公司公告☆ ◇300920 润阳科技 更新日期:2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-23 00:00│润阳科技(300920):关于部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月24日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第二十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资
项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下,继续使用16,000万元(含本数)闲置募集资金和10,000万元(含本数
)自有资金进行现金管理。
现将公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:
一、近期闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
序 银行名 产品 实际年化 产品到期 产品期限 金额 资金来 投资收益
号 称 类型 收益率 日 (万元) 源 (万元)
1 金 华 银 活期 3.41% 见注 灵活期限 14,200 募集资 107.97
行 股 份 存款 金
有 限 公
司
合计 14,200 107.97
注:2023.12.01 赎回 450 万元,2023.12.27 赎回 200 万元,2023.12.28 赎回 120 万元,2024.01.11 赎回 100万元,2024.
01.25 赎回 720 万元,2024.01.26 赎回 50 万元,2024.01.31 赎回 2,000 万元,2024.02.03 赎回 50万元,2024.02.23 赎回 10
,510 万元。
二、继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
序 银行名称 产品类 预期年 产品起 产品到期 产品期 金额 资金来源
号 型 化收益 息日 日 限 (万元)
率
1 浙江民泰 活期存 3.40% 2024.1. 可随时赎 灵活期 2,000 募集资金
商业银行 款 31 回 限
募集资金小计 2,000
1 中信证券 非保本 4.56% 2024.1. 29 天后每 灵活期 30 自有资金
股份有限 浮动收 8 周开放赎 限
公司 益型 回
自有资金小计 30
合计 2,030
注:公司与上述银行不存在关联关系。
三、审批程序
2023年11月24日,公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金安全
的情况下,继续使用16,000万元(含本数)闲置募集资金和10,000万元(含本数)自有资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、
保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析
1、尽管公司对闲置募集资金进行现金管理的对象是安全性高、流动性好的结构性存款、定期存款或大额存单等投资产品,尽管
公司对自有资金进行现金管理的对象是安全性高、流动性好的低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资
可能受到市场波动的影响的可能。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行相关投资
产品购买事宜,确保资金安全。
2、公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种
、双方的权利义务及法律责任等。
3、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变
化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
4、公司内审部不定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能的风险与收益。
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保公司募
集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在变
相改变募集资金用途的情况。能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更
多的投资回报。
六、备查文件
1、本次进行现金管理的银行定期存单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/e8609108-c09e-4ff9-bc7d-bbeefa5e1661.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-20 00:00│润阳科技(300920):兴业证券关于润阳科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润阳科技(300920):兴业证券关于润阳科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-20/a1068b75-2024-41a0-8d3a-e32d382231f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-20 00:00│润阳科技(300920):第四届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于 2024年 2月 19日上午 10:00在公司会议室
以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年 2月 5日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董
事 9 人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议形成以下决议:
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经与会董事审议,同意通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。保荐机构对本事项出具了专项核查意见。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
》(公告编号:2024-022)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。
三、备查文件
1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-19/6d12d572-7a05-40fd-b724-2b4379477be5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-20 00:00│润阳科技(300920):第四届监事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2024年2月19日上午11:00在公司会议室以现
场会议的方式召开。会议通知已于2024年2月5日以邮件方式发送至各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议
由公司监事会主席黄聪先生主持,本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规
定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议形成以下决议:
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议,监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,有利于提高公司资金使用效率,降低公司财务成本,
不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特
别是中小股东利益的情形。相关审议决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度
的规定。因此,监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
》(公告编号:2024-022)。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-19/d0c5a091-f1cb-46e4-bafd-6cfca22015e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-20 00:00│润阳科技(300920):关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月19日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二
次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影
响正常生产经营和确保资金安全的情况下,使用不超过20,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事
会审议通过之日起12个月内,到期将归还至募集资金专户。现就相关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]26
54 号),公司获准公开发行2,500.00 万股人民币普通股,本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价格为 26.93
元/股,募集资金总额为 67,325.00 万元,扣除发行费用后募集资金净额为 61,201.98 万元,上述资金已全部到位。立信会计师事
务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 12 月 21 日对上述募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具信会师报字[2020]第 ZF11043
号《验资报告》。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专用账户内,并与保荐机构、存放募集资
金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况说明
(一)募集资金使用计划
根据《浙江润阳新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途,公司本次公开发
行股票募集资金的使用计划如下:
单位:万元
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
年增产 1,600 万平方米 IXPE 自动化技改项目 4,768.93 4,768.93
年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目 36,723.16 36,723.16
研发中心建设项目 5,565.94 5,565.94
智能仓储中心建设项目 8,431.19 8,431.19
补充营运资金项目 8,000.00 8,000.00
合计 63,489.22 63,489.22
由于公司本次募集资金净额为 61,201.98 万元,募集资金投资项目拟投资金额相应调整如下:
单位:万元
项目名称 项目投资总额 调整后拟使用募集资
金金额
年增产 1,600 万平方米 IXPE 自动化技改项目 4,768.93 4,768.93
年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目 36,723.16 36,723.16
研发中心建设项目 5,565.94 5,565.94
智能仓储中心建设项目 8,431.19 8,431.19
补充营运资金项目 8,000.00 5,712.76
合计 63,489.22 61,201.98
