公司公告☆ ◇301022 海泰科 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-22 16:44│海泰科（301022）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11日召开了第二届董事会第二十四次会议，并于 20
24 年 10 月 28 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内
容详见公司 2024 年 10 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2024-126）。
公司已于近日完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的工商备案手续，取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照
》。
一、公司新取得营业执照的相关信息
统一社会信用代码：91370214756900818M
名称：青岛海泰科模塑科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：孙文强
注册资本：8,474.8746 万元人民币
成立日期：2003 年 11 月 19 日
住所：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品
制造；橡胶制品销售；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂
制造【分支机构经营】；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；合成材料销售【分支机构
经营】；高品质合成橡胶销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料制造【分支机构经
营】；高性能纤维及复合材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；专用化学产品销售（不含危险化学品
）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、备查文件
青岛海泰科模塑科技股份有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/4fc51e8e-4fbd-443b-a6cf-5c788d54d9d3.PDF
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2024-11-22 16:44│海泰科（301022）：关于参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
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海泰科（301022）：关于参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/4994ba21-ab88-492a-94ad-b53372222ebe.PDF
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2024-11-20 16:02│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/e36ce0b1-babf-4970-9cd2-10c894f2ca45.PDF
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2024-11-06 15:58│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/a5ccef1c-0e23-44c5-974f-1def88266b33.PDF
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2024-11-01 16:10│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/19790ae1-b130-4e41-a98e-66a639e75f64.PDF
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2024-10-29 00:00│海泰科（301022）：关于继续开展外汇套期保值业务的公告
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海泰科（301022）：关于继续开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/635e7092-2fdb-48e7-ae79-d012a0fdc8d2.PDF
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2024-10-29 00:00│海泰科（301022）：第二届监事会第二十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以
现场的方式召开。本次会议通知于 2024 年10 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到监事 3 人，实到
3 人，会议由监事会主席任勇先生主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
2、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，监事会认为：公司及子公司继续开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司
经营的影响。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股
东特别是广大中小股东利益的情形。监事会一致同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
3、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
经审议，监事会认为：本次计提各项资产减值准备及核销资产是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与
决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的资产、财务
状况及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次计提减值准备及核销资产事项。具体内容详见公司同日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/fc403d8d-1322-41d5-83a5-d8667847a320.PDF
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2024-10-29 00:00│海泰科（301022）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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海泰科（301022）：第二届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/9d6cd04e-8499-4904-a715-20176c27f7a2.PDF
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2024-10-29 00:00│海泰科（301022）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
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青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024 年第三季度报告将于 2024 年 10 月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国
证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露，请投资者届时注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/a0f9f9d5-b56b-40b2-bbe5-fe5842a6b091.PDF
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2024-10-29 00:00│海泰科（301022）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、外汇套期保值业务情况概述
1、外汇套期保值的目的
因国际市场业务在公司战略中占比较重要的地位，公司出口业务主要采用外币结算，随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断
增长，基于外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合
理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的外币币种，主要外币币种为欧元、美元。公司拟开展的外汇套期保值业
务包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品等。
3、业务额度及期限
公司拟开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币 40,000 万元（或等值外币），投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月
内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
4、外汇套期保值业务的资金来源
公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
5、交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经
营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险
、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。
公司制定了《外汇管理制度》，完善了相关内控制度，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、管理及操作流程、信息隔离
措施、内部风险控制等方面进行明确规定，控制交易风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控
制措施切实有效，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司与子公司拟开展外汇套期保值业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外
汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经
营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险；
2、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失；
3、信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好的金融机构，但也可能存在履约风险；
4、内部控制风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过
程中造成损失。
四、公司采取的风险控制措施
为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：
1、外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调
整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险；
2、公司已制定《外汇管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险管
