公司公告☆ ◇301022 海泰科 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 17:42 │海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-01 17:42 │海泰科（301022）：关于2025年第一季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-03-28 16:12 │海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-24 15:56 │海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-18 16:56 │海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-14 17:06 │海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-03-11 18:06 │海泰科（301022）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-03-03 17:02 │海泰科（301022）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-03-03 17:02 │海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
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│2025-02-27 16:20 │海泰科（301022）：关于向境外全资子公司增资的公告 │
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2025-04-01 17:42│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/3959544a-3ecc-4c09-87b8-05de88a4643f.PDF
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2025-04-01 17:42│海泰科（301022）：关于2025年第一季度可转债转股情况的公告
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海泰科（301022）：关于2025年第一季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/22ed81ad-40ca-4727-a704-1863ab4f2de3.PDF
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2025-03-28 16:12│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2f4e4e8c-322a-4fb5-9e8a-f45682138983.PDF
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2025-03-24 15:56│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/02407459-d1b9-4c01-8971-7798655e210b.PDF
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2025-03-18 16:56│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/40267b2c-244a-4d95-82bc-7d8559839aaa.PDF
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2025-03-14 17:06│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/6ee2328d-802c-48e7-8cd8-7ce96eacdf5c.PDF
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2025-03-11 18:06│海泰科（301022）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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海泰科（301022）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/c404658a-1a2b-40f7-89c5-109c411097e3.PDF
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2025-03-03 17:02│海泰科（301022）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动具体情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日（2025 年 2 月 28 日、2025 年 3 月 3 日）收
盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东和实际控制人、公司全体董事、监事及高
级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息。
3、经核查，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，在本次股票异常波动期间，公司控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司计划于 2025 年 4 月 24 日披露《2024 年年度报告》，目前，公司 2024年度审计工作正在有序开展，公司未触及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的须披露业绩预告的情形，公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开
的定期业绩信息。
3、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/474e736d-2d00-47c1-ac40-0967360aca05.PDF
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2025-03-03 17:02│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/b59641b3-a68f-4f7f-92b6-3552213ef5d2.PDF
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2025-02-27 16:20│海泰科（301022）：关于向境外全资子公司增资的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海泰科”）于 2025年 2 月 27 日召开了第二届董事会第二十八次会
议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次增资事项概述
海泰科模塑（泰国）有限公司（以下简称“海泰科（泰国）”）成立于 2019 年，系公司全资子公司，主要从事塑料零部件生产
和销售。海泰科（泰国）自成立以来，生产经营情况向好发展。根据公司发展规划和海泰科（泰国）实际经营情况，公司及全资子公
司青岛海泰科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）拟以自有资金合计出资 4,000.00 万元人民币向海泰科（泰国）增资，公司
及海泰科模具分别按照持股比例出资，其中，公司出资 3,999.908万元，占本次增资的 99.9977%，海泰科模具出资 0.092 万元，占
本次增资的 0.0023%。
本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关
规定，本次对全资子公司增资事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、增资对象基本情况
公司名称 Hi-Tech Mould & Plastics (Thailand) Co., Ltd.
（中文名称：海泰科模塑（泰国）有限公司）
成立时间 2019 年 7 月 8 日
注册资本 229,093,000.00 泰铢
注册地址 泰国春武里省是拉查县卡堪冲镇第 7 村 700/6
经营范围 各种模具的制造、研究、设计、经销和出口；各种模具维修服务提
供；橡胶相关各种产品的制造、分销和出口；各种塑料制品的制造
分销和出口。
股权结构 公司持股 99.9977%；
公司全资子公司青岛海泰科模具有限公司持股 0.0023%；
本次增资前后，公司均持有海泰科（泰国）100%股权。
主要财务数据（万元） 项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
/2024 年 1-9月 /2023 年度
资产总额 16,812.66 12,073.52
负债总额 6,446.91 3,461.50
净资产 10,365.75 8,612.03
营业收入 7,601.72 7,692.36
净利润 1,325.45 766.39
注：2023 年度财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2024 年 1-9 月财务数据未经审计。
三、本次增资前后的股权结构
本次增资完成后，公司仍持有海泰科（泰国）100%股权。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司正常生产经
营造成不利影响。
四、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次以自有资金向海泰科（泰国）增资，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，有助于增强公司持续盈利能力和综合竞
争力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相
关风险，确保境外全资子公司规范运营。
公司本次以自有资金增资，投资风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股
东利益的情形。
本次向境外全资子公司增资事项尚需履行国内的境外投资相关主管部门的备案和审批程序，尚需履行泰国当地政府相关部门的企
业登记变更程序。
五、审议程序及相关意见
公司于 2025 年 2 月 27 日召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向境外全
资子公司增资的议案》。
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：公司及全资子公司海泰科模具本次拟以自有资金对海泰科（泰国）增资 4,000.00 万元人民币，符合公司
