公司公告☆ ◇301069 凯盛新材 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-22 16:41 │凯盛新材（301069）：关于“凯盛转债”赎回结果的公告 │
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│2026-01-22 16:36 │凯盛新材（301069）：关于“凯盛转债”摘牌的公告 │
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│2026-01-21 16:28 │凯盛新材（301069）：关于部分募集资金专户完成销户的公告 │
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│2026-01-20 15:50 │凯盛新材（301069）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-14 11:42 │凯盛新材（301069）：关于“凯盛转债”即将停止转股暨最后半个可转股交易日的重要提示性公告 │
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│2026-01-13 15:42 │凯盛新材（301069）：关于“凯盛转债”即将停止转股暨最后一个可转股交易日的重要提示性公告 │
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│2026-01-12 16:48 │凯盛新材（301069）：关于提前赎回“凯盛转债”实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2026-01-12 16:46 │凯盛新材（301069）：关于控股股东权益变动比例触及1%整数倍的公告 │
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│2026-01-09 15:44 │凯盛新材（301069）：关于提前赎回“凯盛转债”实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2026-01-09 11:40 │凯盛新材（301069）：关于“凯盛转债”即将停止交易暨最后半个交易日的重要提示性公告 │
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2026-01-22 16:41│凯盛新材（301069）：关于“凯盛转债”赎回结果的公告
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凯盛新材（301069）：关于“凯盛转债”赎回结果的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/a781ddc8-c3f7-4b2a-9136-6bec861f64cb.PDF
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2026-01-22 16:36│凯盛新材（301069）：关于“凯盛转债”摘牌的公告
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特别提示：
1、“凯盛转债”赎回日：2026 年 1月 15 日
2、“凯盛转债”摘牌日：2026 年 1月 26 日
3、“凯盛转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1893 号），山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券 650.00万张，每
张面值为人民币 100.00元，募集资金总额为 650,000,000.00元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于2023年 12月 15日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，
债券代码“123233”，债券简称“凯盛转债”。
（三）可转换公司债券转股期限
“凯盛转债”转股期自可转债发行结束之日 2023年 12月 5日满六个月后的第一个交易日（2024年 6月 5日）起，至可转债到期
日（2029 年 11月 28 日）止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日），债券持有人对转股或者不转股有选择权，
并于转股的次日成为公司股东。“凯盛转债”初始转股价格为人民币 20.26元/股。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、2024 年 4月 24 日，公司实施 2023 年度权益分派，根据公司 2023 年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调
整的相关条款，“凯盛转债”的转股价格将作相应调整：P1＝P0-D=20.26-0.15=20.11（元/股），其中：P1为本次调整后转股价，P0
为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”转股价格由 20.26元/股调整为 20.11元/股。调整后的转股价格自
2024年4月 25日（2023年度权益分派除权除息日）起生效。具体详见公司于 2024年 4月 18日披露的《关于可转换公司债券转股价格
调整的提示性公告》（公告编号：2024-019）。
2、2024年 11月 20日，公司实施 2024年前三季度权益分派，根据公司 2024年前三季度权益分派的实施情况及可转换公司债券
转股价格调整的相关条款，“凯盛转债”的转股价格将作相应调整：P1＝P0-D=20.11-0.05=20.06（元/股），其中：P1为本次调整后
转股价，P0为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”转股价格由 20.11元/股调整为 20.06元/股。调整后的
转股价格自 2024年 11月 21日（2024前三季度权益分派除权除息日）起生效。具体详见公司于 2024年 11月 15 日披露的《关于可
转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-046）。
3、2025 年 4月 29 日，公司实施 2024 年度权益分派，根据公司 2024 年权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整
的相关条款，“凯盛转债”的转股价格将作相应调整：P1＝P0-D=20.06-0.05=20.01（元/股），其中：P1为本次调整后转股价，P0为
本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”转股价格由 20.06 元/股调整为 20.01 元/股。调整后的转股价格自
2025 年 4月 30 日（2024 年度权益分派除权除息日）起生效。具体详见公司于 2025 年 4月 22日披露的《关于可转换公司债券转
股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-023）。
4、2025年 11月 17日，公司实施 2025年前三季度权益分派，根据公司 2025年前三季度权益分派的实施情况及可转换公司债券
转股价格调整的相关条款，“凯盛转债”的转股价格将作相应调整：P1＝P0-D=20.01-0.05=19.96（元/股），其中：P1为本次调整后
转股价，P0为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利。“凯盛转债”转股价格由 20.01元/股调整为 19.96元/股。调整后的
转股价格自 2025年 11月 18日（2025前三季度权益分派除权除息日）起生效。具体详见公司于 2025年 11月 10 日披露的《关于可
转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-051）。
二、“凯盛转债”有条件赎回条款
（一）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A股股票连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价格不低于当期转股
价格的 130%；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年
票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款触发的情况
自 2025 年 11月 11日至 2025年 12 月 22日公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低于“凯盛转债”当期转股价格的 130%（
其中公司股票收盘价在 2025年 11月11日至11月 17日期间有5个交易日不低于转股价20.01元/股的130%，即不低于 26.013 元/股；
在 2025 年 11 月 18 日至 2025 年 12 月 22 日期间有 10个交易日不低于转股价 19.96 元/股的 130%，即不低于 25.948 元/股
