公司公告☆ ◇300907 康平科技 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 16:16 │康平科技（300907）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-24 20:10 │康平科技（300907）：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-03-24 20:10 │康平科技（300907）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-03-24 20:09 │康平科技（300907）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-24 20:07 │康平科技（300907）：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-03-24 20:07 │康平科技（300907）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-03-24 20:07 │康平科技（300907）：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-03-24 20:06 │康平科技（300907）：第五届董事会2025年第二次（临时）会议决议公告 │
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│2025-03-24 20:05 │康平科技（300907）：第五届监事会2025年第一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-03-19 11:44 │康平科技（300907）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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2025-04-02 16:16│康平科技（300907）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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康平科技（300907）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/63b41bbb-c15a-4b7d-9a55-95dade24b147.PDF
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2025-03-24 20:10│康平科技（300907）：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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康平科技（300907）：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/f9ea24ed-512c-4673-9988-2e7e539430e8.PDF
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2025-03-24 20:10│康平科技（300907）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第五届董事会2025年第二次（临时）会议和第五届
监事会2025年第一次（临时）会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申
请总计不超过10亿元人民币或等值外币的综合授信额度。授信额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月，在有效期内
，授信额度可循环使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、授信情况概述
根据公司发展战略规划，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，公司及子公司拟向银行
申请总计不超过10亿元人民币或等值外币（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。
上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，授信用途包括但不限于：流动资金贷款、各类保函、信用证、应收账款
保理、银行承兑汇票等银行合规融资相关业务。上述授信额度不等同于公司及子公司实际发生的融资金额，公司及子公司将根据实际
业务需求办理相关业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
上述授信额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月，在有效期内，授信额度可循环使用。在上述期限及额度内，
公司董事会提请股东大会授权董事会授权董事长或其授权人员签署与授信相关的各项法律文件，公司董事会或股东大会不再就每笔授
信业务出具单独的董事会决议或股东大会决议。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于2025年3月21日召开第五届董事会2025年第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度
的议案》。董事会认为：公司及子公司本次向银行申请综合授信额度事项有利于满足公司及子公司生产经营的资金需求，保障公司稳
健运营，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次向银
行申请综合授信额度事项。
2、监事会审议情况
公司于2025年3月21日召开第五届监事会2025年第一次（临时）会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度
的议案》。监事会认为：公司本次向银行申请综合授信额度事项有利于满足公司及子公司生产经营的资金需求，有利于支持子公司发
展，能够对子公司业务拓展起到积极作用，符合公司整体利益。因此，我们同意本次向银行申请综合授信额度事项。
三、备查文件
1、第五届董事会2025年第二次（临时）会议决议；
2、第五届监事会2025年第一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/0777cae0-a923-47c3-9776-e1ea15ab9df3.PDF
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2025-03-24 20:09│康平科技（300907）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第五届董事会2025年第二次（临时）会议审议通过
了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年4月10日（星期四）召开2025年第二次临时股东大会，现将本
次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2025年第二次（临时）会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符
合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月10日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：2025年4月10日（星期四）。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 ； 通 过 深
交 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票
系统中的一种表决方式。若同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式
，同一股东只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年 4月 7 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：公司1楼VIP1号会议室。
9、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
2.00 《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》 √
上述议案已经第五届董事会2025年第二次（临时）会议、第五届监事会2025年第一次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案均为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小
投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2025年4月9日17:00前送达公司；
（4）本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025年4月9日9：00-11：30，14：00-17：00。
3、登记地点：江苏省苏州市相城经济开发区华元路18号康平科技（苏州）股份有限公司董秘办。
4、会议联系方式：
（1）联系地址：江苏省苏州市相城经济开发区华元路18号康平科技（苏州）股份有限公司，董秘办。
（2）联系人：窦蔷彬 许伟
（3）联系电话：0512-67215532
（4）传真：0512-65752288
（5）邮箱：kpir@szkangping.com
5、现场会议为期半天，与会股东或受托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第五届董事会2025年第二次（临时）会议决议。
六、附件
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/64b096e6-6d01-476d-ad9b-14bf30b01fbe.PDF
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2025-03-24 20:07│康平科技（300907）：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
由于公司及子公司整体业务中境外业务占比较大，而境外业务的主要结算货币为美元、欧元、日元、港币及越盾，汇率波动将对
公司业绩产生一定影响，因此，为进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元、欧元、
日元、港币及越盾兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎考虑，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务类型为远期结售汇业务。远期结售汇业务是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将
来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇
率办理的结汇或售汇业务。
