公司公告☆ ◇301058 中粮科工 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 17:01 │中粮科工（301058）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 19:10 │中粮科工（301058）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于中粮科工内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 19:10 │中粮科工（301058）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 │
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│2026-04-23 19:10 │中粮科工（301058）：关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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│2026-04-23 19:10 │中粮科工（301058）：关于公司申请银行综合授信额度的公告 │
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│2026-04-23 19:10 │中粮科工（301058）：关于预计公司2026年度日常性关联交易额度的公告 │
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│2026-04-23 19:09 │中粮科工（301058）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 19:07 │中粮科工（301058）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 19:07 │中粮科工（301058）：中粮科工2025年年度财务报告 │
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│2026-04-23 19:07 │中粮科工（301058）：关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告 │
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2026-04-24 17:01│中粮科工（301058）：2025年年度报告摘要
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中粮科工（301058）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e34efda8-e03a-4d21-af2f-addb3f1c77cc.pdf
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2026-04-23 19:10│中粮科工（301058）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于中粮科工内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天职业字[2026]6937-4 号中粮科工股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中粮科工股份有限公司（以下简称“中粮科
工”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中粮科工董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中粮科工于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
内部控制审计报告（续）
天职业字[2026]6937-4 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/92feb182-679b-41f5-971e-61ea5413da1b.PDF
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2026-04-23 19:10│中粮科工（301058）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
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中粮科工（301058）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4ed94256-7f27-4956-9426-0e359f94f5e9.PDF
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2026-04-23 19:10│中粮科工（301058）：关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公
司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，该交易构成关联交易，关联董事均履行了回避义务，未参与
表决。现将有关事宜公告如下：
一、关联交易概述
为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经友好协商，公司与中粮财务有限责任公司（以下简称“财务
公司”或“乙方”）拟签订《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融监管机构批准财务公司可
以从事的金融服务业务。财务公司与公司属受同一主体中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）控制的关联企业。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，财务公司为公司
的关联法人，本次交易构成关联交易。
公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事一致同意《关于公司与中粮财
务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
公司于 2026年 4月 23日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协
议>暨关联交易的议案》，关联董事郭斐、王登良、刘峥回避了对该议案的表决。表决结果为 5票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东中谷粮油集团有限公司、深圳市明诚金融服务有限公司将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
公司名称：中粮财务有限责任公司
成立日期：2002年9月24日
法定代表人：叶慧青
注册资本：25亿元人民币
注册地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单
位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应
的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成
员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司属非银行金融机构，主要为中粮集
团成员单位提供金融服务。
（二）与本公司关联关系
财务公司与公司属受同一主体中粮集团控制的关联企业，属于公司的关联方。
（三）主要财务数据
最近一年未经审计的财务数据：截至2025年12月31日，财务公司资产总额305.50亿元，负债总额253.80亿元，所有者权益51.70
亿元，吸收成员单位存款253.50亿元，发放贷款及垫款198.51亿元，存放同业90.75亿元，现金及存放央行款项13.46亿元；2025年1-
12月财务公司实现利息收入5.16亿元，实现利润总额2.09亿元，实现税后净利润1.63亿元。
（四）关联方履约能力分析
经核实，财务公司不属于失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
（一）服务内容
乙方向甲方提供以下金融服务：
1.存款服务：
（1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期
存款、通知存款、协定存款等；
（2）乙方为甲方提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中粮集团境
内主要合作商业银行同类存款的存款利率；
（3）甲方在乙方的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币13亿元；
（4）对于甲方存入乙方的资金，乙方应将其全部存入国家正式批准设立的商业银行，包括中国建设银行、中国银行、交通银行
等。
（5）乙方未能按时足额向甲方支付存款的，甲方有权终止本协议，并可按照法律规定对乙方应付甲方的存款与甲方在乙方的贷
款进行抵销；
（6）因乙方其他违约行为而导致甲方遭受经济损失的，乙方应进行全额补偿，同时甲方有权终止本协议。
2.信贷服务：
（1）在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的
综合授信额度办理贷款、票据贴现等形式的资金融通业务，乙方将在自身资金能力范围内尽量满足甲方需求；
（2）乙方向甲方提供的贷款利率将不高于甲方在国内主要金融机构取得的同期同档次贷款利率；
（3）有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
3.其他金融服务：
（1）乙方将按甲方的指示及要求，向甲方提供经营范围内的其他金融服务；
（2）乙方就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中粮集团境内主要合作商业银行就同类服务所收取的费用。
4.在遵守本协议的前提下，甲方与乙方应分别就相关具体金融服务项目的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，
该等具体合同/协议必须符合本协议的原则、条款和有关中国法律法规的规定。
（二）乙方的承诺及风险评估和控制措施
1.乙方将按照本协议约定为甲方提供优质、高效的金融服务，并可根据甲方实际需要为甲方设计个性化的服务方案。
