公司公告☆ ◇301009 可靠股份 更新日期：2025-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-14 17:36 │可靠股份（301009）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-01 17:58 │可靠股份（301009）：关于特定股东减持股份进展暨权益变动触及1%的公告 │
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│2025-08-26 18:24 │可靠股份（301009）：关于公司收到浙江证监局警示函及相关人员收到监管谈话措施决定的公告 │
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│2025-08-24 15:38 │可靠股份（301009）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-24 15:37 │可靠股份（301009）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-24 15:37 │可靠股份（301009）：关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 │
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│2025-08-24 15:37 │可靠股份（301009）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-24 15:36 │可靠股份（301009）：监事会决议公告 │
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│2025-08-24 15:33 │可靠股份（301009）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-24 15:32 │可靠股份（301009）：董事会决议公告 │
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2025-10-14 17:36│可靠股份（301009）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第
八次会议、2025年 5月 30日召开了 2024年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为可靠福祉（
杭州）科技有限公司（以下简称“可靠福祉”）、杭州可睿护理用品销售有限公司分别提供额度不超过人民币 10,000 万元（含本数
）、5,000万元（含本数）的授信担保，该担保额度使用有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。在上述使用期限及额度范围
内，相关担保额度可循环使用，并授权公司管理层在使用期限及额度范围内行使具体决策权。具体内容详见公司于 2025年 4月 28日
在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-014）。
二、担保进展情况
近日，公司与宁波银行股份有限公司杭州分行（以下简称“宁波银行”）签订了《最高额保证合同》（以下简称“保证合同”）
，由公司为全资子公司可靠福祉向宁波银行申请不超过人民币 10,000 万元的授信提供连带责任保证担保。具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 被担保方最近一 已审议的担保 本次担保 剩余可用
期资产负债率 额度 金额 担保额度
公司 可靠福祉 175.16% 10,000 10,000 0
本次担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股
东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
企业名称：可靠福祉（杭州）科技有限公司
统一社会信用代码：91330110311368849G
法定代表人：金利伟
注册资本：2000万人民币
成立日期：2014-09-18
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 9幢 1单元 101室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；个人卫生用品销售；第一类医疗器械
销售；第二类医疗器械销售；卫生洁具销售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品销售；
家具销售；家居用品销售；橡胶制品销售；体育用品及器材零售；电子产品销售；电子元器件零售；照明器具销售；助动自行车、代
步车及零配件销售；残疾人座车销售；家用电器销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保
健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用品批发；日用品销售；日用化学产品销售；消
毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；市场营销
策划；家政服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
2、与公司的关系：系公司的全资子公司，公司持股 100%。
3、被担保人是否为失信被执行人：否。
4、主要财务指标
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 06 月 30 日
(经审计) (未经审计)
资产总额 96,181,915.02 66,107,780.05
负债总额 144,667,341.06 115,796,277.11
净资产 -48,485,426.04 -49,688,497.06
项目 2024 年度 2025 年 06 月 30 日
(经审计) (未经审计)
营业收入 271,390,089.47 130,639,736.52
利润总额 4,957,800.38 -1,203,071.02
净利润 4,957,800.38 -1,203,071.02
四、保证合同的主要内容
1、合同签订主体
保证人：杭州可靠护理用品股份有限公司
债务人：可靠福祉（杭州）科技有限公司
债权人：宁波银行股份有限公司杭州分行
2、保证方式：连带责任保证
3、保证担保范围：本合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉
讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
因利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法
律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用增加而实际超出债权最高本金限额的部分,保证人自愿承担连带保证责任
。
因汇率变化而实际超出债权最高本金限额的部分，保证人也自愿承担连带保证责任。
4、保证期间：
（1）保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债
务履行期限届满之日起两年。
（2）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起
两年。
（3）银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函(担保)等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年。
（4）银行/商业承兑汇票贴现/商业承兑汇票保贴项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。
（5）保理融资(包括基于核心企业付款承诺的无追保理业务)项下的保证期间为应收账款到期之日起两年。
（6）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两
年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司的担保额度总金额 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.50%，均为公司对合并报表范围内
全资子公司的担保。除上述对全资子公司担保外，公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保，不存在逾期对外担保、涉及
诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/035bc658-e308-45b4-98c1-a3d2bc443579.PDF
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2025-09-01 17:58│可靠股份（301009）：关于特定股东减持股份进展暨权益变动触及1%的公告
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可靠股份（301009）：关于特定股东减持股份进展暨权益变动触及1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/5f81fe9d-60df-49e2-be8b-0f812fc44859.PDF
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2025-08-26 18:24│可靠股份（301009）：关于公司收到浙江证监局警示函及相关人员收到监管谈话措施决定的公告
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）及相关人员于 2025年 8月 26 日分别收到中国证券监督管理委员会浙江
监管局（以下简称“浙江证监局”）出具的《关于对杭州可靠护理用品股份有限公司采取出具警示函措施的决定》﹝2025﹞181 号（
以下简称“《警示函》”）及《关于对金利伟、李超楠采取监管谈话措施的决定》﹝2025﹞180 号）（以下简称“《决定书》”），
现将有关情况公告如下：
一、《警示函》内容
“杭州可靠护理用品股份有限公司：
经查，截至 2025 年 4月 17 日，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称公司或可靠股份）与广西杭港材料科技有限公司（
以下简称广西杭港）的 2025年度关联交易成交金额达到 2,112.24 万元，成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的 1.54%，
达到董事会审议及信息披露标准，但未按规定及时履行审议程序和信息披露义务，直至 2025 年 4月 24 日，可靠股份董事会才审议
通过并披露 2025 年度公司与广西杭港的关联交易事项。
公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款的规定。根据《上市公司信息披露管
理办法》（证监会令第 182号）第五十二条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档
