公司公告☆ ◇300918 南山智尚 更新日期：2025-06-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 16:30 │南山智尚（300918）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-06-13 16:30 │南山智尚（300918）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2025-06-13 16:30 │南山智尚（300918）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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│2025-06-13 16:30 │南山智尚（300918）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-06-13 16:30 │南山智尚（300918）：关于南山智尚以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的专项│
│ │鉴证报告 │
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│2025-06-13 16:30 │南山智尚（300918）：第三届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-06-13 16:30 │南山智尚（300918）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-06-05 16:26 │南山智尚（300918）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-06-03 19:42 │南山智尚（300918）：民生证券股份有限公司关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 │
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│2025-06-03 19:42 │南山智尚（300918）：关于向特定对象发行A股股票上市公告书披露的提示性公告 │
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2025-06-13 16:30│南山智尚（300918）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13 日召开第三届董事会第十四次会议，第三届监事会
第八次会议，均审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 5,000 万元的闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通
过之日起 12个月内有效。具体投资方案如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025
〕169号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票 71,428,571股（每股面值 1.00元），发行价格为 14.00元/股，实际募
集资金总额为人民币 999,999,994.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,258,028.92 元，实际募集资金净额为人民
币 988,741,965.08 元。
公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 5 月 16 日进
行了审验，并出具和信验字（2025）第 000011号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、
存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集说明书》，本次募集资金投资项目及募集资金扣除发行费用
后的使用计划如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
年产 8万吨高性能差别化锦纶长丝项目 149,850.0000 98,874.1965
目前，公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集
资金投资项目建设进度，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况，使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行
为。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
由于募集资金投资项目需要逐步投入，公司募集资金专户存在暂时闲置的募集资金。为提高募集资金的使用效率和收益，合理利
用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东创造较多的投资回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对产品进行严格评估，拟使用部分暂时闲置募集资金投资的品种为购买安全性高、流动性好
的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资
金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度和投资期限
结合募投项目实施进度与计划，以及当前募集资金的使用情况，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行
现金管理，在决议有效期与授权额度内，可循环滚动使用。
（四）投资决议有效期限
自董事会审议通过之日起 12个月内。
（五）决策程序
公司于 2025年 6月 13日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议，均审议通过了《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》，公司董事会及监事会同意公司及子公司在保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币 5,000 万
元的闲置募集资金进行现金管理。公司保荐机构发表核查意见，并同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
（六）实施方式
在有效期内和授权额度范围内，公司董事会授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。
四、投资风险分析及风险控制措施情况
（一）投资风险
1、尽管公司将严格筛选投资对象，理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将受到
市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，闲置募集资金不得用于证券投资等风险投资；公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选
择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的，期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利
义务及法律责任等。
2、公司财务部应建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全
、盈利能力等风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。
3、公司监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审内控部门负责对募集资金的使用与保管情况进行审计与监督。
5、公司将依据相关规定履行信息披露义务。
五、对公司的影响
（一）公司坚持规范运作，在确保募集资金投资项目建设正常进行和公司正常经营，以及确保公司资金安全的情况下，使用闲置
募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。
（二）公司将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，进行适度的低风险的理财，可提高资金使用效率，增加投资收益，为公司
和股东获取更多的投资回报。
六、相关审议程序及相关意见
（一）董事会审议意见
经公司董事会审议，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币 5,000 万
元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12
个月的有效期内可循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
经审核，监事会认为：公司本次使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常
进展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。该事项相关决策和审议程
序合法合规。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜。
（三）保荐机构意见
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，并履行了必
要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求。公司使用闲置募
集资金进行现金管理，须满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算
账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
3、《民生证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/d54e6a24-083d-4058-8cc8-761b03a80c1e.PDF
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2025-06-13 16:30│南山智尚（300918）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 13日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
八次会议，均审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
人民币 945,221,873.65 元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未
超过
6个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。现将相关情况公告如下：
一、募集资金情况概述
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025
〕169 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票 71,428,571 股（每股面值 1.00 元），发行价格为 14.00元/股，实
际募集资金总额为人民币 999,999,994.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,258,028.92 元，实际募集资金净额为人
民币988,741,965.08元。
公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025年 5月 16日进行了
审验，并出具和信验字(2025)第 000011号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募
集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、承诺募集资金投资项目情况
