公司公告☆ ◇301015 百洋医药 更新日期：2025-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-09 15:50 │百洋医药（301015）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-09-26 15:42 │百洋医药（301015）：关于子公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-22 15:42 │百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-17 18:50 │百洋医药（301015）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-09-17 18:50 │百洋医药（301015）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-17 18:50 │百洋医药（301015）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-17 18:50 │百洋医药（301015）：2025年第三次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-09-17 18:50 │百洋医药（301015）：东兴证券关于百洋医药向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第二次临时受托│
│ │管理事务报告 │
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│2025-09-17 18:50 │百洋医药（301015）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-12 16:06 │百洋医药（301015）：关于签署战略合作协议的自愿性信息披露公告 │
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2025-10-09 15:50│百洋医药（301015）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“百洋转债”（债券代码：123194）转股期限为 2023年 10月 20日至 2029年 4月 13日，最新有效的转股价格为 25.36元/
股。
2、2025年第三季度，共有 1,159张“百洋转债”完成转股（票面金额共计11.59万元人民币）；截至 2025年第三季度末，合计
共有 140,760张“百洋转债”完成转股（票面金额共计 1,407.60 万元人民币），合计转成 524,042 股“百洋医药”股票（股票代
码：301015）。
3、截至 2025年第三季度末，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为
8,459,240 张，剩余票面总金额84,592.40万元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关
规定，公司现将 2025年第三季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕613 号）同意注册，公司于 2023年 4月 14日向不特定对象发行可转债 8,600,000 张，每张面值为人民币 100元，募集资金
总额为人民币 86,000.00万元，扣除发行费用 778.85万元后，募集资金净额为 85,221.15万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙
）已于2023年 4月 20 日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZG11150号）。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 8.60亿元可转债已于 2023年 5月 5日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“百洋转债”
，债券代码“123194”。
3、可转债转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023年 10月 20日至 2029年
4月 13日。
4、可转债转股价格调整情况
（1）“百洋转债”初始转股价格为 27.64元/股。
（2）2023年 5月 25日，公司实施 2022年度权益分派实施方案。根据“百洋转债”转股价格调整的相关条款并结合 2022年度权
益分派实施情况，“百洋转债”的转股价格由 27.64元/股调整为 26.88元/股，调整后的转股价格自 2023年5 月 25 日起生效。具
体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整百洋转债转股价格的公告》。
（3）2024年 5月 29日，公司实施 2023年度权益分派实施方案。根据“百洋转债”转股价格调整的相关条款并结合 2023年度权
益分派实施情况，“百洋转债”的转股价格由 26.88元/股调整为 26.12元/股，调整后的转股价格自 2024年5 月 29 日起生效。具
体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整百洋转债转股价格的公告》。
（4）2025年 5月 27日，公司实施 2024年度权益分派实施方案。根据“百洋转债”转股价格调整的相关条款并结合 2024年度权
益分派实施情况，“百洋转债”的转股价格由 26.12元/股调整为 25.36元/股，调整后的转股价格自 2025年5 月 27 日起生效。具
体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整百洋转债转股价格的公告》。
（5）“百洋转债”当前转股价格为 25.36元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
2025年第三季度，“百洋转债”因转股减少 1,159张，转股数量为 4,566股。截至 2025年 9月 30日，合计共有 140,760张“百
洋转债”完成转股，合计转成524,042股“百洋医药”股票，“百洋转债”剩余 8,459,240张，剩余票面总金额为 84,592.40万元人
民币。
公司 2025年第三季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2025年 6月 30日） 数量（股） （2025年 9月 30日）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 67,500 0.01% 0 67,500 0.01%
高管锁定股 67,500 0.01% 0 67,500 0.01%
二、无限售条件流通股 525,551,976 99.99% 4,566 525,556,542 99.99%
三、总股本 525,619,476 100.00% 4,566 525,624,042 100.00%
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的“百洋医药”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的“百洋转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/7dd800c3-7520-4132-ae90-ef8d6059bb70.PDF
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2025-09-26 15:42│百洋医药（301015）：关于子公司为子公司提供担保的进展公告
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近日，为满足子公司业务发展的资金需求，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海百洋制药股份有限
公司（以下简称“百洋制药”）为其全资子公司上海百洋制药科技有限公司（以下简称“上海制药”）提供了连带责任保证担保。具
体情况如下：
一、担保情况概述
公司分别于 2025年 4月 22日召开第三届董事会第三十一次会议、2025年 5月14日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关
于 2025年度对外担保额度预计的议案》，同意百洋制药为上海制药提供不超过 40,200万元的担保额度，担保额度的有效期为自 202
