公司公告☆ ◇301060 兰卫医学 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-16 17:12 │兰卫医学（301060）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-10 17:52 │兰卫医学（301060）：关于公司子公司为孙公司提供担保的公告 │
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│2024-12-27 16:58 │兰卫医学（301060）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-27 16:58 │兰卫医学（301060）：第四届监事会第二次会议决议公告 │
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│2024-12-27 16:58 │兰卫医学（301060）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2024-12-27 16:58 │兰卫医学（301060）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-12-20 20:36 │兰卫医学（301060）：关于股东减持计划实施完成的公告 │
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│2024-12-16 20:32 │兰卫医学（301060）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-16 20:32 │兰卫医学（301060）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-16 20:32 │兰卫医学（301060）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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2025-01-16 17:12│兰卫医学（301060）：2024年度业绩预告
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兰卫医学（301060）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
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2025-01-10 17:52│兰卫医学（301060）：关于公司子公司为孙公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海英飞医疗科技有限公司（以下简称“上海英飞”）于近
日召开了临时股东会，审议通过了《关于上海英飞医疗科技有限公司为上海创途医疗科技有限公司承担最高额保证担保的议案》。上
海创途医疗科技有限公司（以下简称“上海创途”）系上海英飞的全资子公司，即为公司孙公司。
为满足上海创途的经营发展需要，上海英飞于 2025 年 1 月 9 日与徕卡生物科技（上海）有限公司（以下简称“徕卡生物”）
签署了《最高额保证合同》，担保的最高额度为人民币 632.80 万元，担保期限为 2025 年 1 月 9 日至 2026 年 12 月 31 日，担
保方式为连带责任保证担保。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《上海兰卫医学检验所股份
有限公司章程》的规定，本次担保事项无需提交公司董事会和股东大会审议。本次交易不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称 上海创途医疗科技有限公司
统一社会信用代码 913101086677657225
法定代表人 施瑜
公司名称 上海创途医疗科技有限公司
成立日期 2007 年 10 月 11 日
注册资本 50 万元人民币
住所和主要经营地 上海市长宁区临新路 268 弄 1 号 1 层南侧
经营范围 在医疗科技、计算机专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，自有
设
备租赁（不得从事金融租赁），二类：医用光学器具、仪器及内窥镜设备、机电产品、
电器
机械、电子计算机及配件、建材、日用百货、办公设备、一类医疗器械、三类医疗器械
的
销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开
展经营活动】
与本公司的关系 被担保方为公司孙公司
是否为失信被执行 否
人
2、股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
上海英飞医疗科技有限公司 50 100%
合计 50 100%
3、财务状况
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 2024 年 9 月 30 日（未经审计
日 ）
资产总额 4,529.72 4,512.70
负债总额 3,066.43 2,905.24
净资产 1,463.29 1,607.46
资产负债率 67.70% 64.38%
项目 2023 年度 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 5,443.53 4,121.69
利润总额 457.07 134.80
净利润 358.35 144.17
三、担保协议的主要内容
债权人：徕卡生物科技（上海）有限公司
担保方：上海英飞医疗科技有限公司
债务人：上海创途医疗科技有限公司
担保金额：最高债权限额为人民币 632.80 万元，除本金外的债权利息、收益、实现债权的费用等数额不计算在最高额本金保证
限额内，但构成被担保债权的一部分。
担保期限（被担保债权确定期间）：2025 年 1 月 9 日至 2026 年 12 月 31 日
担保方式：连带责任保证
保证期间：2 年，保证期间起算点应视债权确定时被担保债权的履行期限是否已经届满来确定：债权确定时，对于被担保的履行
期限已届满的债权，保证期间自债权确定之日起开始计算；对于被担保的履行期限还未届满的债权，保证期间则自最后到期债权的履
行期限届满之日起开始计算。
担保范围：在最高债权限额内，债权人与债务人在被担保债权确定期间所发生的所有债权，包括但不限于债务本金、罚息、违约
金、损害赔偿金、以及为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费
、保全费、公证费、送达费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司经审议的担保总额为 42,232.80 万元（均为公司对合并报表范围内子公司的担保），
提供担保总余额为 3,486.39 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.76%，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净
资产的比例为 1.96%。
除此之外，公司及控股子公司未向合并报表外单位提供担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损