根据《山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司本次向
特定对象发行 A 股股票募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：人民币 元
募集资金投资项目 投资总额 扣除发行费用后募集资金
拟投入金额
年产 8万吨高性能差别化锦纶长丝项目 1,498,500,000.00 988,741,965.08
在本次发行募集资金到位前，公司可根据经营状况和业务规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，并在本次发行募集
资金到位后以募集资金予以置换（不含在公司第二届董事会第二十次会议决议公告日前实际已发生的投资额部分）。
若本次发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额调
整并最终决定募集资金投资项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金等方式解决。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用的情况
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为保障募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入。截至 202
5年 6月 13日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项共计人民币 944,965,808.96 元，具体情况如下：
单位：人民币 元
募集资金投资项目 投资总额 募集资金 截至披露日自有 拟置换金额
承诺投资金额 资金已投入金额
年产 8万吨高性能差别 1,498,500,000.00 988,741,965.08 944,965,808.96 944,965,808.96
化锦纶长丝项目
（二）募集资金置换预先投入的发行费用情况
为保证公司发行工作的顺利进行，公司已使用自有资金支付部分发行费用，截至 2025年 6月 13 日，尚未划转的发行费用中人
民币 256,064.69 元(不含增值税)已从公司自有资金账户中支付，因此一并置换，具体情况如下:
单位：人民币 元
序号 项目 发行费用 自筹资金预先支付费用 本次置换金额
1 保荐及承销费用 8,490,565.99
2 会计师费用 1,698,113.21
3 律师费用 754,716.98 188,679.25 188,679.25
4 证券登记费 67,385.44 67,385.44 67,385.44
5 印花税 247,247.30
合计 11,258,028.92 256,064.69 256,064.69
注：上述发行费用均为不含增值税金额。
上述自筹资金已预先投入募投项目的金额已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具《关于山东南山智尚科技股
份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的专项鉴证报告》和信专字(2025)第 000365号。
四、募集资金置换先期投入的实施
根据公司在募集说明书中对募集资金投入作出如下安排：“在本次发行募集资金到位前，公司可根据经营状况和业务规划，利用
自筹资金对募集资金项目进行先行投入，并在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换”本次拟置换方案与募集说明书安排一致
，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的
正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月。
公司前述拟置换金额中，先期投入募投项目的自筹资金涉及银行贷款的具体情况如下：
募投项目名称 贷款发放银行 贷款期限 贷款金额(元)
年产 8万吨高性能差 中国工商银行股份有 84个月 460,000,000.00
别化锦纶长丝项目 限公司龙口支行
五、本次置换事项的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
经审核，董事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合法律法规的规定及发
行申请文件的相关安排，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（二）监事会审议情况
经审核，监事会认为：公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不影响募
投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
（三）会计师事务所鉴证意见
和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了专项鉴证，并出具了《关
于山东南山智尚科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的专项鉴证报告》（和信专字(2025)
第 000365 号）。鉴证意见如下：我们认为，南山智尚管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用
的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定，在所有重大方面如实反映了南山智尚截至 2025年 6月 13日止
以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金已经公司董事会、
监事会审议通过，和信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
六、备查文件
1、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
3、《关于山东南山智尚科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的专项鉴证报告》和信
专字(2025)第 000365号；
4、《民生证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/9787c4db-0901-4ce8-8111-41b963ed23ce.PDF
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2025-06-13 16:30│南山智尚（300918）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“南山智尚”
或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司使用募集
资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金情况概述
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025
〕169 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票 71,428,571 股（每股面值 1.00 元），发行价格为 14.00元/股，实
际募集资金总额为人民币 999,999,994.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,258,028.92 元，实际募集资金净额为人
民币988,741,965.08元。
公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025年 5月 16日进行了
审验，并出具和信验字(2025)第 000011号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募
集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、承诺募集资金投资项目情况
根据《山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司本次向
特定对象发行 A 股股票募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：人民币 元
募集资金投资项目 投资总额 扣除发行费用后募集资金
拟投入金额
年产 8万吨高性能差别化锦纶长丝项目 1,498,500,000.00 988,741,965.08
在本次发行募集资金到位前，公司可根据经营状况和业务规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，并在本次发行募集
资金到位后以募集资金予以置换（不含在公司第二届董事会第二十次会议决议公告日前实际已发生的投资额部分）。
若本次发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额调
整并最终决定募集资金投资项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金等方式解决。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用的情况
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为保障募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入。截至 202
5年 6月 13日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项共计人民币 944,965,808.96 元，具体情况如下：
单位：人民币 元
募集资金投资项目 投资总额 募集资金 截至披露日自有 拟置换金额
承诺投资金额 资金已投入金额
年产 8万吨高性能差别 1,498,500,000.00 988,741,965.08 944,965,808.96 944,965,808.96
化锦纶长丝项目
（二）募集资金置换预先投入的发行费用情况
为保证公司发行工作的顺利进行，公司已使用自有资金支付部分发行费用，截至 2025年 6月 13 日，尚未划转的发行费用中人
民币 256,064.69 元(不含增值税)已从公司自有资金账户中支付，因此一并置换，具体情况如下:
单位：人民币 元
序号 项目 发行费用 自筹资金预先支付费用 本次置换金额
1 保荐及承销费用 8,490,565.99
2 会计师费用 1,698,113.21
3 律师费用 754,716.98 188,679.25 188,679.25
4 证券登记费 67,385.44 67,385.44 67,385.44
5 印花税 247,247.30
合计 11,258,028.92 256,064.69 256,064.69
注：上述发行费用均为不含增值税金额。
上述自筹资金已预先投入募投项目的金额已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具《关于山东南山智尚科技股
份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的专项鉴证报告》和信专字(2025)第 000365号。
四、募集资金置换先期投入的实施
根据公司在募集说明书中对募集资金投入作出如下安排：“在本次发行募集资金到位前，公司可根据经营状况和业务规划，利用
自筹资金对募集资金项目进行先行投入，并在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换”，本次拟置换方案与募集说明书安排一
致，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计
划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月。
公司前述拟置换金额中，先期投入募投项目的自筹资金涉及银行贷款的具体情况如下：
募投项目名称 贷款发放银行 贷款期限 贷款金额(元)
年产 8万吨高性能差别化锦纶长丝项目 中国工商银行股份有限公司龙口支行 84个月 460,000,000.00
五、本次置换事项的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
经审核，董事会认为：公
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