公司公告☆ ◇300917 特发服务 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-22 00:00│特发服务（300917）：2023年年度报告
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特发服务（300917）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/3d175eef-1c97-434a-9493-f9c953671e8b.PDF
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2024-04-22 00:00│特发服务（300917）：2023年年度报告摘要
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特发服务（300917）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/58950ce5-6df3-4452-9f19-800dd01301cd.PDF
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2024-04-22 00:00│特发服务（300917）：关于2023年度利润分配预案的公告
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特发服务（300917）：关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/285e1341-98f8-44a9-bf39-bdf2df524328.PDF
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2024-04-22 00:00│特发服务（300917）：董事会决议公告
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特发服务（300917）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/b034db86-94c7-4e14-897c-ec480cd60e23.PDF
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2024-04-22 00:00│特发服务（300917）：国泰君安关于《特发服务2023年度内部控制自我评价报告》的核查意见
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特发服务（300917）：国泰君安关于《特发服务2023年度内部控制自我评价报告》的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/17ecce43-917d-432c-9db8-90830b83b45c.PDF
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2024-04-22 00:00│特发服务（300917）：关于购买公司及董监高责任保险的公告
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深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 18日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于购买公司及董监高责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人
员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为自身及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，由于该议案
内容与全体董事、监事均有关联，全体董事、监事在审议本议案时履行了回避义务未参与表决，本议案将提交公司股东大会审议。现
将相关事项公告如下：
一、责任保险方案
1、投保人：深圳市特发服务股份有限公司
2、被保险人：本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过 1000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保险费：不超过 20万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5、保险期限：12 个月
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理购买公司及董监高责任险的相关事宜（包括
但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构
；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关
事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人
员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。
二、监事会审议情况
经审核，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员
的权益，促进相关责任人员更好地履行职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、独立董事专门委员会审议情况
经核查，独立董事专门委员会认为：公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及全体董事、监事及高
级管理人员合法权益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的决策和审议程序合法、合规，不
存在损害公司及全体股东利益的情况。全体独立董事一致同意此次公司购买董监高责任险事项，并同意提交公司董事会审议。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事专门会议 2024年第一次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/44255b6f-f266-4043-9933-5fdb21ed7ac3.PDF
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2024-04-22 00:00│特发服务（300917）：特发服务2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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特发服务（300917）：特发服务2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/75f5974d-03a5-4109-bcc7-74f4ae5a6d98.PDF
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2024-04-22 00:00│特发服务（300917）：国泰君安关于特发服务2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“本保荐机构”）作为深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“特
发服务”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对特发服务 2023 年度募集资金存放与使用情
况进行了核查，发表如下保荐意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020] 2930
号）同意注册，公司于 2020 年12 月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500 万股，每股发行价为 18.78 元，募集资金总额为
人民币 46,950.00 万元，扣除承销及保荐费用 2,603.77 万元后的募集资金为 44,346.23 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有
限公司于 2020 年 12月汇入公司。另扣除已实际发生律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,089.59 万元后，实际募集资