案。你公司应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范交易行为，杜绝此类违规行为再次发生，并于收到本决定书之日起 1
0个工作日内向我局提交书面报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、《决定书》内容
“金利伟、李超楠：
经查，截至 2025 年 4月 17 日，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称公司或可靠股份）与广西杭港材料科技有限公司（
以下简称广西杭港）的 2025年度关联交易成交金额达到 2,112.24 万元，成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的 1.54%，
达到董事会审议及信息披露标准，但未按规定及时履行审议程序和信息披露义务，直至 2025 年 4月 24 日，可靠股份董事会才审议
通过并披露 2025 年度公司与广西杭港的关联交易事项。
公司时任董事长、总经理兼董事会秘书金利伟与财务总监、副总经理李超楠对上述行为负有责任，上述行为违反了《上市公司信
息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第四条、第五十一条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）
第五十二条的规定，我局决定对你们采取监管谈话的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。请你们于 2025 年 9 月 1日携
带有效身份证件到我局（地址：浙江省杭州市上城区民心路 1号 18 楼）接受监管谈话。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
三、相关情况说明
公司对上述监督管理措施高度重视，公司相关人员将根据要求到浙江证监局接受监管谈话。公司及相关人员将认真吸取教训并引
以为戒，进一步加强对《上市公司信息披露管理办法》及相关法律法规的学习，努力提升规范运作意识，强化信息披露管理，杜绝此
类事件再次发生，并在规定期限内向浙江证监局提交书面报告。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2cd62ea2-e6d4-4cb2-bd06-b3a581553225.PDF
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2025-08-24 15:38│可靠股份（301009）：2025年半年度报告
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可靠股份（301009）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/3128ea61-e21c-43b5-b3ef-806340d63209.PDF
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2025-08-24 15:37│可靠股份（301009）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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可靠股份（301009）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/5ee424ea-032e-45fd-a7cc-c2e0470fdf28.PDF
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2025-08-24 15:37│可靠股份（301009）：关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长兼总经理金利伟先生提名，并经董事会提名委
员会资格审核通过，董事会同意聘任王向亭先生为公司副总经理、董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会届满为止。
王向亭先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、
具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的
情形。
王向亭先生联系方式如下：
联系地址：杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层
联系电话：0571-63702088
电子邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/d72a1bf8-3f2a-43a5-a889-469432fa32fd.PDF
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2025-08-24 15:37│可靠股份（301009）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式
指引的规定，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的 2025年半年度募集资金存放与使用情况报
告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠护理用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕16
30 号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限公司）采用向战略投资者定向配售、网下向符合
条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,797.00 万股，发行价为每股人民币12.54元，共计募集资金 85,234.38万元，坐扣承
销和保荐费用 5,833.39万元后的募集资金为 79,400.99 万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2021年 6月 10日汇入本
公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用（不含税）3,245.
51万元后，公司本次募集资金净额为 76,155.48万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其
出具《验资报告》（天健验〔2021〕294号）。
（二）募集资金使用和节余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
项目 序号 金额
募集资金净额 A 76,155.48
截至期初累计发生额 项目投入 B1 76,487.11
利息收入净额 B2 4,119.57
本期发生额 项目投入 C1 3,805.38
利息收入净额 C2 17.44
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 80,292.49
利息收入净额 D2=B2+C2 4,137.01
应节余募集资金 E=A-D1+D2 0.00
实际节余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金制度及管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州可靠护理用品
股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于 2021 年 6月 10 日、6月 11日、6月 24 日分别与上海浦东发展银行股
份有限公司杭州临安支行、中国建设银行股份有限公司杭州临安支行、浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 06月 30日，本公司 4个募集资金专户情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦东发展银行股份 95080078801600003685 0
有限公司杭州临安支行
中国建设银行股份有限 33050161732700001777 0
公司杭州临安支行 33050161732700001778 0
浙江临安农村商业银行 201000279230211 0
股份有限公司钱王支行
合计 0
注：截至本报告披露日，公司已完成上述4个募集资金专用账户注销手续，相关《募集资金三方监管协议》相应终止，具体内容
详见公司于2025年7月3日在巨潮资讯网披露的《关于注销募集资金账户的公告》（公告编号：2025-027）。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/fa49aeac-4551-4599-b867-fbfd92e80dc1.PDF
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2025-08-24 15:36│可靠股份（301009）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2025 年 8月 21 日在杭州市余杭区向往街 1
118号英国中心 T6-28层公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025年 8月 11日以电话及电子邮件等方式送达各位监事
。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席任绍楠先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国
证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用募集资金，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放和使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获
得通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/fdc55176-7014-418f-83a0-3a469df850d9.PDF
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2025-08-24 15:33│可靠股份（301009）：2025年半年度报告摘要
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可靠股份（301009）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/765adfa0-f5ba-467a-970e-65c520aceebe.PDF
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2025-08-24 15:32│可靠股份（301009）：董事会决议公告
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一、董事
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