公司公告☆ ◇300935 盈建科 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:21 │盈建科（300935）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-10 19:00 │盈建科（300935）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-10 19:00 │盈建科（300935）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-10 19:00 │盈建科（300935）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告 │
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│2026-04-10 19:00 │盈建科（300935）：关于使用自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-10 19:00 │盈建科（300935）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-10 18:59 │盈建科（300935）：独立董事2025年度述职报告（叶林） │
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│2026-04-10 18:59 │盈建科（300935）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-10 18:59 │盈建科（300935）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-10 18:59 │盈建科（300935）：独立董事2025年度述职报告（李全旺） │
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2026-04-23 16:21│盈建科（300935）：2026年一季度报告
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盈建科（300935）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/53696580-1498-43c3-8377-5faa162fe138.PDF
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2026-04-10 19:00│盈建科（300935）：内部控制审计报告
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北京盈建科软件股份有限公司
容诚审字[2026]361Z0257号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]361Z0257号
北京盈建科软件股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“
盈建科公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是盈建科公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，盈建科公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/0db0dba5-64da-4337-9c07-0f84fb0eff71.PDF
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2026-04-10 19:00│盈建科（300935）：2025年年度审计报告
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盈建科（300935）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/2448df52-9da5-4cdd-8f9c-be17977885be.PDF
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2026-04-10 19:00│盈建科（300935）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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北京盈建科软件股份有限公司
容诚专字[2026]361Z0201号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-3
2 营业收入扣除情况表 1
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)关于北京盈建科软件股份有限公司
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
2025https://www.rsm.global/china/年度营业收入扣除情况的专项审核报告
容诚专字[2026]361Z0201号北京盈建科软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了北京盈建科软件股份有限公司（以下简称盈建科公司）2025年度合并财务报
表，并于 2026年 4月 9日出具了容诚审字[2026]361Z0255号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的盈建科公司管理
层编制的《北京盈建科软件股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的有关规
定编制营业收入扣除情况表是盈建科公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述
或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对盈建科公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的盈建科公司 2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《
深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定编制，公允反映了盈建科公司营业收入扣除情况。
为了更好地理解盈建科公司营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供盈建科公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/bf59d69b-24e8-456d-aa93-970d738bd4f4.PDF
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2026-04-10 19:00│盈建科（300935）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的较低风险的理财产品。
2、投资额度：不超过人民币 60,000.00万元（含本数）自有资金，该额度可滚动使用。
北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4月 9日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自
有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 60,000.00万元（含本数）自有资金进行委
托理财，该额度自股东会审议通过之日起 12个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。该议案尚需提交公司股东会
审议。现将具体情况公告如下：
一、委托理财概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委
托理财，以增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，购买银行、证券公司等金融机构发行的较低风险的理财产品。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 60,000.00万元（含本数）自有资金进行委托理财，该额度自股东会审议通过之日起 12个月内均可使
用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
（四）资金来源
公司自有资金。
（五）实施方式
本次使用自有资金进行委托理财事项经股东会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施并签署相关合同及文件，具体事项由公
司财务部门办理。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，办理委托理财业务。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制
和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行委托理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展
，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
四、履行的审议程序
2026 年 4月 9日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在
不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 60,000.00万元（含本数）自有资金进行委托理财，该额度自股东会审议通过之日起 1
2个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。该议案尚需提交公司股东会审议。
五、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/d1d736ed-e516-4597-a3ae-bcc413f9a891.PDF
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2026-04-10 19:00│盈建科（300935）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐人”）作为北京盈建科软件股份有限
公司（以下简称“盈建科”或“公司”）的首次公开发行股票并上市的持续督导保荐人，对盈建科 2025年度募集资金存放、管理与
使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为56.96 元/股，募集资金
总额为人民币 80,484.48 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,748.04 万元，实际募集资金净额为人民币 73,736.44万元。募
集资金已于 2021年 1月 14日划至公司指定账户。2021年 1月 14日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2021]361Z0010号《验资报告》，确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存
储，并与专户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
2025年度，公司以募集资金直接投入募投项目 409.46 万元，以节余募集资金永久补充流动资金 3,233.07万元。截至 2025年 1
2 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 73,736.44
项目 金额
减：募投项目累计投入 26,030.93
超募资金永久补充流动资金 47,689.88
募投项目结项永久补充流动资金 3,348.70
募集资金专户累计手续费支出 0.96
加：募集资金专户累计利息收入 772.68
闲置募集资金现金管理收益 2,561.35
截至 2025 年 12月 31日募集资金余额 0.00
注 1：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致（下同）。注 2：公司分别于 2025年 4月
10日、2025年 5月 7日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议和 2024年年度股东大会，审议通过了《关于募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“桥梁设计软件继续研发项目”和“营销及服务网络扩
建项目”结项，并将节余募集资金 3,232.56万元（含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流
动资金。2025年 5月 16日，公司已完成上述节余募集资金永久补充流动资金，实际永久补充流动资金 3,233.07万元。至此，公司首
次公开发行股票募投项目均已实施完毕，达到预定可使用状态，募投项目结项永久补充流动资金合计 3,348.70万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司制定
了《北京盈建科软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司
对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并于 2021 年 2月 7日分别与招商银行股份有限公司
北京北三环支行、中信银行股份有限公司北京分行及保荐人东北证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议
与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
序 开户银行 银行账号 存储方式 存储 备注
号 余额
1 招商银行股份有限公 110914794010206 活期存款 - 本年已销户
司北京北三环支行
2 招商银行股份有限公 110914794010803 活期存款 - 本年已销户
司北京北三环支行
合计 - -
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
公司 2025年度募集资金实际使用情况详见附表《2025年度募集资金使用情况对照表》。
四、改变募投项目的资金使用情况
公司 2025年度不存在改变募集资金投资项目，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金的存放、使用、管理及披露
不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：盈建科公司 2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所
有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了盈建科公司 2025年度募集资金实际存放、管
理与使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：盈建科 2025年度募集资金存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改
变募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，盈建科募集资金存放、管理与使用合法合规。保荐人对盈建科 2025年度募集资金存
放、管理与使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/3e95cfb9-2d2c-4d40-954e-450a7fefc768.PDF
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2026-04-10 18:59│盈建科（300935）：独立董事2025年度述职报告（叶林）
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盈建科（300935）：独立董事2025年度述职报告（叶林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/9c01af09-46d4-42a6-850a-16d8d42859f6.PDF
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2026-04-10 18:59│盈建科（300935）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》，决定召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 7日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 7日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 27日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市北三环东路 36号环球贸易中心 C座 18层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的 √
议案》
4.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 √
5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
7.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 √
上述提案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
上述提案 3、7的关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。上述提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人
员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票并进行披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等
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