公司公告☆ ◇300986 志特新材 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 16:45│志特新材（300986）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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志特新材（300986）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/9fb1697d-0efe-45b3-a80a-9784ee8d44bc.PDF
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2024-04-26 16:43│志特新材（300986）：国信证券关于志特新材首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称“志特新材”、“公司”）首次公
开发行股票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司
规范运作》等规范性法律文件的要求，对志特新材首次公开发行前已发行部分股份上市流通的相关事项进行了核查，核查情况如下：
一、首次公开发行股份概况
（一）首次公开发行前已发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]836 号）
同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）29,266,667 股，并于 2021 年 4 月 30 日在深圳证券交易所上市交易。公司
首次公开发行前总股本 87,800,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 117,066,667 股。
（二）公司上市后股本变动情况
1、2022 年 6 月 14 日，公司实施完毕 2021 年年度权益分派方案，以总股本117,066,667 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 1.5 元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次权益分派后，公司总股本由
117,066,667 股增加至 163,893,333 股。
2、2023 年 6 月 30 日，公司办理完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票归属股份登记工作
，向首次授予部分 86 名激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 531,165 股，公司总股本由 163,893,333 股增加至164,424,498
股。
3、2023 年 7 月 11 日，公司实施完毕 2022 年年度权益分派方案，以总股本164,424,498 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 1.993539 元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.983847 股。本次权益分派后，
公司总股本由 164,424,498 股增加至 246,371,152 股。
4、2023 年 4 月 21 日，公司可转换公司债券“志特转债”在深圳证券交易所上市交易，债券代码“123186”。本次发行的可
转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023年 10 月 9 日
至 2029 年 3 月 30 日。截至 2024 年 4 月 18 日，“志特转债”累计转股数量为 75 股。
截至 2024 年 4 月 18 日，公司总股本为 246,371,227 股，其中有限售条件流通股的数量为 140,890,396 股，占公司总股本
的 57.19%；无限售条件流通股的数量为 105,480,831 股，占公司总股本的 42.81%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东共 4 名，分别为公司控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司（以下简称“珠海凯越”）以及
三个员工持股平台珠海志同股权投资企业（有限合伙）、珠海志成股权投资企业（有限合伙）、珠海志壹股权投资企业（有限合伙）
（以下分别简称“珠海志同”“珠海志成”“珠海志壹”）。前述股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次
公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中股份限售承诺如下：
（一）珠海凯越承诺
（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，珠海凯越不转让或者委托他人管理本公司在发行人首次公开发行前直接或间接持有
的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。
（2）珠海凯越所持有的发行人股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行的发行价。在发行人上市后 6
个月内，若发行人股票连续20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后 6 个月期末（2021 年 10 月 30 日，
如为非交易日则顺延）收盘价低于首次公开发行的发行价，珠海凯越持有的发行人股票锁定期限自动延长 6 个月。若公司上市后发
生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为的，则上述发行价进行相应调整。
（二）珠海志同、珠海志成、珠海志壹承诺
（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本机构不转让或者委托他人管理本机构在发行人首次公开发行前直接或间接持有的
发行人股份，也不由发行人回购该等股份。
（2）在上述承诺期限届满后，本机构承诺届时将按照国家有关法律法规（包括但不限于中国证监会、深圳证券交易所的有关规
定）规定的程序对所持有的发行人股份进行操作。
截至公告披露日，本次解除限售的股东均严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次解
除限售股份的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2024 年 4 月 30 日（星期二）；
2、本次解除限售的股份数量为 140,678,545 股，占公司总股本的
57.1002%；
3、本次解除限售股份的股东为 4 名；
4、股份解除限售及上市流通的具体情况：
序号 股东名称 所持限售股份总数 本次解除限售数量
（股） （股）
1 珠海凯越高科技产业投资有限公司 111,037,499 111,037,499
2 珠海志同股权投资企业（有限合伙） 11,390,720 11,390,720
3 珠海志成股权投资企业（有限合伙） 6,293,216 6,293,216
4 珠海志壹股权投资企业（有限合伙） 11,957,110 11,957,110
注：珠海凯越系公司控股股东；珠海志同、珠海志成、珠海志壹系公司员工持股平台；本次解除限售的股份不存在质押、冻结的
情形。
四、股本结构变动表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件流通 140,890,396 57.19 -140,678,545 211,851 0.09
股
高管锁定股 211,851 0.09 0 211,851 0.09
首发前限售股 140,678,545 57.10 -140,678,545 0 0
二、无限售条件流通 105,480,831 42.81 140,678,545 246,159,376 99.91
股
三、总股本 246,371,227 100.00 0 246,371,227 100.00
