公司公告☆ ◇301048 金鹰重工 更新日期：2026-01-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-13 18:30 │金鹰重工（301048）：第二届董事会第16次会议决议公告 │
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│2026-01-13 18:30 │金鹰重工（301048）：金鹰重工关于对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告 │
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│2026-01-13 18:30 │金鹰重工（301048）：关于调整公司组织机构的公告 │
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│2026-01-13 18:30 │金鹰重工（301048）：金鹰重工第二届董事会独立董事专门会议第3次会议审核意见 │
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│2026-01-13 18:30 │金鹰重工（301048）：金鹰重工在中国铁路财务有限责任公司存放资金的风险处置预案 │
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│2026-01-13 18:30 │金鹰重工（301048）：关于拟与中国铁路财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告 │
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│2025-11-24 17:02 │金鹰重工（301048）：第二届董事会第15次会议决议公告 │
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│2025-11-24 17:02 │金鹰重工（301048）：关于公司总会计师离任的公告 │
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│2025-11-24 17:02 │金鹰重工（301048）：关于聘任总会计师的公告 │
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│2025-10-28 19:01 │金鹰重工（301048）：第二届董事会第14次会议决议公告 │
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2026-01-13 18:30│金鹰重工（301048）：第二届董事会第16次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 16 次会议于 2026 年 1 月 5 日以电话、书面、电子邮
件等形式发出会议通知，2026 年 1 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事
3 名，宋鸿娟女士、李波先生、田新宇先生、汤湘希先生、赵章焰先生、骆纲先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长张伟
先生主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司与中国铁路财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
公司拟与中国铁路财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，有效期为 1 年。财务公司向公司提供
存、贷款等金融服务；公司在财务公司的最高存款余额每日不超过人民币 1.3 亿元；在财务公司的贷款、贴现等综合授信业务余额
每日不超过人民币 1.3 亿元。本次金融服务构成关联交易。
本议案已经独立董事专门会议以及审计委员会全体成员全部同意后，提交董事会审议。
关联董事张伟、肖绪明、宋鸿娟、李波、田新宇回避表决。表决结果：有权表决票数 4 票，赞同票 4 票，反对票为 0票，弃权
票为 0 票。审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《金鹰重型工程机械股份有限公司关于拟与中国铁路财务有限责任公司签订<金融服
务协议>暨关联交易的公告》。
（二）审议通过《关于公司在中国铁路财务有限责任公司存放资金风险处置预案的议案》
本议案已经独立董事专门会议以及审计委员会全体成员全部同意后，提交董事会审议。
关联董事张伟、肖绪明、宋鸿娟、李波、田新宇回避表决。表决结果：有权表决票数 4 票，赞同票 4 票，反对票为 0票，弃权
票为 0 票。审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《金鹰重型工程机械股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存放资金的风险处置
预案》。
（三）审议通过《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告的议案》
本议案已经独立董事专门会议以及审计委员会全体成员全部同意后，提交董事会审议。
关联董事张伟、肖绪明、宋鸿娟、李波、田新宇回避表决。表决结果：有权表决票数 4 票，赞同票 4 票，反对票为 0票，弃权
票为 0 票。审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《金鹰重型工程机械股份有限公司关于对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告
》。
（四）审议通过《关于增设京鹰公司机构编制的议案》
为拓展北京区域大修业务，公司拟与天佑京铁轨道技术有限公司共同出资设立合资公司“北京京鹰轨道车维修有限公司（简称京
鹰公司）”。该合资公司将作为新增的生产经营机构纳入公司组织机构，按控股子公司管理，纳入公司合并财务报表范围。
表决结果：有权表决票数 9 票，赞同票 9 票，反对票为 0票，弃权票为 0 票。审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司组织机构的公告》。
三、备查文件
1. 《第二届董事会第 16 次会议决议》；
2. 《第二届董事会独立董事专门会议第 3 次会议决议》；
3. 《第二届董事会审计委员会第 14 次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/7331cc37-52ac-4f6f-8c7a-525dd35b5079.PDF
