公司公告☆ ◇300986 志特新材 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-15 18:16 │志特新材（300986）：关于“志特转债”赎回结果的公告 │
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│2025-08-15 18:16 │志特新材（300986）：关于“志特转债”摘牌的公告 │
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│2025-08-07 11:43 │志特新材（300986）：关于“志特转债”即将停止转股暨最后半个转股日的重要提示性公告 │
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│2025-08-06 16:58 │志特新材（300986）：关于“志特转债”即将停止转股暨最后一个转股日的重要提示性公告 │
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│2025-08-05 15:56 │志特新材（300986）：关于“志特转债”赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2025-08-04 19:31 │志特新材（300986）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释的权益变动提示性公│
│ │告 │
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│2025-08-04 19:31 │志特新材（300986）：关于“志特转债”赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2025-08-01 17:04 │志特新材（300986）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-01 17:04 │志特新材（300986）：关于“志特转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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│2025-07-31 17:22 │志特新材（300986）：关于“志特转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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2025-08-15 18:16│志特新材（300986）：关于“志特转债”赎回结果的公告
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一、可转换公司债券赎回情况概述
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕543 号）同意，江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”）614.033 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30 万
元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“志特转债”，债券代
码“123186”。
（二）可转换公司债券赎回起因
根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中
“有条件赎回条款”约定：“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日
的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。”
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，公司股票已连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股
价格（8.86 元/股）的 130%（含130%，即 11.52 元/股），已触发“志特转债”有条件赎回条款。
公司于 2025 年 7 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“志特转债”的议案》，决定行使“志
特转债”的提前赎回权利。
（三）可转换公司债券赎回实施安排
1、赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为100.36 元/张（含息、含税）。
2、赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在
册的全体“志特转债”持有人。
3、赎回程序及时间安排
（1）根据相关规则要求，公司已在赎回日前每个交易日披露 1 次赎回提示性公告，提示“志特转债”持有人本次赎回的相关事
项。
（2）可转债停止交易日：2025 年 8 月 5 日。
（3）可转债赎回登记日：2025 年 8 月 7 日。公司全部赎回截至赎回登记日收市后在中登公司登记在册的“志特转债”。
（4）可转债停止转股日、赎回日：2025 年 8 月 8 日。
（5）发行人资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 8 月 13 日。
（6）投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 15 日。“志特转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“志特转债”持有人的
资金账户。
（7）本次赎回完成后，“志特转债”将在深圳证券交易所摘牌。
二、赎回结果
根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市后，“志特转债”尚有 18,102 张未转股，本次赎回的
数量为 18,102 张，赎回价格为100.36 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登
公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 1,816,716.72元（不含赎回手续费）。
三、赎回影响
公司本次赎回“志特转债”的面值总额为 1,810,200元，占发行总额的 0.29%，共计支付赎回款 1,816,716.72 元，不会对公司
的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，
“志特转债”将在深圳证券交易所摘牌。自 2023 年 10 月 9 日“志特转债”开始转股日至赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市
，公司总股本因“志特转债”转股累计增加 62,630,823 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
四、摘牌安排
自 2025 年 8 月 18 日起，公司发行的“志特转债”（债券代码：123186）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司同日
披露在巨潮资讯网上的《关于“志特转债”摘牌的公告》（公告编号：2025-109）。
五、最新股本结构
公司可转债自 2023 年 10 月 9 日开始转股，截至赎回登记日（2025 年 8 月7 日）收市后，公司最新的股本情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2023年 9月 28 （2025年 8月 7日）
日）
数量 比例 可转债转股 其他变动 数量 比例
（股） （%） （股） （股） （股） （%）
一、限售条 140,890,391 57.19 0 -140,732,739 157,652 0.04
件流通股
高管 211,846 0.09 0 -54,194 157,652 0.04
锁定股
首发 140,678,545 57.10 0 -140,678,545 0 0
前限售股
二、无限售 105,480,761 42.81 62,630,823 243,704,739 411,816,323 99.96
条件流通
股
三、总股本 246,371,152 100 62,630,823 102,972,000 411,973,975 100
注：1、限售条件流通股减少以及无限售条件流通股相应增加，是由于公司首次公开发行前已发行股份上市流通，以及公司部分
离任董事、高级管理人员持有的高管锁定股解除锁定导致。
2、总股本的其他变动系公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期限制性股票
归属上市流通与公司 2024 年年度权益分派导致。
六、备查文件
1、中登公司出具的截至 2023 年 9 月 28 日的“志特新材”股本结构表；
2、中登公司出具的截至 2025 年 8 月 7 日的“志特新材”股本结构表；
3、中登公司出具的《债券赎回结果报表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/75b5a4eb-c1ab-41d5-b5da-930a4672f295.PDF
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2025-08-15 18:16│志特新材（300986）：关于“志特转债”摘牌的公告
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特别提示：
1、“志特转债”赎回日：2025 年 8 月 8 日；
