公司公告☆ ◇300962 中金辐照 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 00:32 │中金辐照（300962）：中金辐照2024年ESG报告 │
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│2025-08-25 20:03 │中金辐照（300962）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 20:03 │中金辐照（300962）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 20:02 │中金辐照（300962）：中金辐照2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 20:02 │中金辐照（300962）：中金辐照2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-25 20:02 │中金辐照（300962）：中金辐照关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告 │
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│2025-08-25 20:02 │中金辐照（300962）：中金辐照关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-25 20:01 │中金辐照（300962）：董事会决议公告 │
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│2025-08-08 19:54 │中金辐照（300962）：中金辐照第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-08-08 19:54 │中金辐照（300962）：中金辐照2025年第二次临时股东会决议公告 │
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2025-08-26 00:32│中金辐照（300962）：中金辐照2024年ESG报告
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中金辐照（300962）：中金辐照2024年ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/00efdd15-9dce-4444-842d-3757f00d44b3.PDF
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2025-08-25 20:03│中金辐照（300962）：2025年半年度报告
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中金辐照（300962）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/67fdbfde-9562-4ed7-9a6c-3c39e1831ee5.PDF
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2025-08-25 20:03│中金辐照（300962）：2025年半年度报告摘要
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中金辐照（300962）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/44974ad3-61b9-4a06-95c7-b769ed2528a8.PDF
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2025-08-25 20:02│中金辐照（300962）：中金辐照2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中金辐照（300962）：中金辐照2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/f25e249c-2dbf-4cc0-a4b0-e65c920ee52c.PDF
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2025-08-25 20:02│中金辐照（300962）：中金辐照2025年半年度报告披露提示性公告
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中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 25日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2
025 年半年度报告全文及摘要>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 26
日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/37eb7bb5-42c0-4b23-baff-c558f9c0d261.PDF
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2025-08-25 20:02│中金辐照（300962）：中金辐照关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》要求，中金辐照股份有限公司（简称公司）通过查
验中国黄金集团财务有限公司（以下简称财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅其2025年6月财务报告，对财务
公司的经营资质、内部控制建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估，具体情况报告如下：
一、中国黄金集团财务有限公司简介
财务公司是由中国黄金集团有限公司和中金黄金股份有限公司共同出资设立的非银行金融机构，注册资本金20亿元，中国黄金集
团有限公司持股60%，注册地址为北京市东城区安定门外大街9号一层。2015年5月12日获北京银保监局开业批复，取得《金融许可证
》，目前是中国黄金集团有限公司内唯一拥有金融牌照机构。
法定代表人：王赫
机构地址：北京市东城区安定门外大街9号一层
金融许可证机构编码：L0211H211000001
统一社会信用代码：91110000339854814H
财务公司在业务上接受国家金融监督管理总局及人民银行的指导、监督和考核。按金融监管与公司治理要求，财务公司设立了股
