公司公告☆ ◇300993 玉马科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:31 │玉马科技（300993）：中信证券关于玉马科技2024年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2025-04-28 18:31 │玉马科技（300993）：中信证券关于玉马科技2024年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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│2025-04-25 19:15 │玉马科技（300993）：确认2024年度和预计2025年度日常性关联交易的核查意见 │
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│2025-04-25 19:15 │玉马科技（300993）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 │
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│2025-04-25 19:15 │玉马科技（300993）：开展外汇衍生品交易业务的核查意见 │
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│2025-04-25 19:15 │玉马科技（300993）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 19:15 │玉马科技（300993）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-04-25 19:15 │玉马科技（300993）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 19:15 │玉马科技（300993）：关于2025年度开展外汇衍生品交易的公告 │
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│2025-04-25 19:15 │玉马科技（300993）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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2025-04-28 18:31│玉马科技（300993）：中信证券关于玉马科技2024年度持续督导工作现场检查报告
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玉马科技（300993）：中信证券关于玉马科技2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5821888e-ee46-43e0-aa85-eaa621231936.PDF
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2025-04-28 18:31│玉马科技（300993）：中信证券关于玉马科技2024年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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玉马科技（300993）：中信证券关于玉马科技2024年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4c5bed56-f5b5-4720-bd22-81db42f5934a.PDF
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2025-04-25 19:15│玉马科技（300993）：确认2024年度和预计2025年度日常性关联交易的核查意见
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玉马科技（300993）：确认2024年度和预计2025年度日常性关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/92fd9a85-3b92-4bbd-afde-074ae38e8419.PDF
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2025-04-25 19:15│玉马科技（300993）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“玉马科技”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司使用闲置自有资金进
行委托理财事项进行了核查。具体情况如下：
一、关于使用闲置自有资金委托理财投资的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，可以增加公司的资金收益，
为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资额度及期限
公司拟在任一时点使用合计不超过人民币3亿元暂时闲置自有资金进行委托理财，有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日
起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种
闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、
结构性存款等投资产品）。上述投资产品不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。
4、实施方式
授权公司管理层在规定额度范围、授权期限内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部门负责具体办理相关事宜。
5、关联关系说明
公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保公司日常经营活动
的正常进行。
2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品
。
3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时，公司独立董事、监事会可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内部审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。
6、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司注重规范运作和风险防范，在确保不影响公司主营业务正常开展的前提下，使用闲置资金投资安全性高、流动性好的理财产
品，不会影响公司资金周转，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财产品投资能获得一定的投资效益，可以提高资
金使用效率，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序
本事项已经公司第三届董事会第二会议和第三届监事会第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司《委托理财管理制度》等有关规定，本次使用闲置
自有资金进行委托理财事宜涉及的金额预计超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过5,000万元，需提
交股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
中信证券股份有限公司作为公司的保荐机构，对公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的事项发表了如下意见：本次使用闲置自
有资金进行委托理财的事项已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，并将提交股东大会审议，履行了
必要的法律程序。公司在确保不影响正常经营的前提下，拟使用自有资金进行委托理财，有利于进一步提高公司的资金使用效率，符
合公司和全体股东的利益。
综上，中信证券对玉马科技本次使用闲置自有资金进行委托理财事项的计划无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9ba7ec56-08cf-49fc-9e81-771bda0bd392.PDF
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2025-04-25 19:15│玉马科技（300993）：开展外汇衍生品交易业务的核查意见
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玉马科技（300993）：开展外汇衍生品交易业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cb87be46-9a72-45bc-ac93-ac93ba9c069c.PDF
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2025-04-25 19:15│玉马科技（300993）：2024年度内部控制审计报告
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玉马科技（300993）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f9300b84-80bd-4f8e-9bb8-4fffcff3bf3d.PDF
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2025-04-25 19:15│玉马科技（300993）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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玉马科技（300993）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e5c7c001-4b70-46af-94ff-febeaa0de154.PDF
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2025-04-25 19:15│玉马科技（300993）：2024年年度审计报告
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玉马科技（300993）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/25cac7e7-f38b-46a2-af9b-9811d089f205.PDF
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2025-04-25 19:15│玉马科技（300993）：关于2025年度开展外汇衍生品交易的公告
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重要内容提示：
1、为规避和防范汇率风险，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟根据经营需要开展外汇衍生品交
易，拟开展的外汇衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。业务涉及的币
种仅限于实际业务发生的币种，交易金额最高不超过2,500万美元（或相同价值的外汇金额）。交易场所为经国家外汇管理局和中国
人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。
2、公司于2025年4月25日公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生
品交易的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
3、风险提示：公司及子公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，外汇衍生品交易业务与日常经营需求密切相关，是基于外
币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展，以规避和防范汇率风险为目的。但在进行外汇衍生品交易业务时也会存在一定的
市场风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品
交易的议案》，现将具体情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易的目的与可行性
随着公司海外业务不断的发展，公司大部分产品出口，主要采用美元或欧元结算，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动
