公司公告☆ ◇301045 天禄科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│天禄科技（301045）：2024年一季度报告
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天禄科技（301045）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/237722cd-5dcf-4f4c-a598-79864f2535a8.PDF
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2024-04-25 00:00│天禄科技（301045）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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天禄科技（301045）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/874eeea4-8639-4d54-9cb7-c0d700f4b354.PDF
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2024-04-19 16:20│天禄科技（301045）：2023年年度报告（更正后）
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天禄科技（301045）：2023年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/96fddcdd-b704-4e9a-8515-8b9b5305ce2e.PDF
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2024-04-19 16:20│天禄科技（301045）：关于2023年年度报告的更正公告
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苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-038）。经核查，发现“第三节 管理层讨论与分析”之“七、投资状况分析”之“5、
募集资金使用情况”之“（2）募集资金承诺项目情况”部分数据的数量单位填报有误，现将内容更正如下：
更正前：
单位：万元
承诺投 是否已 募集资 调整后 本报告 截至期 截至期 项目达 本报告 截止报 是否达 项目可
资项目 变更项 金承诺 投资总 期投入 末累计 末投资 到预定 期实现 告期末 到预计 行性是
和超募 目(含 投资总 额(1) 金额 投入金 进度(3) 可使用 的效益 累计实 效益 否发生
资金投 部分变 额 额(2) ＝ 状态日 现的效 重大变
向 更) (2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
1.扩建 是 217,247 162,002 5,854,8 46,939, 28.97% 2025 年 不适用 否
中大尺 ,700 ,993.45 96.53 151.04 02月13
寸导光 日
板项目
2.新建 是 205,342 50,000, 21,860, 21,860, 43.72% 2025 年 不适用 否
光学板 ,300 000 045.72 045.72 02月13
材项目 日
3.补充 否 150,000 150,000 150,000 100.00 不适用 否
流动资 ,000 ,000 ,000 %
金项目
4.补充 否 113,898 113,898 不适用 否
流动资 ,701.96 ,701.96
金项目
承诺投 -- 686,488 475,901 27,714, 218,799 -- -- -- --
资项目 ,701.96 ,695.41 942.25 ,196.76
小计
超募资金投向
无
合计 -- 686,488 475,901 27,714, 218,799 -- -- 0 0 -- --
,701.96 ,695.41 942.25 ,196.76
更正后：
单位：万元
承诺投 是否已 募集资 调整后 本报告 截至期 截至期 项目达 本报告 截止报 是否达 项目可
资项目 变更项 金承诺 投资总 期投入 末累计 末投资 到预定 期实现 告期末 到预计 行性是
和超募 目(含 投资总 额(1) 金额 投入金 进度(3) 可使用 的效益 累计实 效益 否发生
资金投 部分变 额 额(2) ＝ 状态日 现的效 重大变
向 更) (2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
1.扩建 是 21,724. 16,200. 585.49 4,693.9 28.97% 2025 年 不适用 否
中大尺 77 30 2 02月13
寸导光 日
板项目
2.新建 是 20,534. 5,000.0 2,186.0 2,186.0 43.72% 2025 年 不适用 否
光学板 23 0 0 0 02月13
材项目 日
3.补充 否 15,000. 15,000. 15,000. 100.00 不适用 否
流动资 00 00 00 %
金项目
4.补充 否 11,389. 11,389. 不适用 否
流动资 87 87
金项目
承诺投 -- 68,648. 47,590. 2,771.4 21,879. -- -- -- --
资项目 87 17 9 92
小计
超募资金投向
无
合计 -- 68,648. 47,590. 2,771.4 21,879. -- -- 0 0 -- --
87 17 9 92
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强
信息披露文件的编制和审核，提高信息披露质量，避免出现类似问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/e7d7ae18-3ef7-4244-a3bb-a8bbc9fa005f.PDF
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2024-04-18 00:00│天禄科技（301045）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营，并有效控制风险的前提
下，使用不超过人民币 6 亿元自有资金进行现金管理，使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开
之日，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。现将
具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况
根据公司第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本次公司使用闲置自有资金进
行现金管理的概况如下：
（一）投资目的
提高自有资金使用效率、合理利用闲置自有资金；在保证公司日常经营资金需求的前提下，获取一定投资回报。
（二）投资额度
公司（含合并报表范围内的全部公司）拟使用最高额不超过人民币 6 亿元闲置自有资金进行现金管理，决议有效期内循环滚动
使用。
（三）产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的现金
管理产品以及其他根据公司内部决策程序批准的对象及方式。
（四）决议有效期
自 2023 年度股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开之日。
（五）实施方式
授权总经理在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买
金额、产品品种、签署合同等，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关要求，及时披露现金管理的具体情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然现金管理产品经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及
双方的权利义务和法律责任等。
2、公司将及时分析和跟踪产品投向，在上述产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，
加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、本次现金管理事项对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在确保不影响日常经营的情况下，秉持审慎原则合理使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用
效率、获得投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关批准程序及审核意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿
元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开之日，在上述额度和期限
范围内资金可循环滚动使用；并授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿
元的自有资金进行现金管理。
监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常经营，不存
在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次现金管理事项。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营的前提下进行，不存在损害股东利益的情形
，且可以有效提高资金使用效率，保障股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，独立董事一致同意公司使用不超过人民
币6 亿元的自有资金进行现金管理的事项。
（四）保荐机构的核查意见
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过，
且独立董事已发表同意意见，该事项尚需提交公司股东大会议通过后方可实施，公司履行了相应的决策程序，决策程序符合相关的法
律法规及交易所规则的规定。
综上，保荐机构对公司使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、中泰证券股份有限公司关于苏州天禄光科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/1afa4301-ed16-41c0-ae52-9e6eace4cd1b.PDF
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2024-04-18 00:00│天禄科技（301045）：关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的公告
