公司公告☆ ◇300922 天秦装备 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 15:56 │天秦装备（300922）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-25 16:16 │天秦装备（300922）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-25 16:10 │天秦装备（300922）：第四届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-04-25 16:10 │天秦装备（300922）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 16:06 │天秦装备（300922）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-04-10 00:00 │天秦装备（300922）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-10 00:00 │天秦装备（300922）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-10 00:00 │天秦装备（300922）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-10 00:00 │天秦装备（300922）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-10 00:00 │天秦装备（300922）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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2025-04-30 15:56│天秦装备（300922）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第
十三次会议，并于2024年12月13日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过
人民币3,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股
东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见
。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2024-086）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
币种：人民币
序号 受托方 产品名称 产品 金额 收益 产品 预计
类型 （万元） 起算日 到期日 年收益率
1 申 万 宏 源 申万宏源证券 浮 动 收 1,000 2025年 2025年 1.70%-1.80%
证 券 有 限 有限公司龙鼎 益凭证， 4月 30日 5月 27日
公司 国债嘉盈月度 区 间 累
250 期（28天） 积结构
收益凭证
合计 1,000万元
注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1.虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标
的银行理财产品等。
2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的
运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资
项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在
变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平
，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币1,000.00万元（含本次），未超
过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币3,000.00万元。
五、备查文件
1.本次进行现金管理的相关购买资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/896843bb-7173-4261-92fa-b6573e7438ae.PDF
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2025-04-25 16:16│天秦装备（300922）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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天秦装备（300922）：第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/54c77027-7b44-439e-b0e3-7f028cba3c5b.PDF
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2025-04-25 16:10│天秦装备（300922）：第四届监事会第十七次会议决议公告
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天秦装备（300922）：第四届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b2571d40-490f-432c-b490-4185dbbbc9bd.PDF
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2025-04-25 16:10│天秦装备（300922）：2025年一季度报告
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天秦装备（300922）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/53b36227-c79d-4941-888d-ed95134bffe4.PDF
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2025-04-18 16:06│天秦装备（300922）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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天秦装备（300922）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8b9140bd-4e1a-4239-afe1-76245e713614.PDF
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2025-04-10 00:00│天秦装备（300922）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天秦装备（300922）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/f44a3224-cd4d-4423-bd59-52078b65119c.PDF
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2025-04-10 00:00│天秦装备（300922）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事冯增强
先生、韩树民先生及离任独立董事朱清滨先生、孙涛先生在 2024 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利
害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/4a6a91f4-4957-484d-8076-9d5c43514317.PDF
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2025-04-10 00:00│天秦装备（300922）：2024年度内部控制评价报告
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天秦装备（300922）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/e57dcd98-d03c-4a98-ac56-c03f5099af0d.PDF
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2025-04-10 00:00│天秦装备（300922）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度报告及其摘要已于2025年4月 10日披露于巨潮资讯网(http
://www.cninfo.com.cn)。
为便于广大投资者进一步了解公司的生产经营及发展战略等情况，公司定于 2025年 4月29日（星期二）15:30-16:30在“价值在
线”（www.ir-online.cn）举办公司 2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理李阳先生，董事、董事会秘书、财务总监王素荣女士，副总经理刘金树先生，独立
董事冯增强先生；如遇特殊情况，参会人员可能会进行调整。
投 资 者 可 于 2025 年 4 月 29 日 （ 星 期 二 ） 15:30-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1mNv3d9HiRa 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 4 月 28 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披
露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/f6651a36-ba3c-42db-bfe8-d502ffa4cdea.PDF
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2025-04-10 00:00│天秦装备（300922）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天秦装备”
