公司公告☆ ◇301004 嘉益股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 16:58 │嘉益股份（301004）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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│2024-12-20 16:58 │嘉益股份（301004）：关于嘉益股份以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告 │
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│2024-12-20 16:58 │嘉益股份（301004）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-20 16:58 │嘉益股份（301004）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2024-12-20 16:58 │嘉益股份（301004）：舆情管理制度 │
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│2024-12-20 16:58 │嘉益股份（301004）：董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 │
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│2024-12-20 16:56 │嘉益股份（301004）：第三届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-11 16:46 │嘉益股份（301004）：关于对全资子公司增资并在越南设立孙公司的公告 │
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│2024-12-11 16:46 │嘉益股份（301004）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-04 18:30 │嘉益股份（301004）：关于监事亲属短线交易并致歉的公告 │
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2024-12-20 16:58│嘉益股份（301004）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“嘉益股份”
或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对嘉益股份使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕2740号），公司于2024年11月7日向不特定对象发行面值总额39,793.84万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人
民币100元，发行数量3,979,384张，募集资金总额为人民币39,793.84万元。扣除发行费用人民币696.65万元（不含税）后，募集资
金净额为人民币39,097.19万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（
天健验〔2024〕457号）。
公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金使用计划，公司募集资
金投资项目如下：
单位：万元
项目名称 实施主体 项目总投 拟投入募集 实际拟投入
资 资金金额 募集资金投
资净额
越南年产 1,350 万只不锈钢 嘉益越南公 24,143.38 20,000.00 20,000.00
真空保温杯生产建设项目 司
年产 1,000 万只不锈钢真空 公司 30,854.70 10,000.00 10,000.00
保温杯生产线建设项目
补充流动资金 公司 9,793.84 9,793.84 9,097.19
合计 64,791.92 39,793.84 39,097.19
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行
费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕10773号），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为249,291,378.19元，拟以募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况如下：
单位：元
项目名称 募集资金投资 自筹资金预先 拟置换金额
净额 投入金额
越南年产 1,350 万只不锈钢真空保温 200,000,000.00 159,134,093.39 159,134,093.39
杯生产建设项目
年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯生 100,000,000.00 90,157,284.80 90,157,284.80
产线建设项目
补充流动资金 90,971,864.16 - -
合计 390,971,864.16 249,291,378.19 249,291,378.19
（二）自筹资金已支付发行费用情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行
费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕10773号），公司本次募集资金各项发行费用合计6,966,535.84元（不含税），其中以自筹资金
预先支付发行费用金额为2,438,233.95元，拟置换金额为2,438,233.95元，具体情况如下：
单位：元
项目 自筹资金预先支付金 拟置换金额
额（不含税） （不含税）
发行费用 2,438,233.95 2,438,233.95
合计 2,438,233.95 2,438,233.95
四、本次置换募集资金的实施情况
公司在募集说明书中对募集资金置换先期投入做出如下安排：“募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分
项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。
”公司本次置换募集资金行为与募集说明书中的安排一致。
本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、履行的审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
董事会认为公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合法律法规的规定及发行申请文件的
相关安排，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，董事会同意公
司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金25,172.96万元。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
经审核，监事会认为，公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合法律法规的规定及发行
申请文件的相关安排，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监
事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金25,172.96万元。
（三）独立董事意见
公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》。独立董事认为：本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件中的相关安排，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益特别是中小股东利益的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。因此，独立董事一致同意公司使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（四）会计师意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用
的鉴证报告》（天健审〔2024〕10773号），认为：嘉益股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专
项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号
）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）
的规定，如实反映了嘉益股份公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议
审议通过，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，与发行申请文件中的内容一致，不影响募投
项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规的规定。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/21c3f242-c384-4e87-acce-ad8dba22f004.PDF