注：上表数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：志特新材本次有限售条件的股份上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次有限售
条件的股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，志特新材与本次
有限售条件的股份相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行股票并上市时所做
出的承诺的行为。
综上，保荐人对志特新材本次限售股份上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/04dc44de-776c-431e-bb34-605f2cf0d682.PDF
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2024-04-24 17:59│志特新材（300986）：关于全资子公司为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 23
日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司为公司控股子公司
新增 85,000 万元的担保额度，总担保额度不超过 173,770 万元（含前期已审尚未失效的担保额度），新增担保额度有效期限自公
司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会止，担保额度在有效期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议
。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》（2023-030）。
2023 年 9 月，公司与中国建设银行股份有限公司重庆潼南支行（以下简称“建设银行”）签订《最高额保证合同》，公司为全
资子公司重庆志特新材料科技有限公司（以下简称“重庆志特”）向建设银行申请授信额度提供最高限额为人民币 6,000 万元的连
带责任保证，担保期限为三年。具体内容详见公司于 2023年 9 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保的进展公告
》（2023-082）。
二、担保的进展情况
近日，公司全资子公司重庆志特绿建科技有限公司（以下简称“重庆绿建”）与建设银行就前述担保事项补充签订《最高额保证
合同》，作为新增保证人与公司共同为重庆志特提供最高限额为人民币 6,000 万元的连带责任保证。重庆绿建本次提供担保系补充
担保事项，未占用 2023 年度预计的担保额度。
三、担保协议主要内容
1、债权人：中国建设银行股份有限公司重庆潼南支行
2、保证人：重庆志特绿建科技有限公司
3、保证金额：最高债权额人民币 6,000 万元
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履
行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用。
6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
四、公司累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总余额为 88,173.11 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 58.65%。
公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应
承担的损失金额等。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/b81c52b3-5793-4279-828c-ddfadb49a17f.PDF
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2024-04-23 00:00│志特新材（300986）：关于子公司开展2024年度套期保值业务的公告
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江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”“志特新材”）于 2024年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议，审
议通过了《关于子公司开展2024 年度套期保值业务的议案》，同意子公司海南志特新材料有限公司（以下简称“海南志特”）以自
有资金开展总投入保证金不超过人民币 1,200 万元的套期保值业务，并授权公司相关人员在上述额度内执行和签署套期保值业务相
关合同协议。具体内容如下：
一、套期保值目的
海南志特主要从事铝模系统的设计、生产、销售、租赁以及装配式建筑 PC构件的设计、生产、销售等业务。PC 构件生产销售主
要原材料为钢材，为合理规避钢材价格波动对公司采购成本及产品销售的不利影响，控制公司经营风险，海南志特拟使用自有资金开
展螺纹钢等商品期货套期保值业务，保障生产经营平稳发展。
二、开展期货套期保值业务基本情况
1、期货交易品种
海南志特拟开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所交易的螺纹钢等期货衍生品工具。
2、期货套期保值业务额度及期限
海南志特将根据实际生产经营情况，以现有订单为测算基础确定套期保值的数量规模，期货业务保证金总计投入不超过人民币 1
,200 万元，该额度有效期限自公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开之日止，该额度有效期
内委托的套期保值交易持仓时间最长不超过 6 个月。
3、资金来源
海南志特将利用自有资金进行期货套期保值业务。
4、会计政策及核算原则
公司期货套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融
工具确认和计量》及《企业会计准则第 24 号——套期保值》相关规定执行。
三、开展期货套期保值业务的可行性
1、公司董事会将授权组织建立公司期货套期保值领导小组，将其作为管理子公司期货套期保值业务的执行机构，对期货套期保
值业务进行监督管理，并下设具有丰富期货操作经验的专业人员负责对期货业务相关事项具体执行，公司将定期组织对相关人员进行
专业知识和风控理念的培训。
2、公司董事会制定了《期货套期保值业务管理制度》，作为开展期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业
务的审批权限、业务流程、风险管理等作出了明确规定，能够有效保障期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
3、套期保值业务与子公司生产经营相匹配，能起到对冲原材料价格波动风险的作用，子公司期货套期保值业务只限于在境内期
货交易所交易的期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。
4、公司使用自有资金从事原材料期货套期保值业务是在保证正常生产经营所需流动资金的基础上，不会对正常生产经营造成影
响。
四、期货套期保值业务的风险分析及控制措施
1、价格波动风险
期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
控制措施：海南志特的期货套期保值业务将与生产经营相匹配，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配，遵循锁定原材料价格
风险进行套期保值原则，且只针对与海南志特经营相关的钢材进行操作，不做投机性、套利性期货交易操作。
2、资金风险
期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，在期货价格波动巨大时，海南志特可能面临被强行平仓而需要
及时补充保证金，可能造成资金流动性风险。
控制措施：海南志特将定期根据实际生产及销售需求总量制定交易方案，合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金
