公司公告☆ ◇301018 申菱环境 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 20:08 │申菱环境（301018）：简式权益变动报告书（张宇） │
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│2024-12-20 20:08 │申菱环境（301018）：简式权益变动报告书（申菱投资、崔颖琦） │
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│2024-12-20 20:08 │申菱环境（301018）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人拟通过协议转让部分公司股份暨权益变│
│ │动的提示性公告 │
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│2024-12-13 19:26 │申菱环境（301018）：中信建投关于申菱环境2024年持续督导培训报告 │
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│2024-12-11 19:41 │申菱环境（301018）：关于第四届董事会第四次会议决议的公告 │
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│2024-12-11 19:40 │申菱环境（301018）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-11 19:40 │申菱环境（301018）：关于第四届监事会第四次会议决议的公告 │
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│2024-12-11 19:39 │申菱环境（301018）：关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-11 19:37 │申菱环境（301018）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │申菱环境（301018）：2024年三季度报告 │
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2024-12-20 20:08│申菱环境（301018）：简式权益变动报告书（张宇）
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申菱环境（301018）：简式权益变动报告书（张宇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/16008214-73e8-4a0f-b3f9-68de67a5738a.PDF
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2024-12-20 20:08│申菱环境（301018）：简式权益变动报告书（申菱投资、崔颖琦）
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申菱环境（301018）：简式权益变动报告书（申菱投资、崔颖琦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/1f39b6bd-99e4-449d-b4ea-23fc44d174ee.PDF
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2024-12-20 20:08│申菱环境（301018）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人拟通过协议转让部分公司股份暨权益变动的
│提示性公告
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申菱环境（301018）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人拟通过协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/63280b2a-b2a3-43ff-943f-20bbab4a22a4.PDF
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2024-12-13 19:26│申菱环境（301018）：中信建投关于申菱环境2024年持续督导培训报告
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申菱环境（301018）：中信建投关于申菱环境2024年持续督导培训报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/6203dda1-2f17-4ab4-8129-b4d643f07584.PDF
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2024-12-11 19:41│申菱环境（301018）：关于第四届董事会第四次会议决议的公告
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一、会议召开情况
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场会
议的方式召开，本次会议通知于 2024年 12月 6 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、监事、高级管理人员。会
议应出席董事 9人，实际出席人数 9人。会议由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议
。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司向特定对象发行股票募投项目之“专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）”已经满足一定业务需求，为提高公司
募集资金使用效率，降低财务成本，董事会同意公司将本次拟结项项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募
集资金专户。该议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。节余募集资金转出后，公司将注销该项目募集资金专户，相关的《
募集资金三方监管协议》也将随之终止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 12月 27 日召开 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会独立董事第三次专门会议决议；
2、第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/2a634dc3-8e94-43ce-99ae-7908c1941b41.PDF
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2024-12-11 19:40│申菱环境（301018）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为广东申菱环境系统股份有限公司（简称“申菱环境”
、“公司”）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，对申菱环境部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行
了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2023〕38 号）同意，公司向特定对象发行股票 24,570,024.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 32.56元，共计募集资
金总额人民币 799,999,981.44 元。扣除与本次发行有关的费用人民币 11,352,465.69 元（不含税），公司实际募集资金净额为人
民币 788,647,515.75元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并出具了“华兴验字[2023]23000940068号”《验资报告》。
（二）募投项目基本情况
根据《广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》，公司本次发行的募集资金在扣除发行
费用后，将用于以下募投项目：
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资金额
1 新基建领域智能温控设备智能制造项目 67,989.51 61,800.00
2 专业特种环境系统研发制造基地项目（二期） 23,046.30 17,064.75
合计 91,035.81 78,864.75
二、 本次拟结项项目募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公
司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公
司制定了《广东申菱环境系统股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”）。根据《募集资金
使用管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保
证专款专用。
2023 年 3 月 27 日，公司设立了募集资金专用账户，并且与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资
金的存放和使用进行专户管理。
2024 年 6 月 18 日，公司分别召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过《关于部分募集资
金投资项目延期的议案》，同意将“专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）”达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 6
月 30 日。
截至 2024 年 11 月 30 日，公司本次拟结项项目募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
户名 开户行 账号 募集资金余额 存储方式
广东申菱环境系统 中国工商银行股份有限公 20130139192 60,936,626.27 活期存款
股份有限公司 司佛山北滘支行 00109744
合计 60,936,626.27 -
三、本次拟结项项目募集资金置换情况
根据公司 2023 年 4 月 26 日分别召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民
币 6,283.52 万元和已支付发行费用的自筹资金人民币66.04 万元（不含增值税），共计人民币 6,349.56 万元。
四、本次拟结项项目募集资金使用及节余情况
（一）本次拟结项项目募集资金使用情况
本次拟结项项目公司拟使用募集资金金额为 171,811,302.43 元，截至 2024年 11 月 30 日，实际投资项目累计已使用募集资
金 113,096,555.07 元，募集资金账户余额为 60,936,626.27 元（其中节余募集资金 58,714,747.36 元，银行存款利息 2,223,229
.32 元，累计手续费支出 1,350.41 元）。具体使用情况如下表：