失等情形。
五、备查文件
1、上海英飞医疗科技有限公司《2024 年临时股东会会议决议》；
2、上海英飞医疗科技有限公司与徕卡生物科技（上海）有限公司签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/29ba2736-c94c-4ac8-91dc-f2ccbea4b4ad.PDF
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2024-12-27 16:58│兰卫医学（301060）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“兰卫医学
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等有关规定，对兰卫医学部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海兰卫医学检验所股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2021]25
03 号）核准，公司于 2021 年9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,806.20 万股，每股发行价为 4.17 元，应募集资金总额
为人民币 20,041.85 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,139.68万元后，实际募集资金净额为 13,902.18 万元。
上述募集资金已于 2021 年 9 月到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]201Z0042 号《验资报告》验证
。
公司设立了相关的募集资金专项账户，募集资金到账后，公司与保荐机构、银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金
实行专户存储和管理。
二、募集资金的使用情况
截至 2024 年 12 月 25 日，公司累计使用募集资金 13,128.53 万元，募集资金使用情况如下：
序号 项目名称 募集资金承诺投 调整后投资总 募集资金累计投 投资进度
资金额（万元） 额（万元） 入金额（万元）
1 实验室升级建设项目 11,875.62 7,835.34 7,886.70 已结项
2 信息化平台建设项目 5,740.00 4,040.00 3,223.93 79.80%
序号 项目名称 募集资金承诺投 调整后投资总 募集资金累计投 投资进度
资金额（万元） 额（万元） 入金额（万元）
3 医学检验研发中心项 3,026.84 2,026.84 2,017.90 已结项
目
合计 20,642.46 13,902.18 13,128.53 -
注：上表内“募集资金累计投入金额”未经审计。
三、本次拟结项项目募集资金使用和节余情况
（一）本次拟结项项目募集资金使用和节余情况
公司募投项目“信息化平台建设项目”已达预定可使用状态，公司现对该项目予以结项。截至 2024 年 12 月 25 日，该项目募
集资金使用情况和节余情况具体如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承 调整后投 募集资金累 节余募集 累计利息收入扣 募集资金
诺投资金额 资总额 计投入金额 资金 除手续费净额 账户余额
信息化平台 5,740.00 4,040.00 3,223.93 816.07 51.66 867.74
建设项目
注：上表内数据如有尾差，均为四舍五入所致。
（二）本次拟结项项目募集资金节余的主要原因
自募集资金到账后，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。在募投项目的实
施过程中，公司在保障质量和进度的前提下，严格按照募集资金使用的相关规定，本着专款专用原则，谨慎、合理、节约地使用募集
资金，严格把控采购、付款等各个环节，最大限度合理配置资源，节约项目资金。同时，在确保资金安全及不影响募投项目建设进度
的前提下，对闲置的部分募集资金进行现金管理，提高闲置募集资金的使用效率，取得一定的现金管理收益及利息收入。
四、本次拟结项项目募集资金用于永久补充流动资金的计划
鉴于公司募投项目“信息化平台建设项目”已达预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目截至 2024
年 12月 25日节余资金 867.74万元（含利息收入，实际金额以该资金转出当日账户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司的日
常经营活动，提高募集资金的使用效率。上述资金划转完成后，公司将对相关募集资金专用账户进行注销，相关的募集资金监管协议
将同步予以终止。
本次将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的审慎决定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会
对公司的正常经营产生重大不利影响。
五、相关审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》。募投项目“信息化平台建设项目”已达预定可使用状态，公司监事会同意对该募投项目予以结项，并认为将该募
投项目截至 2024 年 12 月 25 日节余资金 867.74 万元（含利息收入，实际金额以该资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资
金，用于公司日常经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求。上述资金划
转完成后，公司将对相关募集资金专用账户进行注销，相关的募集资金监管协议将同步予以终止。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过
，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定。综
上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/3215c505-4f0a-4c75-ac67-ca4ab6bc2a82.PDF
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2024-12-27 16:58│兰卫医学（301060）：第四届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场
结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 12 月 20 日以邮件形式通知全体监事。会议由公司监事会主席朱剑先生
主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海
兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告》（公告编号：2024-069）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/85488a97-5de0-4cb4-98b1-5c1b3050319b.PDF
