公司公告☆ ◇301049 超越科技 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│超越科技（301049）：关于为子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保的公告
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安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超越科技”）于 2024年 4月 19日召开第二届董事会第七次会议、第二
届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，现将为
子公司提供担保有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司生产经营和发展需要，公司及子公司（包括全资子公司和控股子公司）拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 6
亿元的综合授信额度（具体品种、使用要求、期限、借款条件等以金融机构批复为准以各金融机构实际核准的授信额度为准），期限
为自 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。具体内容详见公
司于 2023 年 4 月23 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授
信额度及担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。
为加快推进子公司项目建设和满足日常经营需要，提高融资效率，公司为合并报表范围内的全资子公司安徽德慧绿色环保有限公
司（以下简称“德慧绿色”）和控股子公司安徽惠宏科技有限公司（以下简称“惠宏科技”）向银行等金融机构申请的综合授信业务
提供担保的总额度不超过人民币 40,000万元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定
，第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联
交易的议案》涉及关联交易需要提交股东大会审议，对子公司提供担保将在2023年年度股东大会审议通过后统一实施。
二、公司预计为子公司提供担保的额度
公司 2024 年度为全资子公司德慧绿色、控股子公司惠宏科技提供担保额度预计情况如下：
担保方 被担保方 担保 被担保 截至目 预计 2024 担保额 是否
方持 方最近 前担保 年度对该被 度占上 关联
股比 一期资 余额 担保方提供 市公司 担保
例 产负债 （万 担保总额度 最近一
率 元） （万元） 期净资
产比例
安徽超越 德慧绿色 100% 88.98% 14,000 20,000 25.98% 否
环保科技
股份有限
公司 惠宏科技 73.3% 57.65% - 20,000 25.98% 否
合 计 14,000 40,000 51.96%
三、被担保方基本情况
1、公司名称：安徽德慧绿色环保有限公司
社会统一信用代码：91341103MA8LHWXC98
注册地址：安徽省滁州市南谯区沙河镇油坊村
成立日期：2021年 5月 14日
法定代表人：高德堃
注册资本：人民币 5,000万元
经营范围：报废机动车回收；报废机动车拆解；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一
般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；新材料技术研发；新兴能源技术研
发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与公司关系：全资子公司
股权结构：安徽超越环保科技股份有限公司持股 100%
被担保人最近一年主要财务数据： （单位：人民币元）
主要财务数据 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 223,216,951.82
负债总额 198,626,975.14
其中：银行贷款总额 96,000,000.00
流动负债总额 98,641,561.00
净资产 24,589,976.68
营业收入 45,070,578.26
利润总额 -24,036,327.29
净利润 -24,379,751.30
其他说明：被担保人不属于失信被执行人。
2 、公司名称：安徽惠宏科技有限公司
统一社会信用代码：91341103MA8NTTR60U
注册地址：安徽省滁州市南谯区沙河镇沙黄工业园
成立日期：2022年 03月 16日
法定代表人：高德堃
注册资本：人民币 6,821.28万元
经营范围：
一般项目：资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；电池销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品批发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（
不含危险废物经营）；资源循环利用服务技术咨询；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源
汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车整车销售；电池制造；机动车充电销售；充电桩销售；国内贸易代理；
非居民房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
与公司关系：控股子公司
股权结构：安徽超越环保科技股份有限公司持股 73.3%
被担保人最近一年主要财务数据： （单位：人民币元）
主要财务数据 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 153,393,589.44
负债总额 88,428,885.17
其中：银行贷款总额
流动负债总额 88,428,885.17
净资产 64,964,704.27
营业收入 2,094.34
利润总额 -4,089,055.44
净利润 -2,937,415.60
其他说明：被担保人不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
截止本公告披露之日，子公司德慧绿色与中信银行股份有限公司滁州分行签署贷款合同总额度 14,000 万元，公司于 2023 年 3
月 30日与中信银行股份有限公司滁州分行签订合同编号为（2023）信滁银最保字第 2375140A0007-a 号的最高额保证合同，为德慧
环保于2023.3.30-2028.3.30期间的债务提供担保，最高担保金额为 14,000万元，且保证期间为自债务履行期限届满之日起三年。
其余尚未与金融机构签订相关协议，担保相关协议尚未签署，担保的具体期限、担保的方式和金额以公司及子公司与贷款银行或
金融机构等在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
五、相关审核及批准程序
2024年 4月 19日，公司第二届董事第七次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议并通过了《关于公司及子公司向银行等金
融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》。公司独立董事对此议案进行了事前审查，并同意将其提交公司股东大会审议。
独立董事发表了审查意见。被担保对象为公司子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其
提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，有利于缓解了公司经营发展所需的资金压力，符合上市公司利益，不存在
损害公司及股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司为子公司提供担保总余额为 40,000 万元（含本次提供担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 51.
