公司公告☆ ◇301039 中集车辆 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 15:58 │中集车辆（301039）：第三届董事会2025年第一次会议决议公告 │
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│2025-01-24 15:58 │中集车辆（301039）：关于2025年继续开展汇率远期套期保值业务的公告 │
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│2025-01-24 15:58 │中集车辆（301039）：第三届监事会2025年第一次会议决议公告 │
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│2025-01-24 15:58 │中集车辆（301039）：关于开展汇率远期套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-01-24 15:58 │中集车辆（301039）：关于续聘部分高级管理人员的公告 │
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│2025-01-23 18:04 │中集车辆（301039）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-02 21:06 │中集车辆（301039）：关于持股5%以上股东减持计划实施完毕暨股份变动达到5%的公告 │
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│2025-01-02 21:06 │中集车辆（301039）：简式权益变动报告书 │
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│2024-12-30 15:48 │中集车辆（301039）：海通证券关于中集车辆2024年度持续督导的培训情况报告 │
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│2024-12-05 19:20 │中集车辆（301039）：关于持股5%以上股东减持A股股份预披露的公告 │
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2025-01-24 15:58│中集车辆（301039）：第三届董事会2025年第一次会议决议公告
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中集车辆（301039）：第三届董事会2025年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/ab0879c7-b1de-493c-87a1-8b00a9627904.PDF
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2025-01-24 15:58│中集车辆（301039）：关于2025年继续开展汇率远期套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、为了进一步提高中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）应对外汇波动风险的能力，更好地规避
和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司2025年拟开展最高持仓量合计不超过等值1.05亿美元的汇
率远期套期保值业务，交易场所为有外汇交易经营资格的、与公司无关联关系的银行类金融机构；
2、公司于2025年1月24日召开了第三届董事会2025年第一次会议及第三届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于2025年继
续开展汇率远期套期保值业务的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次开展汇率远期套期保值业务事项属于公
司董事会决策权限，无需提交至股东大会审议，本次交易不构成关联交易；
3、特别风险提示：公司拟开展的汇率远期套期保值业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，公司开展套
期保值的品种为远期。公司开展的汇率套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率剧烈波动等风险为目的。但同时也会存在一定的
市场风险、流动性风险、操作风险、政策风险、技术风险等。提醒投资者充分关注投资风险。
一、开展汇率远期套期保值业务的目的及必要性
近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，以美元为主的外币汇率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为进一步提高
公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司通过远期对汇
率风险敞口进行管理。公司汇率远期套期保值是围绕公司主营业务中实际外汇收支业务进行，出于公司稳健经营的需求，以具体经营
为依托，以规避和防范外汇汇率波动风险为目的。公司已制定了《外汇风险管理制度》，建立了完善的内部控制制度，公司所计划采
取的针对性风险管理措施也是可行的，具体可行性分析可见同时公告的《关于开展汇率远期套期保值业务的可行性分析报告》。公司
开展汇率套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。本次计划开展的汇率远期套期保值业务不会
影响公司主营业务发展，公司将安排合理资金使用。
二、开展汇率远期套期保值业务的基本情况
（一）主要涉及的币种及业务品种
公司拟开展的汇率远期套期保值业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，公司开展套期保值的品种为远期
。公司开展的汇率套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率剧烈波动等风险为目的。
（二）交易额度及期限
根据公司实际业务需要，公司及控股子公司最高持仓量合计不超过等值 1.05亿美元，额度有效期限自公司第三届董事会 2025
年第一次会议审议通过之日起至新的相关决议生效之日止，额度使用期限不超过 12 个月，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司董事会授权董事长兼 CEO 及其授权人士在额