2、投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 15 日；
3、“志特转债”摘牌日：2025 年 8 月 18 日；
4、“志特转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中登公司”）出具的《债券赎回结果报表》，公司发行的“志特转债”已全部赎回，并已全额支付赎回金额。根据深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）相关业务规则，“志特转债”定于 2025 年 8 月 18 日摘牌，现将有关情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕543 号）同意，公司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）614.033 万张，发
行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30 万元。经深交所同意，公司本次可转债于 2023 年
4 月 21 日在深交所挂牌交易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。
（二）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交易
日起至可转债到期日止，即 2023年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为 41.08 元/股。截至本公告日，公司最新转股价格为 8.86 元
/股，转股价格调整情况如下：
1、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分共计 531,165 股限制性股票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市
流通，公司总股本由 163,893,333股增加至 164,424,498 股，可转债的转股价格由 41.08 元/股调整为 40.99 元/股，转股价格调
整生效日期为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
号：2023-060）。
2、公司 2022 年年度权益分派于 2023 年 7 月 11 日实施完毕，公司总股本由164,424,498 股增加至 246,371,152 股，可转
债的转股价格由 40.99 元/股调整为27.22 元/股，转股价格调整生效日期为 2023 年 7 月 11 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网
上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-063）。
3、公司 2023 年年度权益分派于 2024 年 6 月 7 日实施完毕，可转债的转股价格由 27.22 元/股调整为 27.12 元/股，转股
价格调整生效日期为 2024 年 6 月 7日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（
公告编号：2024-035）。
4、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期共计 99,074 股限制性股票登记
手续办理完成并于 2024 年 10月 9 日上市流通，公司总股本由 246,371,325 股增加至 246,470,399 股，可转债的转股价格由 27.
12 元/股调整为 27.11 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 10月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-087）。
5、公司于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“志特转债”转股价
格的议案》，同意向下修正“志特转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款约定，全权办理本次向下修正“志特
转债”转股价格的全部事宜。同日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向下修正“志特转债”转股价格的议案》
，可转债的转股价格向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价格生效日期为 2024 年 12月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网
上披露的《关于向下修正“志特转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-135）。
6、公司于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“志特转债”转股价
格的议案》，同意向下修正“志特转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的相关条款的约定，全权办理本次向下修正“
志特转债”转股价格的全部事宜。同日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正“志特转债”转股价格的议
案》，可转债的转股价格向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价格生效日期为 2025年 1 月 21 日。具体情况详见公司在巨潮资
讯网上披露的《关于向下修正“志特转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-006）。
7、公司 2024 年年度权益分派于 2025 年 5 月 23 日实施完毕，公司总股本由262,210,017 股增加至 365,082,943 股，可转
债的转股价格由 12.50 元/股调整为8.86 元/股，转股价格调整生效日期为 2025 年 5 月 23 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网
上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-063）。
（四）可转换公司债券回售情况
公司于 2023 年 9 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，于 2023 年 9 月 22 日召开 2023
年第一次临时股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资金
用途的议案》。根据《募集说明书》的规定，“志特转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为 2023 年 10 月 16 日至 2023
年 10 月 20日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关文件，“志特转债”本次共回售 60 张，回售金额 6,00
9.84 元（含息、税）。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于志特转债回售结果的公告》（公告编号：2023-096）。
二、可转换公司债券赎回情况
根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市后，“志特转债”尚有 18,102 张未转股，本次赎回的
数量为 18,102 张，赎回价格为100.36 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登
公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 1,816,716.72元（不含赎回手续费）。
关于可转债赎回实施过程及结果的具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于“志特转债”赎回结果的公告》（公告编
号：2025-108）。
三、可转换公司债券摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，已无“志特转债”继续流通或交易，“志特转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年
8 月 18 日起，公司发行的“志特转债”（债券代码：123186）将在深交所摘牌。
四、咨询方式
咨询部门：董事会办公室
联系电话：0760-85211462
联系邮箱：geto@geto.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/e1abe55e-6b80-45cd-8a2a-cfa608d87917.PDF
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2025-08-07 11:43│志特新材（300986）：关于“志特转债”即将停止转股暨最后半个转股日的重要提示性公告
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志特新材（300986）：关于“志特转债”即将停止转股暨最后半个转股日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/60ae6798-221d-4289-8fea-7bec43e6ccfa.PDF
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2025-08-06 16:58│志特新材（300986）：关于“志特转债”即将停止转股暨最后一个转股日的重要提示性公告