4年年度股东大会决议通过之日起 12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
为支持子公司的业务发展，百洋制药与中国农业银行股份有限公司上海长宁支行（以下简称“农业银行”）签订了《最高额保证
合同》，为农业银行与上海制药按合同约定所形成的债权提供最高额保证担保，担保的债权最高余额为 6,000万元。本次担保事项在
前述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。
本次担保前百洋制药对上海制药已提供且尚在担保期限内的担保余额为7,234.00 万元；本次担保后百洋制药对上海制药已提供
且尚在担保期限内的担保余额为 7,234.00万元，上海制药可用担保额度为 27,000万元。
注：担保余额以实际发放贷款余额计算，其中 2,231.00万元为使用公司 2024年年度股东大会审议通过的担保额度产生的担保余
额，5,003.00 万元为使用以往百洋制药股东会审议通过的担保额度产生的担保余额；可用担保额度以签订本次担保合同后剩余的可
用额度计算。
三、担保合同的主要内容
1、保证人：上海百洋制药股份有限公司
2、债务人：上海百洋制药科技有限公司
3、债权人：中国农业银行股份有限公司上海长宁支行
4、保证方式：连带责任保证
5、担保的债权最高余额：人民币陆仟万元整
6、保证担保的范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国
民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债
权人实现债权的一切费用。
7、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。
8、担保债权的确定期间：2025年 9月 25日至 2026年 9月 24日
四、董事会意见
百洋制药对上海制药提供担保是为支持其业务发展，本次担保金额在公司股东会审议通过的担保额度范围内。上海制药为百洋制
药的全资子公司，公司能够对其经营活动进行有效管控，且上海制药经营稳定，资信状况良好，具有较好的偿债能力，上述担保事项
符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 212,740 万元，占公司最近一期经审计净资产的 89.58%。截至本公告
日，公司及控股子公司对外提供担保总余额为 37,531.59万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.80%。
公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保事项，
不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
注：公司及控股子公司的担保额度总金额为公司 2024年年度股东大会审议通过的对外担保额度、以往年度已审议通过且正在使
用的担保额度和控股子公司股东会审议通过且正在使用的担保额度之和。
六、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、百洋制药与农业银行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/6e598ad7-e081-4a5d-8b1f-abee5450ec1b.PDF
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2025-09-22 15:42│百洋医药（301015）：关于为子公司提供担保的进展公告
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近日，为满足子公司业务发展的资金需求，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司天津百洋医药有限公
司（以下简称“天津百洋”）的授信额度提供了连带责任保证担保。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司分别于 2025年 4月 22日召开第三届董事会第三十一次会议、2025年 5月14日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关
于 2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为天津百洋提供不超过 2,400 万元的担保额度，担保额度的有效期为自 2024年
年度股东大会决议通过之日起 12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，为满足日常经营资金需求，天津百洋向中国银行股份有限公司天津河北支行（以下简称“中国银行”）申请了综合授信额
度。为支持子公司的业务发展，公司与中国银行签订了《最高额保证合同》，为上述授信额度提供连带责任保证担保，担保债权之最
高本金余额为人民币 1,000 万元。本次担保事项在前述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。
本次担保前公司对天津百洋已提供且尚在担保期限内的担保余额为 1,359.72万元；本次担保后公司对天津百洋已提供且尚在担
保期限内的担保余额为 1,359.72万元，天津百洋可用担保额度为 1,400万元。
注：担保余额以实际发放贷款余额计算；可用担保额度以签订担保合同后剩余的可用额度计算。
三、担保合同的主要内容
1、保证人：青岛百洋医药股份有限公司
2、债务人：天津百洋医药有限公司
3、债权人：中国银行股份有限公司天津河北支行
4、保证方式：连带责任保证
5、担保债权之最高本金余额：人民币壹仟万元整
6、保证范围：主债权及基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用
（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
7、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
8、主债权发生期间：2025年 9月 22日至 2026年 9月 5日
四、董事会意见
公司对天津百洋提供担保是为支持其业务发展，上述担保金额在公司股东会审议通过的担保额度范围内。天津百洋的其他股东未
按出资比例提供同等担保或向公司提供反担保，但鉴于天津百洋为公司的控股子公司，其经营活动处于公司的有效监管下，公司能有
效地防范和控制担保风险，且天津百洋经营稳定，资信状况良好，本次担保不会对公司和股东利益产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 212,740 万元，占公司最近一期经审计净资产的 89.58%。截至本公告
日，公司及控股子公司对外提供担保总余额为 37,220.08万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.67%。
公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保事项，
不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
注：公司及控股子公司的担保额度总金额为公司 2024年年度股东大会审议通过的对外担保额度、以往年度已审议通过且正在使
用的担保额度和控股子公司股东会审议通过且正在使用的担保额度之和。
六、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、公司与中国银行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/52dbc763-0042-4d6c-b234-c617dd7266ec.PDF
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2025-09-17 18:50│百洋医药（301015）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 17日召开2025 年第三次临时股东大会选举第四届董事会非独
立董事和独立董事，并于同日召开职工代表大会选举第四届董事会职工代表董事，召开第四届董事会第一次会议选举董事长、选举专
门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会组成情况
第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（其中 1名为职工代表董事），独立董事 3名（其中 1名为会计专业人士）
。
非独立董事：付钢先生（董事长）、宋青女士、朱晓卫先生、陈海深先生、李震先生、张圆女士（职工代表董事）；
独立董事：郝先经先生（会计专业人士）、陆银娣女士、HO KWOKWAI ANDY（何国伟）先生。
