公司公告☆ ◇301022 海泰科 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-24 16:02 │海泰科（301022）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-18 16:26 │海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-18 16:26 │海泰科（301022）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 16:00 │海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-03 17:50 │海泰科（301022）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-02 15:42 │海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 15:40 │海泰科（301022）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-29 16:22 │海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 16:37 │海泰科（301022）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 16:35 │海泰科（301022）：使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 16:02│海泰科（301022）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 11日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第
二十五次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集
资金使用计划正常实施的前提下，延期归还总额不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金并继续用于暂时性补充流动资金，用于
与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月（即到期日为2026年 7月 10日），到期或募集资金投
资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。具体详见公司于 2025 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-089）。
公司实际使用闲置募集资金 14,350.00万元暂时补充流动资金。
公司分别于 2025年 11月 24日、2025年 11月 28日、2026年 2月 9日、2026年 6月 3 日将用于暂时补充流动资金的部分闲置募
集资金提前归还至公司募集资金专项账户，累计归还人民币 6,500.00 万元。具体详见公司分别于 2025 年 11 月25 日、2025 年 1
1 月 28 日、2026 年 2 月 9 日、2026 年 6 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补充流
动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-178、2025-179、2026-005、2026-044）。
2026年 6月 24日，公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币5,000.00万元提前归还至公司募集资金专项账户，
此次归还的募集资金使用期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 11,500.00 万元（含本次），用于暂时补充
流动资金的闲置募集资金余额为人民币 2,850.00万元，公司将在规定期限内归还，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/ed86965b-de5c-4f5b-9117-631542cfbd67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 16:26│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/5dbc1fe3-09a6-4208-b167-99afffc94c65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 16:26│海泰科（301022）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21日披露了《青岛海泰科模塑科技股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及摘要，对本次交易涉及的风险因素及
尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告
并注意投资风险。
2、本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，且本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经深圳证券交
易所审核、证监会注册后方可正式实施，本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不确
定性。敬请投资者注意投资风险。
3、自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关方尚需就交
易细节进一步沟通商讨，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，公司将继续积极推进本次交易，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向北京东方旭域科技发展有限公司、杨宝和等 88名交易对方购买其合计持有的青岛旭
域土工材料股份有限公司（以下简称“旭域股份”）98.21%的股份，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。
经初步测算，本次交易预计构成关联交易，不构成重大资产重组，且不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海泰科，证券
代码：301022）自 2026年 4月 7 日开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-014）。停牌期间，公司于
2026年 4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进
展公告》（公告编号：2026-016）。
公司于 2026 年 4月 20 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案》《关于<青岛海泰科模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及
其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券简
称：海泰科，证券代码：301022）自 2026 年 4 月 21 日开市时起开始复牌。具体内容详见公司于 2026 年 4月 21日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司于 2026 年 5月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-047）。
三、本次交易的进展情况
截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估、法律尽职调查等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会
审议本次交易的相关事项。公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行有关的
后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，其能否通过审批仍然存在不
确定性。公司于 2026 年 4月21日披露的本次交易预案已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序进行了详细说明，敬请广
大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。有关信息均以公司在巨潮资讯网发布的公告
为准。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/bcb32a6d-ba0c-4a0a-9903-35fa2de81e64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 16:00│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/c8fb1398-40be-43e0-a7e6-18e60e59c56c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 17:50│海泰科（301022）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 11日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第
二十五次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集
资金使用计划正常实施的前提下，延期归还总额不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金并继续用于暂时性补充流动资金，用于
与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月（即到期日为2026年 7月 10日），到期或募集资金投
资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。具体详见公司于 2025 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-089）。
公司实际使用闲置募集资金 14,350.00万元暂时补充流动资金。
公司分别于 2025年 11月 24日、2025年 11月 28日、2026年 2月 9日将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金提前归还至
公司募集资金专项账户，累计归还人民币 3,500.00 万元。具体详见公司分别于 2025 年 11 月 25 日、2025 年 11月 28日、2026
年 2月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号
：2025-178、2025-179、2026-005）。
2026年 6月 3日，公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币3,000.00万元提前归还至公司募集资金专项账户，此
次归还的募集资金使用期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 6,500.00万元（含本次），用于暂时补充流
动资金的闲置募集资金余额为人民币 7,850.00万元，公司将在规定期限内归还，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/e4795dd9-407a-4959-93c5-20278ff85990.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 15:42│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/9e3b8175-da67-4dcf-8e9a-f13872177e65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 15:40│海泰科（301022）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21日披露了《青岛海泰科模塑科技股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及摘要，对本次交易涉及的风险因素及
尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告
并注意投资风险。
2、本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，且本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经深圳证券交
易所审核、证监会注册后方可正式实施，本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不确
定性。敬请投资者注意投资风险。
3、自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关方尚需就交
易细节进一步沟通商讨，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，公司将继续积极推进本次交易，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向北京东方旭域科技发展有限公司、杨宝和等 88名交易对方购买其合计持有的青岛旭
域土工材料股份有限公司（以下简称“旭域股份”）98.21%的股份，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。
经初步测算，本次交易预计构成关联交易，不构成重大资产重组，且不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海泰科，证券
代码：301022）自 2026年 4月 7 日开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-014）。停牌期间，公司于
2026年 4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进
展公告》（公告编号：2026-016）。
公司于 2026 年 4月 20 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案》《关于<青岛海泰科模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及
其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券简
称：海泰科，证券代码：301022）自 2026 年 4 月 21 日开市时起开始复牌。具体内容详见公司于 2026 年 4月 21日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、本次交易的进展情况
截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估、法律尽职调查等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会
审议本次交易的相关事项。公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行有关的
后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，其能否通过审批仍然存在不
确定性。公司于 2026 年 4月21日披露的本次交易预案已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序进行了详细说明，敬请广
大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。有关信息均以公司在巨潮资讯网发布的公告
为准。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fccd0403-2876-45d4-8586-6b30d8ec8596.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 16:22│海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海泰科（301022）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e73aeff1-5bbb-491f-b874-55520759d65d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 16:37│海泰科（301022）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海泰科（301022）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cb9a6090-7072-4872-9bf1-7fab9fd9c14d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 16:35│海泰科（301022）：使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“海泰科
”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第13号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司拟使用暂时闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1053号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,716张，每张面值为人民币 100元，募集资金
总额为人民币 396,571,600.00元。扣除发行费用（不含税）人民币 5,196,011.53元后，实际募集资金净额为人民币 391,375,588.4
7元。
公司募集资金已于 2023 年 7月 3日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（中兴
华验字（2023）第 030019号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方
监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，在扣除各项发行费用后，公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 年产 15万吨高分子新材料项目 50,315.59 39,657.16
合计 50,315.59 39,657.16
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内会出现暂时闲置的情况，为了提
高公司使用效率，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2025年 4月 23日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确
保资金安全的情况下，使用不超过人民币 35,000.00万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00万元的自有资金进行现金管
理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并
计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，无
需提交公司股东会审议。具体详见公司于 2025 年 4 月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。
公司上述使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权期限即将到期。截至本公告披露日，公司前十二个月内（含本次
）累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为 0元。
四、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下使用暂时
闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及期限
使用不超过人民币 25,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董
事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生
效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资
金专户。
（三）投资品种
公司进行现金管理的投资产品需满足以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途；
4、不得购买证券公司、信托公司，及非银金融机构的有价证券或理财产品；
5、投资品种不超过 12个月。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，在上述投资额度范围内，授权公司总经理或法定代表人行使投资决策并签署相关合同文件，包括
但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等，具体事项由财务部负责组织
实施。
（五）其他说明
公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理不存在变相变更募集资金用途的行为。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）控制风险的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融机
构所发行的产品，明确现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如出现异常
情况将及时报告董事会，以采取控制措施；
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响情况
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保不影响募集资金使用计划正常实施和日常经营且资金安全的前提下，使
用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展和募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金
管理，提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较多的投资回报。
七、相关审议程序及核查意见
公司于 2026年 4月 24日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》，公司保荐人国泰海通证券股份有限公司发表了核查意见。
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：公司及全资子公司使用不超过人民币 25,000.00万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00 万
元的自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不影响公司日常经营
，符合公司和全体股东的利益。因此，董事会同意公司及全资子公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。
（二）审计委员会意见
经审议，审计委员会认为：公司及全资子公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，
增加资金收益。
|