金金额为 43,256.63 万元。上述资金到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验〔2020〕3-141号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日，募集资金专户余额合计为1,883.06万元，2023年年度募集资金的实际使用及结余具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 43,256.63
减：以前年度已使用金额 12,817.65
本年度使用金额 6,667.33
超募资金永久性补充流动资金 2,600.00
购买结构性存款未到期金额 22,000.00
加：利息、理财收入净额 2,601.68
未从募集资金账户支付的发行费用 109.73
截至2023年12月31日募集资金专户余额 1,883.06
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的
原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资
金的规范使用。2020 年 12 月 16 日，公司与中国银行股份有限公司深圳中心区支行（以下简称“中心区支行”）和国泰君安证券
股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）签署《募集资金三方监管协议》，公司于2020 年 11 月 25 日在中心区支行下属支行
福华支行开设募集资金专项账户（账号分别为：773174320153、758874314861、760174316607）。2020 年 12 月 16日，公司与中信
银行股份有限公司深圳分行（以下简称“深圳分行”）和国泰君安证券签署《募集资金三方监管协议》，在深圳分行开设募集资金专
项账户（账号分别为：8110301012500557685、8110301013700557790）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额
中国银行股份有限公司福华支行 773174320153 544.44
中国银行股份有限公司福华支行 758874314861 442.87
中国银行股份有限公司福华支行 760174316607 62.52
中信银行股份有限公司深圳分行 8110301012500557685 20.38
中信银行股份有限公司深圳分行 8110301013700557790 812.85
合计 1883.06
注：1.中国银行深圳福华支行系中国银行股份有限公司深圳中心区支行的下属二级支行
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
1、2023 年度募集资金的实际使用情况详见“附表 1：2023 年度募集资金使用情况对照表”。
2、用闲置募集资金进行现金管理情况
通知存款理财产品
序 受托方 产品类型 产品收 购买金额 起息日 到期日
号 益类型
1 中国农业银行深 7天通知存款 保本保 22,000.00 2023.12.8 2024.2.21
圳彩田支行 收益
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目变更情况。
2023年5月25日，公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，并于2023年6月12日召开2023年第一次临
时股东大会，审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意终止原募投项目“物业管理智能化升级和节能改造”，并将该项目尚未使用的募集
资金3,806.89万元（其中含该项目尚未使用的募集资金及募集资金专户利息、理财收益）用于“四川大金源天鼎物业管理有限公司51
%股权增资”项目。
2、募集资金投资项目先期投入及置换的情况
公司于2021年4月27日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投
入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金1,175.73万元及已支付发行费
用的自筹资金73.87万元，共计1,249.60万元，公司已完成置换预先投入的自筹资金。上述情况已经由容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）鉴证，并出具了《关于深圳市特发服务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容
诚专字[2021]518Z0248号）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》《深圳市特发服务股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，及时、真实、准确、
完整披露募集资金存放与使用情况，公司2023年度不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况的鉴证报告
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对特发服务 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出
具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字 [2024]518Z0479号）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“特
发服务公司2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了特发服务公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。
”
七、保荐机构的核查工作
国泰君安证券通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对特发服务募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施
情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅募集资金存放银行对账单、募集资金到账原始凭证、中介机构相关报告等资料，与公司有
关人员进行访谈。
八、保荐机构的核查意见
经核查，国泰君安证券认为：特发服务 2023 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金
用途和其他损害股东利益的违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/a7362551-b93d-4db2-a676-ed871a119a2d.PDF
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2024-04-22 00:00│特发服务（300917）：2023年财务决算报告
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特发服务（300917）：2023年财务决算报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/935a169a-baab-414f-955c-c6ade2f935c5.PDF
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2024-04-22 00:00│特发服务（300917）：审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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特发服务（300917）：审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/720431ae-dd9b-405d-9512-cd1b8e8791d5.PDF
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2024-04-22 00:00│特发服务（300917）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据深圳证券交易所印发的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公 司”）编制了 2
023年度募集资金存放与使用情况的专项报告，说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2930 号
）同意注册，公司于 2020 年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500 万股，每股发行价为 18.78 元，募集资金总额为人民