96%，均为对合并报表内子公司提供的担保。公司及子公司没有对合并报表外单位提供担保。公司不存在逾期担保的情况，也不存在
涉及诉讼的担保事项。
七、相关说明
1、公司将视项目推进进展及资金状况进行授信及提款安排，授信及贷款具体提款额度存在不确定性，但最高将不超过上述预计
额度。
2、公司根据相关规定要求，后续将及时披露与担保相关的进展或变化情况。
八、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4、第二届董事会第二次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/bd91bbe6-6f83-4697-9ab1-eac4153ecdf6.PDF
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2024-04-23 00:00│超越科技（301049）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2024年 4月 9日以电话、微信及邮件等方式向全体监事发出召开第二届
监事会第六次会议通知，本次会议于 2024年 4月 19日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的监事 3人，
实际出席本次会议的监事 3人，本次会议由监事会主席袁帅召集并主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公
司法》以及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议：
1.审议通过《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》
2023年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积
极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公
司规范化运作。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
2.审议通过《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
监事会认为，公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
3.审议通过《关于公司 2023年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
4.审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为，公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行。报告期内，公司的内部控制体系规
范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5.审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经核查，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管
理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《募集资金年
度存放与使用鉴证报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.审议通过《关于公司 2023年度利润分配的议案》
监事会认为 2023 年度不分配利润符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2
024-009）。
关联董事袁峰回避表决。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
7.审议通过《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》
2023年度公司监事薪酬和有关激励考核严格按照有关规定执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实，其发放程序
符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
8.审议通过《关于拟定公司监事 2024 年度薪酬的议案》
2024 年度公司监事薪酬和有关激励，将按照监事在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职
务贡献等因素发放相应工资，不额外领取报酬；不在公司任职的监事不额外领取监事薪酬或津贴。对监事因出席监事会、股东大会的
差旅费及相关合理费用，按照《公司法》《公司章程》等有关规定予以报销。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
9.审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》
为满足公司生产经营和发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 6亿元的综合授信额度，在以上额度
范围内可循环使用，实际融资金额以银行与公司或子公司实际发生的融资金额为准。
公司实际控制人高志江先生、高德堃先生及李光荣女士为公司及子公司融资提供连带责任无偿担保。高志江先生、高德堃先生及
李光荣女士本次为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司向金融机构授信额度担保的问题，支持
了公司的发展，本次担保不存在支付担保费用，体现了公司实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司
的经营业绩产生影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别
是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保
暨关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
10.审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
经与会监事审议，认为 2023 年度，实际控制人及其他关联方严格遵守中国证监会的相关规定，未发生违规占用公司资金的情况
，也不存在以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年公司非经营
性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
11.审议通过《关于公司 2024年第一季度报告的议案》
全体监事一致认为《公司 2024 年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；第一季度报告编制期间，未有
泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和
经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12.审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权
期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速
融资相关事宜的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
13.审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：本次募集资金投资项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影
响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。相关审批流程履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资金的相关
规定。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（
公告编号：2024-014）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1. 第二届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/d02a4794-506a-4a39-adc7-f6e2b6301bc4.PDF
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2024-04-23 00:00│超越科技（301049）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告
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安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超越科技”）于 2024年 4月 19日召开第二届董事会第七次会议、第二
届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，本议案
尚需提交公司 2023年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、关联担保概述
为满足公司生产经营和发展需要，公司及子公司（包括全资子公司和控股子公司）拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 6
亿元的综合授信额度（最终以各金融机构实际核准的授信额度为准），期限为自 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度
股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。
上述综合授信可能需要公司为子公司提供连带责任无偿担保，也可能需要公司及子公司以自有资产、股权进行抵押或质押，担保
类型包括但不限于抵押、质押、保证等。公司可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任，在此额度内由公司及子公司根据
实际资金需求进行授信申请。上述授信额度，主要用于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等综合授信业务。
公司实际控制人高志江先生、高德堃先生及李光荣女士为公司及子公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且不存
在支付担保费用，担保事项以各金融机构与实际控制人实际签订的具体担保协议为准，担保金额以各金融机构与公司实际发生的融资
金额为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。公司第二届董事会第七次会议和第
二届监事会第六次会议审议通过了上述关联担保事项，尚需提交公司股东大会批准。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度
内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议主要内容
公司及子公司向各金融机构申请合计不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，期限为自 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2
024年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用，可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任，在此额度
内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。公司实际控制人高志江先生、高德堃先生及李光荣女士为公司及子公司融资提供
连带责任无偿担保。
截至本公告日，本次授信相关协议尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司与金融机构及类金融企
业实际签订的正式协议或合同为准。
三、公司与上述关联人累计已发生的关联交易
高志江先生、高德堃先生及李光荣女士为公司申请综合授信额度提供关联担保，担保金额为人民币 33,000 万元。除前述关联交
易、本报告中所述关联交易及向高志江先生、高德堃先生及李光荣女士发放薪酬外，公司与高志江先生、高德堃先生及李光荣女士未
发生其他关联交易。
四、对上市公司的影响
本次申请银行授信是基于公司实际经营情况需要，有助于更好地支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。公司实际控制
人高志江先生、高德堃先生及李光荣女士为支持公司业务发展，为公司及子公司向各金融机构申请授信提供连带责任担保，且不收取
任何担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
五、独立董事事前认可和审查意见
公司独立董事对上述议案进行了事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下审查意
见：
公司及子公司本次向金融机构申请授信额度事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东
利益的情形。公司实际控制人高志江先生、高德堃先生及李光荣女士为公司及子公司本次申请授信额度提供担保，缓解了公司经营发
展所需的资金压力，符合上市公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，一致同意将该议案提交公司 2023年年度股东大
会审议。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 6亿元的综合授信额度，公司实际控制人高志江
先生、高德堃先生及李光荣女士为公司及子公司融资提供连带责任无偿担保。高志江先生、高德堃先生及李光荣女士本次为公司及子
公司向金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司向金融机构授信额度担保的
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