公司公告☆ ◇300975 商络电子 更新日期：2024-04-30◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 16:16│商络电子（300975）：关于股份回购结果暨股份变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次
会议分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方
式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于 1,500 万元且不超过 3,000 万元（
均含本数）；回购价格不超过人民币 9 元/股（含本数），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个
月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至 2024 年 4 月 28 日，公司回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的实施结果公告如下：
一、 回购股份实施情况
2023 年 10 月 26 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份，具体内容详见公司 2023 年 10 月
30 日在信息披露指定网站披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-069）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司于每个月的前三个交易日内
披露截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份的进展公告》。
截至 2024 年 4 月 28 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,621,593 股，占公司目前总股本的
0.53%，最高成交价为 8.10 元/股，最低成交价为 5.36 元/股，成交总金额为人民币 25,474,199.59 元（不含交易费用）。至此
，公司股份回购方案已实施完毕。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、 回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司实施股份回购的资金来源、资金总额、回购方式、回购价格、回购股份数量及比例、回购实施期限等，符合公司董事会审议
通过的回购股份方案相关内容，实施结果与已披露的回购方案不存在差异。公司回购金额达到回购方案中的回购资金总额下限，且不
超过回购资金总额上限，已按回购方案完成回购。
三、 回购股份实施对公司的影响
本次回购股份事项不会对公司的经营、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化
，不会影响公司的上市地位，公司股权分布情况仍然符合上市条件。
四、 回购期间相关主体买卖股票情况
自公司首次披露回购方案之日起至本公告披露前一日，公司部分董事实施了减持计划。公司分别于 2023 年 6 月 19 日、2023
年 7 月 17 日和 2024 年 1 月 16日披露了《关于持股 5%以上股东及董事减持计划预披露的公告》（公告编号：2023-039）、《关
于原持股 5%以上股东、董事减持数量过半暨减持进展的公告》（公告编号：2023-051）、《关于部分董事减持计划实施完毕的公告
》（公告编号：2023-052）、《关于原持股 5%以上股东、董事减持股份期限届满暨实施完毕的公告》（公告编号：2024-004）。截
至目前，上述减持计划已实施完毕。具体情况如下：
姓名 职务 减持时间 减持数量 减持原因
（股）
刘超 董事 2023 年 7 月 14 日- 840,067 个人资金需求
2023 年 7 月 17 日
张全 原持股 5%以上股 2023 年 7 月 14 日- 3,354,600 个人资金需求
东，原董事 2024 年 1 月 8 日
除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购事项之日至本
公告披露前一日不存在买卖公司股票的情况，和回购股份方案中披露的增减持计划一致。
五、 回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》第十七条、十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、 预计股份变动情况
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户股份合计 3,621,593 股，按照截至本公告披露日公司总股本为基数，如公司回购专
用证券账户的 3,621,593 股全部用于股权激励计划或员工持股计划并且全部锁定，预计公司股本结构变化如下：
股份性质 本次回购前 本次回购后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 308,068,350 48.90% 222,070,533 32.32%
无限售条件股份 321,931,650 51.10% 464,935,071 67.68%
总股本 630,000,000 100.00% 687,005,604 100.00%
注：因公司存在可转债转股情况，致使本次回购后的公司总股本增加，上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，
具体变动数据以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终登记结果为准。
七、 已回购股份的后续安排
公司本次回购股份全部存放于回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等
权利。公司本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，公司将依据有关法律法规的规定适时作出安排并及时履行信息披
露义务。公司如未能在股份回购实施完成之后 3 年内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。公司届时将根据具体实
施情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/5e0c5aeb-0087-4c31-86ab-83de973ed8f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│商络电子（300975）：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
商络电子（300975）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/70938f66-8d40-4cf9-b16f-d2ac5851cfa6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24 18:23│商络电子（300975）：关于持股5%以上股东股份变动比例超过1%的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司持股 5%以上股东谢丽女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股 5%以上股东谢丽女士出具的《关于股份变动比例达到 1%的告知
