公司公告☆ ◇301035 润丰股份 更新日期：2026-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-19 17:12 │润丰股份（301035）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-19 17:12 │润丰股份（301035）：关于签订募集资金多方监管协议的公告 │
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│2026-01-06 18:10 │润丰股份（301035）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-06 18:10 │润丰股份（301035）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-18 18:27 │润丰股份（301035）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-18 18:27 │润丰股份（301035）：关于使用自有外汇资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
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│2025-12-18 18:26 │润丰股份（301035）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-12-18 18:25 │润丰股份（301035）：使用自有外汇资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2025-12-18 18:25 │润丰股份（301035）：变更部分募投项目及使用剩余超募资金投资实施新项目的核查意见 │
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│2025-12-18 18:25 │润丰股份（301035）：关于2026年度接受担保暨关联交易的公告 │
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2026-01-19 17:12│润丰股份（301035）：2025年度业绩预告
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润丰股份（301035）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/1a42d46a-86b5-45bb-af8b-eb1ca1e735ef.PDF
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2026-01-19 17:12│润丰股份（301035）：关于签订募集资金多方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2021年6月23日下发的《关于同意山东潍坊润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2021]2113号）同意，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“润丰股份”）向社会公开发行人民币普通
股股票（A股）69,050,000股，每股发行价格为22.04元，募集资金总额为人民币152,186.20万元，扣除各项发行费用，实际募集资金
净额为人民币142,880.93万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2021年7月23日出具
了大信验字[2021]第3-00030号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集
资金监管协议。
二、募集资金专户的开立情况和多方监管协议的签订情况
公司于2025年12月18日、2026年1月6日分别召开了第五届董事会第三次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过《关于变更部
分募投项目及使用剩余超募资金投资实施新项目的议案》，同意公司终止实施部分募集资金投资项目，并将剩余募集资金和剩余超募
资金投资于农药产品全球登记项目；公司于2025年12月18日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于开立募集资金专项账户
并签订募集资金专户存储监管协议的议案》，同意公司及控股子公司根据“农药产品全球登记项目”需要开立募集资金专项账户并签
订募集资金专户存储监管协议。具体内容详见公司2025年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投
项目及使用剩余超募资金投资实施新项目的公告》等相关公告。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》
的规定，公司设立了募集资金专项账户，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构东北证券股份有限公司签订募集资金监管协议。
上述募集资金专户仅用于公司农药产品全球登记项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。
截至本公告披露之日，本次募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
开户主体 开户行 账号 专户余额 募集资金用
（元） 途
山东潍坊润丰化工 兴业银行股份有 377010100101611997 0.00 农药产品全
股份有限公司 限公司潍坊分行 球登记项目
青岛润农化工有限 中信银行潍坊高 8110601011801984272 0.00 农药产品全
公司 新支行 球登记项目
注：因中信银行潍坊高新支行不具有对外签署相关业务协议的权限，故下述募集资金四方监管协议由中信银行股份有限公司潍坊
分行签署。
三、募集资金多方监管协议的主要内容
（一）《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称甲方）
乙方：兴业银行股份有限公司潍坊分行（以下简称乙方）
丙方：东北证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称丙方）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为377010100101611997，截至 2026 年 1 月 8 日，专户
余额为（大写）零元。该专户仅用于甲方农药产品全球登记项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时
检查募集资金专户存放情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的
有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%的（按照孰低原则确定），乙方应
当及时以传真或电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方
督导期结束后失效。
10、本协议一式柒份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会山东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
（二）《募集资金四方监管协议》的主要内容
甲方一：山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称甲方一）
甲方二：青岛润农化工有限公司（以下简称甲方二）
上述甲方一、甲方二共同视为本协议的“甲方”
乙方：中信银行股份有限公司潍坊分行（以下简称乙方）
丙方：东北证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称丙方）
为规范甲方（含甲方一、甲方二，下同）募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号— —创业板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方二已在乙方下级支行（中信银行潍坊高新支行）开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为 811060101180198427
2，截至 2026 年 1月 8日，专户余额为（大写）零元。该专户仅用于甲方二农药产品全球登记项目募集资金的存放和使用，不得用
作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时
检查募集资金专户存放情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需
的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关
情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方二一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%的（按照孰低原则确定），乙方
应当及时以传真或电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲方一、甲方二、乙、丙四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支
出完毕且丙方督导期结束后失效。
10、本协议一式捌份，甲方一、甲方二、乙、丙四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会山东监管局各报备一份，其余留
甲方备用。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、《募集资金四方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/ee61e4ce-cfe9-44cc-8a69-2ccb6c04dd9f.PDF
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2026-01-06 18:10│润丰股份（301035）：2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 01 月 06 日 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 01 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（3）股权登记日：2025 年 12 月 30 日（星期二）
（4）召开地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5号楼 30 层大会议室
（5）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（6）主持人：董事长王文才
（7）本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 68 人，代表股份 224,090,265 股，占公司有表决权股份总数（为剔除股权登记日的回购专户股份
