公司公告☆ ◇300920 润阳科技 更新日期：2025-07-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-04 16:09 │润阳科技（300920）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-07-04 16:07 │润阳科技（300920）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-07-04 16:06 │润阳科技（300920）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-07-04 16:05 │润阳科技（300920）：第四届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-06-26 18:41 │润阳科技（300920）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-06-26 18:40 │润阳科技（300920）：关于对外投资暨增资上海傅利叶智能科技有限公司的进展公告 │
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│2025-06-10 16:07 │润阳科技（300920）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │润阳科技（300920）：调整闲置募集资金现金管理额度的核查意见 │
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│2025-06-10 00:00 │润阳科技（300920）：第四届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │润阳科技（300920）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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2025-07-04 16:09│润阳科技（300920）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“润阳科技
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集
资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对润阳科技使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金进行了审慎核查，并出具本核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕
2654 号），公司获准公开发行 2,500.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及公司原有股东公开发售股票。本次发行价格为 26.93
元/股，募集资金总额为 67,325.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 61,201.98 万元，上述资金已全部到位。立信会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 21 日对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2020]第 ZF11043
号《验资报告》。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专用账户内，并与保荐机构、存放募集资
金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况说明
（一）募集资金使用计划
根据《浙江润阳新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司首次公开发
行股票募集资金的使用计划如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
年增产 1,600 万平方米 IXPE 自动化技改项目 4,768.93 4,768.93
年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目 36,723.16 36,723.16
研发中心建设项目 5,565.94 5,565.94
智能仓储中心建设项目 8,431.19 8,431.19
补充营运资金项目 8,000.00 8,000.00
合计 63,489.22 63,489.22
由于公司首次募集资金净额为 61,201.98 万元，募集资金投资项目拟投资金额相应调整如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 调整后拟使用募集资
金金额
年增产 1,600 万平方米 IXPE 自动化技改项目 4,768.93 4,768.93
年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目 36,723.16 36,723.16
研发中心建设项目 5,565.94 5,565.94
智能仓储中心建设项目 8,431.19 8,431.19
补充营运资金项目 8,000.00 5,712.76
合计 63,489.22 61,201.98
（二）募集资金闲置情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。本次使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目的正常进行。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2025年2月18日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不
超过16,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资
金专户。
截至2025年6月10日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的15,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超
过12个月。该事项已于2025年6月11日公告，符合相关法律、法规要求。
四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《
上市公司募集资金监管规则》的相关规定，为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响公司募集资金投资项目建设、
不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过8,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四
届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
为满足公司的业务拓展需要，缓解公司流动资金的需求压力，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营
业务相关的生产经营使用，是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，有利于提高资金的使用
效率，降低公司财务费用，公司使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，按同期一年期银行贷款市场报价利率（LPR）为3.0%
测算，预计最高可为公司节约潜在利息支出240万元，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集
资金用途的情况，符合公司和全体股东的利益。公司将严格按照募集资金管理相关法律法规、规范性文件规范使用募集资金，依法履
行信息披露义务。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年7月4日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过8,000万元（含本数）闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。
（二）监事会审议情况及意见
2025年7月4日公司召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司在不影响募集资金投资项目的情况下，使用不超过8,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。
监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司
募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。相关审议决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，不存
在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必
要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/b9ce4312-d964-4633-b12d-4a87a3bc6704.PDF
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2025-07-04 16:07│润阳科技（300920）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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润阳科技（300920）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/0eb82db5-171a-4adc-8535-7c4833aa86d1.PDF
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2025-07-04 16:06│润阳科技（300920）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2025年 7月 4日上午 9:30在公司会议室
以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025年 6月 27日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席
董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。保荐机构对本事项出具了专项核查意见。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
》（公告编号：2025-053）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
三、备查文件
1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/ca712cbd-b6a0-4cf5-a617-503bbd805fe8.PDF
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2025-07-04 16:05│润阳科技（300920）：第四届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2025年7月4日上午11:00在公司会议室以
现场及通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月27日以邮件方式发送至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本
次会议由公司监事会主席黄聪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有
关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会
