公司公告☆ ◇301022 海泰科 更新日期：2025-08-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-08 16:12 │海泰科（301022）：关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告 │
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│2025-08-08 11:46 │海泰科（301022）：关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-08-07 18:42 │海泰科（301022）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转债转股持股比例被动稀释触及1%整│
│ │倍数的公告 │
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│2025-08-01 15:52 │海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-29 15:52 │海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-07-28 18:32 │海泰科（301022）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-28 18:32 │海泰科（301022）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-28 18:32 │海泰科（301022）：关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告│
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│2025-07-28 18:32 │海泰科（301022）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-23 16:24 │海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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2025-08-08 16:12│海泰科（301022）：关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司（以下简称“海泰科（
安徽）”）为“海泰科智慧模塑产业园项目”的实施主体，该项目正在建设中。为满足项目落地的资金需求，海泰科（安徽）与招商
银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行”）签署了《固定资产借款合同》（以下简称“主合同”），申请融资人民币 10,
000.00 万元。应招商银行要求，公司全资子公司青岛海泰科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）同意为海泰科（安徽）上述
融资提供连带责任保证担保，担保的最高额度为人民币10,000.00 万元。海泰科模具于 2025 年 8 月 7 日与招商银行签署了《不可
撤销担保书》，担保期间自 2025 年 8 月 7 日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。借款或其他债务展期的，则保
证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》相关规定，上述事项属于上市公司控股子公
司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，海泰科模具已就本次提供担保事项履行内部审批程序；上述担保事项无需提交公司董
事会及股东会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称 海泰科新材料科技（安徽）有限公司
统一社会信用代码 91340422MAD8H00J6R
成立时间 2024 年 1 月 15 日
注册资本 1.00 亿元人民币
法定代表人 孙文强
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址 安徽省淮南市寿县新桥国际产业园寿州大道 48 号
经营范围 一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程塑料及合
成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险
化学品）；合成材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造
生物基材料销售；高品质合成橡胶销售；高性能纤维及复合材料制
造；高性能纤维及复合材料销售；机械设备销售；模具制造；模具
销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销
售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；专用化学产品
制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）
金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；新型建筑
材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询
技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；以自
有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）
股东名称及持股比例 公司全资子公司青岛海泰科新材料科技有限公司持有海泰科（安
徽）100%的股权，即海泰科（安徽）为公司全资孙公司。
主要财务数据（万元） 项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
/2025 年 1-3 月 /2024 年度
资产总额 7,684.53 4,837.75
负债总额 2,007.17 1,654.34
净资产 5,677.37 3,183.41
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -8.06 -22.12
净利润 -6.04 -16.59
是否为失信被执行人 否
注：2024 年度财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2025 年 1-3 月财务数据未经审计。
三、担保的主要内容
保证人：青岛海泰科模具有限公司
债务人：海泰科新材料科技（安徽）有限公司
债权人：招商银行股份有限公司合肥分行
担保金额：最高额人民币 10,000.00 万元
担保方式：连带责任保证担保
担保范围：海泰科模具为海泰科（安徽）在主合同项下全部债务承担连带保证责任。
担保期限：自 2025 年 8 月 7 日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。借款或其他债务展期的，则保证期间延
续至展期期间届满后另加三年止。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计担保金额 33,800.00 万元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的 32
.36%，且均为公司合并报表范围内全资公司对全资子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控
股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
五、备查文件
1、青岛海泰科模具有限公司临时股东决定；
2、青岛海泰科模具有限公司与招商银行股份有限公司合肥分行签署的《不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/400c2229-69bc-4fad-85d7-304357394c18.PDF
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2025-08-08 11:46│海泰科（301022）：关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1053 号）同意注册，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债
券 3,965,716 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,571,600.00 元。扣除发行费用（不含税）人民币 5,196
,011.53 元后，实际募集资金净额为人民币 391,375,588.47 元。
公司募集资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（中
兴华验字（2023）第 030019 号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三
方监管协议。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
公司于 2025 年 7 月 11 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于延期归还闲置
募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，延期归还总额
不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金并继续用于暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事
会审议批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。在上述额度及期限内，资金可循
环滚动使用。同时，董事会同意公司及全资子公司开立相应的募集资金专项账户，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的管理、存
放与使用，并授权公司管理层办理开立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议等相关事项。上述事项在董事会审批权限内，
无需提交股东大会审议。
为确保募集资金使用安全，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司全资子公司青岛海泰科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）
开立了募集资金专项账户，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的管理、存放与使用，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《
募集资金三方监管协议》。
本次募集资金临时补充流动资金的专项账户的开立情况如下：
账户名称 开户银行 银行账户 募集资金用途
青岛海泰科模 交通银行股份有限公 372005580015003285570 可转换公司债券部分
具有限公司 司青岛城阳支行 募集资金暂时补充流
动资金