函》，获悉其变动比例已超过 1%，现将有关情况公告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2022〕1909 号）核准，公司于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象发行了 396.5 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 39,650 万元。本次发行的可转换公司债券于 2022 年 12 月9 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“商络转债”，债券代
码“123167”，并于 2023 年 5 月 23 日进入转股期，自 2023 年 5 月 23 日至 2024 年 4 月 23 日，商络转债累计转股 56,876
,632 股，公司总股本增加至 686,876,632 股。
股东谢丽女士通过大宗交易的方式累计减持公司股份 5,454,000 股，同时，公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加，从
而导致其所持有的公司股份被动稀释。截至 2024 年 4 月 23 日，股东谢丽女士持股数量为 58,554,000 股，持股比例为 8.57%（
以剔除回购专用账户中 3,621,593 股后的总股本 683,255,039 股为基数计算），累计变动比例为 1.59%，现将相关情况公告如下：
1．基本情况
信息披露义务人 谢丽
住所 上海市闵行区********
权益变动时间 2023年5月23日至2024年4月23日
股票简称 商络电子 股票代码 300975
变动类型（可多选） 增加□ 减少√□ 一致行动人 有□ 无□√
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否□√
2．本次权益变动情况
股份种类（A 股、、B股等） 变动股数（万股） 变动比例（%）
A股 545.40 0.80
A股 0（被动稀释） 0.79
合 计 545.40 1.59
本次权益变动方式（可 通过证券交易所的集中交易 ? 协议转让 □
多选） 通过证券交易所的大宗交易 √□ 间接方式转让 ?
国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □√（因公司可转换公司债券转股导致被动稀释）
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数 占总股本比 股数 占剔除公司
（万股） 例（%） （万股） 回购专用账
户股份数量
后总股本比
例（%）
合计持有股份 6,400.80 10.16 5,855.40 8.57
其中：无限售条件股份 6,400.80 10.16 5,855.40 8.57
有限售条件股份 0.00 0.00 0.00 0.00
注1：本次变动前对应公司总股本为630,000,000股；本次变动后对应公司总股本为
683,255,039股（目前总股本686,876,632股剔除公司最新披露的回购专用账户中的
3,621,593股）。
注2：公司可转换公司债券于2022年12月9日起在深圳证券交易所挂牌交易，并于2023
年5月23日进入转股期，总股本已考虑可转债转股导致的总股本变动影响。
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□ 否□√
作出的承诺、意向、计 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
划
本次变动是否存在违反 是□ 否□√
《证券法》《上市公司收 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
购管理办法》等法律、行
政法规、部门规章、规
范性文件和本所业务规
则等规定的情况
5．被限制表决权的股份情况（不适用）
按照《证券法》第六十 是□ 否□√
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比
不得行使表决权的股份 例。
6．表决权让渡的进一步说明（不适用）
7．30%以上股东增持股份的说明（不适用）
8．备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2. 相关书面承诺文件 □
3. 律师的书面意见 □
4. 深交所要求的其他文件 □√
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/12d43c67-78e4-4588-a151-3700daadc80f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24 18:23│商络电子（300975）：关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过1%的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
商络电子（300975）：关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/2c74fff7-9912-425e-a568-b4f8d3e385a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24 11:41│商络电子（300975）：关于商络转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
商络电子（300975）：关于商络转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/44ae590e-fca6-4cb4-9052-4bb7cc3bf589.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 15:39│商络电子（300975）：2024-051 关于商络转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
商络电子（300975）：2024-051 关于商络转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/95d29546-7454-4af2-94f7-b61054c5cc3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 15:40│商络电子（300975）：关于提前赎回商络转债暨即将停止转股的重要提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
商络电子（300975）：关于提前赎回商络转债暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/5386d370-4c98-4cb5-89c1-a90bec80292d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 15:40│商络电子（300975）：关于提前赎回商络转债暨即将停止转股的重要提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
根据安排，截至 2024 年 4 月 24 日收市后尚未实施转股的“商络转债”，将按照 100.26 元/张的价格强制赎回。因目前“商
络转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬
请投资者注意投资风险。
最后转股日：2024 年 4 月 24 日
2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 24 日收市前，持有“商络转债”的投资者仍可进行转股，2024 年 4 月 24 日收市后，
未实施转股的“商络转债”将停止转股；截至 2024 年 4 月 19 日收市后，距离 2024 年 4 月 25 日（“商络转债”赎回日）仅剩
3 个交易日。
