公司公告☆ ◇301022 海泰科 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:37 │海泰科（301022）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-24 16:35 │海泰科（301022）：使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-24 16:35 │海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-24 16:32 │海泰科（301022）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2026-04-24 16:32 │海泰科（301022）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-24 16:32 │海泰科（301022）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-24 16:32 │海泰科（301022）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-24 16:32 │海泰科（301022）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-24 16:32 │海泰科（301022）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-24 16:32 │海泰科（301022）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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2026-04-24 16:37│海泰科（301022）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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海泰科（301022）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cb9a6090-7072-4872-9bf1-7fab9fd9c14d.PDF
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2026-04-24 16:35│海泰科（301022）：使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“海泰科
”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第13号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司拟使用暂时闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1053号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,716张，每张面值为人民币 100元，募集资金
总额为人民币 396,571,600.00元。扣除发行费用（不含税）人民币 5,196,011.53元后，实际募集资金净额为人民币 391,375,588.4
7元。
公司募集资金已于 2023 年 7月 3日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（中兴
华验字（2023）第 030019号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方
监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，在扣除各项发行费用后，公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 年产 15万吨高分子新材料项目 50,315.59 39,657.16
合计 50,315.59 39,657.16
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内会出现暂时闲置的情况，为了提
高公司使用效率，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2025年 4月 23日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确
保资金安全的情况下，使用不超过人民币 35,000.00万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00万元的自有资金进行现金管
理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并
计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，无
需提交公司股东会审议。具体详见公司于 2025 年 4 月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。
公司上述使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权期限即将到期。截至本公告披露日，公司前十二个月内（含本次
）累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为 0元。
四、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下使用暂时
闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及期限
使用不超过人民币 25,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董
事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生
效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资
金专户。
（三）投资品种
公司进行现金管理的投资产品需满足以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途；
4、不得购买证券公司、信托公司，及非银金融机构的有价证券或理财产品；
5、投资品种不超过 12个月。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，在上述投资额度范围内，授权公司总经理或法定代表人行使投资决策并签署相关合同文件，包括
但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等，具体事项由财务部负责组织
实施。
（五）其他说明
公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理不存在变相变更募集资金用途的行为。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）控制风险的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融机
构所发行的产品，明确现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如出现异常
情况将及时报告董事会，以采取控制措施；
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响情况
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保不影响募集资金使用计划正常实施和日常经营且资金安全的前提下，使
用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展和募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金
管理，提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较多的投资回报。
七、相关审议程序及核查意见
公司于 2026年 4月 24日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》，公司保荐人国泰海通证券股份有限公司发表了核查意见。
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：公司及全资子公司使用不超过人民币 25,000.00万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00 万
元的自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不影响公司日常经营
，符合公司和全体股东的利益。因此，董事会同意公司及全资子公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。
（二）审计委员会意见
经审议，审计委员会认为：公司及全资子公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，
增加资金收益。不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，
不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意公司及全资子公司使用不超过人民币 25,000.