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方一”）、海泰科模具（以下简称“甲方二”）合称甲方，甲方与交通银行股份有限公司青岛城阳支行（以
下简称“乙方”）、保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协
议”）。协议主要内容如下：
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为372005580015003285570，截至 2025 年 8 月 7 日，
专户余额为 0 万元。该专户仅用于甲方使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的管理、存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方和乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政
法规、部门规章。
3、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方
应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方一制订的募集资金管理制度履行
其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方
募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈思颖、唐超可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关
情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方二一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户
的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全
部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
10、本协议一式捌份，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会青岛监管局各报备一份，其
余留甲方一、甲方二备用。
四、备查文件
1、募集资金临时补流专项账户开户凭证；
2、《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/f8f426f1-1f5a-426e-9732-ac283f54ff09.PDF
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2025-08-07 18:42│海泰科（301022）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转债转股持股比例被动稀释触及1%整倍数
│的公告
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特别提示：
1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股导致总股本增加，公司控股股东、实际控制人孙文强先生及其一致行动人王纪
学先生持股比例被动稀释触及 1%的整数倍，不涉及持股数量发生变化。
2、本次权益变动不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收购，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经
营产生影响。
近日，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司可转换公司债券转股导致总股本增加，公司控股股东、实
际控制人孙文强先生及其一致行动人王纪学先生在持股数量不变的情况下，合计权益比例被动稀释，现将本次权益变动情况公告如下
：
1.基本情况
信息披露义务人 1 孙文强
住所 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号
信息披露义务人 2 王纪学
住所 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号
权益变动时间 2025 年 6 月 27 日至 2025 年 8 月 6 日
权益变动过程 2025 年 6 月 27 日至 2025 年 8 月 6 日，“海泰转债”累计转股
666,805 股，公司总股本由 86,243,663 股增加至 86,910,468 股，
导致公司控股股东、实际控制人孙文强先生及其一致行动人王
纪学先生合计持股比例由 47.3431%被动稀释至 46.9798%，权益
变动触及 1%整数倍。
股票简称 海泰科 股票代码 301022
变动方向 上升 下降√ 一致行动人 有√ 无
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否
2.本次权益变动情况
股份种类 增持/减持股数（股） 变动比例（%）
A 股 0 0.3632%（被动稀释）
本 次 权 益 变 动方 式 通过证券交易所的集中交易 □
（可多选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他
√（可转债转股，导致持股比
例被动稀释）
本次增持股份的资金来 自有资金 □ 银行贷款 □
源 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
（可多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源 √
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股份比例 股数（股） 占总股份比
（%） 例（%）
孙文强 26,088,656 30.2499 26,088,656 30.0179
王纪学 14,741,731 17.0931 14,741,731 16.9620
合计持有股份 40,830,387 47.3431 40,830,387 46.9798
其中：无限售条件股份 10,207,597 11.8358 10,207,597 11.7450
有限售条件股份 30,622,790 35.5073 30,622,790 35.2349
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承诺、 是
意向、计划 否√
本次变动是否存在违反《证券法》 是
《上市公司收购管理办法》等法律、 否√
行政法规、部门规章、规范性文件和
本所业务规则等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定， 是
是否存在不得行使表决权的股份 否√
6.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细√
2.深交所要求的其他文件
□
注：上表持股比例合计数与各明细项之和可能存在尾差，系四舍五入计算所致。
目前“海泰转债”处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股时间、数量存在不确定性，若后期发生相关权益比例变动
事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。本次权益变动不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上
市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关法律、法规及规范性文件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/3c455390-05e7-426e-b809-0f50e518dc3f.PDF
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2025-08-01 15:52│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/4b59b61e-e37c-4b4e-984a-2f19b4fcfb88.PDF
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2025-07-29 15:52│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/df91f467-fc71-4647-b173-c43c25b522bd.PDF
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2025-07-28 18:32│海泰科（301022）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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海泰科（301022）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/e59f23c5-a8e8-4776-a403-ca8609b90846.PDF
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2025-07-28 18:32│海泰科（301022）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室召开，
会议采取现场和通讯结合的方式召开。本次会议系公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第三届董事会成员后当天召开，经全体董
事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 7 月 28日以电话方式发出。经全体董事一致推选，由孙文强先生召集并主持本
次会议。会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司三届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举董事孙文强先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会
届满之日止。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计部
负责人及证券事务代表的公告》。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会。具体选举及组
成情况如下：
专门委员会名称 委员会委员 主任委员（召集人）
战略与可持续发展委员会 孙文强、王纪学、刘莉 孙文强
审计委员会 卢雷、孙文强、丁伟 卢雷
薪酬与考核委员会 刘莉、王纪学、卢雷 刘莉
提名委员会 丁伟、孙文强、刘莉 丁伟
第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主
任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）卢雷先生为会计专业人士
。以上董事会各专门委员会委员任期为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、审计部
负责人及证券事务代表的公告》。
（三）逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、审议通过了《关
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