公司公告☆ ◇301031 中熔电气 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│中熔电气（301031）：中原证券关于中熔电气2023年度持续督导跟踪报告
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中熔电气（301031）：中原证券关于中熔电气2023年度持续督导跟踪报告。
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2024-04-24 00:00│中熔电气（301031）：中熔电气2023年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告
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中熔电气（301031）：中熔电气2023年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/05bd95f3-7664-458e-8d0f-b7507bf00136.PDF
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2024-04-24 00:00│中熔电气（301031）：中熔电气非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说
3、事务所营业执照复印件
4、事务所执业证书复印件
5、签字注册会计师资质证明复印件
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn
关于西安中熔电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
苏公W[2024]E1188号西安中熔电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了西安中熔电气股份有限公司（以下简称“中熔电气”）财务报表，包括 202
3 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者
权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了苏公W[2024]A563 号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市
公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，中熔电气编制了后附的《西安中熔电气股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是中熔电气管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中熔
电气 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对
中熔电气实施 2023 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为
了更好地理解中熔电气 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中熔电气 2023 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用途。
公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师
中国·无锡 2024 年 4月 23日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/6720700b-018b-4f42-b219-355b057fbb1e.PDF
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2024-04-24 00:00│中熔电气（301031）：中原证券关于中熔电气2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中熔电气（301031）：中原证券关于中熔电气2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│中熔电气（301031）：中原证券关于中熔电气开展商品期货套期保值业务的核查意见
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中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为西安中熔电气股份有限公司（以下简称“中熔电气”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，就中熔电气开展商品期货套期
保值业务的相关事项进行核查，具体情况如下：
一、开展商品期货套期保值业务的目的
公司开展商品期货套期保值业务旨在规避铜、银等原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不确定风险，充分利用期货市场的
套期保值功能，促进产品成本的相对稳定，保障企业持续健康运行。
二、开展商品期货套期保值业务的基本情况
（一）主要涉及的交易品种
公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的铜、银等原料相关的期货品种。
（二）额度及期限
公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000 万元
人民币。
本次开展商品期货套期保值业务的期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
三、商品期货套期保值业务的风险分析
公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来
的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：期货市场存在一定系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误，可能造
成期货交易损失。
2、资金风险：期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金流动性风险以及未及时补足保证金被强制
平仓而产生损失的风险。
3、权利金损失风险：当标的资产价格向不利方向变化时，公司可选择不行权，造成权利金的损失。
4、操作风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能，
从而带来相应风险。
5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
6、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交
易的风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
为应对商品期货套期保值业务的风险，公司拟采取如下风险控制措施：
1、将商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公
司的利益。
2、严格控制商品期货套期保值的资金规模，合理计划和使用期货保证金，严格按照公司套期保值业务管理制度规定下达操作指
令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
3、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，同时加强
相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
4、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方
面进行监督检查。
5、公司后台部门负责对商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照《商品期货套
期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会
计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务
进行相应的核算处理和列报披露。
六、可行性分析
1、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。该
制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易
的期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。
3、公司目前的自有资金规模能够支撑本年度期货套期保值业务的保证金总额。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严
格控制套期保值的资金规模。
4、公司相关责任部门或单位均有清晰的管理定位和职责，通过分级管理，形成监督机制，基本防范对单人或单独部门操作的风
险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
5、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时
采取相应处理措施，并减少损失。
6、公司将建立客户的信用管理体系，在交易前对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。公司采取的针对
性风险控制措施切实可行，开展期货套期保值业务具有可行性。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司开展商品期货套期保值业务，
商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000万元人民币，
期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，监事会认为：公司开展商品期货套期保
值业务，有利于规避原材料价格波动风险，保障公司生产经营稳定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项的决策和审议程
序合法、合规。监事会同意公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务。
（三）独立董事意见
公司第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，独立董事认为：公司
已建立健全相关内控制度，通过加强内部管理，落实风险防范措施，控制衍生品投资风险；公司开展商品期货套期保值业务有助于充
分发挥期货套期保值功能，降低原材料的市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，可以在一定程度上规避原材料价
格波动风险，降低生产运营风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展期货套期保值业务。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次开展商品期货套期保值业务的目的是充分利用期货市场的套期保值功能，减少公司生产经营中
因原材料价格波动而造成的损失，增强财务稳健性。公司制定了商品期货套期保值相关的内控制度，对套期保值业务作出了明确规定
，并制定了相关风险控制措施。公司本次开展商品期货套期保值业务的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意
意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及公司章程的规定。
综上，保荐机构对公司本次开展商品期货套期保值业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/58c860f2-dc1f-401a-9e75-e0bfb32226b1.PDF
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2024-04-24 00:00│中熔电气（301031）：2023年年度审计报告
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中熔电气（301031）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│中熔电气（301031）：中熔电气内部控制鉴证报告