币 46,950.00 万元，扣除承销及保荐费用 2,603.77 万元后的募集资金为 44,346.23 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公
司（以下简称“一国泰、君安证券”）于 2020 年 12 月汇入公司。另扣除已实际发生律师费、审计 费、法定信息披露等其他发行
费用 1,089.59 万元后，实际募集资金净额为43,2。56 .63万元。上述资金到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验
〔2020〕3-141号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为 1,883.06 万元，2023年年度募集资金的实际使用及结余具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 43,256.63
减：以前年度已使用金额 12,817.65
本年度使用金额 6,667.33
超募资金永久性补充流动资金 2,600.00
购买结构性存款未到期金额 22,000.00
加：利息、理财收入净额 2,601.68
未从募集资金账户支付的发行费用 109.73
截至 2023 年 12月 31日募集资金专户余额 1,883.06
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的
原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资
金的规范使用。2020 年 12 月 16 日，公司与中国银行股份有限公司深圳中心区支行（以下简称“中心区支行”）和国泰君安证券
股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）签署《募集资金三方监管协议》，公司于 2020年 11月 25日在中心区支行下属支行福
华支行开设募集资金专项账户（账号分别为：773174320153、758874314861、760174316607）。2020年 12月 16日，公司与中信银行
股份有限公司深圳分行（以下简称“深圳分行”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）签署《募集资金三方
监管协议》，在深圳分行开设募集资金专项账户（账号分别为： 8110301012500557685、8110301013700557790）。三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023年 12 月 31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额
中国银行股份有限公司福华支行 773174320153 544.44
中国银行股份有限公司福华支行 758874314861 442.87
中国银行股份有限公司福华支行 760174316607 62.52
中信银行股份有限公司深圳分行 8110301012500557685 20.38
中信银行股份有限公司深圳分行 8110301013700557790 812.85
合计 1,883.06
注：1.中国银行深圳福华支行系中国银行股份有限公司深圳中心区支行的下属二级支行。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
1.2023 年度募集资金的实际使用情况详见“附表 1：2023 年度募集资金使用情况对照表”。
2. 用闲置募集资金进行现金管理情况。
通知存款理财产品
序 受托方 产品类型 产品收 购买金额 起息日 到期日
号 益类型
1 中国农业银行深 7天通知存款 保本保 22,000.00 2023.12.8 2024.2.21
圳彩田支行 收益
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.公司募集资金投资项目变更情况
2023年 5月 25 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，并于 2023年 6月 12日召开 2023 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止原募投项目“物业管理智能化升级和节能改造”
，并将该项目尚未使用的募集资金 3,806.89万元（其中含该项目尚未使用的募集资金及募集资金专户利息、理财收益）用于“四川
大金源天鼎物业管理有限公司 51%股权增资”项目。具体内容详见 2023年 5 月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-031）。
2．募集资金投资项目先期投入及置换的情况
公司于 2021 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金1,175.73 万元及已支
付发行费用的自筹资金 73.87 万元，共计 1,249.60 万元，公司已完成置换预先投入的自筹资金。上述情况已经由容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于深圳市特发服务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴
证报告》（容诚专字[2021]518Z0248号）。具体内容详见 2021 年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-029）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳市特发服务股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，及时、真实
、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，公司 2023 年度不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况。
附表 1：2023年度募集资金使用情况对照表
附表 2：2023年年度募集资金变更项目情况
深圳市特发服务股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/d097155a-7bef-4744-98cf-1fdbc86e926f.PDF
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2024-04-22 00:00│特发服务（300917）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 18日召。
开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合
目前募投项目的实施进展情况，拟对募投项目“信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 5月 15日，现将有关
事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2930 号
）同意注册，公司于 2020年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500 万股，每股发行价为 18.78 元，募集资金总额为人民
币 46,950.00 万元，扣除承销及保荐费用 2,603.77 万元后的募集资金为 44,346.23万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公
司于 2020年 12 月汇入公司。另扣除已实际发生律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,089.59 万元后，实际募集资金
金额为 43,256.63 万元。上述资金到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验〔2020〕3-141号《验资报告》验证。公
司对募集资金进行专户储存管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划及使用情况如下：
序 项目名称 承诺投资总额 变更后 截至 2023年 12月 原计划达到预定可
号 投资总额 31日累计投入金额 使用状态日期
1 物业管理市场拓展项 19,323.79 19,323.79 6,148.43 2025 年 5 月 15 日
目
2 信息化建设项目 5,008.50 5,008.50 1,522.22 2024 年 5 月 15 日
3 人力资源建设项目 4,548.00 4,548.00 760.02 2025 年 5 月 15 日
4 物业管理智能化升级 3,689.48 97.43 97.42
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