公司公告☆ ◇301009 可靠股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:00 │可靠股份（301009）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 15:58 │可靠股份（301009）：关于召开2024年度股东大会通知的公告 │
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│2025-04-27 16:31 │可靠股份（301009）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 16:30 │可靠股份（301009）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-27 16:30 │可靠股份（301009）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-27 16:30 │可靠股份（301009）：2024年年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-27 16:30 │可靠股份（301009）：国泰海通关于可靠股份首次公开发行并在创业板上市持续督导保荐总结报告书 │
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│2025-04-27 16:30 │可靠股份（301009）：2024年度募集资金年度存放与使用的核查意见 │
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│2025-04-27 16:30 │可靠股份（301009）：国泰海通关于可靠股份2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-27 16:30 │可靠股份（301009）：关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 │
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2025-04-28 16:00│可靠股份（301009）：2024年年度审计报告
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可靠股份（301009）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1ca65cf3-382e-4ce0-af55-fb66c257b70a.pdf
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2025-04-28 15:58│可靠股份（301009）：关于召开2024年度股东大会通知的公告
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可靠股份（301009）：关于召开2024年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e0893864-1ebb-4bad-a255-618503ad65f3.pdf
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2025-04-27 16:31│可靠股份（301009）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第八次会议于 2025年 4月 24日在浙江省杭州
市临安区锦城街道（城西工业园）花桥路 2号公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 4月 14日以专人送达、电
话及电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
会议由监事会主席任绍楠先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
监事会认为：报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关
规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作，依法对
公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获
得通过。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
《2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年第一季度报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
5、审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2024年度利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远
利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获
得通过。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司建立的内部控制体系符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，
该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制自我评价报告真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获
得通过。
7、审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的职业操守和履职能力，在担任公司审计机构过程中，严格遵循独立、客观、
公正的执业准则，出具的各项报告客观、真实地反映公司的财务状况和生产经营情况。我们同意续聘该所为公司 2025年度审计机构
，聘期一年。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获
得通过。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
8、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
监事会认为：公司严格按照相关法律法规及《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2024年度募集
资金存放与使用情况专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获
得通过。
9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置自
有资金的使用效率，不会影响公司正常运营，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司及子公司使用闲
置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获
得通过。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
10、审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司及子公司根据生产经营和业务发展需要，对 2025年度日常关联交易的预计科学、合理，符合公司的经营状况
和公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获
得通过。
11、审议通过《关于 2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》经审核，监事会认为：为了保障公司及子公司经营
发展需要，公司及子公司计划 2025年度拟向公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关法律法规的规定，同意本次向银行等金融机构申请综合授信额度的议案。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获
得通过。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
12、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，不存在损害股东利益的情形，未改变募集资金
的用途和投资总额、涉及的业务领域和方向，不会对相关募集资金投资项目的实施以及公司正常经营造成不利影响。因此，监事会同
意将公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，并将上述事项提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获
得通过。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
13、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
经审议，公司为全资子公司可靠福祉（杭州）科技有限公司、杭州可睿护理用品销售有限公司提供担保，是为满足其日常经营及
业务发展需要，促进其经营发展。担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意公司为全资子公司提供担保事项。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，获
得通过。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/58796805-3c4f-49b4-b1d5-7f019c66f0ec.pdf
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2025-04-27 16:30│可靠股份（301009）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国泰海通”，曾用名“国泰君安证券股份有限公司”）作为杭州可靠护
理用品股份有限公司（以下简称“可靠股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对可靠
股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州可靠护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1630 号
）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,797.00 万股，发行价为人民币 12.54 元/股，股票发行募集资金总
额为 85,234.38 万元，扣除各项发行费用合计 9,078.90 万元，实际募集资金净额为 76,155.48 万元。上述募集资金到位情况已经
天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕294 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并
与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额
1 智能工厂建设项目 33,866.71 33,479.56
2 技术研发中心升级建设项目 4,389.23 4,300.00
3 品牌推广项目 8,500.00 8,500.00
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额
4 补充流动资金 29,875.92 29,875.92
合 计 76,631.86 76,155.48
注：1、公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十次会议，并经 2023 年 5 月 18
日召开的 2022 年度股东大会审议，通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司调整“智能工厂建设项目”和“品牌推广项目”募投项目建设内容及终止“智能工厂建设项目”募投项目
部分建设内容并将结余募集资金永久补充流动资金。
2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，并经 2024 年 5 月 24 日召开的
2023 年度股东大会审议，通过了《关于将部分募集资金永久补充流动资金、部分募集资金项目延期的议案》，同意公司将“智能工
厂建设项目”部分募集资金永久补充流动资金及其部分项目延期至 2025 年 6 月 30 日之前支付，并将“技术研发中心升级建设项
目”和“品牌推广项目”募集资金项目延期。
三、本次结项的募投项目资金使用及节余情况
（一）募集资金投资项目结项及募集资金节余的具体情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司本次募投项目“技术研发中心升级建设项目”和“品牌推广项目”已投入完毕,具体资金使用及
节余情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金 累计投入募 累计投 尚未使用的 净利息 募集资金
号 金额 集资金金额 入比例 募集资金 节余金额
1 技术研发中心 4,300.00 3,393.70 78.92% 906.30 411.33 1,317.63
升级建设项目
2 品牌推广项目 8,500.00 7,974.84 93.82% 525.16 572.87 1,098.03
合计 12,800.00 11,368.54 88.82% 1,431.46 984.20 2,415.66
注：募集资金专户实际转出的节余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。
（二）本次结项的募投项目资金节余原因
公司在募投项目实施过程中，始终秉持合理、节约、有效的原则，严格按照募集资金管理的相关规定使用资金，确保在保障项目
建设质量的前提下，优化资金配置与成本控制。
“技术研发中心升级建设项目”投资规模 4,389.23 万元，募集资金投入规模4,300 万元。截止 2025 年 3 月 31 日，研发费
用部分已基本投入完成；建设投资部分，由于公司陆续参股广西杭港材料科技有限公司，控股杭州可芯美登材料科技有限公司，并由
上述公司对上游原材料木浆和复合芯体进行开发、生产，因此“技术研发中心升级建设项目”中有关对原材料进行研究、测试的设备
就免于继续投资，合理降低了部分设备购置费用，故对该项目予以结项，节余募集资金1,317.63 万元，含利息 411.33 万元，如下
表所示：
单位：万元
序号 类型 项目投资总额 募集资金投入额 已投入募集资金 投入比例
1 研发设备 1,103.13 1,013.90 118.98 11.73%
2 研发费用类 3,286.10 3,286.10 3,274.72 99.65%
合计 4,389.23 4,300.00 3,393.70 78.92%
“品牌推广项目”投资规模 8,500.00 万元，募集资金投入规模 8,500.00 万元，其中：品牌传播费主要通过传统媒体渠道、新
媒体平台进行广告投放，以提高自有品牌知名度和影响力；品牌推广费主要从线上和线下着手促进产品销售，提高产品在市场的占有
率。本着节约、高效的原则，公司对品牌传播费和品牌推广费进行有序投入，截止 2025年3月31日，品牌传播费的投入比例达到 91.