理等方面进行明确规定，控制交易风险；
3、严格控制外汇套期保值的资金规模，合理计划和使用资金，严格按照公司《外汇管理制度》的规定下达操作指令，根据审批
权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制，不得超过董事会批准的额度；
4、在业务操作过程中，公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定
期对外汇套期保值业务的规范性、内部控制的有效性等方面进行监督检查。
五、会计政策及核算原则
公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融
工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期保值》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南执行，对拟
开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务系为降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司已根据
相关法律法规的要求制订《外汇管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定具体操作规
程，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/4d3eb11f-80b0-491c-83e2-a7ba4b87c506.PDF
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2024-10-29 00:00│海泰科（301022）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告
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海泰科（301022）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/93e2670d-3a42-4918-a30a-939d4d8c431c.PDF
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2024-10-29 00:00│海泰科（301022）：2024年三季度报告
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海泰科（301022）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/74f9c3e7-0cfa-46c3-a58b-88be65e370a0.PDF
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2024-10-29 00:00│海泰科（301022）：国泰君安关于海泰科继续开展外汇套期保值业务的核查意见
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海泰科（301022）：国泰君安关于海泰科继续开展外汇套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/2f142461-50d5-43c9-9a78-6316313ed9d6.PDF
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2024-10-28 16:58│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/52575b23-bbe8-42d3-b481-8f9b6af14073.PDF
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2024-10-28 16:58│海泰科（301022）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2024 年 10 月 28 日（星期一），其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 28日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 10月 28 日 9:15—15:00。
2、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号公司三楼会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长孙文强先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 81 人，代表股份 56,043,237 股，占公司有表决权股份总数的 66.1277%。其中：通过现场投票的
股东 11 人，代表股份 55,785,405股，占公司有表决权股份总数的 65.8235%。通过网络投票的股东 70 人，代表股份 257,832 股
，占公司有表决权股份总数的 0.3042%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 72 人，代表股份 3,347,405 股，占公司有表决权股份总数的 3.9497%。其中：通过现场投票
的中小股东 2 人，代表股份3,089,573 股，占公司有表决权股份总数的 3.6455%。通过网络投票的中小股东 70人，代表股份 257,8
32 股，占公司有表决权股份总数的 0.3042%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及律师出席和列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 56,006,107 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9337%；反对 12,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0219%；弃权 24,830 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
43%。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,310,275 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8908%；反对 12,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3674%；弃权 24,830 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7418%。
表决结果为通过。
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案》
总表决情况：同意 56,002,607 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9275%；反对 13,650 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0244%；弃权 26,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
81%。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,306,775 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7862%；反对 13,650
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4078%；弃权 26,980 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8060%。
表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所
2、律师：李茹、徐述
3、律师结论意见：海泰科 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序
和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、2024 年第二次临时股东大会决议；
2、山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/35b23e42-e133-4c07-9cc4-3fa2fb2057c9.PDF
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2024-10-28 16:58│海泰科（301022）：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于海泰科2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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海泰科（301022）：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于海泰科2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/ef183210-17c2-4d70-a888-0c24878f72cc.PDF
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2024-10-18 00:00│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/3f9ac267-d2f4-4299-9c5b-72a3b664fb07.PDF
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2024-10-16 15:42│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/9c9eb193-e696-49e4-b6ae-ea25d1255472.PDF
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2024-10-12 00:00│海泰科（301022）：关于不向下修正海泰转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2024 年 10 月 11 日，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%的情形，触发“海泰转债”转股价格向下修正条款。
2、2024 年 10 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“海泰转债”转股价格的议案
》，公司董事会决定本次不向下修正“海泰转债”转股价格，且自本次董事会次一交易日起未来一个月内（即 2024 年10 月 14 日
至 2024 年 11 月 13 日），如再次触发“海泰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 11 月 14 日起
算，若再次触发“海泰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海泰转债”的转股价格向下修
正权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1053 号）同意注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）3,
965,716 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币396,571,600.00 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2023 年 7 月 17日起在深交所挂牌交易，债券简称“海泰转债
”，债券代码“123200”。
（三）可转债转股期限
根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象
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