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2026-01-13 18:30│金鹰重工（301048）：金鹰重工关于对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告
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金鹰重工（301048）：金鹰重工关于对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/488ea7d5-edb8-43fa-9550-745441fd5221.PDF
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2026-01-13 18:30│金鹰重工（301048）：关于调整公司组织机构的公告
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金鹰重工（301048）：关于调整公司组织机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/008a5493-0c26-4b62-9e12-94c2b32c32e7.PDF
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2026-01-13 18:30│金鹰重工（301048）：金鹰重工第二届董事会独立董事专门会议第3次会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《金鹰重型工程机械股份有限公司章
程》《金鹰重型工程机械股份有限公司独立董事工作制度》的规定，金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 1 月 13 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第 3 次会议，就拟提交公司第二届董事会第 16 次会议审议的《关于公司与中
国铁路财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》进行了事前审核，并发表审核意见如下：
经审核议案内容以及《金鹰重型工程机械股份有限公司关于对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告》《金鹰重型工程机械
股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存放资金的风险处置预案》，我们认为：
中国铁路财务有限责任公司为经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，合法持有《金融许可证》并持续有效
，在其经营范围内为成员单位提供金融服务符合相关法律法规的规定。
本次关联交易有利于提高公司资金使用效率，优化财务管理。该关联交易事项遵循了有偿、公平、自愿的原则，交易定价公允，
不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。
基于《风险评估报告》，中国铁路财务有限责任公司资本充足率等指标符合监管要求，风险可控。
该议案涉及关联交易，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同
意将《关于公司与中国铁路财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/cbb39875-8ca6-47a6-9190-d805e21a8b3e.PDF
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2026-01-13 18:30│金鹰重工（301048）：金鹰重工在中国铁路财务有限责任公司存放资金的风险处置预案
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第一条 为进一步规范金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）与中国国家铁路集团有限公司控制的中国铁路财务
有限责任公司（以下简称“财务公司”）的关联交易，有效防范、控制和化解公司（不含控股子公司）在财务公司的存放资金风险，
切实保障资金的安全性、流动性和盈利性，特制定本预案。
第二章 风险处置组织机构及职责
第二条 公司成立存放资金风险处置领导小组（以下简称“领导小组”），公司董事长担任组长，为领导小组风险处置第一责任
人，公司总经理、总会计师担任副组长，成员包括财务部、审计和风险控制部、法律事务部和董事会办公室负责人。领导小组负责组
织开展存放资金风险的防范和处置工作。领导小组下设办公室，办公室设在财务部，具体负责日常的监督与管理工作。
第三条 领导小组作为风险处置机构，一旦财务公司发生风险应当立即启动风险处置预案，并按照规定程序开展工作。
第四条 公司与财务公司之间应建立动态沟通监控机制，领导小组办公室指派专门人员、财务公司指派风险控制部专门人员共同
负责日常风险指标监控和动态沟通工作，并及时向领导小组反映情况，以便领导小组按本预案防范和处置风险。
第三章 风险处置原则
第五条 对存放资金风险的处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，协调合作。存放资金风险的处置工作由领导小组统一领导；领导小组对董事会负责，全面负责存放资金风险的
防范和处置工作：相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险；
（二）加强监测、有效防范。公司应加强对风险的监测，督促财务公司及时提供相关信息，关注其经营情况，做到信息监控到位
，风险防范有效；
（三）防化结合，及时处置。对存放资金风险做到早发现、早报告，一旦发现问题，及时向领导小组报告，并果断采取措施，及
时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存放资金风险降到最低。
第四章 风险处置程序及措施
第六条 公司在财务公司存放资金期间，财务部分别于半年度结束日后 45 日、年度结束日后 90 日内查看财务公司经审计的半
年度财务报表、年度财务报表。财务公司出现下列情形之一的，领导小组应立即启动风险处置预案：
（一）财务公司资产负债率不符合国家金融监督管理总局（原银保监会）制定的《企业集团财务公司管理办法》第 34 条规定；
（二）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级
管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（三）财务公司有价证券投资业务蒙受巨大损失，亏损额已达到财务公司注册资本的 50%；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过 50%；
