公司公告☆ ◇301004 嘉益股份 更新日期：2025-03-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-30 15:44 │嘉益股份（301004）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-03-30 15:44 │嘉益股份（301004）：独立董事述职报告（张昕） │
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│2025-03-30 15:44 │嘉益股份（301004）：独立董事述职报告（傅俊） │
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│2025-03-30 15:44 │嘉益股份（301004）：独立董事述职报告（孔祥杰） │
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│2025-03-30 15:44 │嘉益股份（301004）：嘉益股份章程 │
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│2025-03-30 15:44 │嘉益股份（301004）：独立董事述职报告（吴志新） │
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│2025-03-30 15:44 │嘉益股份（301004）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-03-30 15:44 │嘉益股份（301004）：开展外汇衍生品交易业务的核查意见 │
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│2025-03-30 15:44 │嘉益股份（301004）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-30 15:44 │嘉益股份（301004）：浙商证券关于嘉益股份2024年年度跟踪报告 │
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2025-03-30 15:44│嘉益股份（301004）：关于召开2024年度股东大会的通知
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嘉益股份（301004）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/74a773cd-3381-46f2-9e0e-27ef153a0129.PDF
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2025-03-30 15:44│嘉益股份（301004）：独立董事述职报告（张昕）
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嘉益股份（301004）：独立董事述职报告（张昕）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/08eec3a4-06ab-43bc-9c19-3ada6c4aa046.PDF
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2025-03-30 15:44│嘉益股份（301004）：独立董事述职报告（傅俊）
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嘉益股份（301004）：独立董事述职报告（傅俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/de4890e3-f99b-4122-831d-76008be0667b.PDF
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2025-03-30 15:44│嘉益股份（301004）：独立董事述职报告（孔祥杰）
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嘉益股份（301004）：独立董事述职报告（孔祥杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/85e3f646-8258-40e5-852a-d22d888c47a2.PDF
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2025-03-30 15:44│嘉益股份（301004）：嘉益股份章程
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嘉益股份（301004）：嘉益股份章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/ca42be55-d194-4e9f-bfd4-e162d79e2891.PDF
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2025-03-30 15:44│嘉益股份（301004）：独立董事述职报告（吴志新）
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嘉益股份（301004）：独立董事述职报告（吴志新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/54554591-8c69-47ae-abde-1df338683228.PDF
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2025-03-30 15:44│嘉益股份（301004）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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嘉益股份（301004）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/352f5566-61ae-4572-a2a8-306ccdaca648.PDF
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2025-03-30 15:44│嘉益股份（301004）：开展外汇衍生品交易业务的核查意见
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浙商证券股份有限公司（简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（简称“嘉益股份”或“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的要求，就公司开展外汇衍生品交易业务
事项出具核查意见如下：
一、外汇衍生品交易业务概况
（一）开展外汇衍生品交易业务的原因和目的
公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使
用效率，公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。公司
开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关。
（二）公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种
公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括：远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、利率掉期等。
（三）外汇衍生品交易业务的额度与期限
公司拟开展最高金额不超过 50,000 万美元或等值金额外币的外汇衍生品交易业务，该投资额度自股东大会审议通过后 12 个月
内使用，额度可以循环滚动使用，额度有效期限内任一时点的累计余额不超过 50,000 万美元或其他等值外币。公司从事外汇衍生品
交易业务仅为满足生产经营出口业务之需要，不做投机性、套利性的交易操作，仅限于从事与公司生产经营所使用的结算外币。
（四）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源均为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。
（五）投资方式
公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，交易对手方为经国家外汇管
理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
二、审议程序
公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品
交易业务的议案》，同时《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件一并提交董事会、监事会审议。该事项尚
需提交股东大会审议。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成
公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；
2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施
、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险；
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险；
4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期
向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施；
5、公司内审部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、外汇衍生品交易业务对公司的影响、会计核算政策
公司开展外汇衍生品交易业务是为了更好地规避和防范外汇汇率及利率波动风险，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体
股东利益的情况。公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期保值》《企业会计
准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损
益表相关项目。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司开展最高金额不超过 50,000 万美元或等值金额外币的外汇衍生品交易业务与生产经营密切相关，符
合法律法规规定及相关监管要求，同时可以有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使
用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。因此，监事会同意公司开展外汇衍生品交易业务。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司开展外汇衍生品交易业务事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审
议通过，尚需提交股东大会审议，上述事项审批程序符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。公司已制定《外汇衍生品交易管理制度》，并
依据该制度实施外汇衍生品交易。公司开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营的需要。保荐机构对公司开展外汇衍生品交易业务
无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/3f116db8-5892-4d3e-ab77-bf34c9a9468d.PDF
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2025-03-30 15:44│嘉益股份（301004）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2025〕1084号