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2024-12-27 16:58│兰卫医学（301060）：第四届董事会第二次会议决议公告
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兰卫医学（301060）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/e78aba9c-80c1-4aad-91a5-f184f864b496.PDF
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2024-12-27 16:58│兰卫医学（301060）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事
会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将募投项目“信息化平
台建设项目”结项，将节余募集资金 8,677,370.23 元（截至 2024 年 12 月 25 日余额，含利息收入，实际金额以该资金转出当日
账户余额为准）永久补充流动资金用于公司的日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将同步予以
终止。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司
规范运作》”）等法律法规的相关规定和要求，该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海兰卫医学检验所股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2021]25
03 号）核准，公司于 2021 年 9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,806.20 万股，每股发行价为 4.17 元，应募集资金总
额为人民币 20,041.85 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,139.68 万元后，实际募集资金净额为 13,902.18 万元。
上述募集资金已于 2021 年 9 月到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]201Z0042 号《验资报告》验证
。
公司设立了相关的募集资金专项账户，募集资金到账后，公司与保荐机构、银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金
实行专户存储和管理。
二、募集资金的使用情况
根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途及募集资金实际使用情况，截至 2024 年 12 月 25
日，公司累计使用募集资金 13,128.53 万元，募集资金使用情况如下：
序号 项目名称 募集资金承诺投资 调整后投资总额 募集资金累计投入 投资进度
金额（万元） （万元） 金额（万元）
1 实验室升级建设项目 11,875.62 7,835.34 7,886.70 已结项
2 信息化平台建设项目 5,740.00 4,040.00 3,223.93 79.80%
3 医学检验研发中心项目 3,026.84 2,026.84 2,017.90 已结项
合计 20,642.46 13,902.18 13,128.53 -
注：上表内“募集资金累计投入金额”未经审计。
三、本次拟结项项目募集资金使用和节余情况
（一）本次拟结项项目募集资金使用和节余情况
公司募投项目“信息化平台建设项目”已达预定可使用状态，公司现对该项目予以结项。截至 2024 年 12 月 25 日，该项目募
集资金使用情况和节余情况具体如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺 调整后 募集资金累计 节余募集资金 累计利息收入 募集资金
投资金额 投资总额 投入金额 扣除手续费净额 账户余额
信息化平台 5,740.00 4,040.00 3,223.93 816.07 51.66 867.74
建设项目
注：上表内数据如有尾差，均为四舍五入所致。
（二）本次拟结项项目募集资金节余的主要原因
自募集资金到账后，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。在募投项目的实
施过程中，公司在保障质量和进度的前提下，严格按照募集资金使用的相关规定，本着专款专用原则，谨慎、合理、节约地使用募集
资金，严格把控采购、付款等各个环节，最大限度合理配置资源，节约项目资金。同时，在确保资金安全及不影响募投项目建设进度
的前提下，对闲置的部分募集资金进行现金管理，提高闲置募集资金的使用效率，取得一定的现金管理收益及利息收入。
四、本次拟结项项目募集资金用于永久补充流动资金的计划
鉴于公司募投项目“信息化平台建设项目”已达预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目截至 2024
年 12 月 25 日节余资金 867.74 万元（含利息收入，实际金额以该资金转出当日账户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司的
日常经营活动，提高募集资金的使用效率。上述资金划转完成后，公司将对相关募集资金专用账户进行注销，相关的募集资金监管协
议将同步予以终止。
本次将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升
公司的经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（
公告编号：2024-067）。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》。募投项目“信息化平台建设项目”已达预定可使用状态，公司监事会同意对该募投项目予以结项，并认为将该募
投项目截至 2024 年 12 月 25 日节余资金 8,677,370.23 元（含利息收入，实际金额以该资金转出当日账户余额为准）永久补充流
动资金，用于公司日常经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求。上述资
金划转完成后，公司将对相关募集资金专用账户进行注销，相关的募集资金监管协议将同步予以终止。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-068）。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过
，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定。综
上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、国金证券股份有限公司出具的《关于上海兰卫医学检验所股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的核查意见》。
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