公司公告☆ ◇301000 肇民科技 更新日期：2026-02-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 16:52 │肇民科技（301000）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-23 11:48 │肇民科技（301000）：中信证券关于肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2026-01-23 11:48 │肇民科技（301000）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于肇民科技向不特定对象发行可转换公│
│ │司债券的财务报告及审计报告 │
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│2026-01-23 11:48 │肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见 │
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│2026-01-23 11:48 │肇民科技（301000）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告 │
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│2026-01-23 11:48 │肇民科技（301000）：肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） │
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│2026-01-23 11:48 │肇民科技（301000）：中信证券关于肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2026-01-22 11:42 │肇民科技（301000）：关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-12-30 17:12 │肇民科技（301000）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-26 16:14 │肇民科技（301000）：关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订说明的公告 │
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2026-01-27 16:52│肇民科技（301000）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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肇民科技（301000）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/3e48778d-4a66-4535-b30e-2566fa0d591d.PDF
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2026-01-23 11:48│肇民科技（301000）：中信证券关于肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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肇民科技（301000）：中信证券关于肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/e172511e-196f-46b9-bd49-7231b33b9b6a.PDF
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2026-01-23 11:48│肇民科技（301000）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于肇民科技向不特定对象发行可转换公司债
│券的财务报告及审计报告
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肇民科技（301000）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券的财务报告及审
计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/72b23bed-0a2c-4e0c-9bc8-fe153765b206.PDF
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2026-01-23 11:48│肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见
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肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/5a6bd1d5-26b2-4f5e-b9fa-e953a39d270f.PDF
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2026-01-23 11:48│肇民科技（301000）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告
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上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 22 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
出具的《关于受理上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2026〕16号）
。
深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司本次向
不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出同意注册的决定
后方可实施。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确
定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/f1ff7a8a-c1b2-4a28-8d92-5f688b131a7b.PDF
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2026-01-23 11:48│肇民科技（301000）：肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
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肇民科技（301000）：肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/5a517451-0e84-461e-86a5-6565890f5e8d.PDF
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2026-01-23 11:48│肇民科技（301000）：中信证券关于肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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肇民科技（301000）：中信证券关于肇民科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/7623fecf-b53c-4edc-95a8-59f59cad6ecb.PDF
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2026-01-22 11:42│肇民科技（301000）：关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告
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上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 19日召开第三届董事会第五次会议，并于 2025 年
12 月 8日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司聘请中信证券股份有限
公司（以下简称“中信证券”）担任公司本次发行的保荐机构，并与中信证券签订了保荐协议，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》等相关规定，中信证券证券作为公司新聘请的保荐机构，将完成原保荐机构国泰海通证券股份有限公司未完成的持续督导工作。
详见公司于 2025 年 12 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编
号：2025-088）。
鉴于公司募集资金持续督导机构发生变更，为保证募集资金督导工作的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司近日与保荐机构中信证券及招商银行股份有限公司上
海松江支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。现将有关情况公告如下：
一、募集资金专项账户基本信息
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与募集资金专项账户开户银行、中信证券重新签订《募集资金专户存储三方监
管协议》，募集资金存放账户均未发生变化。
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专用账户的存储情况如下：
单位：万人民币元
开户银行 银行账户 募集资金专户余额 募集资金用途
招商银行股份有限公司上海松 121924705810008 6,254.89 年产八亿套新能源汽车部
江支行 件及超精密工程塑料部件
生产新建项目(一期)
合计 —— 6,254.89 ——
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方”）与保荐机构中信证券（以下简称“丙方”）及招商银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“乙方
”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。监管协议主要内容如下：
1、按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的暂时闲置的募集资金以
符合深交所创业板监管规则规定的现金管理产品形式存放，现金管理应当通过专户或者公开披露的产品专用结算账户实施。甲方应将
产品的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时
转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。甲方实施现金管理不得影响募集资金投资计划的正常进行。甲方应确保上述
产品不得质押，乙方不得配合甲方办理上述产品的质押业务，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途；
同时，乙方应按月（每月 10日前）向丙方提供上述产品受限情况及对应的账户状态，甲方授权乙方可以向丙方提供前述信息。前述
产品归还至募集资金专户并公告后，甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。
2、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金存放、管理和使用情况进行持
续督导。丙方应当依据深交所创业板监管规则以及甲方制订的募集资金管理制度履行其职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式
行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存放情况。
3、甲方授权丙方指定的保荐代表人黄凯、范璐或其他项目组成员可以随时到乙方查询、复印甲方专户及甲方募集资金涉及的相
关账户（包括现金管理账户，专户及相关账户下文统称为“账户”）的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关账户
的资料。
4、乙方按照甲方资金划付申请进行划付时，应审核甲方的支付申请（或支付凭证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留
印鉴相符，并对募集资金用途是否与约定一致进行形式审核。
5、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元或募集资金净额的 20%（以孰低为准）的，甲方及乙方应当在付款
后 5个工作日内及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第 16条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的，甲
方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