发展战略和业务经营需要，可以进一步增强海泰科（泰国）资金实力和运营能力。本次增资后，海泰科（泰国）仍为公司全资子公司
，本次增资前后，公司均持有其 100%股权。因此，同意公司及全资子公司海泰科模具以自有资金向海泰科（泰国）增资 4,000.00
万元人民币。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：公司及全资子公司海泰科模具本次拟以自有资金对海泰科（泰国）增资 4,000.00 万元人民币，符合公司
发展战略和业务经营需要，可以进一步增强海泰科（泰国）资金实力和运营能力。不存在违反法律、法规、规范性文件或《公司章程
》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司及全资子公司海泰科模具本次使用自有资金向全资
子公司海泰科（泰国）增资的事项。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议；
2、第二届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/c344cf5b-a399-4655-84e0-888202f0a9a8.PDF
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2025-02-27 16:20│海泰科（301022）：第二届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室召
开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于 2025 年 2 月 24日以专人送达、电
子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，公司监事和高管列席了本次
董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》
经审议，董事会认为：公司及全资子公司海泰科模具本次拟以自有资金对海泰科（泰国）增资 4,000.00 万元人民币，符合公司
发展战略和业务经营需要，可以进一步增强海泰科（泰国）资金实力和运营能力。本次增资后，海泰科（泰国）仍为公司全资子公司
，本次增资前后，公司均持有其 100%股权。因此，同意公司及全资子公司海泰科模具以自有资金向海泰科（泰国）增资 4,000.00
万元人民币。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向境外全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
三、备查文件
第二届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/ee480e2b-2c73-4dfe-80f8-bab5a205f33f.PDF
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2025-02-27 16:20│海泰科（301022）：第二届监事会第二十三次会议决议公告
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海泰科（301022）：第二届监事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/3a4b2c4c-15c2-41a0-bd46-8d988f903789.PDF
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2025-02-17 17:52│海泰科（301022）：关于不向下修正海泰转债转股价格的公告
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海泰科（301022）：关于不向下修正海泰转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/38570b25-f930-46ff-a176-743dab01d4b3.PDF
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2025-02-17 17:52│海泰科（301022）：第二届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室召
开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出，
考虑本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长孙文强先
生主持，公司高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于不向下修正“海泰转债”转股价格的议案》
公司董事会决定本次不向下修正“海泰转债”转股价格，且自本次董事会次一交易日起未来一个月内（即 2025 年 2 月 18 日
至 2025 年 3 月 17 日），如再次触发“海泰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2025 年3 月 18 日起算
，若再次触发“海泰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海泰转债”的转股价格向下修正
权利。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正海泰转债转股价格的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/e46b3114-e5d3-41d4-a8c6-541cba6b9699.PDF
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2025-02-14 17:32│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/3c2d1c41-2002-4620-a1b4-8d26804eafbb.PDF
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2025-02-10 16:22│海泰科（301022）：关于海泰转债预计触发向下修正转股价格条款的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：301022 证券简称：海泰科
2、债券代码：123200 债券简称：海泰转债
3、转股价格：26.36 元/股
4、转股期限：2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日
根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有
关约定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转
股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。”
自 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 2 月 10 日，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 90%（即
23.72 元/股）的情形，预计有可能触发《募集说明书》中转股价格向下修正的相关约定。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1053 号）同意注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）3,
965,716 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币396,571,600.00 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2023 年 7 月 17日起在深交所挂牌交易，债券简称“海泰转债
”，债券代码“123200”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，海泰转债转股期限的起止日期为 2024
年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、海泰转债初始转股价格为人民币 26.69 元/股。
2、公司于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2
023 年年度权益分派已实施完毕，根据《募集说明书》的相关规定，海泰转债转股价格由 26.69 元/股调整为 26.43 元/股。调整后
的转股价格自 2024 年 5 月 29 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于海泰转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-068）。
3、公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年
限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，鉴于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份已完成登记，
根据《募集说明书》的相关规定，海泰转债转股价格由 26.43 元/股调整为 26.36 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 9 月 20
日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海泰转债转股价格调整的提
示性公告》（公告编号：2024-116）。
4、截至本公告披露日，海泰转债转股价格为人民币 26.36 元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告
修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的
转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于可能触发向下修正转股价格的说明
截至 2025 年 2 月 10 日收盘，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%（即 23.72 元/股），预计可
能触发海泰转债转股价格的向下修正条款。根据《募集说明书》中的相关规定，若触发转股价格的向下修正条款，届时公司董事会有
权决定是否提出转股价格向下修正方案，并提交公司股东大会审议表决。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——
可转换公司债券》等相关规定，触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议是否修正转股价格，在次一交易日开市前
披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司
未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
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