公司公告☆ ◇300926 博俊科技 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 16:46 │博俊科技（300926）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2025-06-06 18:50 │博俊科技（300926）：关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 │
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│2025-06-06 18:50 │博俊科技（300926）：关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告 │
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│2025-06-06 18:50 │博俊科技（300926）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2025-06-06 18:50 │博俊科技（300926）：关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 │
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│2025-06-06 18:50 │博俊科技（300926）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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│2025-06-06 18:50 │博俊科技（300926）：使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2025-06-06 18:50 │博俊科技（300926）：《博俊科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》 │
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│2025-06-06 18:50 │博俊科技（300926）：使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2025-06-06 18:50 │博俊科技（300926）：使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见 │
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2025-06-11 16:46│博俊科技（300926）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕97
8号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）14,684,287股，每股发行价格为人民币20.43元，募集资金总额为人民币299,9
99,983.41元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币297,751,296.51元。募集资金已于2025年5月13日划至公司指定账户，
上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“中审亚太验字(2025)000044号”《验资
报告》。
二、募集资金的存放与管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），公司及实施募投项目的全资子公司广
东博俊汽车零部件有限公司分别与交通银行股份有限公司昆山分行、兴业银行股份有限公司昆山支行、东方证券股份有限公司签订了
《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理（详见《关于签订募集资金监管协议的公告》公告编号：2025-0
51）。
截至本公告日，上述专户具体情况如下：
序号 开户银行 银行账号 备注
1 交通银行股份有限公司昆山分行 391064720015003023588 存续
2 兴业银行股份有限公司昆山支行 206650100101888806 本次注销
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）本次注销的募集资金专户基本情况
序号 开户银行 银行账号 募集资金用途 注销前账户余额
（人民币：元）
1 兴业银行股份有限 206650100101888806 补充流动资金项目 1333.33
公司昆山支行
（二）本次注销的募集资金专户注销情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，为规范银行账户管理、减少管理
成本，公司已将募集资金专户（账号为：206650100101888806）进行注销，并将该募集资金专户中节余募集资金利息收入人民币1333
.33元转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。
截至本公告日，上述募集资金专户（账号为：206650100101888806）已完成注销手续。募集资金专户注销后，该账户对应的相关
监管协议也随之终止。
四、备查文件
1、募集资金专户销户的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/e4ef4a4c-2a4d-4296-9439-4288bcd90334.PDF
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2025-06-06 18:50│博俊科技（300926）：关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
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江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6日召 开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会
第七次会议，审议通过了
《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 ，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情
况使用自有资金支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金到公司自有资金账户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕9
78号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）14,684,287股，每股发行价格为人民币20.43元，募集资金总额为人民币299,
999,983.41元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币297,751,296.51元。募集资金已于2025年5月13日划至公司指定账户
，上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“中审亚太验字(2025)000044号”《验
资报告》。
公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》
，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目情况
根据《江苏博俊工业科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司本
次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目总投资 拟使用募集资金
1 广东博俊汽车零部件生产项目 广东博俊 40,000.00 24,000.00
2 补充流动资金项目 博俊科技 6,000.00 6,000.00
合计 46,000.00 30,000.00
