公司公告☆ ◇301020 密封科技 更新日期:2026-03-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-24 00:30 │密封科技(301020):2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-23 19:12 │密封科技(301020):董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-23 19:12 │密封科技(301020):非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-23 19:12 │密封科技(301020):2025年度内部控制评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-23 19:12 │密封科技(301020):董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-23 19:12 │密封科技(301020):2025年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-23 19:12 │密封科技(301020):关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-23 19:12 │密封科技(301020):2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-23 19:12 │密封科技(301020):关于董事和高级管理人员2025年度薪酬总额及2026年度薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-23 19:12 │密封科技(301020):密封科技经理层任期制和契约化管理执行方案(2025-2027任期) │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24 00:30│密封科技(301020):2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
密封科技(301020):2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/50ffdf75-a692-44f3-863b-0698940fcad4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 19:12│密封科技(301020):董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等要求,烟台石川密封科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司在任独立董事梁星、潘昌
新、谢宗法的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查独立董事梁星、潘昌新、谢宗法的任职经历以及个人相关资料,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未
在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影
响独立性的情况。因此,公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/f326c625-67cb-44c1-9877-2fc1ff0ce6e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 19:12│密封科技(301020):非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
密封科技(301020):非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/1d469f45-d7d7-456a-b5ae-9109ef5acbb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 19:12│密封科技(301020):2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
密封科技(301020):2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a4840b44-cef6-4584-b569-e2d7365903c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 19:12│密封科技(301020):董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板公司上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求,烟台石川
密封科技股份有限公司董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将审计委员会
对大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信所”)2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下:
一、会计师事务所基本情况
1、基本信息
机构名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:成立于 1985 年,2012 年 3月转制为特殊普通合伙制事务所。
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市海淀区知春路 1号 22 层 2206
首席合伙人:谢泽敏先生
截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量:182 人;截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数:1053 人,其中超过 500 人签署
过证券服务业务审计报告。2024 年度业务总收入 15.75 亿元;2024 年度审计业务收入:13.78 亿元;2024 年度证券业务收入:4.
05 亿元;2024 年度上市公司审计客户家数:221 家(含 H股)。审计客户所在主要行业:制造业,信息传输、软件和信息技术服务
业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户
家数:146 家。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 3月 19 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》,同意续
聘大信所为公司 2025 年度财务及内控审计机构,聘期一年,于 2025 年 4 月 10 日经公司 2024 年年度股东大会审议通过。董事
会审计委员会对该事项进行了事前审查。
二、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年度报告的工作安排,大信所对公
司 2025 年度财务报告及内部控制情况进行了审计,同时对公司募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等事
项进行核查并出具了专项报告。经审计,大信所认为公司的财务报表真实客观地反映了公司 2025 年度财务状况、经营成果和现金流
量。大信所认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。大信所出具了标准无保
留意见的审计报告及内部控制审计报告。在审计过程中,大信所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成
、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟
通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
1、2025 年 3月,审计委员会对大信所的审计情况进行了充分了解和沟通,对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信
状况进行了核查,一致认为其具有丰富的工作经验和良好的职业道德素养,具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任工作,同意
续聘大信所为公司 2025 年度财务及内控审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。
2、2026 年 1月 8日,通过线上会议的方式,审计委员会成员与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议,就公司 2025 年