影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。相关审议决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定。因此，监事会同意公司本次使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
》（公告编号：2025-053）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/af7733d1-3af1-48c6-9119-fc28da9db585.PDF
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2025-06-26 18:41│润阳科技（300920）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2025年 6月 26日上午 9:30在公司会议
室以现场及通讯会议的方式召开。经全体董事一致提议并同意豁免本次董事会通知时限，会议通知已于 2025年 6月 25日以现场及通
讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋
召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于投资上海傅利叶智能科技有限公司的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于投资上海傅利叶智能科技有限公司的议案》。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨增资上海傅利叶智能科技有限公司的进展公告》（公告编号：2025-052）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。
三、备查文件
1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/ee66fb5f-9516-4be9-8793-12c1a05a378a.PDF
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2025-06-26 18:40│润阳科技（300920）：关于对外投资暨增资上海傅利叶智能科技有限公司的进展公告
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润阳科技（300920）：关于对外投资暨增资上海傅利叶智能科技有限公司的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/910f39ac-5109-4efe-9a8f-7009cd80ac8d.PDF
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2025-06-10 16:07│润阳科技（300920）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不
影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过16,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董
事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见2025年2月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-009）。
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对该资金进行了合理的安排使用，仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动
，没有变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资项目的正常进行，不存在使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品
交易等高风险投资的情形。
截至2025年6月10日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的15,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超
过12个月。同时，公司已按照法律法规要求，将上述募集资金归还事项及时通知了保荐机构和保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/1819ad62-93eb-4735-b3fe-365b33fbb099.PDF
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2025-06-10 00:00│润阳科技（300920）：调整闲置募集资金现金管理额度的核查意见
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润阳科技（300920）：调整闲置募集资金现金管理额度的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/e4e8ebe8-9208-418b-9f15-6b07e98852b0.PDF
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2025-06-10 00:00│润阳科技（300920）：第四届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2025年6月9日上午11:00在公司会议室以
现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年6月3日以邮件方式发送至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由公司监事会主席黄聪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》
经审核，监事会认为本次调整闲置募集资金现金管理额度符合相关法律法规，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集
资金投资项目的正常推进和公司正常运营。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告
编号：2025-047）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/31c91258-bba1-4215-96eb-9c933901db3f.PDF
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2025-06-10 00:00│润阳科技（300920）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 9 日上午 9:30 在公司会
议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年 6月 3日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出
席董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》。为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置募
集资金，获取较好的投资回报，在保证不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，将使用闲
置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币10,000万元（含本数）调整至不超过人民币18,000万元（含本数），在上述额
度范围内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》（公告
编号：2025-047）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。
三、备查文件
1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/97a0b2e2-794b-4af1-93a8-b5f677fb6a9b.PDF
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2025-06-10 00:00│润阳科技（300920）：关于调整闲置募集资金现金管理额度的公告
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润阳科技（300920）：关于调整闲置募集资金现金管理额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/ae8f7b57-7a6c-4723-b79a-577451e99525.PDF
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2025-06-03 15:45│润阳科技（300920）：关于解除对控股子公司担保责任的公告
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一、担保情况概述
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月13日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
为控股子公司空气盒子提供担保的议案》。因公司控股子公司浙江空气盒子新材料有限责任公司（以下简称“空气盒子”）业务发展
及生产经营需要，2024年拟向银行申请综合授信1,000.00万元，授信期限1年，公司拟为空气盒子的此项授信提供担保，担保总额度
不超过人民币1,000.00万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。上述担保由空气盒子少数股东戴增贤先生、杭州蓓鸿企业
管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州蓓鸿”）以其持有的空气盒子股权按持股比例向公司提供反担保。具体情况详见公司于
2024年5月14日巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-049）。
2024年5月，空气盒子与招商银行股份有限公司湖州长兴支行（以下简称“招商银行”）签订了《授信协议》，约定由招商银行
向空气盒子提供总额为人民币1,000万元的授信额度，并由公司为空气盒子就该授信提供连带保证责任。
二、解除担保情况
近期，公司收到由招商银行出具的《贷款结清证明》，因被担保人空气盒子已在贷款期限到期前归还全部本息，主合同债权债务
关系已全部消灭，公司对招商银行的担保责任已完全解除。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保责任解除后，公司及控股子公司提供对外担保总余额为0.00万元。截至本公告披露日，公司、全资子公司以及控股子公
司经董事会授权的对外担保总额度为人民币11,000.00万元（为全资子公司提供担保额度10,000.00万元），占最近一期经审计净资产
（归属于上市公司所有者权益）的比例为9.37%，占最近一期经审计总资产的比例为
8.24%。
截至本公告披露日，公司担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
四、备查文件
1、《贷款结清证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/e5c7aa3a-a697-4276-a87d-ff864c6fa351.PDF
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2025-05-30 17:27│润阳科技（300920）：关于指定募集资金现金管理专用结算账户的公告
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浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润阳科技”）于2024年11月21日召开了第四届董事会第九次会议、第
四届监
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