（六）财务公司因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚；
（七）财务公司被国家金融监督管理总局责令进行整顿；
（八）公司董事会认为其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第七条 存放资金风险发生后，领导小组办公室应立即向领导小组报告，领导小组应及时了解信息，并形成书面文件上报公司董
事会。第八条 领导小组启动风险处置程序后，应组织人员督促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场
调查发生存放资金风险原因，分析风险的动态。
第九条 领导小组应视出现风险的实际情况，与财务公司召开联席会议，由领导小组和财务公司相关负责人共同出席，要求财务
公司采取积极措施，化解风险，避免风险扩散和蔓延，措施包括但不限于：
（一）变现多余货币市场资产；
（二）暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金；
（三）出售原定持有到期的证券，出售长期资产、固定资产；
（四）向人民银行申请动用存款准备金、申请再贷款，向其他金融机构拆借；
（五）对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息；
（六）对拆放同业的资金不论到期与否，一律收回；
（七）必要时共同起草文件向国铁集团及上级单位寻求帮助，确保公司资金的安全性、流动性不受影响；其他化解风险的必要措
施。
第五章 后续事项
第十条 存放资金风险处置完毕后，领导小组应加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，切实提高抗风险能力。同
时应重新对财务公司存放资金风险进行评估，必要时不再存放资金。第十一条 领导小组应联合财务公司对突发性存放资金风险产生
的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存放资金风险的防范和处置工作。
第六章 附 则
第十二条 本预案由公司存放资金风险处置领导办公室负责解释和修订。
第十三条 本预案未尽事宜，按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》等有关规定执行。
第十四条 本预案自公司董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/4df8deff-71f2-4b4d-be03-0cadcfab0415.PDF
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2026-01-13 18:30│金鹰重工（301048）：关于拟与中国铁路财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1. 交易内容：金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国铁路财务有限责任公司（以下简称“财务公司”
）签订《金融服务协议》，有效期为 1 年。财务公司向公司提供存、贷款等金融服务；公司在财务公司的最高存款余额每日不超过
人民币 1.3 亿元；在财务公司的贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过人民币 1.3 亿元。
2. 关联关系说明：财务公司系公司实际控制人中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）控制的公司，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，财务公司与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交易。
3. 审议情况：2026 年 1 月 13 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第 3 次会议和审计委员会第 14 次会议，一致同
意将本事项提交董事会审议；公司同日召开第二届董事会第 16 次会议审议《关于公司与中国铁路财务有限责任公司签订<金融服务
协议>的议案》，关联董事张伟、肖绪明、宋鸿娟、李波、田新宇回避表决，经非关联董事一致通过。
4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1. 财务公司基本情况
企业名称：中国铁路财务有限责任公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：潘振锋
注册资本：人民币 100 亿元
统一社会信用代码：911100007178460979
注册地址：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼。
经营范围：许可项目:企业集团财务公司服务。（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据
贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询
代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）从事固定收益类有价证券投资。
实际控制人：国铁集团
2. 财务公司基本财务状况
截至 2025 年 9 月 30 日，财务公司总资产为 1,799.23 亿元，净资产 151.41 亿元，实现营业收入 16.23 亿元，净利润 3.9
1亿元。（未经审计）
单位：元
截至 2024 年 12 月 31 日 截至 2025 年 9 月 30 日
资产总额 124,407,834,190.76 179,923,388,545.99
负债总额 109,552,341,916.24 164,782,430,453.17
净资产 14,855,492,274.52 15,140,958,092.82
2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月
营业收入 2,245,596,772.36 1,623,287,701.57
净利润 617,453,186.74 390,736,548.85
三、关联交易的主要内容
1. 经公司董事会审议通过后，公司将与财务公司签订《金融服务协议》，协议有效期 1 年。
2. 财务公司在符合适用法律的前提下为公司办理相关金融业务，主要包括存款、贷款、结算、票据及经国家金融监督管理总局
批准的其他金融服务。
3. 在协议有效期内，公司在财务公司的最高存款余额每日不超过人民币 1.3 亿元；在财务公司的贷款、贴现等综合授信业务余
额每日不超过人民币 1.3 亿元。
4. 除法律、法规等规范性文件规定的特别情况，公司有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定