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苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，
公司结合深加工结转和直接出口销售规模，计划与银行开展远期结售汇业务、外汇掉期业务。
（二）投资金额、期限和授权
公司董事会同意授权公司管理层自本次董事会审议通过之日起 12 个月内开展远期结售汇业务、外汇掉期业务并签署相关合同文
件，远期结售汇和外汇掉期开展外币金额总规模不得超过等值 2 亿元人民币（额度范围内资金可滚动使用），同时授权公司财务部
在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。
（三）投资方式
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期
结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司拟开展的远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币
。
外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一外币，或者两种外币之
间的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结售汇或换汇业务。
（四）资金来源
公司拟开展的远期结售汇及外汇掉期业务的资金来源均为公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
二、履行的审议程序
公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于开展远期结售汇
业务、外汇掉期业务的议案》，同意公司在不超过等值 2 亿元人民币的额度（额度范围内资金可滚动使用）开展远期结售汇业务及
外汇掉期业务。同时，为了便于业务开展，公司董事会同意授权公司管理层自本次董事会审议通过之日起 12 个月内开展远期结售汇
业务、外汇掉期业务并签署相关合同文件，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。
三、开展外汇远期结售汇业务的可行性分析
公司存在深加工结转和直接出口销售业务，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展
与银行的远期结售汇业务和外汇掉期业务，是以正常生产经营为基础，降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的
利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，无损害公司和股东尤其是中小股东的利益的行为。
四、远期结售汇业务、外汇掉期业务的风险与风险控制措施
（一）远期结售汇业务、外汇掉期业务的风险
公司开展远期结售汇业务、外汇掉期业务遵循规避汇率波动风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此对于远期结售汇
、外汇掉期操作，会进行严格的风险控制。
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客
户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，远期结售汇业务和外汇掉期业务会因为延期交割
导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预
测不准，导致远期结汇延期交割风险。
5、公允价值确定的风险：公司需要定期跟踪产品的公允价值，及时平仓或对冲可能导致亏损的风险，但这一操作依赖于对产品
的公允价值确定。目前该等产品的公允价值依赖于诸如银行提供的远期汇率、期权报价或估值信息等。
（二）风险控制措施
为尽可能降低远期结售汇业务、外汇掉期业务的上述风险，公司将积极采取相关风险控制措施：
1、公司第二届董事会第十五次会议已审议批准了《苏州天禄光科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，对审批权限
、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
2、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司进行远期结售汇业务、外汇掉期业务交易等须严格基于公司的外币收（付）款预测，严格禁止任何金额的单向、存在风
险敞口的远期外汇交易行为。
4、公司内审部门、董事会审计委员会将对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
五、投资对公司的影响
公司开展远期结售汇业务、外汇掉期业务是为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，有
助于增强公司财务稳健性；公司已根据相关法律法规的要求制订《外汇衍生品交易业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防
范措施，为公司从事远期结售汇业务、外汇掉期业务等外汇衍生品交易业务制定具体的操作规程。公司的远期结售汇业务、外汇掉期
业务是以具体经营业务为依托，在保证公司正常生产经营的前提下开展的，具有充分的必要性和可行性。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准
则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及指南，对远期结售汇业务、外汇掉期业务进行相应的财务核算处理，反映资产负债表及
利润表相关项目。
六、相关批准程序及审核意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》，同意未来 12 个月，公司在不
超过等值 2 亿元人民币的额度（额度范围内资金可滚动使用）开展远期结售汇业务及外汇掉期业务。
同时，为了便于业务开展，公司董事会同意授权公司管理层自本次董事会审议通过之日起 12 个月内开展远期结售汇业务、外汇
掉期业务并签署相关合同文件，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》，监事会认为：公司开展远期结
售汇业务、外汇掉期业务是为了降低汇率波动风险，减少汇兑损失，控制公司的经营风险，同意公司在不超过等值 2 亿元人民币的
额度（额度范围内资金可滚动使用）开展远期结售汇业务及外汇掉期业务。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司开展远期结售汇业务、外汇掉期业务是为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成
的不利影响，有助于增强公司财务稳健性；公司内部已经建立了相应的风险控制机制，有利于加强交易风险管理；该议案的审议程序
符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意该事项。
（四）保荐机构的核查意见
公司本次拟开展远期结售汇业务、外汇掉期业务事项已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过
，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。
公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展远期结售汇业务、外汇掉期业
务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响。
综上，保荐机构对公司本次开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的事项无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构中泰证券股份有限公司出具的《中泰证券股份有限公司关于苏州天禄光科技股份有限公司开展远期结售汇业务、外
汇掉期业务的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/9d15615a-f956-4ac2-8046-21e2f1cf182f.PDF
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2024-04-18 00:00│天禄科技（301045）：关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告
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天禄科技（301045）：关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/ae451f19-91a5-4bd0-960d-3fc2b37f7c88.PDF
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2024-04-18 00:00│天禄科技（301045）：中泰证券关于天禄科技2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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天禄科技（301045）：中泰证券关于天禄科技2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/d69785eb-d108-464c-ae34-bb64a701e88f.PDF
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2024-04-18 00:00│天禄科技（301045）：监事会决议公告
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天禄科技（301045）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/0bd15dff-6437-4681-84af-f7d19a8cb495.PDF
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2024-04-18 00:00│天禄科技（301045）：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事
│宜的公告
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苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券
发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且
不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。现
将有关事宜公告如下：
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