三、使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金置换的原因
公司从境外采购的设备和服务等一般会以外币与境外供应商进行结算，需通过付汇业务将款项汇出，并且在采购过程中会发生进
口增值税、关税等税金支出，目前公司的募集资金账户无法进行外币的付汇业务，税金支出也会由公司与税务部门绑定的其他银行账
户统一支付。
因此，鉴于由募集资金专户直接支付境外设备采购和服务款等费用的可操作性较差，为提高运营管理效率，公司拟在不影响募投
项目正常实施的情况下，根据实际需要，在募投项目实施期间以自有资金先行垫付上述相关支出，后续定期统计以自有资金支付的募
投项目款项金额，再从募集资金专户支取相应款项转至公司自有资金账户，等额置换公司自有资金已支付的款项，该部分等额置换资
金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、公司建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，台账应逐笔记载募集资金专户转入自有资金账户的时间、金额等，对已支
付的费用明细、付款凭据等资料进行保存归档，确保募集资金仅用于相应募投项目。
2、公司财务部门每月统计上月募投项目境外设备采购和服务款等费用情况。财务部汇总上述费用，按月编制以自有资金支付募
投项目款项的汇总表，由财务总监复核，逐级审批。
3、公司财务部根据汇总表，将所统计的每月发生的以自有资金支付募投项目的款项，经公司付款流程审批并经募集资金专户监
管银行审核同意后，统一将等额募集资金从募集资金专户转入公司自有资金账户 ，同时通知保荐机构。
4、保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或
不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用
的灵活度，提升公司整体资金运作效率，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，也不存在改变或变相更改募集
资金投向及损害股东特别是中小股东利益的情形。
六、审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 6 月 6 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的议案》，公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，
降低资金使用成本，不会影响公司募投项目的正常开展，也不存在改变或变相更改募集资金投向及损害股东特别是中小股东利益的情
形。董事会同意公司使用自有资金方式支付募投项目款项并以募集资金等额进行置换。
（二）监事会审议情况
2025 年 6 月 6 日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案》。监事会认为：公司使用自有资金方式支付募投项目款项并以募集资金等额进行置换，符合《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次置换不存在改变或变相改变公司募集资金用途和损害公司股东特别是
中小股东利益的情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事
会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，系公司为提
升整体资金运作效率，降低资金成本，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行
，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使
用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
八、备查文件
1、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；
3、东方证券股份有限公司关于江苏博俊工业科技股份有限公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/d561e7b4-a147-4340-86c9-2185aeb095c0.PDF
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2025-06-06 18:50│博俊科技（300926）：关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告
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江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金向全资子公司
广东博俊汽车零部件有限公司（以下简称“广东博俊”）提供无息借款用于实施“广东博俊汽车零部件生产项目”。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕97
8号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）14,684,287股，每股发行价格为人民币20.43元，募集资金总额为人民币299,9
99,983.41元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币297,751,296.51元。募集资金已于2025年5月13日划至公司指定账户，
上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“中审亚太验字(2025)000044号”《验资
报告》。
公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》
。
二、募集资金投资项目情况
根据《江苏博俊工业科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司本
次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目总投资 拟使用募集资金
1 广东博俊汽车零部件生产项目 广东博俊 40,000.00 24,000.00
2 补充流动资金项目 博俊科技 6,000.00 6,000.00
合计 46,000.00 30,000.00
三、拟使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的情况
本次募集资金投资项目中，“广东博俊汽车零部件生产项目”的实施主体为公司全资子公司广东博俊，为满足前述募投项目实施
的资金需求，保障前述募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金不超过24,000万元向广东博俊提供无息借款并用于前述募投项目的实
施，借款期限自实际借款之日起两年，广东博俊可根据其实际经营情况到期后分期、提前偿还或到期续借；到期后，如双方无异议，
借款自动续期。本次借款仅限用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司总经理全权办理上述借款事项后续
具体工作。
四、广东博俊基本情况
1、公司名称：广东博俊汽车零部件有限公司
2、成立日期：2024年01月25日
3、住所：肇庆高新区北江大道18号富民大厦十五楼1502B室自编01号
4、法定代表人：伍亚林
5、注册资本：叁仟万元
6、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；金属制品研发；模具制造；模具销售；通用设备制造（不
含特种设备制造）；绘图、计算及测量仪器制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；金属材料销售；有色金属合金制造；高性能有
色金属及合金材料销售；五金产品制造；五金产品零售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、与公司的关系：广东博俊为公司的全资子公司
8、股权结构：公司持有广东博俊100%股权。
9、主要财务指标情况：截至2024年12月31日，资产总额为49,463.14万元，负债总额为47,486.66万元，流动负债总额47,486.66
万元，净资产1,976.48万元，2024年度实现营业收入12,550.77万元，利润总额-1,363.55万元，净利润-1,023.52万元。（以上数据