东会、董事会、监事会和高级管理层。
经国家金融监督管理总局批准，并经北京市市场监督管理局登记，目前财务公司经营范围为以下本外币业务：
（一）吸收成员单位存款；
（二）办理成员单位贷款；
（三）办理成员单位票据贴现；
（四）办理成员单位资金结算与收付；
（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。
（六）从事同业拆借；
（七）办理成员单位票据承兑；
（八）从事固定收益类有价证券投资。
二、中国黄金集团财务有限公司内部控制情况
（一）风险管理环境
财务公司按照《中华人民共和国公司法》《商业银行公司治理指引》等有关规定设立三会一层组织架构，股东会、董事会、监事
会等各治理主体职责边界清晰，符合独立运作、有效制衡原则。公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、互
相制衡、报告关系清晰的风险管理架构，为风险管理有效性提供必要前提条件。财务公司组织架构如下：
董事会是风险管理最高决策机构，承担风险管理实施监控最终责任，负责审批风险管理政策、确定年度资产配置规模及业务品种
、审批年度全面风险管理报告等。
董事会下设风险控制委员会，负责在董事会授权下审议风险管理报告，对风险管理进行日常监督；指导法律与风险管理部开展风
险管理工作。
监事会负责监督检查董事会和高级管理层在风险管理方面履职尽职情况并督促整改。
高级管理层负责制定、审查和监督执行风险管理制度、程序以及具体操作流程，并根据风险管理状况以及经营环境变化情况适时
修订风险管理制度；及时了解各类风险水平及其管理状况，并确保财务公司具备足够的人力物力以及恰当的组织结构、管理信息系统
和技术水平有效地识别、监控和控制各项业务所承担的各类风险；及时向董事会或其下设风险管理委员会、监事会报告任何重大风险
。
财务公司设有独立风险管理部，负责建立健全风险防范、监控体系，对各业务部门风险管理与风险控制工作进行检查与监督；负
责投资、授信等重要业务及新业务的风险审查、风险监测与风险预警；定期分析风险状况；负责日常业务风险咨询，组织开展风险管
理培训，推动风险管理工作持续优化。
财务公司设有独立内部审计稽核部，负责协助识别和评价重大风险问题；对内控和风险管理情况进行评价，通过评价控制效率与
效果，促进其持续改善等工作，帮助维持有效的控制系统。
财务公司建立了风险管理三道防线，各业务部门为风险管理第一道防线，风险管理部为风险管理第二道防线，审计稽核部为风险
管理第三道防线，可持续提升对于流动性风险、信用风险、市场风险、合规风险、信息科技风险及操作风险等的管控能力，为经营合
规安全稳健提供坚强保证。
（二）风险的识别、评估与监测
财务公司建立了完善的分级授权管理制度。各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门及岗位职责的合
理设定，形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。各部门根据职能分工在其职责范围内对本部门相关业务风险进
行识别与评估，并根据评估结果制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程及相应的风险应对措施。
财务公司建立了客户信用评级指标体系，对客户进行授信风险审查统一授信，建立风险预警体系，实现流动性比率实时监测，不
断提升风险识别与评估，监测与报告效率、质量与技术水平，综合运用现场和非现场方式监控风险。在现场检查与非现场检查方面已
经形成了较为完善的制度体系和管理体系。
（三）控制活动
财务公司从发展战略及经营管理实际出发，制定了切实可行的内部控制目标：保证国家有关法律法规及规章的贯彻执行；保证发
展战略和经营目标的实现；保证业务记录、会计信息、财务信息和其他管理信息的真实、准确、完整和及时；保证风险管理的有效性
。实行全覆盖重要性、制衡性、相匹配、审慎性与成本效益兼顾的内部控制政策。
在重大经营风险评估审查方面，财务公司针对信贷业务、投资业务、同业授信业务等重大经营事项不断完善风险审查机制。
在合规风险管理方面，财务公司建立合规审查前置机制，明确合规一票否决制度，保障合规审查独立性和有效性。
在重大风险事件报送及跟踪处置方面，财务公司建立上下贯通、横向协同的报送机制，确保对重大风险早发现、早报告、早应对
，为及时采取有效措施减少资产损失和消除不良后果、避免发生系统性经营风险创造条件。
在信息系统控制方面，财务公司不断推进开展内控信息化建设，实现业务审批流全链条线上处理，在提升业务办理效率的同时进
一步管控断点审批风险；不断完善信息系统安全管理，强化内控体系的信息化安全保障。
在审计监督方面，财务公司定期对内部控制的合理性、健全性和有效性进行检查、评价，定期对内部控制制度执行情况进行稽核
监督，并就内部控制存在问题提出改进建议并监督改进。财务公司信息沟通渠道通畅，内部控制的隐患和缺陷均有便利渠道向高级管
理层、董事会、监事会报告。
（四）风险管理总体评价
财务公司确立稳健谨慎的风险偏好，以“稳健、理性、主动、全员”的风险管理理念，在整体风险容忍度范围内开展各类业务。
风险管理制度健全，执行有效，整体风险控制在较低的水平。
财务公司自开业以来，不良资产、不良贷款持续低于同行业水平。
三、中国黄金集团财务有限公司经营管理及风险管理情况
财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企
业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程，规范经营行为，加强内部管理。
经查阅财务公司2025年6月财务报表，截至2025年6月30日，财务公司资产总额276.9亿元，负债总额253.42亿元，所有者权益合
计23.48亿元。2025年1-6月，集团财务公司实现利润总额0.79亿元，净利润0.59亿元。
截至2025年6月30日，集团财务公司下列各项关键监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》规定要求：
监管指标 金额或指标值 监管指标值
资本充足率 16.80% ≥10.5%
流动性比例 56.98% ≥25%
贷款比例(各项贷款除以各项存款与实收资本 37.03% ≤80%
之和)
集团外负债总额/资本净额 0% ≤100%
票据承兑业务余额/资产总额 0.08% ≤15%
票据承兑业务余额/存放同业余额 0.16% ≤3倍
票据承兑业务和转贴现总额/资本净额 0.92% ≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额 0.01% ≤10%
投资比例 35.53% ≤70%
固定资产净额/资本净额 0.09% ≤20%
四、公司与财务公司业务开展情况
截至2025年6月30日，公司在财务公司存款余额为23,768.34万元，占本公司存款余额比例为92.03%，占财务公司存款余额比例0.