公司特别提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，谨慎交易“商络转债”。
重要内容提示：
1、可转债赎回条件满足日：2024 年 4 月 1 日
2、可转债赎回登记日：2024 年 4 月 24 日
3、可转债赎回日：2024 年 4 月 25 日
4、可转债赎回价格：100.26 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。
5、可转债赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 4 月 30 日
6、投资者赎回款到账日：2024 年 5 月 7 日
7、可转债停止交易日：2024 年 4 月 22 日
8、可转债停止转股日：2024 年 4 月 25 日
9、赎回类别：全部赎回
10、根据安排，截至 2024 年 4 月 24 日收市后仍未转股的“商络转债”将被强制赎回，特提醒“商络转债”持券人注意在限
期内转股。本次赎回完成后，“商络转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“商络转债”如存
在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“商络转债”转换为
股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
12、本次可转换公司债券赎回价格可能与“商络转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期
内转股。如果投资者不能在2024 年 4 月 24 日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六
次会议，审议通过了《关于提前赎回“商络转债”的议案》，公司股票价格自 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 1日期间，已满
足在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“商络转债”当期转股价格（6.91 元/股）的 130%（含 130%），
已触发《南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”
）中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“商络转债”的提前赎回权利。现
将“商络转债”赎回的有关事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2022〕1909 号）核准，南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象发行可转换公司债
券 396.50 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 39,650.00 万元。本次发行可转换公司债券的上市时间为 2022 年
12 月 9 日，债券简称为“商络转债”，债券代码为“123167”。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 39,650.00 万元可转换公司债券于 2022 年 12月 9日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“
商络转债”，债券代码“123167”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日 2022 年 11 月 23 日满6 个月后的第一个交易日（2023 年 5 月 23 日）
起至可转债到期日（2028 年 11 月16 日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
2023 年 6 月 5 日，因公司实施完成了 2022 年度权益分派，“商络转债”的转股价格由 6.93 元/股调整为 6.91 元/股，调
整后的转股价格自 2023 年 6 月 5 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2023-036）。
二、可转债赎回情况概述
（一）触发赎回情况
公司股票价格自 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 1 日期间，已满足在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘
价格不低于“商络转债”当期转股价格（6.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。
（二）有条件赎回条款
《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 1
30%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票
面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）
。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及赎回价格的确认依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“商络转债”赎回价格为 100.26 元/张。计算过程如下：当期应计利
息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中，计息天数：从计息起始日（2023 年 11 月 17 日)起至本计息年度赎回日（2024 年 4 月 25 日）止的实际日历天数为 1
60 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×160/365=0.26 元/张。
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2024 年 4 月 24 日）收市后在中国结算登记在册的全体“商络转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“商络转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“商络转债”自 2024 年 4 月 22 日起停止交易。
3、“商络转债”自 2024 年 4 月 25 日起停止转股。
4、2024 年 4 月 25 日为“商络转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2024 年 4 月 24 日）收市后在中国结算登
记在册的“商络转债”。本次赎回完成后，“商络转债”将在深交所摘牌。
5、2024 年 4 月 30 日为可转债赎回资金到账日（到达中国结算账户），2024年 5 月 7 日为赎回款到达“商络转债”持有人
资金账户日，届时“商络转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“商络转债”持有人的资金账户。
6、公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
7、最后一个交易日可转债简称：Z 络转债
（四）咨询方式
咨询部门：证券部
咨询地址：江苏省南京市雨花区玉盘西街 4 号绿地之窗 C3-9 层
咨询联系人：杨伟婷
联系电话：86-25-83677688
四、实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“商络转债
”的情况
经公司自查，在本次“商络转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监
事、高级管理人员不存在交易“商络转债”的情形。
五、其他需说明的事项
|