度范围内具体实施上述外汇交易业务相关事宜和签署相关交易、法律文件。
（三）交易场所
经监管机构批准，有外汇交易经营资格的、与公司无关联关系的银行类金融机构。具体以公司董事会批复的外汇交易合作银行清
单为准。
（四）资金来源
自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
三、开展汇率远期套期保值业务的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司开展汇率远期套期保值业务遵循规避和防范汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但汇率远期套期保值业务的交
易操作仍存在以下风险：
1、市场风险。汇率远期套期保值合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇合约的存续期内，每
一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险。外汇合约以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选
择净额交割合约，以减少到期日现金流需求。
3、操作风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行合约交易操作或未充分理解合约信息，将带来操作风险；如合同条
款不明确，将可能面临法律风险。
4、政策风险。国内外相关金融监管机构关于外汇或利率管理方面政策调整，可能对市场或操作造成的影响。
5、技术风险。由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等原因，导致交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从
而带来的相应风险。
（二）风险控制措施
1、公司开展的汇率远期套期保值以锁定外汇成本、规避和防范汇率风险为目的，禁止任何风险投机行为，并结合市场情况，适
时调整操作策略，提高保值效果。
2、根据已制定的《外汇风险管理制度》，公司及子公司已配备了专业人员，落实了账户及资金管理、决策程序、报告制度及风
险监控措施，并对汇率远期套期保值的管理原则、审批权限、内部流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明
确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行类金融机构签订的合约条款，严格执行《外汇风险管理制度》，以防范法律风险。
4、公司资金管理部门将持续跟踪外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估汇率远期套期保值的风险敞口变化情况，并定期
向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内审部门对汇率远期套期保值的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、交易对公司的影响及会计处理
公司及控股子公司开展汇率远期套期保值业务是为了更好地规避和防范外汇汇率及利率波动风险，增强公司财务稳健性，不存在
损害公司和全体股东利益的情况。
公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号-金融工
具列报》等相关规定及其指南，对汇率远期套期保值业务进行相应的核算和披露。
五、履行的程序
（一）董事会审议情况
2025 年 1 月 24 日，公司第三届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于 2025 年继续开展汇率远期套期保值业务的议案
》，同意根据公司实际业务需要，公司及控股子公司最高持仓量合计不超过等值 1.05 亿美元，额度有效期限自公司第三届董事会 2
025 年第一次会议审议通过之日起至新的相关决议生效之日止，额度使用期限不超过 12 个月，上述额度在有效期限内可循环滚动使
用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司董事会授权董事长兼 CEO 及其授权人士
在额度范围内具体实施上述外汇交易业务相关事宜和签署相关交易、法律文件。
（二）监事会审议情况
2025 年 1 月 24 日，公司第三届监事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于 2025 年继续开展汇率远期套期保值业务的议案
》，公司监事会认为：公司及控股子公司开展汇率远期套期保值业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以更好地规避和防范外汇
汇率、利率波动风险。公司制定了《外汇风险管理制度》，建立了相应内部控制和风险防范机制，能够防范交易风险。公司及控股子
公司开展汇率远期套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司关于 2
025 年继续开展汇率远期套期保值业务的事项。
六、备查文件
1、第三届董事会 2025 年第一次会议决议；
2、第三届监事会 2025 年第一次会议决议；
3、中集车辆（集团）股份有限公司关于开展汇率远期套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/d768cf60-1879-4abf-8d18-48d11ff681de.PDF
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2025-01-24 15:58│中集车辆（301039）：第三届监事会2025年第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会2025年第一次会议通知于2025年1月21日以电
子邮件的方式发出，于2025年1月24日以通讯会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席马天飞先
生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2025年继续开展汇率远期套期保值业务的议案》
监事会认为：公司及控股子公司开展汇率远期套期保值业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以更好地规避和防范外汇汇率
、利率波动风险。公司制定了《外汇风险管理制度》，建立了相应内部控制和风险防范机制，能够防范交易风险。公司及控股子公司