00万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司及全资子公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经董事会、董事会审计委员
会审议通过，公司上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度
》等有关法律法规以及公司内部制度的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合
公司和全体股东的利益。保荐人对公司及全资子公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dd9a6bda-9fa2-4465-ac78-9b812a936b8b.PDF
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2026-04-24 16:35│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f2cf6aff-10a7-448a-be94-e5c56cf4c9dc.PDF
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2026-04-24 16:32│海泰科（301022）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的公
│告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于参加 2026 年青岛辖区上市公司投资者
网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
为进一步加强与投资者的互动交流，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会活动”，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 8日（周五）15:00-17:00。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理王纪学先生、副总经理兼财务总监兼董事会秘书梁庭波先生、独立董事卢雷先
生、保荐代表人陈思颖先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
公司将在业绩说明会上以在线交流的形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的
问题与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/84b942eb-1c11-4224-946c-b21e729267d9.PDF
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2026-04-24 16:32│海泰科（301022）：关于2025年度利润分配预案的公告
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海泰科（301022）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/41c91f4b-b056-4afd-9f02-69b3504c80ae.PDF
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2026-04-24 16:32│海泰科（301022）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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海泰科（301022）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fa3cffa0-0b46-4627-96df-03ac5d9694e8.PDF
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2026-04-24 16:32│海泰科（301022）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海泰科（301022）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b58e0e9a-e8d5-40d7-b2cb-475a9646c529.PDF
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2026-04-24 16:32│海泰科（301022）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
1、本次会计政策变更是青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19号
》的相关要求进行的相应变更，无需提交公司董事会、股东会审议。
2、本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2025年 12月 5日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号），
规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的
会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关
于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026年 1月 1日起施行。
本次会计政策变更，是依据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会审计委员会、董事会和股东会审议。
2、变更时间
根据上述解释的规定，公司自 2026年 1月 1日起执行变更后的会计政策。
3、变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
4、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期
颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观
、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6f2158de-c80d-4f32-9b16-7a0a43ef443b.PDF
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2026-04-24 16:32│海泰科（301022）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第三届董事会第七次会议，审议了通过了《
关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬
方案的议案》，其中，2026 年度董事薪酬方案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交 2025 年度股
东会审议。现将有关情况公告如下：
一、2026 年度董事薪酬方案
结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平以及公司实际经营情况，公司 2026年度董事薪酬方案情况如下：
公司独立董事薪酬采用津贴制，2026 年度津贴标准维持税前 6 万元/年，按月发放。公司内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪
酬、中长期激励收入等构成，根据其在公司及子公司担任的具体管理职务、任职考核情况并结合公司经营成果等予以评定和发放，公
司不再另行支付董事津贴。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。应当确认一定比例的绩效薪酬在
年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；中长期激励收入按照激励方案执行。
上述薪酬方案需经 2025 年度股东会审议通过后实施。
二、2026 年度高级管理人员薪酬方案
结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平以及公司实际经营情况，公司 2026年度高级管理人员薪酬方案情况如下：
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，根据其在公司及子公司担任的具体管理职务、任职考
核情况并结合公司经营成果等予以评定和发放。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。应当确认一
定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；中长期激励收入按照激励方案执行
。
三、适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年度股东会召开之日止。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬金额均为税前金额。
3、根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案需
提交股东会审议通过方可生效。
五、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/35f5dfab-517d-452e-98df-70c3fde4eb45.PDF
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2026-04-24 16:32│海泰科（301022）：2025年度内部控制自我评价报告
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海泰科（301022）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1bf68826-d971-4725-967a-b301e5c838fb.PDF
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2026-04-24 16:32│海泰科（301022）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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海泰科（301022）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/542e66ec-1d60-4787-a4f0-06c6b78b63c1.PDF
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2026-04-24 16:32│海泰科（301022）：关于2026年第一季度计提资产减值准备及核销资产的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于 2026年第一季度计提资产减值准备及核销资产的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《
关于 2026年第一季度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
企业会计准则》等相关法律法规的规定以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况
、资产价值及经营成果，公司以 2026 年 3月 31 日为基准日，对公司 2026年合并报表范围内各类应收款项、存货、固定资产、无
形资产等资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。
二、本次计提各项资产减值准备及核销资产的范围和金额
公司 2026 年 1季度计提各项资产减值准备 6,652,290.00 元，同时，公司核销应收账款坏账 0.00元，核销存货跌价 535,176.
82元，具体如下：
单位：元
项目 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 核销/转销 其他
应收票据坏账准备 157,047.42 -6,001.75 - - 151,045.67
应收账款坏账准备 56,774,579.07 5,466,314.04 - 89,360.41 62,151,532.70
其他应收款坏账准备 675,532.91 -39,166.23 - 26,935.37 609,431.31
存货跌价准备 45,066,608.62 1,231,143.94 535,176.82 97,878.15 45,664,697.59
合计 102,673,768.02 6,652,290.00 535,176.82 214,173.93 108,576,707.27
注：“本期”为 2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日；本期其他变动系汇率变动。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
各类资产信用减值损失的计算方法：
1、应收票据坏账准备
本公司
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