对公司利润的影响，公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品交易业务，减少外汇风险敞口，增强公司市场竞争力。
公司制定了《金融衍生品交易管理制度》，完善了相关内控制度和审批流程，公司采取的风险控制措施切实可行，公司及子公司
开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求密切相关，是基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展。公司及子公司拟
进行适当的外汇衍生品交易业务能够提高积极应对外汇波动风险的能力，更好的规避汇率风险，增强公司财务稳健性，开展外汇衍生
品交易业务具有可行性和必要性。
二、开展外汇衍生品交易业务的概述
1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元、欧元等）；
2、业务规模：不超过2,500万美元（或相同价值的外汇金额）；
3、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金；
4、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。进行的外汇衍
生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。
5、业务期间：自公司2024年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，授
权期限内任一时点的交易余额不超过总额度。
6、业务授权：提请股东大会授权董事会及其授权办理人在上述额度范围内负责办理公司及合并报表范围内子公司外汇衍生品交
易的相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。
三、对公司的影响、存在的风险及风险控制措施
1、对公司的影响
公司及子公司开展外汇衍生品交易是基于公司以外销为主的业务特点，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，尽可能
降低因外汇汇率波动对公司业绩产生的不确定性影响。同时，公司已制定了《金融衍生品交易管理制度》，制定了相关业务审批流程
及风险控制措施，采取的针对性风险控制措施切实可行，风险可控，不会影响公司资金周转和主营业务的正常开展。
2、存在的风险
（1）公司开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务仍存在
一定的风险。
（2）市场风险：因外汇行情变动较大，可能因汇率市场价格波动引起外汇衍生品发生较大公允价值波动，若市场价格优于公司
锁定价格，将造成汇兑损失。
（3）内部控制风险：外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
（4）履约风险：不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。
3、风险控制措施
（1）公司外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，遵循套期保
值原则，选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务且只允许与具有合法经营资格的银行进行交易，不做投机性套利交易。
（2）公司建立了《金融衍生品交易管理制度》，对审批授权、业务管理及操作流程、内部风险控制措施等做出明确规定。
（3）交易管理：公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
（4）风险预警管理：公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变
化情况，发现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。
（5）履约风险管理：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行
等金融机构，履约风险较小。
四、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表
相关项目。
五、相关审核和批准程序
1、董事会审议情况
2025年4月25日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及合
并报表范围内子公司在符合相关外汇监管要求的前提下，使用不超过2,500万美元（或相同价值的外汇金额）开展外汇衍生品交易业
务，自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，授权期限内任一时点
的交易余额不超过总额度。本议案将提交公司2024年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
2025年4月25日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及合并报表
范围内子公司使用不超过2,500万美元 （或相同价值的外汇金额）开展外汇衍生品交易业务。经审核，监事会认为：公司及合并报表
范围内子公司开展外汇衍生品交易业务符合公司及子公司实际经营需要，对于公司财务稳健性以及公司稳健经营具有积极意义，可以
一定程度防范和规避外汇变动可能带来的风险，有利于提升公司及子公司风险防范能力，不存在损害公司及全体股东利益的行为，不
会影响公司正常经营。因此，公司监事会同意公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易，符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为
。本次事项已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，该议案尚需提交公司2024 年度股东大会审议，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规的规定。
综上，保荐机构对公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于山东玉马遮阳科技股份有限公司2025年度开展外汇衍生品交易的核查意见；
4、山东玉马遮阳科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告；
5、山东玉马遮阳科技股份有限公司金融衍生品交易管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3eb37c62-a13d-41af-bd19-04caf9c6ba63.PDF
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2025-04-25 19:15│玉马科技（300993）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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玉马科技（300993）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fa7de1c2-4640-4007-ac80-365fda5bf62d.PDF
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2025-04-25 19:15│玉马科技（300993）：关于确认2024年度和预计2025年度日常关联交易的公告
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玉马科技（300993）：关于确认2024年度和预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/932583f4-fb29-4d46-8859-1e4507bd148e.PDF
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2025-04-25 19:14│玉马科技（300993）：2024年度独立董事述职报告（赵宝华）
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玉马科技（300993）：2024年度独立董事述职报告（赵宝华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5a93c998-1f10-48fe-bc73-13a83439a8f2.PDF
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2025-04-25 19:14│玉马科技（300993）：2024年度独立董事述职报告（李维清）
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玉马科技（300993）：2024年度独立董事述职报告（李维清）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2aacf489-2b2e-480e-a505-60ed85b4c2cc.PDF
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2025-04-25 19:14│玉马科技（300993）：2024年度独立董事述职报告（王瑞）
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玉马科技（300993）：2024年度独立董事述职报告（王瑞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/02e008b3-830b-409a-a0d1-3774572dfaaf.PDF
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2025-04-25 19:13│玉马科技（300993）：关于召开2024年度股东大会通知的公告
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召
开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月23日（星期五）14:00 召开2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议届次：2024年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
相关规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、会议召开时间：2025 年5月23日（星期五）14:00
2、网络投票时间：2025年5月23日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15
—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统投票的时间为 2025年5月23 日 9:15—15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年5月16日
（七）出席对象：
1、截至 2025年5月16日15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票
时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果
为准。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师及相关人员。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于2024年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于2024年年度报告全文及摘要的议案 √
4.00 关于2024年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于 2024年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于确认2024年度和预计2025年度日常关联交易的议案 √
7.00 关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案 √
8.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 √
9.00 关于续聘2025年度会计师事务所的议案 √
10.00 关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案 √
11.00 关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √
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