单位：人民币元
投资项目名 募集资金承诺 累积投资金额 项目节余资金 累计利息收 累计手 募集资金账户
称 投资总额 入净额 续费支 余额
出
专业特种环 171,811,302.43 113,096,555.07 58,714,747.36 2,223,229.32 1,350.41 60,936,626.27
境系统研发
制造基地项
目（二期）
注：上述募集资金均按总额进行统计，包含需要置换的前期投入、发行费用等；后续如需支付尚未达到付款状态的相关质保金、
合同尾款等款项，公司将使用自有资金支付。
（二）本次拟结项项目募集资金节余的主要原因
1、在募投项目建设期间，由于募投项目对应下游市场竞争加剧，在该项目进展程度已经满足一定业务需求的情况下，公司本着
对投资者负责、提高资金使用效率、谨慎合理使用募集资金的原则，拟对该项目提前结项。
2、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保障质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效
及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节和付款进度，合理配置资源，最大限度节约了项目资金。
3、在不影响募投项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司合法合规合理地对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募
集资金的使用效率，取得一定的现金管理收益及利息收入。
4、本次募投项目节余募集资金金额包含部分募投项目尚待支付的合同尾款、质保金等款项，主要原因系该等款项支付时间周期
较长，在项目建设完成时尚未支付。为合理配置资金、提高资金使用效率、降低财务费用，避免资金长期闲置，公司拟将募投项目结
项并将节余资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动（含支付该募投项目合同尾款、质保金等款项）。
五、本次拟结项项目节余资金用于永久补充流动资金的计划
鉴于公司本次拟结项项目投资完毕，为提高募集资金使用效率，根据《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》及《
募集资金使用管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟将上述募投项目专户余额60,936,626.27 元（实际利息以转
入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，提高其资金使用效率。上述资金划转完成后，公司
将对相关募集资金专户进行销户处理，募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，后续如需支付尚未达到付款状
态的相关质保金等尾款，公司将使用自有资金支付。
五、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2024 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，董事会同意公司将本次拟结项项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。
该议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。节余募集资金转出后，公司将注销该项目募集资金专户，相关的《募集资金三方
监管协议》也将随之终止。
（二）监事会审议情况
2024 年 12 月 11 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，监事会认为：公司将“专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）”结项并将节余募集资金永久补充流动资
金，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，促进公司持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定
，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，监事会同意将“专业特种环境系统研发制造基地项目（二期
）”结项，并将专户余额 60,936,626.27元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集
资金专户。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通
过，尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不
存在损害公司及股东利益的情况。综上，保荐机构对申菱环境本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异
议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/5f165062-7f90-47cf-b829-d607cb8fbbbc.PDF
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2024-12-11 19:40│申菱环境（301018）：关于第四届监事会第四次会议决议的公告
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一、会议召开情况
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场会
议的方式召开，本次会议通知于 2024年 12月 6 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体监事、高级管理人员。会议应出
席监事 3人，实际出席人数 3人。会议由公司监事会主席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：
公司将“专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于支持公司日常经营及
业务发展，提高资金的使用效益，促进公司持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害
公司股东尤其是中小股东的利益。
因此，监事会同意将“专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）”结项，并将专户余额 60,936,626.27 元（最终金额以资
金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第四届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/a6e44d39-659e-4751-a3e0-7269ab860b6b.PDF
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2024-12-11 19:39│申菱环境（301018）：关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。公司 2024 年 12 月 11 日召开
的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12月 27日召开公司
2024 年第四次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2024年 12月 27 日（星期五）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 27日 9:15 至 15:00期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年 12月 20日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至 2024 年 12 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：广东申菱环境系统股份有限公司办公楼一楼会议室（佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路 8号）。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 √
流动资金的议案》
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年12月26日（星期四）
9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2024年12月26日（星期四）
17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路29号广东申菱环境系统股份有限公司证券法务部。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股东/合伙企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人
/执行事务合伙人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人证明书及身份证办理登记
手续；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人/执行事务合伙人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东/合伙企业股东股票账户卡办理登记手续。
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年12月26日下午17:00之前送达或传真到公司)。出席会议签到
时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件2)，不接受电话登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
8、联系方式：
联系人：林涛
电话：0757-23832359
邮编：528325
电子邮箱：sl@shenling.com
联系地址：佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路29号广东申菱环境系统股份有限公司证券法务部。
9、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议。
特此通知
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/7637afb1-3c0b-4f1d-b148-90e71f7da88a.PDF
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2024-12-11 19:37│申菱环境（301018）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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申菱环境（301018）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/32e5fe19-f614-414d-a7cc-57a5bb8f6146.PDF
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