(二)募集资金闲置情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。本次使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为,并保证不影响募集资金投资项目的正常进行。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2023年2月20日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下,使用
不超过20,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内,到期将归还至募集
资金专户。
公司已于2024年2月18日将上述实际用于暂时补充流动资金的19,000万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未
超过12个月。该事项已于2024年2月19日公告,符合相关法律、法规要求。
四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
(一)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,为提高资金的使用效率,降低公司财务费用,
在确保不影响公司募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下,使用不超过20,000万元(含本数)闲置募
集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内,到期将归还至募集资金专户。
(二)使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
为满足公司的业务拓展需要,缓解公司流动资金的需求压力,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营
业务相关的生产经营使用,是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的,有利于提高资金的使用
效率,降低公司财务费用,公司使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金,按同期一年期银行贷款市场报价利率(LPR)为3.45%
测算,预计最高可为公司节约潜在利息支出690万元,不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集
资金用途的情况,符合公司和全体股东的利益。公司将严格按照募集资金管理相关法律法规、规范性文件规范使用募集资金,依法履
行信息披露义务。
五、履行的审议程序及相关意见
(一)董事会审议情况
公司于2024年2月19日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下,使用不超过20,000万元(含本数)闲
置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内,到期将归还至募集资金专户。
(二)监事会审议情况及意见
2024年2月19日公司召开了第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同
意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下,使用不超过20,000万元(含本数)闲置
募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内,到期将归还至募集资金专户。
经审议,监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,有利于提高公司资金使用效率,降低公司财务成本,
不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特
别是中小股东利益的情形。相关审议决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度
的规定。因此,监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,不存
在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准,履行了必
要的审批程序,符合相关法律、法规及公司制度的规定,保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》;
2、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》;
3、《兴业证券股份有限公司关于浙江润阳新材料科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-19/9231f03e-e4fc-448d-b52b-72b334f0383e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-19 00:00│润阳科技(300920):关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月20日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第
十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、
不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下,使用不超过20,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次
董事会审议通过之日起12个月内,到期将归还至募集资金专户。具体内容详见2023年2月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-006)。
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司对该资金进行了合理的安排使用,仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动
,没有变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资项目的正常进行,不存在使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品
交易等高风险投资的情形。
截止2024年02月18日,公司已将本次用于暂时补充流动资金的19,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超
过12个月。同时,公司已按照法律法规要求,将上述募集资金归还事项及时通知了保荐机构和保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-19/68dc488b-f3cf-4cd6-93af-86c80b824ed5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-31 00:00│润阳科技(300920):第四届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2024年1月30日下午16:00在浙江省湖州市长
兴县李家巷镇长兴大道9号浙江润阳新材料科技股份有限公司综合楼3楼1号会议室以现场及通讯会议的方式召开。鉴于公司于同日召
开的2024年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员,为保证董事会工作的衔接性和连贯性,根据《董事会议事规则》有关
规定,经全体董事一致提议并同意豁免本次董事会通知时限,会议通知于2024年1月30日以现场与通讯方式送达各位董事。经全体董
事共同推举,本次会议由董事杨庆锋先生召集和主持,本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。公司全体监事及高级管理人
员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议形成以下决议:
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议,公司董事会选举杨庆锋先生担任公司第四届董事会董事长,任期三年,任期与本届董事会任期相同。
杨庆锋先生简历详见公司于2024年01月09日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告
》(2024-003)的附件。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》经审议,公司董事会选举杨庆锋、王光海、
涂登云(独立董事)担任公司第四届董事会战略委员会委员,其中杨庆锋担任主任委员,该等委员及主任委员任期与本届董事会任期
相同。
公司董事会选举沈云驾(独立董事)、涂登云(独立董事)、张镤担任公司第四届董事会审计委员会委员,其中沈云驾(独立董
事)担任主任委员,该等委员及主任委员任期与本届董事会任期相同。
公司董事会选举裴金华(独立董事)、沈云驾(独立董事)、王光海担任公司第四届董事会提名委员会委员,其中裴金华(独立
董事)担任主任委员,该等委员及主任委员任期与本届董事会任期相同。
公司董事会选举涂登云(独立董事)、裴金华(独立董事)、杨学禹担任薪酬与考核委员会委员,其中涂登云(独立董事)担任
主任委员,该等委员及主任委员任期与本届董事会任期相同。
以上委员简历详见公司于2024年01月09日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》
(2024-003)的附件。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于聘任王光海担任公司总经理的议案》
经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任王光海先生担任公司总经理,任期三年,任期与本届董事
会任期相同。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
王光海先生简历详见公司于2024年01月09日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告
》(2024-003)的附件。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于聘任杨学禹担任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任杨学禹先生担任公司董事会秘书,任期与本届董事会任期
相同。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
杨学禹先生简历详见公司于2024年01月09日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告
》(2024-003)的附件。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《关于聘任杨学禹担任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过及审计委员会审议通过,董事会同意聘任杨学禹先生担任公司财务总监,任
期与本届董事会任期相同。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
杨学禹先生简历详见公司于2024年01月09日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告
》(2024-003)的附件。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过《关于聘任周霜霜担任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任周霜霜女士担任公司副总经理,任期与本届董事会任期相
同。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
|