直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。
3、操作风险
期货套期保值交易专业性较强，复杂性较高，可能会产生由于内控体制不完善或人为操作失误所造成的风险。
控制措施：公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，并严格依照其规定加强内部控制，实施内部操作流程及审核流程，落实
风险防范措施，建立严格的授权和岗位责任制度，加强相关人员的职业道德法律教育和业务培训，提高相关人员的综合素质。
4、技术风险
存在因系统崩溃、程序错误、通信失效等可能导致交易指令延迟、中断或数据错误，致使交易无法正常进行，错失最佳交易时间
的风险。
控制措施：设立符合要求的计算机系统及相关设施，日常定期进行维护，并配备多条交易通道。提前准备好发生各种异常故障时
所采取的处理措施，以便在故障发生时，可以及时处理。
5、政策风险
期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来相关风险。
控制措施：加强对国家及相关管理机构相关政策的学习和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案，在业务操作过程中，严格
遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监
督检查。
五、保荐机构意见
志特新材的全资子公司海南志特拟开展套期保值业务已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。海
南志特开展套期保值业务不以盈利为目的，主要为有效规避原材料市场价格波动对公司经营带来的影响。同时，公司制定了《期货套
期保值业务管理制度》作为进行期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度。
综上所述，保荐机构对公司之全资子公司海南志特开展期货套期保值业务的事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、国信证券股份有限公司关于江西志特新材料股份有限公司子公司开展套期保值业务的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/8771a71b-b007-4af9-b35d-34b8b23db5dd.PDF
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2024-04-23 00:00│志特新材（300986）：关于2024年度委托理财计划的公告
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志特新材（300986）：关于2024年度委托理财计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/15a05a6e-d0c1-45ec-9231-246928da6df7.PDF
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2024-04-23 00:00│志特新材（300986）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知已于 2024 年 4 月 10 日通过书面方式送
达。会议于 2024 年 4 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会议监事 3 名，实
际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证
监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2024 年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所
的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
经审核，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》客观、全面地总结了2023 年度公司监事会履行职责的情况以及相关工作内
容。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：《2023 年度内部控制评价报告》客观、全面地从内控体系架构、内控制度建设及执行情况等方面反映了
公司 2023 年度在内部控制方面取得的主要成效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2023 年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：鉴于公司业务持续稳定发展，经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地
兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的
规定，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/2ef9266f-9e65-4853-b7b7-3c93dcc96a69.PDF
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2024-04-23 00:00│志特新材（300986）：关于2024年度担保额度预计的公告
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志特新材（300986）：关于2024年度担保额度预计的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/e2ffa9e6-aa31-4014-997f-ff2454c9f845.PDF
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2024-04-23 00:00│志特新材（300986）：2024年一季度报告
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志特新材（300986）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/6a7acb5d-36f4-41fa-a3bb-ce25b1beb656.PDF
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2024-04-23 00:00│志特新材（300986）：2023年年度报告摘要
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志特新材（300986）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/50029a96-6862-4f30-993b-eb3faff6681d.PDF
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2024-04-23 00:00│志特新材（300986）：2023年年度报告
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志特新材（300986）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/fc3da0e7-d9c9-44c1-bdab-26999410eccb.PDF
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2024-04-23 00:00│志特新材（300986）：董事会决议公告
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志特新材（300986）：董事会决议公告。
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