公司及子公司开展远期结售汇业务仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、日元、港币及越盾。公司及子公司开
展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，风险等级较低。
公司及子公司拟开展总额不超过 3亿元人民币的外汇套期保值业务，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在前述额度及
期限范围内，资金可循环使用。
三、开展外汇套期保值业务的可行性分析
目前，受国际政治和经济的不确定性因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率振幅不断加大，而公司及子公司整体业务中境外业
务占比较大，且境外业务的主要结算货币为美元、欧元、日元、港币及越盾，汇率波动将对公司及子公司的经营结算带来一定的不确
定性。因此，为防范外汇市场风险，减少汇兑损失，进一步提升公司财务的稳健性，公司及子公司有必要根据自身实际情况，适时适
度的开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展外汇套期保值业务是围绕其主营业务展开的，不是以盈利为目的投机性套利交易，针
对开展外汇套期保值业务可能会存在的风险，公司已制定了相关的规章制度，具有完善的内部控制流程，公司采取的针对性风险控制
措施是切实可行的。因此，公司及子公司开展外汇套期保值业务具有一定的必要性和可行性。
四、开展外汇套期保值业务的投资风险分析及风控措施
1、投资风险分析
公司及子公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，但仍可能存在一定的风险：
（1）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑
损失；
（2）内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险；
（3）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失；
（4）回款预测风险：销售部分根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造
成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。
2、风控措施
（1）选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务；
（2）公司制定了《金融衍生品交易管理制度》，对责任部门及责任人、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、账户及资金
管理制度、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定；
（3）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，尽量将
延期交割风险控制在最小的范围内；
（4）公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整操作策略，最大限度的降低汇兑损失。
五、开展外汇套期保值业务的会计政策及核算原则
公司及子公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业
会计准则第 37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及指南，对外汇套期保值业务进行
相应的财务核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。
六、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司开展远期结售汇业务是围绕其主营业务展开的，遵循套期保值原则，不是以盈利为目的投机性套利交易。适时适度
的开展外汇套期保值业务，能够有效防范外汇市场风险，减少汇兑损失，进一步提升公司财务的稳健性。同时，针对开展外汇套期保
值业务可能会存在的风险，公司已制定了相关的规章制度，完善了相关的内部控制流程。综上，公司及子公司开展外汇套期保值业务
具有一定的必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/82b8f6f1-5d17-4683-a12e-0d62c5a3d727.PDF
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2025-03-24 20:07│康平科技（300907）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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康平科技（300907）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/4f8d0250-5a44-4092-aa3f-80813bb7243b.PDF
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2025-03-24 20:07│康平科技（300907）：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告
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康平科技（300907）：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/6a8aa5be-c614-4f15-a7e7-4829d0be1d48.PDF
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2025-03-24 20:06│康平科技（300907）：第五届董事会2025年第二次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日以电子邮件及电话等方式向全体董事、监事和高级管理
人员发出了关于召开第五届董事会2025年第二次（临时）会议的通知，并于2025年3月21日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方
式召开本次会议。
本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中梁清华女士以通讯方式出
席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
随着公司业务规模的不断扩大，公司需不断加大投入，对流动资金的需求亦不断增加，同时，鉴于公司募集资金按计划分步投入
使用，在投入期间将出现部分募集资金暂时闲置的情况，因此，为提高公司募集资金使用效率，同时满足公司经营规模扩大的资金需
求，减少公司的财务费用支出，优化财务结构，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不
超过人民币5,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起一年，到期将归还至募集
资金专项账户。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
。
2、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司发展战略规划，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，公司及子公司拟向银行
申请总计不超过10亿元人民币或等值外币（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。上述授信额度包括新增授信及原
有授信的展期或者续约，有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月，在有效期内，授信额度可循环使用。在上述期限及额度
内，公司董事会提请股东大会授权董事会授权董事长或其授权人员签署与授信相关的各项法律文件。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
3、审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。
为进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元、欧元、日元、港币及越盾兑人民币
汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟开展总额不超过3亿元人民币的外汇套期保值业务，自公司股东大会审议通过之日
起一年内有效，在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额
）将不超过已审议额度。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在前述额度及期限范围内签署相关协议及其他文件并具体实施外汇
套期保值业务，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
公司编制的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议通过。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。
4、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司决定于2025年4月10日（星期四）召开2025年第二次临时股东大会，审议相关
议案。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会2025年第二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/fffca1d1-0eb9-4e44-aed6-f6c41eaaab5f.PDF
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2025-03-24 20:05│康平科技（300907）：第五届监事会2025年第一次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日以电子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第
五届监事会2025年第一次（临时）会议的通知，并于2025年3月21日在公司会议室以现场会议方式召开本次会议。
本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是基于公司募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排，有
利于减少公司财务费用支出，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、影响公司募集资金投资项目正常进行及损害
股东利益的情形，因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
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2、审议通过
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