94%,贷款余额为0元。
同期在其他银行的存款（含募集资金）余额为2,059.06万元，占本公司存款余额比例为7.97%，贷款余额为0元。公司在财务公司
的存款不会影响公司正常生产经营。
公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，财务公司提供的金融业务服务，交易作价符合中国人民银行或国家金融监管部门就
该类型服务所规定的收费标准，定价公允、合理，可充分保护公司利益和中小股东合法权益。
五、风险评估意见
财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制体系，可较好控制风险。根据对财务公
司风险管理的了解和评价，截至本报告日，公司未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，未发现财务公
司在与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。
综上，公司认为：中国黄金集团财务有限公司运营合规，资金充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，公司与财务公
司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/59153093-9567-4a5f-ae06-9dcb57dcefa2.PDF
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2025-08-25 20:02│中金辐照（300962）：中金辐照关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格
式》等有关规定，中金辐照股份有限公司(以下简称公司)董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕249 号)同意注
册，公司于 2021 年 4 月 9 日公开发行人民币普通股66,000,500.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.40
元，共计募集资金人民币 224,401,700.00 元，扣除承销费和发行费用后募集资金净额为人民币 199,498,991.54 元。募集资金已于
2021 年 3 月 31 日划至公司指定账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 3 月 31 日出具了信会师报字〔
2021〕第 ZG10559 号《验资报告》。
（二）2025 年度募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下表：
单位：人民币 万元
项目 募集资金发生额
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 5,605.39
加：2025 年 1-6 月专户利息收入 4.15
减：2025 年 1-6 月募投项目支出 3,654.29
截至 2025 年 6月 30 日募集资金余额 1,955.25
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，同时依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件的有关规定，募集资金到
位后，公司设立了募集资金专项账户，并于 2021 年 4 月分别与中国农业银行股份有限公司深圳市分行、广发银行股份有限公司深
圳分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的使用严格按照证监会和深交所等
相关法律法规和规范性文件规定，依据《募集资金三方监管协议》实行用款审批，以保证专款专用。
（二）募集资金的存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户使用及存储情况如下：
单位：人民币 万元
账户名称 开户银行 银行账号 账户余额 用途
中金辐照股份有限公司 广发银行深圳科苑支行 9550880225742300163 1,955.25 补充流动资金项目
广发银行深圳科苑支行子 9550880225742300343
账户
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、
实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司募集资金到位前先期投入了 5,477.77 万元，募集资金到位后已置换，置换事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信
会师报字[2021]第 ZG11739 号报告审核。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六)超募资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金使用情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
本公司尚未使用的募集资金补充流动资金项目办理了七天通知存款。
(八)募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
六、备查文件
中金辐照股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5660fa73-b01f-4580-8d82-c141f07d2209.PDF
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2025-08-25 20:01│中金辐照（300962）：董事会决议公告
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中金辐照（300962）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a897dbaa-8f43-403f-be0e-a32824818d98.PDF
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2025-08-08 19:54│中金辐照（300962）：中金辐照第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2025 年 8月 5 日以通讯、电子邮件发出，会
议于 2025年 8月 8日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9名。公司
高级管理人员及纪委书记列席会议。会议由公司董事长方中华先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程
》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整年灭菌医疗器械 30 万立方米项目投资的议案》
同意公司调整年灭菌医疗器械 30万立方米项目投资。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于
调整年灭菌医疗器械 30万立方米项目投资的公告（》公告编号 2025—067）
本项议案已经战略委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于制定<中金辐照股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》
同意公司根据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及
规范性文件规定，制定《中金辐照股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn)上的《中金辐照股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》（公告编号 2025—068）
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.中金辐照股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议
2.中金辐照股份有限公司第四届董事会战略委员会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/24055215-a27d-4cae-a3f9-971e01243747.PDF
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2025-08-08 19:54│中金辐照（300962）：中金辐照2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2025年 8月 8日（星期五）下午 14:00网络投票时间：2025年 8月 8日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 8日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年8月 8日 9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点
深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028号中设广场 B栋 19层 1915室
3.召开方式：现场投票方式、网络投票方式
4.召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长方中华先生
6.本次会
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