公司公告☆ ◇301056 森赫股份 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│森赫股份（301056）：2023年度独立董事述职报告（陈刚）
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森赫股份（301056）：2023年度独立董事述职报告（陈刚）。
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2024-04-26 00:00│森赫股份（301056）：东吴证券关于森赫股份2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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森赫股份（301056）：东吴证券关于森赫股份2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/67962b4c-3636-40f7-b6cc-ca3431c2e078.PDF
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2024-04-26 00:00│森赫股份（301056）：东吴证券关于森赫股份2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为森赫电梯股份有限公司（以下简称“森赫股份”或“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对森
赫股份2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（
证监许可〔2021〕2313号）核准，森赫股份向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,696,667股，发行价格为每股3.93元，募集
资金总额为人民币262,117,901.31元，扣除各项发行费用人民币45,377,879.25元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币216,740
,022.06元。募集资金净额已于2021年8月31日划至公司指定账户，上述资金于2021年8月31日全部到位，已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA15390号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
项 目 金额（人民币元）
募集资金总额 262,117,901.31
减：各项发行费用 45,377,879.25
募集资金净额 216,740,022.06
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金 23,319,328.85
减：以前年度直接投入募投项目金额 44,472,743.92
减：本年度直接投入募投项目金额 5,341,528.62
加：以前年度银行利息扣除手续费净额 6,643,644.82
加：本年度银行利息扣除手续费净额 5,152,025.69
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 155,402,091.18
二、募集资金存放和管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，
公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均作出了明确具体的规定。报告期内，公
司严格按照《募集资金管理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。
2021年9月28日，根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与浙江
泰隆商业银行股份有限公司湖州南浔小微企业专营支行、宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行及本保荐机构签订《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。
2022年12月14日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议
案》，同意公司在中国农业银行股份有限公司湖州练市支行（以下简称“中国农业银行练市支行”）开立新的募集资金专户，并将公
司存放于宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行募集资金专户内的募集资金（含利息收入及手续费支出，具体金额以转出
日为准）转存至新开立的募集资金专户。因中国农业银行内部统一管理，中国农业银行练市支行与外部公司签署的协议统一由中国农
业银行股份有限公司湖州南浔支行（以下简称“中国农业银行南浔支行”）与外部单位签署，公司已于2022年12月29日与中国农业银
行南浔支行、本保荐机构签署新的《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金投资项目 截至 2023 年 12 月
31 日存放金额
中国农业银行股份有限公司 19115701040015575 营销维保服务网络建 25,728,547.01
湖州练市支行 设项目
浙江泰隆商业银行股份有限 33100080201000006391 电梯智能制造生产线 102,188,721.90
公司湖州南浔小微企业专营 建设项目
支行
浙江泰隆商业银行股份有限 33100080201000006409 企业技术中心升级建 27,484,822.27
公司湖州南浔小微企业专营 设项目
支行
合计 - - 155,402,091.18
三、2023年度募集资金实际使用情况
2023年度，公司募集资金的使用情况如下：
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司募集资金使用的具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换募投项目先期投入情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，公司募集资金余额合计为人民币155,402,091.18元，存放于募集资金专户内。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。2022年 9月 6日，公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次
会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资
规模不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情况，将“电梯智能制造生产线建设项目”和“企业技术中心升级建设项目”两
个募投项目的预定可使用状态日期调整为自项目建设起 36个月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《关于森赫电梯股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZA11750号）。其鉴证结论为：“我们认为，森赫股
份2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映
了森赫股份2023年度募集资金存放与使用情况。”
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：森赫股份2023年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募
集资金的情形。保荐机构对公司2023年度募集资金使用与存放情况无异议。
目前森赫股份募集资金使用进度整体相对缓慢。保荐机构已提示上市公司密切关注各募投项目实施进展情况，严格按照监管部门
相关规定履行信息披露义务。
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2024-04-26 00:00│森赫股份（301056）：东吴证券关于森赫股份2023年度持续督导现场检查报告
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森赫股份（301056）：东吴证券关于森赫股份2023年度持续督导现场检查报告。
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2024-04-26 00:00│森赫股份（301056）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于森赫股份2023年度募集资金存放与使用情况专
│项报告的鉴证报告
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森赫股份（301056）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于森赫股份2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/9f9aa48f-919d-4fc7-a9f6-8b9a6ccbeadc.PDF
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2024-04-26 00:00│森赫股份（301056）：2023年年度审计报告
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森赫股份（301056）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│森赫股份（301056）：东吴证券关于森赫股份2023年度持续督导培训情况报告
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为森赫电梯股份有限公司（以下简称“森赫股份”或“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，于 2024 年 4 月 16 日对森赫股份的董事、监