度审计工作的相关事项进行沟通。审计委员会成员听取了大信所关于公司审计范围、重要时间节点及审计重点等的汇报,并对具体审
计工作提出可行性建议。
3、2026 年 3月 18日,公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议以通讯方式召开,审议通过公司 2025 年年度报告、
续聘 2026 年度审计机构等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求
,充分发挥专门委员会的作用,对会计师事务所资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为大信所在公司年度报告及内控审计过程中能够坚持公允、客观、独立的态度,按时完成了公司 2025 年度审计相
关工作,出具的审计报告及时、客观、完整、明确。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/23d9bbd7-348b-4b58-b1a1-64f13a007f82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 19:12│密封科技(301020):2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
密封科技(301020):2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/06cb2e39-636b-485b-872f-cdf32054115b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 19:12│密封科技(301020):关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
密封科技(301020):关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a44aa08a-98a8-4ede-8070-eb09e2916f36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 19:12│密封科技(301020):2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1058
号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)36,600,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 10.64
元,募集资金总额为389,424,000.00 元,扣除不含税保荐及承销费用人民币 27,603,471.69 元,实际收到货币资金人民币 361,820
,528.31 元,上述募集资金已于 2021 年 6月 30 日划至公司指定账户,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况
进行了审验,并出具了大华验字[2021]000467 号《验资报告》。募集资金总额扣除不含税发行费用 41,935,620.22 元后,实际募集
资金净额 347,488,379.78 元,无超募资金。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集
资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2025 年 12 月 31 日止,公司累计使用募集资金 20,452.76 万元(含项目终止后该项目剩余资金补充流动资金的金额)
,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 992.01 万元;于 2021 年 7 月 21 日起至 2021 年
12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 4,819.48 万元;2022 年度使用募集资金 1,081.97 万元;2023 年度使用募集资金 1,
549.36 万元;2024 年度使用募集资金 8,025.96 万元;2025 年度使用募集资金3,983.98 万元。2022 年 7 月 21 日,烟台石川密
封科技股份有限公司董事会发布关于部分募集资金专户完成销户的公告,兴业银行烟台分行 378010100100728242 账户募集资金已按
规范要求支付完毕,为便于募集资金专户管理,公司对相应的募集资金专户实施注销手续,并将节余资金(含利息收入)11.26 万元
转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。2024年 3 月 12 日,烟台石川密封科技股份有限公司董事会发布关于部分募集资
金专户完成销户的公告,中信银行股份有限公司烟台福山支行 8110601013001286578 账户募集资金对应的募投项目“石川密封技术
中心建设项目”终止,为便于募集资金专户管理,公司对相应的募集资金专户实施注销手续,并将剩余资金(含利息收入)5,087.49
万元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金(含尚未投入的募集资金净额为人民币 4,748.03 万元,现金管理产生的利息
339.46 万元)。截至 2025 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 17,207.62 万元(含募集资金扣除手续费后的利息)。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《烟台石川密封科技股份有限公
司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》经本公司 2018 年第一届第二十二次董事会审议通过,并于
2025 年 5 月 14 日经本公司第四届董事会第一次会议审议通过修订。
根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司在恒丰银行股份有限公司烟台科技支行、兴业银行股份有限公司烟台分
行、中信银行股份有限公司烟台分行开设募集资金专项账户,并于 2021 年 7 月 16 日和 2021 年 7 月 19 日与海通证券股份有限
公司和恒丰银行股份有限公司烟台科技支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行分别签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),明确了各方的权利和义务,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的
银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人至少每半年对募集资金管理和使用情况进行现场调查一次。
根据《募集资金专户存储三方监管协议》,公司单次或十二个月以内累计从募集资金存款账户中支取的金额达到人民币 3,000
万元或募集资金净额的 20%时(按孰低原则确定),银行应当以传真方式通知保荐代表人,同时提供专户的支出清单。
截至 2025 年 12 月 31 日,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
恒丰银行烟台科技支行 853552010122600057 120,377,689.77 61,094,612.19 活期
恒丰银行烟台科技支行 853552010122600075 56,950,551.16 60,813,003.05 活期、大额存单
恒丰银行烟台科技支行 853552010122600066 78,189,416.17 50,168,561.67 活期
中信银行烟台福山支行 8110601013001286578 50,576,289.09 2024 年度已销户
兴业银行烟台分行 378010100100728242 55,726,582.12 2022 年度已销户
合计 361,820,528.31 172,076,176.91
截至 2025 年 12 月 31 日,公司闲置募集资金用于现金管理的情况如下:
金额单位:人民币万元
签约方 产品名称 产品类型 金额 起始日 终止日 预期年化 是否 实际收益
收益率 赎回
恒丰银行烟 恒丰银行单 保本固定 5,000.00 2025/8/20 2026/2/20 1.30% 否 未到期
台科技支行 位大额存单 收益型
截至 2025 年 12 月 31 日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为5,000.00 万元,未超过公司对使用闲置
募集资金进行现金管理的授权额度。
三、2025年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用