浙江嘉益保温科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称
嘉益股份公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是嘉益股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，嘉益股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/4712f53d-7351-4b17-9bda-5645c7370380.PDF
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2025-03-30 15:44│嘉益股份（301004）：浙商证券关于嘉益股份2024年年度跟踪报告
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嘉益股份（301004）：浙商证券关于嘉益股份2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-30 15:44│嘉益股份（301004）：以闲置自有资金购买理财产品的核查意见
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浙商证券股份有限公司（简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（简称“嘉益股份”或“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》）等有关法
律、法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就嘉益股份使用部分闲置自有资金购买理财产品事项发表核查意见如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，实现公
司和股东收益最大化。
（二）投资品种
安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款以及其他金融机构理财产品等）。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和
期限范围内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
公司拟授权管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
（五）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司在对闲置自有资金投资时选择的产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响
较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平的风险，以及相关工作人员的操作及监督管
理等风险。
（二）风险控制措施
1、公司股东大会审议通过后，公司管理层及财务部将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素
，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
2、根据公司经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；
3、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品，是基于公司有效利用资金的投资理财规划，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施
，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金理财，可以提高公司资金使用效率，更
好地实现公司资金的保值增值，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，符合上市公司和全体股东利益。
四、履行的审议程序及相关意见
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以闲置自有资金
购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协
定存款、通知存款、定期存款、结构性存款以及其他金融机构理财产品等）。该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，使用期
限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：在确保不影响主营业务正常经营及风险可控的前提下，公司及公司子公司使用闲置自有资金购买理财产
品有利于提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形
。此事项已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求。
综上，保荐机构对公司使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/2ac180a2-4c26-419e-a0bd-29caaee7dd77.PDF
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2025-03-30 15:44│嘉益股份（301004）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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嘉益股份（301004）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/8c32152a-a517-4bbc-a13e-ac36b3e5f994.PDF
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2025-03-30 15:44│嘉益股份（301004）：2024年年度审计报告
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嘉益股份（301004）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/da6d0f23-e597-4b5a-aa27-e74bde07ae7b.PDF
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2025-03-30 15:42│嘉益股份（301004）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告
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嘉益股份（301004）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c57f9d9b-1509-434d-af7d-07663d722464.PDF
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2025-03-30 15:42│嘉益股份（301004）：关于2022年第二期限制性股票激励计划预留授予的第二个解除限售期解除限售条件成就
│的公告
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嘉益股份（301004）：关于2022年第二期限制性股票激励计划预留授予的第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/d0f9a187-4cd1-431d-83ec-aa6b2b0b145d.PDF
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2025-03-30 15:42│嘉益股份（301004）：关于会计政策变更的公告
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浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部
”）发布的《企业会计准则解释第 17号》以及《企业会计准则解释第 18号》的相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经
营成果和现金流量产生重大影响。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提
交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因
2023年 10月 25日，财政部公布了《企业会计准则解释第 17号》（财会〔2023〕21 号），规定了关于流动负债与非流动负债的
划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理，该解释规定自 2024年 1月 1日起施行。
2024年 12月 6日，财政部发布《企业会计准则解释第 18号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类
质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业
务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司自 2024年 12 月 6
日起开始执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17号》及《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行
。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会
计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5ae580aa-cf27-4fbd-9e21-3e24d3a28228.PDF
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2025-03-30 15:42│嘉益股份（301004）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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浙商证券股份有限公司（简称“浙商证券”、“保荐人”或“保荐机构”）作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（简称“嘉益股
份”或“公司”）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，就《浙江嘉益保温科技股份有限公司
2024 年度内部控制评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。公司本次内部控制评价范围的主要单位为本
公司及其控股子公司，包括：浙江嘉益保温科技股份有限公司、浙江武义县汉歌工贸有限公司、武义秦歌贸易有限公司、Drink Tech
Inc.、CAYI HOLDINGS PRIVATE LIMITED、CAYITECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED、杭州镁歌贸易有限公司。纳入评价范围的主
要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、募集资金使用和管理、投资管理、采购业务
、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、关联交易、预算管理、财务报告、信息披露管理、控股子公司的管理和信息系统管
理等内容。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度，对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控
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