公司公告☆ ◇301009 可靠股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 21:12 │可靠股份（301009）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-05-15 21:12 │可靠股份（301009）：关于公司拓展非洲市场并在乌干达投资建设东非生产基地的公告 │
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│2026-05-15 21:12 │可靠股份（301009）：关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 │
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│2026-05-07 16:04 │可靠股份（301009）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-04-30 17:56 │可靠股份（301009）：关于副总经理、董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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│2026-04-26 20:40 │可靠股份（301009）：关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-26 20:40 │可靠股份（301009）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-26 20:40 │可靠股份（301009）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2026-04-26 20:40 │可靠股份（301009）：2025年度募集资金存放与使用的核查意见 │
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│2026-04-26 20:40 │可靠股份（301009）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告 │
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2026-05-15 21:12│可靠股份（301009）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2026 年 5月 14 日在杭州市余杭区向往
街 1118 号英国中心 T6-28层公司会议室以现场结合网络会议相结合的方式召开。会议通知已于 2026年 5月11日以电子邮件等方式
送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中董事鲍佳女士、独立董事肖炜麟先生、独立董事景乃权先生以网
络会议在线参会并审议表决），会议由董事长金利伟先生主持，公司部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任李浩淼先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详
见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
李浩淼先生的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查通过。
表决结果：同意 6票，反对 1票，弃权 0票，获得通过。
公司董事鲍佳女士对本议案投反对票，反对理由：本人认为拟任董秘经验和能力不足，需要配两名证代辅助。
公司说明：公司现任董秘李浩淼先生聘任程序及任职资格符合相关法律法规的要求。
2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任夏冬冬先生、方青青女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述人员的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
3、审议通过《关于公司拓展非洲市场并在乌干达投资建设东非生产基地的议案》
经审议，公司董事会同意公司以自有或自筹资金 600万美元（约合 4,100万元人民币），与天唐集团在乌干达共同设立合资公司
，双方分别出资 60%和 40%，于乌干达姆巴莱工业园建设东非生产基地。同时，董事会授权公司管理层办理本次对外投资所需的海外
架构主体搭建、ODI备案审批、合资协议签署、公司注册、设备出海等建厂相关手续及工作。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 1票，弃权 0票，获得通过。
公司董事鲍佳女士对本议案投反对票，反对理由：提供的可研报告论证不充分，本人无法获取项目更充分的信息；过往投资项目
存在亏损情况，给公司造成了一定的损失，境外投资经验欠缺，存在投资风险。
公司说明：公司拥有多年跨境贸易经验，国内企业出海符合目前发展趋势，且人民币升值利好国内企业海外投资建厂，公司前期
对该项目进行了审慎论证，并会在分步推进实施中加强风险控制。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第六次会议审查意见；
3、第五届董事会战略委员会第二次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b1fdbf74-2414-486f-8407-9c1025a9b155.PDF
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2026-05-15 21:12│可靠股份（301009）：关于公司拓展非洲市场并在乌干达投资建设东非生产基地的公告
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于公司拓展非洲市场并在乌干达投资建设东非生产基地的议案》。现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
根据公司全球化发展战略，为把握新兴市场增长机遇，拓展公司海外业务版图，公司（含子公司，下同）拟在乌干达与天唐集团
（含其子公司，下同）共同设立合资公司，由公司与天唐集团分别出资60%和40%在乌干达姆巴莱工业园建设东非生产基地。
预计公司本次投资款总额不超过600万美元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准），主要覆盖生产线改装出口、
设备安装、铺底流动资金等相关事项。
（二）董事会审议情况
2026年5月14日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拓展非洲市场并在乌干达投资建设东非生产基地的议
案》，公司董事会同意公司以自有或自筹资金600万美元（约合4,100万元人民币），与天唐集团在乌干达共同设立合资公司，双方分
别出资60%和40%，于乌干达姆巴莱工业园建设东非生产基地。同时，董事会授权公司管理层办理本次对外投资所需的海外架构主体搭
建、ODI备案审批、合资协议签署、公司注册、设备出海等建厂相关手续及工作。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股
东会审议。本事项在提交董事会审议前已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。
（三）其他情况说明
1、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及乌干达当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。
