公司公告☆ ◇301066 万事利 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-26 19:11 │万事利（301066）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-26 19:11 │万事利（301066）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-26 19:10 │万事利（301066）：2024年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-26 19:10 │万事利（301066）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-26 19:10 │万事利（301066）：及全资子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司及子公司担保暨关联交易的核查│
│ │意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-26 19:10 │万事利（301066）：2024年度募集资金存放与使用专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-26 19:10 │万事利（301066）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-26 19:10 │万事利（301066）：确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-26 19:10 │万事利（301066）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-26 19:10 │万事利（301066）：关于公司及全资子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司及子公司担保暨关联交│
│ │易的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-26 19:11│万事利（301066）：第三届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万事利（301066）：第三届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/b44f0956-451f-4a91-b97a-6a7f54f7dc5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-26 19:11│万事利（301066）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万事利（301066）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/ac6f8ebb-858b-4e58-b4cb-6629b9db3eda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-26 19:10│万事利（301066）：2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
内部控制审计报告
天健审〔2025〕1016 号
杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简
称万事利公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是万事利公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，万事利公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年三月二十六日
之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资格，未经本所书面同意，此文件不得用
作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/647d3625-3c6e-4b8e-83f2-70dfd8135014.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-26 19:10│万事利（301066）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“万事利”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，国信证券对万事利使用部分闲置自
有资金进行现金管理的事宜进行了核查，核查情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理具体情况
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好
的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对所投资产品进行严格评估，公司所投资产品的发行方应是资信状况和财务状况良好、无不
良诚信记录及盈利能力强的金融机构，使用暂时闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控、稳健的银行或其他金融
机构的包括但不限于购买银行定期存单、结构性存款、金融机构理财产品等的低风险理财投资产品。
（三）额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自 2025 年 5 月 1 日起至 2026
年 4 月 30 日止，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
（四）决策程序
本次部分闲置自有资金进行现金管理投资额度属于公司董事会权限范围内，经公司董事会审议通过。
（五）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司及子公司在对闲置自有资金进行现金管理时选择的投资产品属于风险较低、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、
财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平。
（二）风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，公司管理层及财务部将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，
将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不
会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、履行的批准程序情况
（一）董事会审议情况
2025 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（二）监事会审议情况
2025 年 3 月 26 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经
公司董事会和监事会审议通过，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合全体股东利益。公司本次使用暂时闲置自有资金进行
现金管理的事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。因此
，保荐人对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/d599c0f3-55a4-4696-ad6b-218fc74b2f79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-26 19:10│万事利（301066）：及全资子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司及子公司担保暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“万事利”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万事利实际控制人（李建华
先生、屠红燕女士）、公司及子公司为公司及子公司向银行申请综合授信提供关联担保事项进行审慎核查，核查情况如下：
一、申请综合授信额度及担保事项概述
为满足公司业务发展及流动周转资金的需要，降低融资成本、提高资金使用效率，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人
民币 8 亿元（含 8 亿元，不包含正在履行的部分）的综合授信额度，具体融资期限以公司及全资子公司与相关银行签署的协议为准
。以上授信品种包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、固定资产贷款、项目贷款、票据贴现、保函等综合业务。
融资担保方式包括但不限于：公司实际控制人（李建华先生、屠红燕女士）、公司或全资子公司固定资产抵押担保、公司或全资
子公司应收账款质押担保及公司与子公司之间相互提供连带责任担保等。
上述授信总额及担保事项最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，免于支付担保费用，公司不提供反担保。各银行实际授
信额度及担保金额可在上述额度范围内的公司及全资子公司之间相互调剂，在此额度内由公司及全资子公司根据实际资金需求进行银
行借贷。
本次公司接受担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
同时，为提高工作效率并及时办理授信业务，根据公司实际情况的需要，公司董事会授权公司经营管理层或相应子公司负责人根
据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请等事宜。授权有效期与上述额度有效期一致。上述授信及担保的相
关协议尚未签署，具体授信额度及担保内容将由公司及全资子公司、公司实际控制人（李建华先生、屠红燕女士）与金融机构共同协
商确定，最终以实际签署的合同为准。
本次申请综合授信额度及相关授权的有效期自 2025 年 5 月 1 日起至 2026 年4 月 30 日止，在授权范围及有效期内可循环使
用。
二、申请综合授信额度预计情况
根据 2025 年度经营发展的需要，公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过 8 亿元（含 8 亿元，不包含正在履行的部分）的