数后总股本 278,273,029 股，下同）的 80.5289%。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 7,800 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0028%；通过网络投票的股东 66 人，代表股份224,082,465 股，占公司有表决权股份总数的 80.5261%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 65 人，代表股份 34,881,538 股，占公司有表决权股份总数的 12.5350%。其中：通过现场投
票的中小股东 2人，代表股份7,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0028%；通过网络投票的中小股东 63人，代表股份 34,873,7
38 股，占公司有表决权股份总数的 12.5322%。
（3）公司董事、董事会秘书、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2026年度接受担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意 34,879,738 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9948%；反对 1,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0052%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东同意 34,879,738 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 1,800 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0052%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东山东润源投资有限公司、山东润农投资有限公司、KONKIA INC、王文才对此议案进行回避表
决。
2、审议通过《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：同意 224,088,465 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；反对 1,600 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0007%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小股东同意 34,879,738 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 1,600 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0006%。
3、审议通过《关于2026年度公司与合并报表范围内子公司相互担保的议案》
表决结果：同意 220,433,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3681%；反对 3,656,970 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的1.6319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东同意 31,224,568 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.5160%；反对 3,656,970 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4840%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意 224,084,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9973%；反对 5,760 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0026%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小股东同意 34,875,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9829%；反对 5,760 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0165%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0006%。
5、审议通过《关于变更部分募投项目及使用剩余超募资金投资实施新项目的议案》
表决结果：同意 224,088,665 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9993%；反对 1,600 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东同意 34,879,938 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9954%；反对 1,600 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：苏付磊、刘允豪
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/65529adb-66f2-4bb3-a166-20bf3bbe1f41.PDF
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2026-01-06 18:10│润丰股份（301035）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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润丰股份（301035）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/d9af1ddd-568f-448c-8c4c-5f296677c939.PDF
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2025-12-18 18:27│润丰股份（301035）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提
高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇衍生品交易业务。
二、公司拟开展外汇衍生品交易业务概述
（一）交易方式
公司本次拟开展的外汇衍生品交易主要是指货币互换、双币种存款、远期结售汇、期权等产品或产品组合。衍生品的基础资产包
括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采
用无担保、无抵押的信用交易。
交易场所为经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行和金融机构。
（二）交易期限
本事项尚需提交股东会审议通过，自股东会批准之日起 12 个月内有效，可以循环使用。
（三）资金来源
公司开展外汇衍生品交易业务，除根据与银行签订的协议占用一定比例保证金（或授信额度）外，不需要投入其他资金。保证金
将使用公司的自有资金，比例根据外汇衍生品交易业务所涉产品确定。
三、交易风险分析及风控措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的
风险。
1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每
一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以
减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低。
4、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或者未能充分理解衍生品信息，将带来操作风
险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离
措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行和金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司所有的外汇衍生品交易操作由财务部根据情况提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。
5、公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、外汇衍生品交易业务会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、开展外汇衍生品交易业务可行性分析结论
公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇衍生品交易业务来降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制
经营风险，具有充分的必要性。公司已建立《外汇衍生品交易业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司外汇
衍生品交易业务制定具体操作规程，公司开展外汇衍生品交易业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，
具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/ad9fca94-dad2-4551-b162-4ced52f90d3f.PDF
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2025-12-18 18:27│润丰股份（301035）：关于使用自有外汇资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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润丰股份（301035）：关于使用自有外汇资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/c32a55aa-9104-49e7-bd23-716d840ffefe.PDF
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2025-12-18 18:26│润丰股份（301035）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开了第五届董事会第三次会议。会议通知已于 2025 年 12 月 12 日以书面通知的形式送达给全体董事。会议应到董事 9人（包含 3
名独立董事），实到 9人，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润
丰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经全体董事讨论后形成如下决议：
1、审议通过《关于 2026 年度接受担保暨关联交易的议案》
根据公司 2026
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