3、根据国家关于境外投资管理（ODI）的相关规定，本次对外投资尚需聘请相关中介机构，协助完成投资路径的合规方案设计，
并向发改、商务及外汇管理等主管部门办理核准或备案手续。
二、交易对手方基本情况
1、名称：DIAMOND STEEL UGANDA LIMITED（曾用名TIAN TANG GROUP LTD，即天唐集团）
2、住所：2/F,Lugogo Plaza,Plot 62Bl,Lugogo Bypass Road, Kampala,Uganda
3、注册号：80010003318610
4、注册资本：10,000,000乌干达先令
5、主营业务：经营钢筋，及其他各类钢材产品的制造业务；铁矿石加工生产及铁矿石衍生制品的制造经营业务。
6、股权结构：SINO TONG GROUP HOLDINGS LTD持股50%，ZHANG ZHI GANG持股40%，LIU JIAN XIN持股10%。
7、关联关系：天唐集团与公司不存在任何关联关系，与公司前十大股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务
、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
8、是否为失信被执行人：天唐集团不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
（一）投资金额及来源
本次对外投资额度为600万美元（约4,100万元人民币），资金来源为公司自有或自筹资金。投资将根据项目建设进度和业务发展
需要，分期分步审慎实施，并非一次性投入。首期投入主要用于3条生产线改装出海、设备安装及初期铺底流动资金，后续投入将根
据市场开拓进度和产能利用率提升情况逐步到位。
（二）拟注册主体信息
公司拟在乌干达与天唐集团共同设立合资公司，并拟租用姆巴莱工业园标准厂房，并配套仓储、办公及生活设施。
股权结构 公司持股60%，天唐集团持股40%
注册资本 1,000万美元
注册地 乌干达
公司类型 有限责任公司
拟经营范围 生产、加工、制造、销售：婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、卫生巾
、湿巾、无纺布、复合芯体等产品（以上经营范围以登记机关
最终核定结果为准）。
以上为暂定信息，最终以实际情况、相关部门核准登记及实际注册结果为准。
四、对外投资的目的
本次对外投资共同设立乌干达公司，旨在加快推进自主品牌在非洲的本地化运营与渠道体系构建，依托姆巴莱工业园，产品零关
税覆盖肯尼亚、坦桑尼亚等东非国家，构建“乌干达产、东非销”的产地销一体化格局。通过本地化生产与供应，缩短供货周期，降
低物流成本，优化区域竞争力；通过本地化营销体系建设与渠道下沉精耕，提升公司自主品牌影响力和盈利能力。
五、存在的风险
本次对外投资过程中可能面临以下风险：
1、审批风险：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，以及乌干达当地投资许可和企业
登记等审批程序，能否顺利实施存在一定不确定性。
2、竞争风险：同行业竞争公司存在降价反击空间，构成潜在的竞争风险。
3、境外经营风险：境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营
及管理风险。
4、政策法律风险：乌干达司法体系、知识产权保护、税收政策、劳工法规等与我国存在较大区别，若相关法律法规发生变化，
可能对当地业务产生不利影响。
5、汇率风险：乌干达先令兑美元存在贬值风险，可能影响合资公司盈利水平和母公司合并报表利润。
6、资金流动风险：法律层面允许利润汇出，但银行实操中可能存在外汇审批延迟等情形，股息汇出需按当地税法缴纳预扣税。
7、市场风险：前期面临项目筹建、渠道布局、市场开发和客户培育等工作，需要一定时间和资源投入，存在前期投入回报不及
预期、市场竞争加剧等风险。
8、EAC（东非共同体）关税政策：EAC关税政策存在变动可能。
公司将强化境外公司内部控制和风险防范管理，提高其管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险，并将严格按照相关法律
法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。
六、对上市公司的影响
境外公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。本次对外投资项目的实施有利于公司实现本地化生产与供应，扩大
产品在非洲的市场占有率，拓展更广阔的市场空间，提升客户响应效率，对公司业绩提升、利润增长将发挥积极作用。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届董事会战略委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3172131c-9a93-4f8b-89a2-a43b8f547a1e.PDF
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2026-05-15 21:12│可靠股份（301009）：关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 14日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于聘任公司董事会秘书的情况
为保障公司治理及规范运作，经公司董事长金利伟先生提名，第五届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任李浩淼先
生为公司董事会秘书（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时，公司董事长金利伟先生不
再代行董事会秘书职责。
李浩淼先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，
具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任
上市公司董事会秘书的情形。
二、关于聘任公司证券事务代表的情况
公司董事会同意聘任夏冬冬先生、方青青女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开展各项工作，任期自公司董
事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
夏冬冬先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等的有关规定
。鉴于夏冬冬先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其已承诺参加最近一期深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并尽
快取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。
方青青女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行职责所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等的有关
规定。
三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：李浩淼、夏冬冬、方青青
联系地址：杭州市余杭区向往街 1118号英国中心 T6-28层
联系电话：0571-63702088
电子邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d91cfe72-2bcd-41e4-8069-df80dd908b69.PDF
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2026-05-07 16:04│可靠股份（301009）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市