提供存贷款服务的金融机构、存贷款金额以及提取存款的时间。
5. 财务公司应确保资金管理信息系统的安全运行，保障公司在财务公司资金的安全。
四、关联交易的定价政策及定价依据
1. 存款利率：参考中国人民银行公布的相关基准利率在政策允许范围内浮动，且不低于甲方当时吸收国铁集团其他成员单位（
国铁集团除外）同种类存款所确定的利率。
2. 贷款利率：参考中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR）在政策允许范围内浮动，不高于银行提供的同期限贷款利率，
且不高于甲方当时向国铁集团其他成员单位（国铁集团除外）发放同种类贷款所确定的利率。
3. 结算服务不收取服务费。如需收费，双方协商后另行签订补充协议予以约定。
4. 其他业务收费标准符合中国人民银行或国家金融监督管理总局就该类型服务所规定的收费标准，且不高于财务公司向国铁集
团其他成员单位（国铁集团除外）提供同种类金融服务的手续费。
5. 公司可自行对比银行与财务公司存贷款利率与费用价格，自行选择办理存款、结算等业务。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
财务公司作为国铁集团内部的金融服务供应商，对公司的运营情况较为了解，双方沟通顺畅，有利于为公司提供便捷、高效的金
融服务；加之财务公司向公司提供的存、贷款利率等于或优于商业银行提供的存、贷款利率，在为公司提供资金支持和畅通融资渠道
的同时降低融资成本。公司已制定财务公司存放资金的风险处置预案，切实保障公司在财务公司存放资金的安全性、流动性。公司对
财务公司的经营、业务及风险状况进行评估，确保融资、票据等相关金融业务的可控性、安全性。
六、历史关联交易情况
截至本公告日，公司未与财务公司产生关联交易。
七、独立董事事前审议情况
2026 年 1 月 13 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第 3 次会议，审议并全票通过了《关于公司与中国铁路财务有
限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。经独立董事专门会议审议，认为：中国铁路财务有限责任公司为经中国银行保险监督管理
委员会批准设立的非银行金融机构，合法持有《金融许可证》并持续有效，在其经营范围内为成员单位提供金融服务符合相关法律法
规的规定。本次关联交易有利于提高公司资金使用效率，优化财务管理。本次关联交易事项遵循了有偿、公平、自愿的原则，交易定
价公允，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司
独立性。上述关联交易，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意
将《关于公司与中国铁路财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》提交公司董事会审议。
八、备查文件
1. 第二届董事会第 16 次会议决议；
2. 第二届董事会独立董事专门会议第 3 次会议决议；
3. 第二届董事会审计委员会第 14 次会议决议；
4. 中国铁路财务有限责任公司与金鹰重型工程机械股份有限公司金融服务协议（草案）；
5. 中国铁路财务有限责任公司的《营业执照》；
6. 中国铁路财务有限责任公司的《金融许可证》。
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2025-11-24 17:02│金鹰重工（301048）：第二届董事会第15次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 15次会议于2025年 11月 17日以电话、书面、电子邮件
等形式发出会议通知，2025年 11月 24日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席 9名（其中独立董事 3名，
宋鸿娟女士、李波先生、田新宇先生、汤湘希先生、赵章焰先生、骆纲先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长张伟先生主持
，部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
（一）会议审议通过《关于增加经理层职数的议案》
为进一步筑牢管理基础，加快新业务、新市场的开拓，公司现拟增加 1名经理层职数，将公司经理层职数由 7名调整为 8名。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了本议案。
（二）会议审议通过《关于聘请肖红果同志为公司总会计师的议案》
本议案经第二届董事会审计委员会第 13次会议全体成员全部同意、提名委员会第 3次会议全体成员全部同意后，提交董事会审
议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请肖红果同志为公司总会计师的公告》。
三、备查文件
1.第二届董事会第 15次会议决议；
2.第二届董事会提名委员会第 3次会议决议；
3.第二届董事会审计委员会第 13次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/e0217641-8e9e-454d-8d15-224bee010e93.PDF
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2025-11-24 17:02│金鹰重工（301048）：关于公司总会计师离任的公告
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一、公司总会计师离任情况
金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总会计师雷震同志提交的书面辞职报告。因工作调动，雷
震同志辞去公司总会计师职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》等相关规定，雷震同志的辞职报告自送达董事会之日起生效。雷震同志原定任期为 2023年 6月 16日至 2
026年 6月 15日，辞职后雷震同志将不在公司及控股子公司担任职务。
雷震同志离任不会对公司经营产生影响。雷震同志未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
雷震同志担任公司总会计师期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义务，公司及董事会对雷震同志在任职期间所做的
贡献表示衷心的感谢。
二、董事会审计委员会意见
本议案经第二届董事会审计委员会第 13次会议全体成员全部同意后提交董事会审议。
三、备查文件
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