事、高级管理人员等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报如下：
一、培训时间
本次培训时间为 2024 年 4 月 16 日。
二、培训地点
本次培训地点为公司会议室培训。
三、培训内容
本次培训通过文件内容解读和相关案例分享的方式，介绍证监会于 2024 年 3月 15 日发布的《关于加强上市公司监管的意见（
试行）》的相关内容，讲解上市公司监管案例。
四、培训总结
本次培训促使培训对象加深了对中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所信息披露和规范运作相关规定的理解与认识，加强了
培训对象作为上市公司管理层人员在公司日常规范运作等方面所应承担的责任和义务的意识。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/094ec695-157a-4236-b976-ac8e02728477.PDF
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2024-04-26 00:00│森赫股份（301056）：东吴证券关于森赫股份2023年度持续督导跟踪报告
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森赫股份（301056）：东吴证券关于森赫股份2023年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/fc6655ed-aace-4d1e-964f-3fef30944a30.PDF
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2024-04-26 00:00│森赫股份（301056）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银
行申请综合授信额度的议案》。为促进公司持续、稳健发展，满足公司日常生产、经营业务对资金的需求，公司（含纳入公司合并报
表范围的下属子公司）2024 年拟向相关银行申请综合授信额度人民币 30,000 万元，授信期限自第四届董事会第十三次会议审议通
过之日起一年。全资子公司浙江联合电梯有限公司以不动产作抵押。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，授信期限内，授信额
度可循环使用。
公司授权董事长李东流先生代表公司在上述授信额度办理包括但不限于指定银行申请授信、抵押、担保（不含对外担保）及其他
与本次申请授信相关的事项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担，授权有效期与授信有效
期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/fb308f97-f377-4268-828c-790d9cc1482d.PDF
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2024-04-26 00:00│森赫股份（301056）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于森赫股份非经营性资金占用及其他关联资金往
│来情况的专项报告
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森赫股份（301056）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于森赫股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/279f187c-52a4-44b4-91a5-3e89d8965135.PDF
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2024-04-26 00:00│森赫股份（301056）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。
会议通知已于 2024 年 4 月 12日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和主持，会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法
行使职权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。公司监事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结的《
2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会 2023 年度的工作情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。《2023 年
年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会已按照相关要求编制了《2024 年第一季度报告》。公司监事认真审议了公司《2024 年第一季
度报告》，认为报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《2023 年度财务决算报告》
经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》全文“第十节财务报告”相关内容。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利
润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
6、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为：《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已
建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为；董事会按照相关法律法规的规定编制了《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告期
内公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，监事会一致同意该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
2024 年度公司将按照监事在公司的实际工作岗位及工作内容，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等
因素发放相应工资，不单独领取监事津贴。
鉴于本议案涉及自身薪酬/津贴，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，监事会认为：公司向银行申请综合授信额度能促进公司持续、稳健发展，满足公司日常生产、经营业务对资金的需求。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第四届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/3a2b104a-64f6-4666-a022-dd4d1f0bdcb8.PDF
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2024-04-26 00:00│森赫股份（301056）：2024年一季度报告
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森赫股份（301056）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/2fcce83e-db71-41ce-90a3-56c4d76cf47c.PDF
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2024-04-26 00:00│森赫股份（301056）：董事会决议公告
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森赫股份（301056）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/a9bf06cb-aa4b-4126-8ca8-b35ad48ce6d7.PDF
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2024-04-26 00:00│森赫股份（301056）：2023年年度报告
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森赫股份（301056）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/25a20745-0ddc-4b77-963b-da6914967853.PDF
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2024-04-26 00:00│森赫股份（301056）：2023年年度报告摘要
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森赫股份（301056）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/aff2abfc-19b8-4f10-98bd-1ad66209a620.PDF
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2024-04-26 00:00│森赫股份（301056）：关于2023年度利润分配预案的公告
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森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次
会议，会议审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公
告如下：
一、2023 年度利润分配预案情况
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