公司公告☆ ◇301005 超捷股份 更新日期：2024-05-05◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│超捷股份（301005）：2024年一季度报告
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超捷股份（301005）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/1f22cbb0-1ad4-4ed0-b927-0e9f52fd0503.PDF
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2024-04-26 00:00│超捷股份（301005）：超捷股份2024年第一季度报告披露提示性公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月25 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
公司《2024 年第一季度报告》已于 2024 年 4 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/69156312-1e61-4482-b9ac-2547f786c773.PDF
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2024-04-24 00:00│超捷股份（301005）：超捷股份2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2024〕3196号
超捷紧固系统（上海）股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称超捷股份公司）管理层编制的 2023年度《关于募集资金年度
存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供超捷股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为超捷股份公司年度报告
的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
超捷股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对超捷股份公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，超捷股份公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，如实反映了超捷股份公
司募集资金 2023年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：梁志勇
中国·杭州 中国注册会计师：金梅
二〇二四年四月二十三日
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）（》
深证上〔2023〕1146号），将本公司募集资金 2023年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意超捷紧固系统（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021
〕1500 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网上按市值申购直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股
）股票14,281,726.00股，发行价为每股人民币 36.45元，共计募集资金 52,056.89万元，坐扣承销和保荐费用尾款 3,500.00 万元
后的募集资金为 48,556.89万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2021 年 5月 27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,996.57万元（不含
税）及公司以自有资金预付的115.00万元(不含税)承销及保荐费后，公司本次募集资金净额为 45,445.32 万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕243号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 45,445.32
截至期初累计发生额 项目投入 B1 41,630.90
利息收入净额 B2 667.12
项 目 序号 金 额
本期发生额 项目投入 C1 2,644.33
利息收入净额 C2 22.54
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 44,275.23
利息收入净额 D2=B2+C2 689.66
应结余募集资金 E=A-D1+D2 1,859.76
实际结余募集资金 F 1,859.76
差异 G=E-F 0.00
注：公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“汽车零部件、连接件、紧固件的研发、生产
与销售项目”和“补充营运资金项目”结项，并将节余募集资金共计 1,949.97 万元（包含未支付的项目尾款、累计收到的现金管理
收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业
务
发展。截至 2023年 5月 5 日，公司首次公开发行股票募投项目募集资金专户实际节余募集资金为 1,859.76万元，已全额转入
公司其他账户，公司首次公开发行股票募投项目募集资金专户已全部注销。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕1
5号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号
）等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《超捷紧固系统（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度
》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于20
21年6月2日、2021年6月3日、2021年6月7日分别与中国银行股份有限公司上海市南翔支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、招
商银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 截至 2023年 12月 31日，本公司募集资金专户均已注销，具体情况如下：
开户银行 银行账号 注销时间
招商银行股份有限公司上海嘉定支行 121908119910504 2023年 5月 5日
中国银行股份有限公司上海市南翔支行 437781526193 2023年 5月 5日
交通银行股份有限公司上海嘉定支行 310069079013003456183 2023年 5月 5日
2. 截至 2023年 12月 31日，公司全资子公司无锡超捷汽车连接技术有限公司在中国银行无锡张泾支行开立募集资金现金管理专
用结算账户已注销，具体情况如下：
开户银行 银行账号 注销时间
中国银行无锡张泾支行 552176928606 2023年 4月 27日
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/1a63d3a4-4ee5-4758-ab41-2bc8fab0d795.PDF
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2024-04-24 00:00│超捷股份（301005）：超捷股份董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监
督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖
区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 238 人，注册会计师 2,272人，其中 836
人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会第二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计
师事务所作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2023 年年度报告工作安排，天健会计
师事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与
实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况
公司审计委员会严格按照公司《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认
真履行职责，并对会计师事务所的履职情况进行监督，具体情况如下：
（一）监督和评估外部审计机构