18%，品牌推广费的投入达到 94.92%，已基本完成项目投入。由于“品牌推广项目”的实施主体为母公司可靠股份，但目前根据各大
线上平台相关硬性规定，相关品牌推广和销售费用需由合作签约方来支付，由于后续公司线上平台销售业务将主要由公司全资子公司
可靠福祉（杭州）科技有限公司（以下简称“福祉公司”）开展，即前述相关部分费用需由福祉公司予以支付，可靠股份将减少相关
品牌推广费用的投入，故对该项目予以结项，节余募集资金 1,098.03 万元，含利息 572.87万元，如下表所示：
单位：万元
序号 类型 项目投资总额 募集资金投入额 已投入募集资金 投入比例
1 品牌传播费 2,500.00 2,500.00 2,279.46 91.18%
序号 类型 项目投资总额 募集资金投入额 已投入募集资金 投入比例
2 品牌推广费 6,000.00 6,000.00 5,695.38 94.92%
合计 8,500.00 8,500.00 7,974.84 93.82%
四、节余募集资金使用计划对公司的影响
公司募投项目“技术研发中心升级建设项目”和“品牌推广项目”本身不形成产能，且已基本投入完毕。为合理配置资金，提高
募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经
营及业务发展。募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金后，公司将视情况对相关募集资金专户进行销户处理。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是公司结合项目实际实施情况及公司实际生产经营情况作出的审慎决定，符合相关规
范性文件的规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展
，实现公司和股东利益的最大化。
五、相关审查程序及意见
（一）董事会审议情况
2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，董事会认为：鉴于公司募投项目“技术研发中心升级建设项目”和“品牌推广项目”已达到预定可使用状态，为提升
公司资产利用率，提高公司运营效率，并结合实际经营情况，同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，
并将上述事项提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，监事会认为：公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，不存在损害股东利益的情形，未改变募集资
金的用途和投资总额、涉及的业务领域和方向，不会对相关募集资金投资项目的实施以及公司正常经营造成不利影响。因此，监事会
同意将公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，并将上述事项提交股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，已经公司第五届董事会第九次会议
、第五届监事会第八次会议审议通过，并将提交股东大会审议，上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的规定，符合全体股东的利益。保荐机构对公司上述事项无异议，前述事项尚需公司股东
大会审议通过后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/de6f185a-5d3f-4e4e-b228-55592f317a1f.PDF
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2025-04-27 16:30│可靠股份（301009）：2024年年度审计报告
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可靠股份（301009）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0106ad74-e5ed-4953-a347-78f964bafc7a.PDF
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2025-04-27 16:30│可靠股份（301009）：2024年年度内部控制审计报告
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可靠股份（301009）：2024年年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/475427ea-9ae4-4006-b814-ff8caffe87aa.PDF
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2025-04-27 16:30│可靠股份（301009）：国泰海通关于可靠股份首次公开发行并在创业板上市持续督导保荐总结报告书
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可靠股份（301009）：国泰海通关于可靠股份首次公开发行并在创业板上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b3f10d6b-8d1c-47e1-bfc0-98f09ca1fd8d.PDF
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2025-04-27 16:30│可靠股份（301009）：2024年度募集资金年度存放与使用的核查意见
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可靠股份（301009）：2024年度募集资金年度存放与使用的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d0b31dfd-2934-4a2d-91e4-95dbf7f16eae.PDF
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2025-04-27 16:30│可靠股份（301009）：国泰海通关于可靠股份2024年度持续督导跟踪报告
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可靠股份（301009）：国泰海通关于可靠股份2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ad2e0702-9a3a-4e60-9e0a-d2d469e4c6fd.PDF
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2025-04-27 16:30│可靠股份（301009）：关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会
议，审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公
告如下：
一、申请综合授信额度概况
为满足公司及子公司经营发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 22 亿元的综合授信额
度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立承兑汇票、开立信用证、保函、保理、票据贴现等。综合授信额度授
权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，在以上额度范围内可循环使用。以上授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将
视公司实际需求来确定，具体授信方式、金额、期限等以公司或子公司与授信机构实际签订的正式协议或合同为准。
同时，为便于具体授信事项的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署公司在上述综合
授信额度范围内与银行等金融机构在授信、借款、融资等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自股东大会审议通过之
日起 12个月内有效。
二、对公司的影响
公司及子
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