公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 13 日（周三）15:00-17:00。届时，公司董事长、总经理兼
董事会秘书（代行）金利伟先生，副总经理兼财务总监李超楠女士，独立董事寿泓先生将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发
展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提高交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026年 5月12日（周二）17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关
心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/da788aac-62b7-43c2-92c1-a6b81d1f8ad0.PDF
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2026-04-30 17:56│可靠股份（301009）：关于副总经理、董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告
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一、副总经理、董事会秘书离任情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书王向亭先生递交的书面辞职报告
，王向亭先生因个人原因向董事会申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任其他职务，王向亭先生的辞职申
请自送达公司董事会之日起生效。王向亭先生将按照公司相关制度做好工作交接，其辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公
司日常经营管理。
王向亭先生的原定任期为 2025年 8月 21日至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，王向亭先生未直接或间接持有
公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王向亭先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢
。
二、董事长代行董事会秘书职责情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》的相
关规定，公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。
为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长金利伟先生代行董事会秘书职责。
金利伟先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
地址：浙江省杭州市临安区锦城街道（城西工业园）花桥路 2号
电话：0571-63702088
邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com
三、备查文件
1、公司副总经理、董事会秘书的辞职报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/11bb568d-ae92-4164-9fee-9bc59500f1e5.PDF
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2026-04-26 20:40│可靠股份（301009）：关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于202
6年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需公司股东会审议，现将具体内容公告如下：
一、申请综合授信额度概况
为满足公司及子公司经营发展需要，公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 22 亿元的综合授信额
度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立承兑汇票、开立信用证、保函、保理、票据贴现等。综合授信额度授
权有效期自股东会审议通过之日起 12 个月，在以上额度范围内可循环使用。以上授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视
公司实际需求来确定，具体授信方式、金额、期限等以公司或子公司与授信机构实际签订的正式协议或合同为准。
同时，为便于具体授信事项的顺利进行，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署公司在上述综合授
信额度范围内与银行等金融机构在授信、借款、融资等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自股东会审议通过之日起
12 个月内有效。
二、对公司的影响
公司及子公司本次向金融机构申请综合授信额度是为满足公司经营发展需要，保证公司项目建设、日常生产经营和流动资金周转
需要，拓宽融资渠道，具体金额将在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十八次会议审查意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b0d92995-597a-4321-a0bb-29281d16d84b.PDF
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2026-04-26 20:40│可靠股份（301009）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2026〕9142 号
杭州可靠护理用品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称
可靠股份公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是可靠股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，可靠股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fab5ab21-b2a9-467e-aa45-3f5eba8f4b90.PDF
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2026-04-26 20:40│可靠股份（301009）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）造成不利
影响，合理降低财务费用，公司及子公司拟审慎开展外汇衍生品交易。
2、交易工具和品种：包括人民币远期结售汇、人民币外汇期权、人民币与其他外汇的掉期、离岸人民币期货、外币对远期买卖
、外币对掉期、外币对期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资格的银行等金融机构，交易对方与公司不存在关联关系。
4、交易金额：公司及子公司拟使用自有资金开展的外汇衍生品交易额度预计不超过 10,000万美元（含等值外币），该额度自公
司股东会审议通过之日起12 个月内可滚动循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超
过已审议总额。
5、已履行及拟
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