公司公告☆ ◇301025 读客文化 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 17:30│读客文化（301025）：关于公司财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告
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读客文化（301025）：关于公司财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-30 17:30│读客文化（301025）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第三届董事会第三次会议于 2024年 4月 25日以电子邮件、电话、
微信等方式发出通知，并于 2024年 4月 30日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席
董事 5 人，其中邵振兴先生、潘智勇先生、钱臻女士以通讯方式参加。本次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》
经总经理华楠先生提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审查，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任财务
负责人的议案》，同意聘任武岳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会期限届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于公司财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/bf21d713-b17f-4255-be08-523a5b560d8d.PDF
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2024-04-24 00:00│读客文化（301025）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第三届董事会第二次会议决定于 2024年 5月 31日（星期五）以现
场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2023年年度股东大会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》，本次股东大
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年 5月 31日（星期五）下午 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2024年 5月 31日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2
024年 5月 31日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络
投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024年 5月 24日。
7、出席本次股东大会的对象：
（1）截至 2024年 5月 24日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席
本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二）
，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区申长路 1588弄中骏广场一期 16号楼公司会议室。
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 √
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于 2023年度日常关联交易确认及 2024年 √
度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于续聘 2024年度财务审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司 2024年度董事、监事和高级管理 √
人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金 √
管理的议案》
9.00 《关于公司 2024年度拟向银行申请综合授信 √
额度的议案》
10.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 √
11.00 《关于公司补选非职工代表监事的议案》 √
说明：
（1）上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，并同意提交至公司 2023年年度股东大会
审议，相关内容详见公司 2024年 4月 24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案
进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（3）上述议案不存在特别表决事项。
（4）关联股东华楠、华杉、宁波读客企业管理合伙企业（有限合伙）将对议案 5回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式股东可以到会议现场登记，也可以书面信函或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账
户卡和授权委托书（附件二）、持股凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委
托书（附件二）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（3）股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确
认。传真或信函在 2024年 5月 28日 17:30前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记。
2、登记时间：2024年 5月 27日至 5月 28日期间每日上午 9:30-下午 17:30。
3、登记地点：上海市闵行区申长路 1588弄中骏广场一期 16号楼公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。
4、会务联系方式
联系地址：上海市闵行区申长路 1588弄中骏广场一期 16号楼联系人：王琨
联系电话：021-33608311
联系传真：021-33608312
电子邮件：stock@dookbook.com
邮编：201107
5、其他事项
（1）出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
（2）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/fe49dd78-237e-42d0-94f1-87592b8c3dd9.PDF
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2024-04-24 00:00│读客文化（301025）：2023年度独立董事述职报告-梁小民
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读客文化（301025）：2023年度独立董事述职报告-梁小民。
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2024-04-24 00:00│读客文化（301025）：2023年度独立董事述职报告-张轶华
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读客文化（301025）：2023年度独立董事述职报告-张轶华。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│读客文化（301025）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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读客文化（301025）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。
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2024-04-24 00:00│读客文化（301025）：中信建投关于读客文化2023年度持续督导跟踪报告
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读客文化（301025）：中信建投关于读客文化2023年度持续督导跟踪报告。
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2024-04-24 00:00│读客文化（301025）：关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告
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读客文化（301025）：关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/2640108a-ea86-4653-87d0-cdb3a405d587.PDF
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2024-04-24 00:00│读客文化（301025）：中信建投关于读客文化使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”“中信建投证券”）作为读客文化股份有限公司（以下简称“读客文化”“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13
号——保荐业务》等文件的要求，对读客文化股份有限公司拟使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益，
为公司及股东获取更多的回报。
（二）现金管理额度及资金来源
公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币4亿元（含本数）购买投资银行或其他金融机构发行的安全性高、
流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等。上述额度及决
议有效期内，资金可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
购买投资银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品，包括但不限于结
构性存款、协议存款、国债逆回购等。
（四）有效期
自批准通过之日至2024年年度股东大会之日为止。
（五）实施方式
董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内处理相关现金管理事宜。
二、对公司日常经营的影响及风险控制
（一）对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管
理，不会影响公司经营活动的正常开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更
多的投资回报。
（二）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益
波动风险、流动性风险等投资风险；
2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。
（三）预防风险措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的
产品；
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施
，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司内部审计部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。
三、相关审核及批准程序
（一）董事会及监事会审议情况
公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，尚
需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第二次会议一致审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的
前提下，公司及全资子公司、孙公司使用闲置自有资金不超过人民币4亿元（含本数）购买投资银行或其他金融机构发行的安全性高
、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等。董事会授权
管理层处理相关现金管理事宜，授权期自本议案批准通过之日至2024年年度股东大会之日为止，在上述额度及决议有效期内，资金可
循环滚动使用。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，运用闲置自有资金进行现金管理有利于提高自有资
金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司本次继续使用
闲置自有资金进行现金管理已经公司董事会审议通过，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》和《公司章程》的相关规定。综上，保荐人对本事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/c51d8b10-e10c-46d0-a5b3-a7545f4d317d.PDF
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2024-04-24 00:00│读客文化（301025）：2023年年度审计报告
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读客文化（301025）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/f3d20978-1506-4e26-b14d-1166c9ccf27c.PDF
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2024-04-24 00:00│读客文化（301025）：关于2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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我们审计了读客文化股份有限公司(以下简称“读客文化”)2023年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资
产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合
并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11702 号
的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的读客文化2023年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣
除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
读客文化管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号
——业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映读客文化2023
年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相
信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，读客文化2023年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，
如实反映了读客文化2023年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解读客文化 2023 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供读客文化为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/42d5f238-770e-4eda-aee9-708735f1d454.PDF
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2024-04-24 00:00│读客文化（301025）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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为提高公司资金使用效率，使存量资金获得合理的收入，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，根据《公司章程》《
对外投资管理制度》及相关法律、法规的规定，读客文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 23日召开了第三届董事
会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 4亿元（含本数）进行现金管理，此议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。现将具体
内容公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益，
为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及资金来源
公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 4亿元（含本数）购买投资银行或其他金融机构发行的安全性高、
流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等。上述额度及决
议有效期内，资金可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
购买投资银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品，包括但不限于结
构性存款、协议存款、国债逆回购等。
（四）投资决议有效期
自本议案批准通过之日至 2024年年度股东大会之日为止。
（五）实施方式
董事会授权公司管理层在上述额度及决议效期内处理相关现金管理事宜。
（六）审批程序
公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，尚
需提交公司股东大会审议。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（八）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益
波动风险、流动性风险等投资风险；
2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。
（二）预防风险措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的
产品；
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施
，控制投资风险；
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