公司公告☆ ◇301055 张小泉 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:16 │张小泉（301055）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 17:16 │张小泉（301055）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-04-28 17:15 │张小泉（301055）：第三届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-04-18 22:37 │张小泉（301055）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-18 22:30 │张小泉（301055）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-18 22:30 │张小泉（301055）：中信证券关于张小泉2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-04-18 22:30 │张小泉（301055）：天健会计师事务所关于张小泉2024年度内部控制的审计报告 │
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│2025-04-18 22:27 │张小泉（301055）：天健会计师事务所关于张小泉2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的│
│ │专项审计说明 │
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│2025-04-18 22:27 │张小泉（301055）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-18 22:27 │张小泉（301055）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-28 17:16│张小泉（301055）：2025年一季度报告
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张小泉（301055）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ab0751e0-af7c-49e7-9315-b5fe6a6f0489.PDF
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2025-04-28 17:16│张小泉（301055）：第三届董事会第六次会议决议公告
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张小泉（301055）：第三届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d027c9f9-ecef-4c7b-b5c2-8dd60fdae5b8.PDF
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2025-04-28 17:15│张小泉（301055）：第三届监事会第五次会议决议公告
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张小泉（301055）：第三届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d3faa273-c7fe-432f-97e3-fb92de7830e2.PDF
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2025-04-18 22:37│张小泉（301055）：关于2024年度利润分配方案的公告
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张小泉（301055）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c379de3f-c308-43b9-8133-76cb8ee3c3d6.PDF
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2025-04-18 22:30│张小泉（301055）：2024年年度审计报告
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张小泉（301055）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/5feaeba1-3e30-4c24-b789-e7023922a17a.PDF
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2025-04-18 22:30│张小泉（301055）：中信证券关于张小泉2024年度持续督导培训情况的报告
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张小泉（301055）：中信证券关于张小泉2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c47cbf65-ca1d-41c0-b0fe-4e4cede4987f.PDF
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2025-04-18 22:30│张小泉（301055）：天健会计师事务所关于张小泉2024年度内部控制的审计报告
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张小泉（301055）：天健会计师事务所关于张小泉2024年度内部控制的审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/bcdb75ab-11cb-412c-8c70-3e620689cd00.PDF
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2025-04-18 22:27│张小泉（301055）：天健会计师事务所关于张小泉2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
│审计说明
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张小泉（301055）：天健会计师事务所关于张小泉2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/22060873-9e62-4a47-b4e4-b8a850cabd4d.PDF
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2025-04-18 22:27│张小泉（301055）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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张小泉（301055）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5779f6cd-092b-4ee7-9d3b-fd0f3dc2ba9b.PDF
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2025-04-18 22:27│张小泉（301055）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度，张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》
《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、
重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作
中，发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2024 年度，公司共召开 4 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会
议召开具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 议案名称
1 第三届监事会 2024 年 10 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
第三次会议 月 25 日
2 第三届监事会 2024 年 8 1、《关于<2024 年半年度报告>的议案》
第二次会议 月 23 日 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
3 第三届监事会 2024 年 5 1、《关于选举第三届监事会主席的议案》
第一次会议 月 27 日
4 第二届监事会 2024 年 4 1、《关于<2023 年年度报告>的议案》
第十二次会议 月 25 日 2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
4、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
5、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
9、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
10、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
11、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
二、监事会对公司 2024 年度相关事项的审核意见
报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，并对公司依法运作情况、财务情况、内部控制等相关重要事
项进行了监督。
（一）公司依法运作情况
2024 年度，公司监事会成员依法出席或列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的
召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行了监督。监事会
认为公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法
。公司董事、高级管理人员均能勤于职守，在执行公司公务时没有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务工作情况
2024 年度，监事会多次对公司的定期报告、财务报表、财务制度、财务状况及财务管理情况等进行检查。认为：公司目前财务
会计内控制度较健全，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。公司 2024 年财务报告真
实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度
财务报告出具了标准的无保留意见。
（三）公司募集资金使用情况
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用情况和管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
（四）公司关联交易情况
公司监事会检查了报告期内公司的关联交易情况，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合法律法规、《公司章程》的有关规
定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（五）公司对外担保情况
经核查，2024 年度发生的担保事项是公司根据自身发展情况做出的决定，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定，未发现损害社会公众股东合法权益的情形。
（六）公司内部控制情况
公司监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规、规范性文件的要求，满足公司经营管理需要
，并能得到有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，保护了公司的资产安全，维护了公司和股东的利益。董事