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2024-12-20 16:58│嘉益股份（301004）：关于嘉益股份以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告
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关于浙江嘉益保温科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告
天健审〔2024〕10773号
浙江嘉益保温科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称嘉益股份公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支
付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供嘉益股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目
的。
二、管理层的责任
嘉益股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用
的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对嘉益股份公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，嘉益股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，如实反映了嘉益股份公
司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二四年十二月二十日
浙江嘉益保温科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的
规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监
许可〔2023〕2740号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 3,979,384张
，每张面值为人民币 100元，按面值发行，共计募集资金 397,938,400.00元，坐扣承销和保荐费用 4,000,000.00元后的募集资金为
393,938,400.00 元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2024年 11月 13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审
计及验资费、资信评级费、发行手续费和前期已支付的承销及保荐费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 2,966,535.8
4 元后，公司本次募集资金净额为 390,971,864.16元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验证报告》
（天健验〔2024〕457号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
金额单位:人民币万元
项目名称 总投资额 募集资金 建设投资 铺底流动
投资额 资金
越南年产 1,350 24,143.38 20,000.00 20,677.38 3,466.00
万只不锈钢真空
项目备案
或核准文号
浙江省发展和改革委员会出具的《浙江
省发展和改革委员会关于境外投资项
项目名称 总投资额 募集资金 建设投资 铺底流动 项目备案
投资额 资金 或核准文号
保温杯生产建设 目备案通知书》（浙发改境外备字
项目 [2022]116 号）；浙江省商务厅出具的
《企业境外投资证书》（境外投资证第
N3300202300012 号）；越南社会主义共
和国北宁省人民委员会工业区管理委
员会出具的《投资登记认证》（编号：
7681185846）
年产 1,000 万只 30,854.70 10,000.00 29,763.39 1,091.31 武义县发展和改革局出具的《浙江省企
不锈钢真空保温 业投资项目备案（赋码）信息表》（项
杯生产线建设项 目代码：2020-330723-33-03-104788）
目
补充流动资金 9,793.84 9,793.84
合 计 64,791.92 39,793.84 50,440.77 4,557.31
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2024年 11月 13日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 249,291,378.19元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
项目名称 总投资额 自筹资金实际投入金额 占总投资的比
建设投资 铺底流动 合 计 例（%）
资金
越南年产 1,350 万只不锈钢 24,143.38 15,913.41 15,913.41 65.91
真空保温杯生产建设项目
年产 1,000 万只不锈钢真空 30,854.70 9,015.73 9,015.73 29.22
保温杯生产线建设项目
合 计 54,998.08 24,929.14 24,929.14 45.33
四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2024 年 11 月 13 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 2,438,233.95元，具体情况如下：
金额单位:人民币元
项 目 发行费用总额（不含税） 以自筹资金预先支付
发行费用金额（不含税）
承销及保荐费 5,000,000.00 1,000,000.00
项 目 发行费用总额（不含税） 以自筹资金预先支付
发行费用金额（不含税）
审计及验资费 943,396.23 754,716.98
律师费 518,867.92 377,358.49
资信评级费 283,018.87 283,018.87
信息披露、登记服务费、 221,252.82 23,139.61
发行手续费及其他费用
合 计 6,966,535.84 2,438,233.95
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/84d739a2-32b8-4f52-967b-9f26e9bcb165.PDF
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2024-12-20 16:58│嘉益股份（301004）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件和口
头方式紧急发出。会议于 2024 年12 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生召集并主
持，并就董事会临时会议的紧急召集做了说明，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、吴志新先生、傅俊女士、
张昕先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议，董事会认为，公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合法律法规的规定及
发行申请文件的相关安排，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形
。因此，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 25,172.96 万元。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核并出具了鉴证报告，公司保荐机构浙商证券股份有限公司出具了
核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-081）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
（二）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章
、规范性文件，公司结合自身实际情况，制定了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制
度》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及
正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司结合自身
实际情况，制定了《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届董事会独立董事第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/9d02366f-dca0-48a9-a11b-8d3b569ef74d.PDF
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2024-12-20 16:58│嘉益股份（301004）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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嘉益股份（301004）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.c
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