第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。第四届董事会成员中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董
事总计不超过董事总数的二分之一，独立董事不低于董事总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。独立董事的任职资格已经深圳
证券交易所审核无异议。
上述第四届董事会成员简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第
四届董事会职工代表董事的公告》。
（二）董事会专门委员会组成情况
根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的相关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、
薪酬与考核委员会，组成情况如下：
1、审计委员会：郝先经先生、HO KWOKWAI ANDY（何国伟）先生、宋青女士，其中郝先经先生为召集人；
2、提名委员会：HO KWOKWAI ANDY（何国伟）先生、陆银娣女士、付钢先生，其中 HO KWOKWAI ANDY（何国伟）先生为召集人；
3、战略委员会：付钢先生、宋青女士、朱晓卫先生、HO KWOKWAI ANDY（何国伟）先生，其中付钢先生为召集人；
4、薪酬与考核委员会：陆银娣女士、郝先经先生、宋青女士，其中陆银娣女士为召集人。
公司第四届董事会各专门委员会全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独
立董事担任召集人，审计委员会召集人为作为会计专业人士的独立董事，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
公司第四届董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，期间如有委员不再担任董事职务，
即自动失去专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继相应专门委员会委员职务。
二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
经提名委员会资格审核，其中财务总监经审计委员会资格审核，公司第四届董事会决定聘任以下人员担任公司高级管理人员，并
决定聘任刘妮娜女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体情况如下（简历附后
）：
总经理：付钢先生
副总经理：朱晓卫先生、张圆女士、王必全女士、王廷伟先生
副总经理、财务总监、董事会秘书：李震先生
公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。董事会秘书李震先生及证券事务代表刘妮娜女士均已取得证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业
经验，任职符合相关要求。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0532-66756688
传 真：0532-67773768
电子邮箱：byyy@baheal.com
通信地址：山东省青岛市市北区桐柏路 88号 1号楼
三、换届离任人员情况
因第三届董事会任期届满，第三届董事会独立董事付明仲女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公
司其他职务。
因公司已不再设置监事会，第三届监事会主席牟君女士、监事李雪彪先生、职工代表监事杜楠先生不再担任公司监事，牟君女士
不担任公司其他职务，李雪彪先生、杜楠先生仍担任公司其他职务。
截至本公告日，上述人员未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的要求。
公司对第三届董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及为公司的健康发展与规范运作所作出的贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
1、2025年第三次临时股东大会决议；
2、职工代表大会决议；
3、第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/3527c42e-b89c-4096-9ca5-9a1d9e1f91d5.PDF
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2025-09-17 18:50│百洋医药（301015）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月17 日召开职工代表大会，经
与会职工代表认真审议和表决，决定选举张圆女士为公司第四届董事会职工代表董事，简历详见附件。
张圆女士将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举的董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会选举非职工代表董事之
日起三年。
本次换届选举完成后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/231221db-64d4-45e9-80ed-10bb308b21c2.PDF
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2025-09-17 18:50│百洋医药（301015）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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百洋医药（301015）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/6028cf99-2f91-41a8-b366-3abd738ef7b4.PDF
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2025-09-17 18:50│百洋医药（301015）：2025年第三次临时股东大会的法律意见
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百洋医药（301015）：2025年第三次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/3aabae1c-7b59-453a-a6b9-6193a95afd62.PDF
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2025-09-17 18:50│百洋医药（301015）：东兴证券关于百洋医药向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第二次临时受托管理
│事务报告
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百洋医药（301015）：东兴证券关于百洋医药向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第二次临时受托管理事务报告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/b2b39231-14c6-4238-a6b6-bc5fd237147c.PDF
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2025-09-17 18:50│百洋医药（301015）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025年 9月 17日以现场结合通讯表决的方式召开
。为保证董事会工作衔接性和连贯性，全体董事同意豁免本次会议通知方式及时限要求，会议通知于当日召开股东大会选举产生第四
届董事会成员后，以现场、电话方式送达各位董事。
经董事会全体成员推举，本次会议由董事付钢先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员候选人
列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》；
董事会选举付钢先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议
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