会编制的《2024 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制体系的建设和执行情况。
（七）公司信息披露管理情况
公司监事会对报告期内公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了核查，监事会认为：公司已经建立了完整的信息披露管理
制度。报告期内，公司严格按照相关信息披露管理制度履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。公司严格按照
《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》控制内幕信息知情人人员范围，及时登记知悉公司内幕信
息的人员名单及相关信息，公司信息披露不存在违法违规的情形。
三、监事会 2025 年工作计划
2025 年度，监事会全体成员将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求履行监督职能，关注公
司财务状况及重大事项，监督董事及高级管理人员履职情况，增强风险防范意识，进一步完善公司法人治理结构，切实维护和保障公
司、投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，监事会将持续推进自身建设，进一步提升监事会履职能力，有针对性的加强法律法
规、公司治理、财务管理等相关方面的学习，更好地发挥监事会的监督职能。
特此报告。
张小泉股份有限公司
监事会
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2025-04-18 22:27│张小泉（301055）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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张小泉（301055）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 22:27│张小泉（301055）：关于会计政策变更的公告
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根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第 18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“
《准则解释第 18号》”)的要求，张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更为法定会
计政策变更，无需提交公司董事会或股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况
公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司依
据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，且未对公司当期的财务状况、经营成果和
现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。
（二）会计政策变更的原因
2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量
保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释规定自发布之日
起施行，允许企业自发布年度提前执行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行《准则解释第 18 号》的相关规定，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则
——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）会计政策变更日期
公司自 2024年 1月 1日起执行上述会计政策的变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，不涉及以前年度的追溯调整，变更后的会计政策能够更加客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金
流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更后，公司若涉及相关业务将执行财政部颁布的《准则解
释第 18号》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/bac08586-36b2-458c-88a1-9677a76441a4.PDF
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2025-04-18 22:27│张小泉（301055）：2024年度内部控制评价报告
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张小泉（301055）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 22:27│张小泉（301055）：董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
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张小泉（301055）：董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 22:27│张小泉（301055）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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张小泉（301055）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
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2025-04-18 22:27│张小泉（301055）：关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告
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张小泉（301055）：关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/62212fbb-be2f-47f3-b096-9625ba574997.PDF
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2025-04-18 22:27│张小泉（301055）：2024年度董事会工作报告
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张小泉（301055）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3b800e0b-117f-45ca-b2d0-2baee146499b.PDF
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2025-04-18 22:27│张小泉（301055）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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张小泉（301055）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/20438c11-55c3-479f-8b1c-c4c18ffbe9fc.PDF
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2025-04-18 22:26│张小泉（301055）：董事会决议公告
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张小泉（301055）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/2ebd959f-57c6-4d3e-915d-fa2484b20a1e.PDF
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2025-04-18 22:26│张小泉（301055）：2024年年度报告摘要
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张小泉（301055）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/18c674f7-c346-429a-b008-13bb9b4b8960.PDF
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2025-04-18 22:26│张小泉（301055）：2024年年度报告
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张小泉（301055）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7ec4b328-9b4a-4f94-8659-fa4988c68140.PDF
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2025-04-18 22:25│张小泉（301055）：关于2025年度委托理财计划的公告
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张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年
度委托理财计划的议案》。本次委托理财计划事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、委托理财基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟合理利用闲置自有资金进行委托理财，增加公
司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度
公司及控股子公司拟使用不超过人民币 1.00 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度及下述决议有效期内可循环滚动使
用。
（三）投资决议有效期限
本次委托理财额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（四）投资品种
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品。公司及控股子公
司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。
（五）资金来源
本次委托理财的资金为公司及控股子公司的暂时闲置自有资金。
（六）关联关系说明
公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。
二、委托理财的实施方式
为便于后期工作高效开展，董事会在其批准额度内，授权总经理或其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限
于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，由公司财务部具体实施相关事宜，并就该事项
实施情况及进展情况及时向董事会进行报告。授权期限与决议有效期限一致。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、公司及控股子公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可
能发生波动。
2、公司及控股子公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责对投资理财资金使用与保管的情况审计监督。
3、独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董
事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。
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