的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/4d215c71-3bbc-488d-9203-d02db867195e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 19:12│密封科技(301020):关于董事和高级管理人员2025年度薪酬总额及2026年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
密封科技(301020):关于董事和高级管理人员2025年度薪酬总额及2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/0ead0c7f-720a-478e-9c5a-fd054b3338f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 19:12│密封科技(301020):密封科技经理层任期制和契约化管理执行方案(2025-2027任期)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
密封科技(301020):密封科技经理层任期制和契约化管理执行方案(2025-2027任期)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/c1690040-04ab-4461-89ab-838b9ca1c778.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 19:12│密封科技(301020):关于2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
密封科技(301020):关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/cfb05d08-0fda-471f-862e-f7709f9bbc27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 19:12│密封科技(301020):关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
密封科技(301020):关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/8e3c6c7e-4fb7-44fe-94af-48b16ca8b07b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 19:11│密封科技(301020):2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
密封科技(301020):2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/d8d99214-ab3d-441d-8bf7-87aa2079540f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 19:11│密封科技(301020):第四届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
密封科技(301020):第四届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/00790534-5234-4645-a707-dc70ed7d77b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 19:11│密封科技(301020):2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
密封科技(301020):2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/acb0c57c-cb7e-4700-998d-f73448410b1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 19:10│密封科技(301020):2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
密封科技(301020):2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a368f285-cc1f-4a78-a2eb-e56ce82f3c4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 19:10│密封科技(301020):使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”或“保荐人”)作为烟台石川密封科技股份有限公司(以下简称“密封科技
”、“公司”或“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律法规和规范性文件的要求,对公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查,并发表如下
核查意见:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司的批复》(证监许可〔2021〕1058号)核准,公司首次公
开发行股票 36,600,000股,每股发行价格为人民币 10.64 元,募集资金总额为人民币 38,942.40 万元,扣除各项发行费用后实际
募集资金净额为人民币 34,748.84万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具大华验字
[2021]000467号《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理,公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称《招股说明书》)及《密封科
技关于调整募投项目募集资金投资额的公告》,公司募集资金投资项目基本情况及调整情况:
单位:万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
额
1 密封垫片技改扩产项目 17,560.72 12,037.77
2 隔热防护罩技改扩产项目 8,308.47 5,695.06
3 厚涂层金属涂胶板技改扩产项目 11,402.78 7,818.94
4 石川密封技术中心建设项目 6,503.86 5,057.63
5 补充流动资金项目 9,000.00 4,139.44
合计 52,775.83 34,748.84
注 1:经公司重新论证及履行必要的审议程序,决定将“隔热防护罩技改扩产项目”终止,该项目已经投入 238.72 万元,剩余
未投入该项目的募集资金 5,456.34 万元及现金管理产生的利息待公司确定新的项目后投入至项目中。
注 2:经公司履行必要的审议程序,“石川密封技术中心建设项目”终止,该项目已经投入 309.60万元,剩余未投入该项目的
募集资金 4,748.03万元及现金管理产生的利息 339.46万元用于永久补充流动资金。
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期。目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目的进展。根据募
集资金投资项目实际建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险
的前提下,公司将合理利用募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
由于募集资金投资项目建设需要一定周期,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率,合理利用部分
暂时闲置募集资金及自有资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下,增加公司的收益并为公司、股东获取
更多回报。
(二)额度及期限
公司拟使用不超过 64,000.00万元(含本数)闲置募集资金和自有资金进行现金管理,其中闲置募集资金最高不超过 14,000.00
万元(含本数),使用期限自股东会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用,期限内任
一时点的现金管理总金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过本次决议通过的现金管理总额度。募集资金现金管理到
期后将及时归还至募集资金专用账户。
(三)投资产品品种
1、闲置募集资金投资品种
公司拟购买由商业银行等金融机构发行的产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本型现金管理产
品及国债逆回购等。暂时闲置募集资金进行现金管理的产品必须符合以下条件:
(1)属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品,不得为非保本型;
(2)流动性好,产品期限不得超过 12个月;
|