）2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29
32号文）同意注册，公司首次公开发行普通股（A股）股票28,002,000股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币16.05元，募集
资金总额为人民币449,432,100.00元，扣除相关发行费用人民币（不含税）42,426,459.71元后，募集资金净额为人民币407,005,640
.29元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具致同验字
（2020）第110C001021号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1.以前年度已使用金额
（1）截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目22,622.60万元，募投项目资金尚未使用金额为6,879.33万元。
（2）截至2023年12月31日，本公司超募资金累计使用9,786.00万元，超募资金尚未使用金额为1,412.63万元，其中暂未确定投
向超募资金为1,298.63万元，永久性补充流动资金尚未使用金额为114.00万元。
综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入32,408.60万元，尚未使用的金额为8,291.96万元。
2.本年度使用金额及当前余额
2024年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）本年度以募集资金直接投入募投项目4,835.73万元；截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目27,458.33万
元，募投项目资金尚未使用金额为2,043.60万元。
（2）本年度使用部分超募资金1,951.87万元（含超募资金专户利息收入及现金管理产品累计收益净额为539.24万元）用于永久
性补充流动资金；截至2024年12月31日，本公司超募资金累计使用11,737.87万元，超募资金尚未使用金额为0.00万元。
综上，截至2024年12月31日，募集资金累计投入39,196.20万元，尚未使用的金额为1,504.36万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制
定了公司《募集资金管理办法》。
根据公司《募集资金管理办法》并结合经营需要，本公司从2020年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专
户。2021年1月，公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用
。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
交通银行股份有限公司秦皇岛建兴里 133605000013000124585 募集资金专户 -
支行
中国银行股份有限公司秦皇岛市开发 100478443789 募集资金专户 -
区支行
中国民生银行股份有限公司秦皇岛河 632544019 募集资金专户 16,486,273.92
北大街支行
中国农业银行股份有限公司秦皇岛迎 50809001040029143 募集资金专户 -
宾支行
合计 16,486,273.92
注：①中国农业银行股份有限公司秦皇岛迎宾支行为补充流动资金募投项目专项账户，该项目募集资金已按规定用途使用完毕，
公司已将该项目的募集资金收到利息收入9.31万元从募集资金专项账户转入公司基本结算账户，该账户已注销。
②交通银行股份有限公司秦皇岛建兴里支行为研发中心建设项目专项账户，该项目募集资金已按规定用途使用完毕，公司已将该
项目的结余募集资金利息收入140.82元从募集资金专项账户转入公司基本结算账户，该账户已注销。
③中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行为超募资金专项账户，该超募资金已按照规定使用完毕，该账户已注销。
上述存储余额中，已计入募集资金专户利息收入和现金管理收益净额2,144.27万元（其中2024年度利息收入和现金管理收益净额
为142.94万元），已扣除手续费756.63元（其中2024年度手续费347.83元）。上述存储余额中，不包含公司使用闲置募集资金进行现
金管理尚未到期余额2,000.00万元（中国民生银行股份有限公司秦皇岛河北大街支行的收益凭证未到期余额为2,000.00万元，此部分
收益凭证已于2025年2月5日到期收回）。尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2024年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、会计师对年度募集资金存放与使用情况报告的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴
证报告》（致同专字（2025）第 110A004737号），认为：天秦装备公司董事会编制的 2024年度专项报告符合
《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了天秦装备公司 2024年
度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构对年度募集资金存放与使用情况的核查意见
经核查，天秦装备 2024 年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项
使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对天秦装备 2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
附件1：2024年度募集资金使用情况对照表
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/92c78a45-8bdd-4982-b356-73684b638038.PDF
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2025-04-10 00:00│天秦装备（300922）：关于会计政策变更的公告
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天秦装备（300922）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/543b6e37-db4f-4457-92ca-cf4c0932c05a.PDF
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2025-04-10 00:00│天秦装备（300922）：关于天秦装备2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024 年度募集资金
1-9
存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2025）第 110A004737 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“天秦装备公司”）《2024 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（以下简称 “专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》的要求编制 2024 年度专项
报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是天秦装备公司董事会的责任，我们的责任是在实施
鉴证工作的基础上对天秦装备公司董事会编制的 2024 年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工
作，以对 2024 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合天秦装备公司实际情况，实施了包括了解
、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，天秦装备公司董事会编制的 2024 年度专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运
作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了天秦装备公司 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况。
本鉴证报告仅供天秦装备公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二五年四月八日
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29
32号文）同意注册，首次公开发行普通股（A股）股票28,002,000股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币16.05元，募集资金
总额为人民币449,432,100.00元，扣除相关发行费用人民币
（不含税）42,426,459.71元后，募集资金净额为人民币407,005,640.29元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具致同验字
（2020）第110C001021号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
（1）截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目22,622.60万元，募投项目资金尚未使用金额为6,879.33万元。
（2）截至2023年12月31日，本公司超募资金累计使用9,786.00万元，超募资金尚未使用金额1,412.63万元，其中暂未确定投向
超募资金为1,298.63万元，永久性补充流动资金尚未使用金额为114.00万元。
综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入32,408.60万元，尚未使用的金额为8,291.96万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2024年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目4,835.73万元；截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目27,458.33万元，募
投项目资
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