薪酬结合公司经营和业绩指标完成情况发放。
其他监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税
由公司统一代扣代缴。上述薪酬方案适用期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
表决结果：全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第二章公司治理：第二节股权激励》以
及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关法律法规及规章制度的规
定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司作废已授予尚未归属的第二类限制性股票 19.50 万股。
具体内容
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