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志特新材（300986）：关于“志特转债”即将停止转股暨最后一个转股日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/5a26876a-abd8-43b6-b03f-4553eebd0778.PDF
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2025-08-05 15:56│志特新材（300986）：关于“志特转债”赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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志特新材（300986）：关于“志特转债”赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/8aa7c7ae-160a-4333-aa7e-fff2e21a9fa4.PDF
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2025-08-04 19:31│志特新材（300986）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释的权益变动提示性公告
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志特新材（300986）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释的权益变动提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/fe379adb-9910-4fe1-9d14-6d0dcc5aeec2.PDF
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2025-08-04 19:31│志特新材（300986）：关于“志特转债”赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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志特新材（300986）：关于“志特转债”赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/2debd114-360f-436b-942f-e49fecf4f1ee.PDF
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2025-08-01 17:04│志特新材（300986）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十次会议、2025 年 5 月 13
日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司在2025 年度为公司
控股子公司提供不超过 331,470 万元的预计担保额度（含前期已审尚未失效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公
司提供担保额度不超过人民币 224,770 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 106,700 万元。前述担保
额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期，有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大
会止，可在有效期限内循环使用，无需公司另行出具决议。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，同时，公司可以根据实际情
况在上述担保总额度范围内适度调剂各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表的子公司）的担保额度。具体内容详见公司于 2
025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-043）。
二、担保的进展情况
近日，公司为全资子公司志特新材料（珠海横琴）有限公司与天津运达友通物流有限公司就供应链仓储保管、运输等物流业务而
签署的全部主合同提供最高债权额为人民币 100 万元的连带责任保证。
三、担保协议主要内容
1、债权人：天津运达友通物流有限公司
2、债务人：志特新材料（珠海横琴）有限公司
3、保证人：江西志特新材料股份有限公司
4、保证金额：最高债权额人民币 100 万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主债权、本金、利息、逾期利息、违约金、赔偿金、第三方追索、因主合同履行、变更、解除、终止、无效、撤
销等产生的全部费用及损失。
7、担保期限：自主合同生效之日起，至主合同义务全部履行完毕之日止。债权人在主合同终止后 180 日内未提出索赔的，保证
人担保责任自动解除。
四、公司累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总余额为 103,597.55 万元，占公司 2024 年经审计净资产的 68.03%。
公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应
承担的损失金额等。
五、备查文件
1、公司与天津运达友通物流有限公司签订的《担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/9da5781d-6c69-4a83-96b1-e140508ac41f.PDF
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2025-08-01 17:04│志特新材（300986）：关于“志特转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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志特新材（300986）：关于“志特转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/ca947cef-f898-4f31-9d23-fc136ee35818.PDF
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2025-07-31 17:22│志特新材（300986）：关于“志特转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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志特新材（300986）：关于“志特转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/2e9c53b5-d43a-4f79-8889-42376bc8244b.PDF
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2025-07-30 17:14│志特新材（300986）：关于“志特转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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志特新材（300986）：关于“志特转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/06e52e6d-c561-45cd-84d7-35fa6dbada1b.PDF
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2025-07-29 16:34│志特新材（300986）：关于提前赎回“志特转债”的第十四次提示性公告
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志特新材（300986）：关于提前赎回“志特转债”的第十四次提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-07-28 18:00│志特新材（300986）：关于提前赎回“志特转债”的第十三次提示性公告
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志特新材（300986）：关于提前赎回“志特转债”的第十三次提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-07-25 17:42│志特新材（300986）：关于提前赎回“志特转债”的第十二次提示性公告
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志特新材（300986）：关于提前赎回“志特转债”的第十二次提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-07-24 16:56│志特新材（300986）：关于提前赎回“志特转债”的第十一次提示性公告
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志特新材（300986）：关于提前赎回“志特转债”的第十一次提示性公告。公告详情请查看附件
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