综合授信额度，具体如下：
序号 公司名称 预计授信额度
1 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2亿元
2 杭州万事利丝绸数码印花有限公司 2亿元
3 杭州万事利丝绸科技有限公司 2亿元
4 杭州万事利智能科技有限公司 2亿元
注：公司全资子公司杭州万事利智能科技有限公司申请的项目贷款（向银行申请不超过人民币 5.7 亿元、贷款期限不超过 15
年，主要用于“万事利人工智能工厂项目”建设。）不包含在本次的授信额度中，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在巨潮
资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-093）。
三、关联方基本情况
李建华先生系公司实际控制人之一，现任公司董事长，通过万事利集团、杭州丝奥投资有限公司、舟山丝弦投资合伙企业（有限
合伙）间接持有 2,586.46 万股公司股份，占公司总股本 13.70%；屠红燕女士系公司实际控制人之一，现任公司副董事长，通过万
事利集团、舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙）、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）间接持有 3,671.94 万股公司股份，占公司总
股本19.44%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，李建华先生和屠红燕女士为公司的关联方。
李建华先生和屠红燕女士不是失信被执行人。
四、关联交易的主要内容和定价政策
为支持公司经营发展，公司实际控制人（李建华先生、屠红燕女士）拟无偿为公司向银行申请综合授信额度提供担保，具体担保
金额与期限等以公司根据资金使用计划与资金提供方的最终协议为准。
五、关联交易的目的、必要性和对上市公司的影响
公司实际控制人（李建华先生、屠红燕女士）为公司融资事项无偿提供担保，有利于公司获得银行的资金支持，满足公司的日常
经营的资金需要，符合公司及全体股东整体利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响，有利于公司的长远发展。上述关联交易是基
于公司业务发展需要而开展，具有必要性，不存在通过关联交易对公司或关联方进行利益输送、调节收入利润或成本费用的情形，也
不会对公司的经营业绩产生不利影响。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司及全资子公司接受上述关联方提供的累计担保金额为 5 亿元，为无偿担保，无需支付费用和提供反担
保。
七、相关审批程序及专项意见
1、董事会审议情况
2025 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并接受实际控制
人、公司及子公司担保暨关联交易的议案》。
2、独立董事专门会议意见
经审阅，公司及子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司及子公司担保的事项符合有关法律法规的规定，是为满足公司正常
资金需求，不会对公司产生不利影响，实际控制人（李建华先生、屠红燕女士）为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，
公司不提供反担保且免于支付担保费用事项，我们认为该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。
3、监事会审议情况
2025 年 3 月 26 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并接受实际控制
人、公司及子公司担保暨关联交易的议案》。
八、保荐人核査意见
经核查，国信证券认为：本次万事利及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保事项已经公司董事会、监事会、独立董
事专门会议审议通过，履行了必要的内部审核程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规范性文件及《公司章程》
的规定，不存在损害股东利益的情形。保荐人对上述事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/24c5d8d9-9d66-418a-aabc-ee116c1a4e19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-26 19:10│万事利（301066）：2024年度募集资金存放与使用专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“万事利”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司 2024 年度募
集资金的存放与使用情况进行了核查，具体核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
2592 号），公司由主承销商国信证券采用询价方式，向社会公众公开发行股票 3,363.432 万股，发行价为每股人民币 5.24 元，共
计募集资金 17,624.38 万元，坐扣承销和保荐费用 3,200 万元后的募集资金为 14,424.38 万元，已由主承销商国信证券于 2021
年 9 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益
性证券直接相关的新增外部费用 2,660.57 万元后，公司本次募集资金净额为 11,763.81 万元。上述募集资金到位情况业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕521 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 11,763.81
单位：万元
项 目 序号 金 额
截至期初累计发生额 项目投入 B1 4,725.89
利息收入净额 B2 297.97
本期发生额 项目投入 C1 6,286.30
利息收入净额 C2 15.61
截至 2024 年 9 月 27 项目投入 D1=B1+C1 11,012.19
日累计发生额[注] 利息收入净额 D2=B2+C2 313.58
应结余募集资金 E=A-D1+D2 1,065.20
实际结余募集资金 F 1,065.20
差异 G=E-F 0.00
注：根据公司 2024 年 9 月 27 日第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过的《关于部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票募投项目之“展示营销中心建设项目”和“数字化智能运
营体系建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，故数据截止日为 2024 年 9 月 27
日。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕
15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023
〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司募集资金管理
办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构
国信证券股份有限公司于 2021 年 8 月至 10 月分别与中国农业银行股份有限公司杭州城东支行、招商银行股份有限公司杭州分行
、中国银行浙江省分行、交通银行股份有限公司杭州下沙支行、兴业银行股份有限公司杭州凤起支行、上海浦东发展银行股份有限公
司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2023 年 11 月与中信银行股份有限公司杭州分
行签订了《<募集资金三方监管协议>补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已无募集资金专户，公司 2024 年度注销募集资金专户情况具体如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限公 8110801012502269644 / 2024 年 12 月已销户
司杭州分行
交通银行股份有限公 331065950013000585084 / 2024 年 12 月已销户
司杭州下沙支行
招商银行股份有限公 571907190910618 / 2024 年 10 月已销户
司杭州分行
合 计 / / /
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
首次公开发行股票募集资金投资项目中的“数字化智能运营体系建设项目”的效益反映在公司整体项目中，故无法单独核算效益
。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，国信证券认为：万事利 2024 年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整
地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。截至 2024 年 12 月 31 日，国信证券对万事利募集资金使用与存放情况无
异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/a3f81a13-af66-4df6-97c7-8dd133ca4b8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-26 19:10│万事利（301066）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万事利（301066）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/31bf3033-9bc1-4520-b643-66a9be16642a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-26 19:10│万事利（301066）：确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万事利（301066）：确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/ad0f0697-19e0-4370-a32a-8960aff101c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-26 19:1
|