已经审计）
截至2025年3月31日，资产总额为60,717.93万元，负债总额为57,316.31万元，流动负债总额56,870.77万元，净资产3,401.63万
元，2025年1-3月实现营业收入17,171.52万元，利润总额2,191.41万元，净利润1,425.15万元。（以上数据未经审计）
10、广东博俊信用状况良好，不属于失信被执行人。
五、本次借款的目的及对公司的影响
本次使用募集资金向公司全资子公司广东博俊提供无息借款，是基于公司募投项目“广东博俊汽车零部件生产项目”实际建设的
需要，有利于募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，募集资金的使用方式、用
途符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、本次提供借款后的募集资金管理
为确保募集资金使用安全，公司已开立募集资金存储专用账户，并与保荐机构及专户银行签署募集资金三方监管协议，公司将督
促广东博俊严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求规范使用募集资金。
七、公司履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 6 月 6 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募
投项目的议案》，董事会同意公司以募集资金向全资子公司广东博俊提供无息借款用于实施“广东博俊汽车零部件生产项目”。
（二）监事会审议情况
2025 年 6 月 6 日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投
项目的议案》。监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目是基于募投项目实际建设的需要，有利
于募投项目的顺利实施，本次事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存
在改变或变相改变公司募集资金用途和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司
广东博俊提供无息借款并用于募投项目的实施。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通
过，履行了必要的审批程序，公司本次募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定及公司募集资金管理办法。保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项无异议。
九、备查文件
1、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；
3、东方证券股份有限公司关于江苏博俊工业科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查意
见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/5431c1d3-1be2-4317-97dd-113af6344a07.PDF
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2025-06-06 18:50│博俊科技（300926）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用21,531.2
5万元募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用（不含税）的自筹资金，其中本次可置换18,064.47万元，剩余未到期的承
兑汇票3,466.78万元将在票据到期后再用募集资金置换。置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规的规定及发
行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕97
8号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）14,684,287股，每股发行价格为人民币20.43元，募集资金总额为人民币299,9
99,983.41元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币297,751,296.51元。募集资金已于2025年5月13日划至公司指定账户，
上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“中审亚太验字(2025)000044号”《验资
报告》。
公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》
。
二、募集资金投资项目情况
根据《江苏博俊工业科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司本
次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目总投资 拟使用募集资金
1 广东博俊汽车零部件生产项目 广东博俊 40,000.00 24,000.00
2 补充流动资金项目 博俊科技 6,000.00 6,000.00
合计 46,000.00 30,000.00
三、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的情况
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2025年5月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为21,482.69万元，公司拟使用募集资金人民币
21,482.69万元置换预先投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 承诺募集资金 调整后投入金 自筹资金预先 拟置换金额
号 投入金额 额 投入金额
1 广东博俊汽车零部件 24,000.00 23,775.13 21,482.69 18,015.91
生产项目
2 补充流动资金项目 6,000.00 6,000.00 - -
合计 30,000.00 29,775.13 21,482.69 18,015.91
注1：承诺募集资金投入金额与调整后投入金额之间的差额系募集资金发行费用224.87万元；
注2：“广东博俊汽车零部件生产项目”实际投入金额包含未到期的票据支付额3,466.78万元，该等票据支付额需待票据到期后
，以募集资金予以置换。
（二）已支付发行费用的情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币224.87万元（不含增值税），在募集资金到位前，公司已用自筹资金预先支付发行费用金
额为人民币48.56万元（不含增值税），本次拟使用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币48.56万元（不含增值税）。具体情况
如下：
单位：万元
序号 项目 金额
1 会计师费用 47.17
2 结算公司登记费用 1.39
合计 48.56
上述自筹资金已预先投入募投项目及已支付发行费用金额业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审验，并出具《江苏博俊
工业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1547号）。
四、募集资金置换先期投入的实施
根据公司已披露的《募集说明书》，公司已对募集资金置换先期投入作出了安排，即“本次发行募集资金到位前，公司可以根据
募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入并在募集资金到位后予以置换”。
公司本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正
常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、公司履行的审议程
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