公司公告☆ ◇300975 商络电子 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-22 16:16│商络电子（300975）：关于注销募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2022〕1909 号），南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券3,965,000 张，每张面值
为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,500,000.00元，扣除与本次发行有关的费用（不含增值税）合计人民币 7,942,411.3
9 元后，实际募集资金净额为人民币 388,557,588.61 元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并于 2022 年 11 月 24 日出具“中天运[2022]验字第 90063 号”《验证报告》。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。
经公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并签署募集资金
监管协议的议案》，公司及其全资子公司南京恒邦电子科技有限公司、南京哈勃信息科技有限公司、保荐机构华泰联合证券有限责任
公司与招商银行股份有限公司南京城东支行、中国民生银行股份有限公司南京分行和大华银行（中国）有限公司上海分行分别签订了
《募集资金三方监管协议》。
公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批程序，对募集资金的管理和使用进行有效监督，保证专款专用。
截至本公告披露日，公司开立的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户基本情况如下：
序 户名 募集资金专户 募集资金专户账号 募集资金用途 账户状态
号 开户行名称
1 南京商络电子 招商银行股份 125902008510229 商络电子供应 存续
股份有限公司 有限公司南京 链总部基地项
南京恒邦电子 城东支行 125910778410922 目 存续
科技有限公司
2 南京商络电子 中国民生银行 637419355 商络电子数字 本次注销
股份有限公司 股份有限公司 化平台升级项
南京哈勃信息 南京雨花支行 637415926 目 本次注销
科技有限公司
3 南京商络电子 大华银行（中 1023404538 补充流动资金 存续
股份有限公司 国）有限公司
上海分行
三、本次注销募集资金专户情况
（一）本次注销募集资金专户基本情况
户名 开户银行 银行账号 注销前账户余额
南京商络电子股份 中国民生银行股份有限 637419355 人民币 624.34 元
有限公司 公司南京雨花支行
南京哈勃信息科技 中国民生银行股份有限 637415926 人民币 865.93元
有限公司 公司南京雨花支行
（二）本次注销募集资金专户的有关安排
鉴于公司“商络电子数字化平台升级项目”的募集资金已按照相关规定及募投计划全部使用完毕，相应募集资金专户将不再使用
。截至本公告披露日，公司已完成募集资金专户注销手续，并将专户中的节余募集资金（含利息）人民币1,490.27 元全部转入公司
自有资金账户。募集资金专户注销后，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构签署的相关募集资金三方监管协议同时终止。
四、备查文件
1、撤销单位银行结算账户申请书（南京商络-民生银行）；
2、撤销单位银行结算账户申请书（南京哈勃-民生银行）；
3、相关银行对账单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/724e909b-a977-44b2-a946-21d15d68d9ee.PDF
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2024-11-17 15:39│商络电子（300975）：董事会议事规则（2024年11月）
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商络电子（300975）：董事会议事规则（2024年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/3dcae20e-3fa6-4ca1-b5ff-e6f33c9b006a.PDF
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2024-11-17 15:39│商络电子（300975）：监事会议事规则（2024年11月）
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商络电子（300975）：监事会议事规则（2024年11月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/4c22e827-835b-4f35-89f6-8c5652a727a7.PDF
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2024-11-17 15:39│商络电子（300975）：总经理工作细则（2024年11月）
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商络电子（300975）：总经理工作细则（2024年11月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/bd4a2d99-0cf3-447b-85b2-cd32ae09e496.PDF
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2024-11-17 15:39│商络电子（300975）：募集资金管理办法（2024年11月）
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商络电子（300975）：募集资金管理办法（2024年11月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/532e9739-4cef-4641-a17e-08f17cea542a.PDF
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2024-11-17 15:39│商络电子（300975）：公司章程（2024年11月）
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商络电子（300975）：公司章程（2024年11月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/8edf07ae-3be0-4d00-8398-85d26e7477f1.PDF
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2024-11-17 15:39│商络电子（300975）：股东会议事规则（2024年11月）
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商络电子（300975）：股东会议事规则（2024年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/06b0ee60-4d87-4edd-a78d-e795a2958c3a.PDF
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2024-11-17 15:36│商络电子（300975）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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商络电子（300975）：第三届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/855ba568-e5f6-450c-890e-c0fb393d9072.PDF
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2024-11-17 15:35│商络电子（300975）：关于2024年度增加对子公司提供担保额度预计的公告
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南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于 2024年度增加对子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）已审批的担保额度情况
公司于 2024年 3月 28日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度
股东大会，审议通过了《关于 2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司为部分子公司向业务相关方申请
银行授信及日常经营需要时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担
保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币 40 亿元，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超
过人民币 17亿元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 23亿元。
公司于 2024年 8月 28日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度增加对子
公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为公司全资子公司深圳商络展宏电子有限公司向业务相关方申请银行综合授信
及日常经营需要时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种
担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币 3亿元。
（二）本次新增的担保额度情况
根据公司全资子公司海南商拓电子信息科技有限公司（以下简称“海南商拓”）业务发展、生产经营需要，公司拟在 2024 年度
为海南商拓向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、
项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包