开展汇率远期套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司关于 2025
年继续开展汇率远期套期保值业务的事项。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于 2025 年继续开展汇率远期套期保值业
务的公告》。
三、备查文件
1、第三届监事会 2025 年第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/e79630b5-a5e7-4c3e-98df-da2fa3f0fcad.PDF
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2025-01-24 15:58│中集车辆（301039）：关于开展汇率远期套期保值业务的可行性分析报告
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中集车辆（301039）：关于开展汇率远期套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/c66f65bd-29d9-491a-8308-b0c0ac02263c.PDF
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2025-01-24 15:58│中集车辆（301039）：关于续聘部分高级管理人员的公告
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中集车辆（301039）：关于续聘部分高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/5f934dcb-33c2-4ef1-af62-586ed5a1e2f5.PDF
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2025-01-23 18:04│中集车辆（301039）：2024年年度业绩预告
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中集车辆（301039）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/e61f3307-a685-4835-8edf-2a21ccf92bb8.PDF
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2025-01-02 21:06│中集车辆（301039）：关于持股5%以上股东减持计划实施完毕暨股份变动达到5%的公告
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持股 5%以上股东平安资本有限责任公司－上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）、平安资本有限责任公司－台州太
富祥云股权投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次股东权益变动是因中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 持股5%以上股东平安资本有限责
任公司－上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海太富”）、平安资本有限责任公司－台州太富祥云股权
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“台州太富”）通过集中竞价交易和大宗交易方式减持所持有公司部分A股股份，以及公司总
股本减少导致其持股比例被动增加所致。本次权益变动后，上海太富、台州太富合计持有公司118,599,593股A股股份，占本公司总股
本的6.33%。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化。
公司前期披露了《关于持股5%以上股东减持A股股份预披露的公告》（公告编号：2024-092），公司持股5%以上股东平安资本有
限责任公司－上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海太富”）、平安资本有限责任公司－台州太富祥云
股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“台州太富”）计划于上述公告披露之日起15个交易日之后的3个月内以集中竞价交易和
大宗交易方式合计减持本公司A股股份不超过12,068,100股，即不超过本公司总股本的0.64%。上海太富、台州太富均为中国证券投资
基金业协会备案的私募股权投资基金，受同一主体控制，为一致行动人。
公司于近日收到上海太富、台州太富出具的《关于股份减持计划完成告知函》及《简式权益变动报告书》，截至2024年12月31日
，上述减持计划已实施完毕。上海太富、台州太富于2023年2月23日披露了《简式权益变动报告书》，截至2023年2月21日，上海太富
持有本公司116,497,788股A股股份，占本公司当时总股本的5.77%；台州太富持有本公司112,061,305股A股股份，占本公司当时总股
本的5.55%。上海太富、台州太富合计持有本公司228,559,093股A股股份，占本公司总股本的11.33%。上海太富、台州太富于2023年2
月22日至2024年12月31日持有公司权益变动比例达5%，变动原因包括其通过集中竞价交易和大宗交易方式减持本公司股份，以及因20
24年6月7日本公司回购注销接受H股回购要约的H股股份导致公司总股本减少，致使其持有本公司股份比例被动增加。
截至本公告披露日，上海太富持有本公司60,115,388股A股股份，占本公司总股本的3.21%；台州太富持有本公司58,484,205股A
股股份，占本公司总股本的3.12%。上海太富、台州太富合计持有本公司118,599,593股A股股份，占本公司总股本的6.33%。
一、 本次减持计划实施情况
股东 减持方式 时间 减持均价 减持股数 减持比例
名称 （股）
上海 集中竞价交易 2024年12月27日至 人民币 4,423,400 0.24%
太富 2024年12月31日 9.30元/股
大宗交易 2024年12月27日至 人民币 1,585,000 0.08%
2024年12月30日 8.59元/股
台州 集中竞价交易 2024年12月28日至 人民币 4,317,800 0.23%
太富 2024年12月31日 9.30元/股
大宗交易 2024年12月27日至 人民币 1,741,900 0.09%
2024年12月30日 8.57元/股
合计 12,068,100 0.64%