8、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效至账户资金
（含现金管理产品资金，下同）全部支出完毕，且丙方督导期结束后失效。若账户资金全部支出完毕且乙方已向丙方提供完整的专户
对账单，甲方有权向乙方申请注销专户。
9、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持壹份，向深圳证券交易所报备壹份，其余留甲方备用。
三、备查文件
《募集资金专户存储三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/a0b41c37-a608-443e-87c0-828e3c9512de.PDF
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2025-12-30 17:12│肇民科技（301000）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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肇民科技（301000）：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/b254dca5-14c9-4a85-83da-03819d340453.PDF
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2025-12-26 16:14│肇民科技（301000）：关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订说明的公告
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上海肇民新材料科技股份有限公司
关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及
相关文件修订说明的公告
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 19日召开第三届董事会第五次会议，审议通过公司向
不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案。
公司于 2025年 12月 26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修
订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
由于公司对募投项目进行了分期建设调整，相关调整事项对本次募投项目的项目总投资金额和项目名称有所影响。现将具体情况
公告如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容
调整前：
本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 59,000.00万元（含 59,000.00万元），扣除发行费用后，将全部投
资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金
额
1 年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料 137,291.00 32,000.00
部件生产新建项目
2 泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建 21,700.00 11,000.00
设项目（一期）
3 补充流动资金 16,000.00 16,000.00
合计 174,991.00 59,000.00
调整后：
本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 59,000.00万元（含 59,000.00万元），扣除发行费用后，将全部投
资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金
额
1 年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料 101,041.00 32,000.00
部件生产新建项目（一期）
2 泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建 21,700.00 11,000.00
设项目（一期）
3 补充流动资金 16,000.00 16,000.00
合计 138,741.00 59,000.00
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件的修订情况
为了便于投资者理解和查阅，就公司本次发行预案及相关文件的主要修订内容说明如下：
（一）《上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》主要更新情况
预案章节 章节内容 修订情况
二、本次发行概况 （十七）募集资金用途 调整募投项目名称及投资总额
四、本次发行可转债 - 调整募投项目名称及投资总额
的募集资金用途
（二）《上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》主要更新情况
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案作出调整，公司根据调整后的发行方案，对《向不特定对象发行可转换公
司债券方案的论证分析报告》的相关内容进行了修订。
（三）《上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》主
要更新情况
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案作出调整，公司根据调整后的发行方案，对《向不特定对象发行可转换公
司债券方案募集资金使用可行性分析报告》的相关内容进行了修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/9f4dd29b-9c07-475e-94da-97b8836d8336.PDF
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2025-12-26 16:14│肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）
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肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/99d30992-3569-4768-b51e-6263365032f7.PDF
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2025-12-26 16:14│肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
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肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/1d9efc58-1710-4e96-9770-51680d084518.PDF
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2025-12-26 16:14│肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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肇民科技（301000）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/28f0b2c3-8959-4255-8f5b-fdf500450301.PDF
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2025-12-26 16:14│肇民科技（301000）：关于分期建设部分募投项目的公告
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上海肇民新材料科技股份有限公司
关于分期建设部分募投项目的公告
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 26日第三届董事会第六次会议和董事会审计委员会 20
25 年第七次会议，审议通过了《关于分期建设部分募投项目的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实
施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，将“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件项目”分为两
期项目建设。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关
规定，本次事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况及使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1333.35万股，每股面值 1.00元，发行价为人民币64.31元/股，募集资
金总额为人民币 85,747.74万元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,524.12万元，实际募集资金净额为人民币 78,223.62万元。募
集资金已于 2021年 5月 25日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况
进行了审验，出具了天职业字[2021]30822 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截至 2025年 9月 30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 变更前拟投入募 变更后拟投入募集资 截至 2025年 9月 30
号 集资金金额 金金额 日累计投入募集资
金金额
1 汽车精密注塑件、汽车电子 26,533.34 6,110.12 6,110.12
水泵及热管理模块部件生产
基地建设项目
2 研发中心建设项目 5,809.25 - -
3 上海生产基地生产及检测设 8,065.35 8,065.35 8,148.91(注 2)
备替换项目
4 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00 10,000.00
5 年产八亿套新能源汽车部件 - 28,664.70 17,897.60
及超精密工程塑料部件生产
新建项目（注 1）
合计 50,407.94 52,840.17（注 3） 42,156.63
注：1、2024年 7月，公司审议并公告了募投项目变更事项。将拟投入“汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产
基地建设项目”和“研发中心建设项目”截至 2024年 6月30日的节余募集资金 27,996.46万元（包含利息收入、理财收益扣除银行
手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）变更用于投资“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件
生产新建项目”；
2、“上海生产基地生产及检测设备替换项目”实际投资金额大于项目承诺投资额，系使用了募集资金理财及投资收益所致；
3、变更后拟投入金额高于变更前拟投入金额系变更时产生的募集资金理财及投资收益所致。
二、本次分期建设部分募投项目的情况
为确保该募投项目的顺利实施，公司在保证项目总投资额不变的情况下，统筹考虑未来战略布局和发展规划，拟将“年产八亿套
新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”分为两期项目建设。公司变更后的首次公开发行股票募集资金将全部用于年产
八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目（一期）的投资建设，不足部分拟通过向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金或其他自有、自筹资金继续投入，项目总投资 101,041.00万元。截至 2025年 9月末，已累计投入 23,592.37万元，其中使
用首次公开发行股票募集资金投入 17,897.60万元；公司后续根据市场情况、客户及项目开拓进展、产能爬坡进度等情况通过自有、
自筹资金择机启动二期项目，项目总投资 36,250.00万元。前述调整事项已同步完成了项目备案证变更。
项目具体投资明细如下：
单位：万元
项目名称 子项目名称 总投资额 拟使用首次公 拟使用向不特定 主要建设
开发行股票募 对象发行可转换 内容
集资金 公司债券募集资
金
年产八亿套新 年产八亿套新能 101,041.00 28,664.70 32,000.00 旧 厂 搬
源汽车部件及超 迁 、 新 厂
项目名称 子项目名称 总投资额 拟使用首次公 拟使用向不特定 主要建设
开发行股票募 对象发行可转换 内容
集资金 公司债券募集资
金
能源汽车部件 精密工程塑料部 基 建 及 新
及超精密工程 件生产新建项目 厂 的 产 线
塑料部件生产 （一期） 扩建
新建项目 年产八亿套新能 36,250.00 - - 新 厂 产 线
源汽车部件及超 进 一 步 扩
精密工程塑料部 建
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