括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押
担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币 3亿元。
上述担保额度的期限为该议案经董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。
在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。公司董事会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营
管理层具体办理相关事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》和《公司章程》的相关规定，本次担保额度预计事项无需提交公司股东大会审议。
二、提供担保额度预计情况
公司本次新增的预计担保额度不超过人民币 3亿元，具体情况如下表所示：
单位：人民币万元
担 分类 被担保方 担保 被担保方 截止 本次审批 担保额度占 是否
保 方持 最近一期 目前 担保额度 上市公司最 关联
方 股比 资产负债 担保 近一期净资 担保
例 率 余额 产比例
公 资产负 海南商拓 100% 73.81% 0.00 30,000.00 14.32% 否
司 债率大 电子信息
于 科技有限
70% 公司
三、被担保人基本情况
1、基本情况
企业名称 海南商拓电子信息科技有限公司
成立日期 2021年 12月 13日
注册资本 1,000万(元)
实收资本 1,000万(元)
注册地址 海南省澄迈县老城镇南一环路一公里处北侧海南生态软件园 A-
23幢 408室
企业类型 有限责任公司(港澳台投资、非独资)
统一社会信用代码 91469001MAA97MKE3Y
法定代表人 刘超
股权结构 公司持有 100%股权
经营范围 许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；技术进出
口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电力电子元器件销
售；电器辅件销售；电子产品销售；通信设备销售（除许可业
务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2、主要财务数据
单位：人民币元
项目 2023年 12月 31日（经审计） 2024年 9月 30日
资产总额 61,476,601.95 81,813,040.80
负债总额 47,875,285.81 60,383,168.93
净资产 13,601,316.14 21,429,871.87
资产负债率 77.88% 73.81%
项目 2023年度（经审计） 2024年前三季度
营业收入 530,560,918.40 458,443,428.84
利润总额 10,457,823.30 9,252,496.26
净利润 8,804,592.20 7,828,555.73
注：2023 年度数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年三季度数据未经审计。
上述被担保对象经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，且被担保对象为公司全资子公司，公司能
够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。
四、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，实际担保
总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。
五、履行的审议程序及相关意见
1、董事会意见
公司董事会认为：本次公司为海南商拓提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进子公司经营发展，将对公司
业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作
和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意此次担保额度预计事项。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司向海南商拓 2024 年提供担保预计是为其因业务需要发生的融资行为提供的担保，有利于子公司业务的顺
利开展，保证其业务发展所需的资金需求，具有商业上的合理性，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次担保事项预计。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
若本次会议审议的全部担保事项审批通过，公司及子公司的担保额度（含本次审议的担保额度）总金额为 46亿元，占公司 2023
年经审计净资产的 267.94%。截至本公告披露日，公司及子公司的担保总余额为 59,299.81万元，占公司 2023年度经审计净资产的
34.54%。
除此之外，公司及子公司无对外担保的情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/7688874f-74fb-4fd9-8ee5-1dadbf73a359.PDF
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2024-11-17 15:35│商络电子（300975）：第三届监事会第二十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2024年11月15日在公司会议室以通讯的方式召
开。会议通知于2024年11月11日以专人送达的方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员
列席了本次会议。会议由公司监事会主席沙汉文先生召集并主持，本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1、 审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《南京商络电子股份有限公司章程》的相关规定，公司
监事会提名沙汉文、邓逸平为第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
2、 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
经与会监事审议，公司修订《监事会议事规则》符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关规定。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议表决。
3、 审议通过《关于2024年度增加对子公司提供担保额度预计的议案》
经与会监事审议，公司向全资子公司海南商拓电子信息科技有限公司2024年提供担保预计是为其因业务需要发生的融资行为及日
常经营行为提供的担保，有利于其业务的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，具有商业上的合理性，不存在损害公司及股东
利益的情况，同意本次担保事项预计。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年度增加对子公司提供担保额度预计
的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
第三届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/0ce82965-4f7e-45f6-a365-f58afd351f19.PDF
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2024-11-17 15:34│商络电子（300975）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东
大会的议案》，公司决定于2024年12月3日（星期二）召开公司2024年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，符合有关法律、
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024年12月3日（星期二）下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月3日09:15-15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6.会议的股权登记日：2024年11月28日
7.会议出席对象
（1）截至2024年11月28日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股
东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于修订公司内控制度的议案》 √作为投票对
象的子议案
数：（4）
2.01 《股东大会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《监事会议事规则》 √
2.04 《募集资金管理办法》 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
3.00 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选 4 人
3.01 选举沙宏志先生为公司第四届董事会非独立董事 √
3.02 选举唐兵先生为公司第四届董事会非独立董事 √
3.03 选举刘超先生为公司第四届董事会非独立董事 √
3.04 选举蔡立君先生为公司第四届董事会非独立董事 √
4.00 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》 应选 3 人
4.01 选举陈晓东先生为公司第四届董事会独立董事 √
4.02 选举王六顺先生为公司第四届董事会独立董事 √
4.03 选举文兵荣先生为公司第四届董事会独立董事 √
5.00 《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 应选 2 人
5.01 选举沙汉文先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
5.02 选举邓逸平女士为公司第四届监事会非职工代表监事 √
（二）提案审议及披露情况
上述议案已经第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次
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