上海太富、台州太富本次减持的股份来源为公司首次公开发行前股份，其通过集中竞价交易方式减持本公司A股股份的价格区间
为人民币9.05元/股至人民币9.50元/股。
股东本次减持前后持股情况如下：
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股 股数 占总股
（股） 本比例 （股） 本比例
上海太富 合计持有股份 66,123,788 3.53% 60,115,388 3.21%
其中：无限售条 66,123,788 3.53% 60,115,388 3.21%
件股份
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
台州太富 合计持有股份 64,543,905 3.44% 58,484,205 3.12%
其中：无限售条 64,543,905 3.44% 58,484,205 3.12%
件股份
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
上海太 合计持有股份 130,667,693 6.97% 118,599,593 6.33%
富、台州 其中：无限售条 130,667,693 6.97% 118,599,593 6.33%
太富合计 件股份
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
二、权益变动达到5%的情况
上海太富、台州太富于2023年2月22日至2024年12月31日期间通过集中竞价交易和大宗交易方式减持所持有公司109,959,500股A
股股份（其中，通过集中竞价交易方式减持53,093,200股，通过大宗交易方式减持56,866,300股），以及因本公司总股本减少导致权
益被动增加0.53%，本次变动前后信息披露义务人合计持股比例减少5%，本次权益变动的日期为2024年12月31日。具体变动情况如下
：
股东 变动日期 变动原因 变动股数 变动比
名称 （股） 例
上海 2023 年 2 月 22 日至 集中竞价和大宗交易 -45,313,700 -2.25%
太富 2023 年 7 月 7 日 方式减持
2024 年 6 月 7 日 公司回购注销接受回 0 0.27%
购要约的 H 股股份，
总股本减少
台州 2024 年 11 月 1 日至 集中竞价和大宗交易 -11,068,700 -0.59%
太富 2024 年 12 月 31 日 方式减持 -42,577,700 -2.11%
2023 年 2 月 22 日至 集中竞价和大宗交易
2023 年 7 月 7 日 方式减持
2024 年 6 月 7 日 公司回购注销接受回 0 0.26%
购要约的 H 股股份，
总股本减少
2024 年 11 月 1 日至 集中竞价和大宗交易 -10,999,400 -0.59%
2024 年 12 月 31 日 方式减持
合计 -109,959,500 -5.00%
注：1、上表中 2023 年 2 月 22 日至 2023 年 7 月 7 日期间变动比例计算的股本基数为 2,017,600,000 股，2024 年 11 月
1 日至 2024 年 12 月 31 日期间变动比例计算的股本基数为 1,874,124,420 股。
2、如相关数据合计数与分项数值之和不符系由四舍五入造成。
上海太富、台州太富本次变动前后持股情况如下：
股东 本次权益变动前 本次权益变动后
名称 持股数量 占当时总股本 持股数量 占当前总股本
（股） 比例 （股） 比例
上海太富 116,497,788 5.77% 60,115,388 3.21%
台州太富 112,061,305 5.55% 58,484,205 3.12%
合计 228,559,093 11.33% 118,599,593 6.33%
注：上表中本次变动前持股比例计算的股本基数为2,017,600,000股，上表中本次变动后持股比例计算的股本基数为1,874,124,4
20股。
本次权益变动具体情况详见同日公司在巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书》。
三、其他相关说明
1、 上海太富、台州太富本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范
性文件的规定。
2、上海太富、台州太富不是公司控股股东，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营
。
3、本次权益变动达到5%的具体情况详见同日公司披露的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、上海太富与台州太富出具的《关于股份减持计划完成告知函》及《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/c4f1e9fa-0898-4959-b09a-e1997a9758c6.PDF
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2025-01-02 21:06│中集车辆（301039）：简式权益变动报告书
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中集车辆（301039）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/44103840-3646-4dad-84c8-c776a4803609.PDF
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2024-12-30 15:48│中集车辆（301039）：海通证券关于中集车辆2024年度持续督导的培训情况报告
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海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为中集车辆(集团)股份有限公司（以下简称“中集车辆”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业
务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，于 2024 年 12 月 26 日对中集车辆到场的
董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关
培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下：
一、 本次培训的基本情况
培训时间 2024 年 12 月 26 日
培训地点
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