2.出现以下情形之一时，乙方将于十个工作日内书面通知甲方，并采取措施避免损失发生或者扩大：
（1）乙方发生挤提存款、到期大额债务不能支付、大额贷款逾期或大额担保垫款、董事或高级管理人员涉及刑事案件等重大事
项；
（2）发生影响或者可能影响乙方正常经营的重大机构变动、经营风险等事项；
（3）乙方股东对乙方的负债逾期 6个月以上未偿还；
（4）乙方出现被中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚、责令整顿等重大情形；
（5）其他可能对甲方存款资金带来重大安全隐患的事项。
（三）协议的生效、变更和解除
1.本协议经双方授权代表签字并加盖公章且经双方各自履行有效的内部决策程序后生效，有效期至2027年5月31日止。
2.本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。
3.本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。
四、关联交易的定价政策及定价依据
1.存款服务：财务公司为公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期
中粮集团境内主要合作商业银行同类存款的存款利率；
2.信贷服务：财务公司向公司提供的贷款利率将不高于公司在国内主要金融机构取得的同期同档次贷款利率；
3.其他金融服务：财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中粮集团境内主要合作商业银行就同类服务所收取的费
用。
五、关联交易目的和影响
本次关联交易有利于优化公司财务管理，拓宽融资渠道，提高资金收益。公司将充分利用财务公司的金融服务资源，为公司提供
全方位的金融服务。本次关联交易有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及股东的利益特别是中小股东利益的情形。
六、涉及关联交易的其他安排
公司查验了财务公司的证件资料，审阅了财务公司验资报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《关于中粮科
工股份有限公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。公司未发现财务公司风险管理存在重大缺陷。财
务公司也不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法的规
定要求。
七、2025年与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至2025年12月31日，公司在财务公司存款余额为12.62亿元，财务公司为公司提供贷款等信贷业务余额为0元。
八、独立董事专门会议审议情况
经核查，公司本次拟续签《金融服务协议》遵循依法合规、互惠互利的原则，符合公司日常经营管理活动需要，交易定价公允，
不存在损害上市公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的
要求。因此全体独立董事一致同意《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
九、备查文件
1.《第三届董事会第十次会议决议》；
2.《第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；
3.《第三届董事会审计与风险委员会第八次会议决议》；
4.公司与财务公司拟续签的《金融服务协议》；
5.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a43df975-fc17-413b-a768-fb44dd983b91.PDF
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2026-04-23 19:10│中粮科工（301058）：关于公司申请银行综合授信额度的公告
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司申请
银行综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次申请授信的基本情况
根据公司业务发展需要，为了保证资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，2026 年度公司拟向中国银行股份
有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国工
商银行股份有限公司、国家开发银行申请不超过 475,000万元的银行综合授信额度。具体情况如下：
申请主体 银行 总授信额度 授信期限
（万元）
中粮科工股份有限 中国银行股份有限公司无锡滨 100,000 短期或中长期
公司 湖支行
中粮科工股份有限 中国建设银行股份有限公司无 75,000 短期或中长期
公司 锡胜利门支行
中粮科工股份有限 中信银行股份有限公司无锡滨 80,000 短期或中长期
公司 湖支行
中粮科工股份有限 招商银行股份有限公司无锡城 30,000 短期或中长期
公司 西支行
中粮科工股份有限 中国邮政储蓄银行股份有限公 60,000 短期或中长期
公司 司无锡滨湖支行
中粮科工股份有限 中国工商银行股份有限公司无 80,000 短期或中长期
公司 锡滨湖支行
中粮科工股份有限 国家开发银行江苏省分行 50,000 短期或中长期
公司
合计 475,000
综合授信用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资
业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等以实际情况及相关金融机构最终审批为准。
公司董事会授权董事长或董事长授权的人士代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、
抵押、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、本次向银行新增申请授信额度对公司的影响
公司向银行新增申请授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展，且目前公司经营状
况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损
害公司股东尤其是中小股东利益的行为。
三、备查文件
1.《第三届董事会第十次会议决议》；
2.《第三届董事会审计与风险委员会第八次会议决议》；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2c1d5b50-ddd0-47bb-a20b-b0d99e16afe8.PDF
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2026-04-23 19:10│中粮科工（301058）：关于预计公司2026年度日常性关联交易额度的公告
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中粮科工（301058）：关于预计公司2026年度日常性关联交易额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/007257ed-6933-4292-8501-f27765a6c383.PDF
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2026-04-23 19:09│中粮科工（301058）：关于召开2025年度股东会的通知
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2
025年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5月 14日 14:00 在本公司会议室召开公司 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）
。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025年度股东会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 14日 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 5月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026年 5月 14日 9:15-15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6. 股权登记日：2026年 5月 11日。
7. 会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 5月 11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 现场会议召开地点：江苏省无锡市惠河路 186号公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打√的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票 √
提案
2.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票 √
提案
3.00 《关于预计公司 2026年度日常性关联交易额度 非累积投票 √
的议案》 提案
4.00 《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金 非累积投票 √
融服务协议>暨关联交易的议案》 提案
5.00 《关于公司募集资金 2025年度存放与使用情况 非累积投票 √
的专项报告的议案》 提案
6.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管 非累积投票 √
理的议案》 提案
7.00 《关于续聘 2026年度财务审计机构及内部控制 非累积投票 √
审计机构的议案》 提案
8.00 《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的 非累积投票 √
议案》 提案
9.00 《关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案》 非累积投票 √
提案
10.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议 非累积投票 √
案》 提案
11.00 《关
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