公司公告☆ ◇301038 深水规院 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-24 16:44 │深水规院（301038）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 20:25 │深水规院（301038）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 20:24 │深水规院（301038）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 20:22 │深水规院（301038）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 20:22 │深水规院（301038）：深水规院第二届董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事候选人任职资格审核│
│ │意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 20:22 │深水规院（301038）：关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 20:22 │深水规院（301038）：独立董事提名人声明与承诺（曾繁军） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 20:22 │深水规院（301038）：独立董事候选人声明与承诺（曾繁军） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 20:21 │深水规院（301038）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 20:20 │深水规院（301038）：调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 16:44│深水规院（301038）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开了第二届董事会第十八次会议，审议并通过了
《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。公司计划于2024年12月26日（星期四）召开2024年第三次临时股东大会。现将
本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午14:30
2、网络投票时间：2024年12月26日（星期四），其中：
① 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024年12月26日9:15-15:00；
② 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月26日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（五）会议的召开方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开：
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日
本次会议的股权登记日为 2024 年 12 月 19 日（星期四）。
（七）出席对象
1、截至 2024 年 12 月 19 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权
出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司
股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点
深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大厦4栋深圳市水务规划设计院股份有限公司1320会议室。
二、会议审议事项
（一）提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 √
议案》
2.00 《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》 √
3.00 《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度及 √
2025 年度日常关联交易预计的议案》
（二）其他说明
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相
关公告。
上述议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
议案3.00关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年12月23日（下午14:00-18:00）。
2、登记地点及授权委托书送达地址：深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大厦4栋深圳市水务规划设计
院股份有限公司10楼1006室（信封请注明“股东大会”）。
3、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
4、登记手续
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；自然人
股东委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理
人有效身份证件。
（2）非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执
照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照
（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、代理人身份证、非自然人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附
件二）、股票账户卡/持股证明。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《深圳市水务规划设计院股份有限公司2024年第三次临时股东大
会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在2024年12月23日下午18:00之前送达公司1006室
。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电
话登记。
6、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。应当说明股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点
以及委托他人出席股东大会的有关要求。
7、股东大会联系方式
联系人：郑金莉
联系电话：0755-33181038
传真：0755-36833307
邮箱：ir@swpd.cn
通讯地址：深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大厦4栋深圳市水务规划设计院股份有限公司10楼1006
室
邮编：518131
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/4c63ffe6-3610-46a3-90ba-2ba6eee37ecd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-10 20:25│深水规院（301038）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“持续督导机构”）作为深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“深
水规院”、“公司”）的持续督导机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板 上 市 公 司 规 范 运 作 》 等 规 范 性 法 律 文 件 的 要 求 ， 对 深 水 规 院使用部分闲置自有资金进行现金管
理进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况
(一) 管理目的
在保证日常经营运作资金需求、有效控制资金风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加闲
置资金收益，为公司和股东获取更多的回报。
（二）使用额度及期限
使用总额度不超过 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效
。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（三）主要品种
1.安全性高，满足保本要求；
2.流动性好，主要产品品种包括期限不超过 12 个月的协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等保本型产品，或期限超过
12 个月但在购买后 12 个月内可转让的大额存单等。
（四）实施方式
在上述使用期限及交易额度范围内，授权公司管理层行使相关决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实
施。
涉及资金存放及购买理财行为应参照国资委相关制度执行，必要时在国资委融通平台采用竞争性方式选取合作金融机构实施。
（五）其他
公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，不得购买关联方发行的理财产品或金融产品，不会构成关联交易。
二、投资风险及控制措施
（一）产品风险
上述现金管理产品安全性高、流动性好，属于保本类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项产品会受到市场波动
的影响，造成收益上与预期存在偏差。
（二）风险控制措施
1.公司利用闲置自有资金购买现金管理类产品，将选择安全性高、流动性好的产品，购置前应确定购置产品的金额、品种、期限
并签署相关购置协议等；
2.公司财务部对购置的产品进行常态化管理，与相关金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪投资产品的净值变动情况，如发现
存在可能影响公司资金安全、盈利能力等风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险；
3.公司内部审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。其中，内部
审计部门在向董事会审计委员会的季度定期报告中汇报其对资金使用的监督检查情况。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提
下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为全体股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序及专项意见
公司董事会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制
资金风险的前提下，公司及子公司拟计划使用不超过 50,000 万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理，涉及资金存放及购买理
财行为应参照国资委相关制度执行，必要时在国资委融通平台采用竞争性方式选取合作金融机构实施。
公司监事会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为公司本次使用闲置自有资金进行现金管理
的风险可控，且有利于提高资金使用效率，增加闲置资金的收益，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。该事项决
策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。公司监事会同意公司及子公司拟计划使用不超过 50,000 万元（含
本数）的自有闲置资金进行现金管理。
五、持续督导机构核查意见
经核查，持续督导机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必
要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，该事项尚需提交股东大会审议。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常经营，有利于
提高公司资金的使用效率，有利于资金增值，符合公司和全体股东的利益。综上所述，持续督导机构对本次使用部分闲置自有资金进
行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/cbf105a2-672a-4cda-8ad1-d57ab63e0647.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-10 20:24│深水规院（301038）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开了第二届董事会第十八次会议，审议并通过了
《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。公司计划于2024年12月26日（星期四）召开2024年第三次临时股东大会。现将
本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午14:30
2、网络投票时间：2024年12月26日（星期四），其中：
① 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024年9月11日9:15-15:00；
② 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月11日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（五）会议的召开方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开：
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日
本次会议的股权登记日为 2024 年 12 月 19 日（星期四）。
（七）出席对象
1、截至 2024 年 12 月 19 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权
出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司
股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点
深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大厦4栋深圳市水务规划设计院股份有限公司1320会议室。
二、会议审议事项
（一）提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 √
议案》
2.00 《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》 √
3.00 《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度及 √
2025 年度日常关联交易预计的议案》
（二）其他说明
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相
关公告。
上述议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
议案3.00关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年12月23日（下午14:00-18:00）。
2、登记地点及授权委托书送达地址：深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大厦4栋深圳市水务规划设计
院股份有限公司10楼1006室（信封请注明“股东大会”）。
3、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
4、登记手续
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；自然人
股东委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理
人有效身份证件。
（2）非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执
照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照
（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、代理人身份证、非自然人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附
件二）、股票账户卡/持股证明。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《深圳市水务规划设计院股份有限公司2024年第三次临时股东大
会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在2024年12月23日下午18:00之前送达公司1006室
。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电
话登记。
6、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。应当说明股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点
以及委托他人出席股东大会的有关要求。
7、股东大会联系方式
联系人：郑金莉
联系电话：0755-33181038
传真：0755-36833307
邮箱：ir@swpd.cn
通讯地址：深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大厦4栋深圳市水务规划设计院股份有限公司10楼1006
室
邮编：518131
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/7c2c6d7d-e40c-47d0-8be3-47446b28fbb0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-10 20:22│深水
|