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中熔电气（301031）：中熔电气内部控制鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/c952b433-bec7-4eca-96d0-cd33dd44b740.PDF
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2024-04-24 00:00│中熔电气（301031）：中原证券关于中熔电气2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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中熔电气（301031）：中原证券关于中熔电气2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/48c63ffe-b100-430f-a57d-73874f56fc3c.PDF
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2024-04-24 00:00│中熔电气（301031）：关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将
相关具体内容公告如下：
根据公司生产经营和项目建设的资金需求，为加快公司发展，降低融资成本，提高公司盈利能力，为公司及股东创造更高价值，
公司及子公司拟向包括相关银行在内的金融机构申请敞口综合授信额度不超过人民币12亿元（最终以合作金融机构实际审批的授信额
度为准)，授信种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、贸易融资、保理、保函、外汇交易保证金、资产池等业
务，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度，可以用公司合法拥有
的财产（包含但不限于自有土地使用权、房屋建筑物、机器设备、应收账款、票据、知识产权等）作为抵押物为该笔综合授信提供担
保，最终综合授信额度、实际融资金额及担保方式以公司及子公司与相关金融机构最终签订的协议为准。
为便于申请综合授信工作顺利进行，公司提请授权公司法定代表人在上述授信额度内组织办理具体信贷业务、审核并签署相关文
件、办理抵押、担保手续等，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议。本次授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通
过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，若遇到金融机构贷款或担保合同签署日期在有效期内，但是合同期限超出决议有效期的
，决议有效期将自动延长至金融机构相关合同有效期截止日。上述授信期限内，授信额度可循环使用。
公司本次申请银行综合授信额度的事项尚须经公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施。
二、备查文件
1.第三届董事会第十五次会议决议；
2.第三届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/b181d052-7173-406d-a68b-f99467361cfa.PDF
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2024-04-24 00:00│中熔电气（301031）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
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西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会
议，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务开展中占用
的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000万元人民币；期限为自本次董事会审议通过之日
起不超过12个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。本事项已经第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议审核通过，本事项
在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、开展商品期货套期保值业务的目的
公司开展商品期货套期保值业务旨在规避铜、银等原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不确定风险，充分利用期货市场的
套期保值功能，促进产品成本的相对稳定，保障企业持续健康运行。
二、开展商品期货套期保值业务的基本情况
1、主要涉及的交易品种
公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的铜、银等原料相关的期货品种。
2、额度及期限
公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000万元
人民币。
本次开展商品期货套期保值业务的期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。
3、资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
三、商品期货套期保值业务的风险分析
公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来
的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：期货市场存在一定系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误，可能造
成期货交易损失。
2、资金风险：期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金流动性风险以及未及时补足保证金被强制
平仓而产生损失的风险。
3、权利金损失风险：当标的资产价格向不利方向变化时，公司可选择不行权，造成权利金的损失。
4、操作风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能，
从而带来相应风险。
5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
6、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交
易的风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
为应对商品期货套期保值业务的风险，公司拟采取如下风险控制措施：
1、将商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公
司的利益。
2、严格控制商品期货套期保值的资金规模，合理计划和使用期货保证金，严格按照公司套期保值业务管理制度规定下达操作指
令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
3、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，同时加强
相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
4、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方
面进行监督检查。
5、公司后台部门负责对商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照《商品期货套
期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准
则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应
的核算处理和列报披露。
六、可行性分析
1、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。该
制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易
的期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。
3、公司目前的自有资金规模能够支撑本年度期货套期保值业务的保证金总额。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严
格控制套期保值的资金规模。
4、公司相关责任部门或单位均有清晰的管理定位和职责，通过分级管理，形成监督机制，基本防范单人或单独部门操作的风险
，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
5、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时
采取相应处理措施，并减少损失。
6、公司将建立客户的信用管理体系，在交易前对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。公司采取的针对
性风险控制措施切实可行，开展期货套期保值业务具有可行性。
七、相关审议和批准程序
1、董事会意见
董事会同意公司开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权
有效期内任一时点都不超过）2,000万元人民币，期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内，资金可循
环使用。
2、监事会意见
监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格波动风险，保障公司生产经营稳定，不存在损害公司及中
小股东利益的情形，该事项的决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司已建立健全相关内控制度，通过加强内部管理，落实风险防范措施，控制衍生品投资风险；公司开展商品期
货套期保值业务有助于充分发挥期货套期保值功能，降低原材料的市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，可以在
一定程度上规避原材料价格波动风险，降低生产运营风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展期
货套期保值业务。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次开展商品期货套期保值业务的目的是充分利用期货市场的套期保值功能，能够减少公司生产经
营中因原材料价格波动而造成的损失，增强财务稳健性。公司制定了商品期货套期保值相关的内控制度，对套期保值业务作出了明确
规定，并制定了相关风险控制措施。公司本次开展商品期货套期保值业务的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确
同意意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及公司章程的规定。
十一、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议；
4、中原证券股份有限公司关于西安中熔电气股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/dee5d909-3747-461b-a1b7-55d2507a3144.PDF
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2024-04-24 00:00│中熔电气（301031）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2024年4月12日以电子邮件、微信等通讯方
式向全体监事发出，监事会于2024年4月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实到3名。本次
会议由监事会主席贾钧凯先生召集和主持。
本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
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