1、审计委员会在 2023 年度公司年报审计工作中，按照相关要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计师
事务所进场审计时，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时间安排，并要求审计机构严格按照《
中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。在年审会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进
度，确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年审
会计师的意见，并与之进行了充分有效的沟通。之后审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则
的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。同意将公司 2023 年度财务报告提请公司董事会审
议。
2、审计委员会充分评估并认可天健会计师事务所的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守《中国注册
会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请天健
会计师事务所作为公司 2024 年度审计的审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审查了公司 2023 年度内部审计工作计划及执行情况，审阅了内部审计工作报告，并对内部审计发现
的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对
内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）对公司财务报告的审议情况
2023 年，公司董事会审计委员会在公司完成财务报告后，召开会议对公司财务部门提交的 2023 年度财务报告、2023 年半年度
财务报告、2023 年第一季度报表、2023 年第三季度报表进行了审议并认为：公司财务部提交的财务报告真实、公允地反应了公司的
财务状况和经营成果。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/504e4bfe-1516-4375-832a-a5ab773253d6.PDF
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2024-04-24 00:00│超捷股份（301005）：超捷股份2023年度董事会工作报告
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超捷股份（301005）：超捷股份2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/152e669b-63a2-4685-b6f8-1e1e76e6b883.PDF
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2024-04-24 00:00│超捷股份（301005）：超捷股份2023年度财务决算报告
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超捷股份（301005）：超捷股份2023年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/e8107723-cc32-47fe-b3a2-2e29917d1159.PDF
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2024-04-24 00:00│超捷股份（301005）：超捷股份2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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超捷股份（301005）：超捷股份2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/9791bd06-40a5-49c0-bdba-f8aa863de6e3.PDF
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2024-04-24 00:00│超捷股份（301005）：超捷股份关于召开2023年年度股东大会的通知
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超捷股份（301005）：超捷股份关于召开2023年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/61db7652-0363-435e-94b2-67bccadee7d3.PDF
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2024-04-24 00:00│超捷股份（301005）：超捷股份2023年度独立董事述职报告（赵鹏飞）
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超捷股份（301005）：超捷股份2023年度独立董事述职报告（赵鹏飞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/72ac19dc-42bc-430c-a8f9-290bec337158.PDF
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2024-04-24 00:00│超捷股份（301005）：超捷股份2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2024〕3197号
超捷紧固系统（上海）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称超捷股份公司）2023年度财务报表，包括 2023 年 12月
31日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，
以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的超捷股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供超捷股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为超捷股份公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解超捷股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
超捷股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年
12月修订）》（深证上〔2023〕1204号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对超捷股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，超捷股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023年 12月
修订）》（深证上〔2023〕1204号）的规定，如实反映了超捷股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健
会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：梁志勇
中国·杭州 中国注册会计师：金梅
二〇二四年四月二十三日
超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：超捷紧固系统（上
海）股份有限公司
单位：人民币万元
非经营性资金 资金占用方名 占用方 上市 2023 2023 2023 2023 2023 占用 占用性质
占用 称 与上市 公司 年期初 年度占 年度 年度偿 年期末 形成
公 核算 用 占 还 原因
司的关 的 占用资 用 累 计 占用资
联关系 会 计 金余额 累 计 资 金 发生金 金余额
科 发生金 的 额
目 额 利息
（不含 （如
利息） 有）
控股股东、实 非经营性占
际控制人及其 用
附属 非经营性占
企业 用
小 计
前控股股东、 非经营性占
实际控制人及 用
其附 非经营性占
属企业 用
小 计 - - - -
其他关联方及 非经营性占
其附属企业 用
非经营性占
用
小 计 - - - -
总 计
其它关联资金 资金往来方名 往来方 上市 2023 2023 2023 2023 2023 往来 往来性质（
往来 称 与上市 公司 年期初 年度往 年度 年度偿 年期末 形成 经营性往
公 司 核算 来 往 还 原因 来、 非经
的关联 的 往 来 来 累 计 往 来 营性往来
关系 会 计 资 金 累 计 资 金 发生金 资 金 ）
科 余 发生金 的 额 余
目 额 额 利息 额
（不含 （如
利息） 有）
控股股东、实
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