）。根据《募集说明书》的约定，已触发“凯盛转债”有条件赎回条款。2025年 12月 22日，公司召开第四届董事会第五次会议，审
议通过了《关于提前赎回“凯盛转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“凯盛转债”
的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“凯盛转债”，并授权公司管理层及相
关部门负责后续“凯盛转债”赎回的全部相关事宜。
三、赎回安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“凯盛转债”赎回价格为 100.10元/张（含息、含税）。计算过程如下：IA
=B×i×t÷365IA：
IA：当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：可转换公司债券当年票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025年 12月 1日）起至本计息年度赎回日（2026年 1月 15日）止的实际日历天数（算头不
算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×0.80%×45÷365≈0.10 元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0
.10=100.10元/张。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公
司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 1月 14日）收市后在中国结算登记在册的全体“凯盛转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“凯盛转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“凯盛转债”自 2026年 1月 12日起停止交易。
3、“凯盛转债”的赎回登记日为 2026年 1月 14日。
4、“凯盛转债”自 2026年 1月 15日起停止转股。
5、“凯盛转债”赎回日为 2026年 1月 15日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026 年 1月 14 日）收市后在中国结算登记在
册的“凯盛转债”。本次赎回完成后，“凯盛转债”将在深交所摘牌。
6、2026年 1月 20日为发行人（公司）资金到账日（到达中国结算账户），2026年 1月 22日为赎回款到达“凯盛转债”持有人
资金账户日，届时“凯盛转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“凯盛转债”持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2026 年 1月 14 日）收市后，“凯盛转债”尚有 5,869 张未转股，本次赎回“凯
盛转债”的数量为 5,869张，赎回价格为 100.10元/张（含息，含税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共
计支付赎回款 587,486.90元（不含赎回手续费）。
五、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“凯盛转债”（债券代码：123233）继续流通和交易，“凯盛转债”不再具备上市条件
而需摘牌。自 2026年 1月 26 日起，公司发行的“凯盛转债”（债券代码：123233）将在深圳证券交易所摘牌。
六、联系方式
咨询部门：董事会办公室
联系电话：0533-2275366
联系邮箱：bod@ksxc.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/21f4fc2b-f234-4cf6-860b-b67dbfcb1bc7.PDF
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2026-01-21 16:28│凯盛新材（301069）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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凯盛新材（301069）：关于部分募集资金专户完成销户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/386993eb-76b2-451d-be40-9184b2eceade.PDF
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2026-01-20 15:50│凯盛新材（301069）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日—2025 年 12 月 31 日
2、预计业绩：□亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：11,000.00 万元—14,000.00 万元 盈利：5,598.73 万元
东的净利润 比上年同期增长：96.47%—150.06%
归属于上市公司股 盈利：7,700.00 万元—10,000.00 万元 盈利：2,951.59 万元
东的扣除非经常性
损益的净利润 比上年同期增长：160.88%—238.80%
注：上表中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计，但本公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行了预沟通，公司与
会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2025年度，公司持续加大国内外市场的开拓力度，主要产品的出货量增加，盈利能力增强，推动公司业绩同比显著增长。
2、公司收到 3,000.00万元技术补偿款，对公司当期营业利润产生较大影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、公司具体财务数据将在《2025年度报告》中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2025年度业绩预告情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/45d230c4-6c3e-4c4f-9df8-7b62b2c27b82.PDF
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2026-01-14 11:42│凯盛新材（301069）：关于“凯盛转债”即将停止转股暨最后半个可转股交易日的重要提示性公告
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凯盛新材（301069）：关于“凯盛转债”即将停止转股暨最后半个可转股交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/0fee357f-84ab-4f92-b8c9-6cde71608a96.PDF
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2026-01-13 15:42│凯盛新材（301069）：关于“凯盛转债”即将停止转股暨最后一个可转股交易日的重要提示性公告
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凯盛新材（301069）：关于“凯盛转债”即将停止转股暨最后一个可转股交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/85585b76-e5fe-43b0-9184-18d5b24aeace.PDF
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2026-01-12 16:48│凯盛新材（301069）：关于提前赎回“凯盛转债”实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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凯盛新材（301069）：关于提前赎回“凯盛转债”实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/758e1208-2267-4f76-9733-cdc45c8c0f3f.PDF
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2026-01-12 16:46│凯盛新材（301069）：关于控股股东权益变动比例触及1%整数倍的公告
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凯盛新材（301069）：关于控股股东权益变动比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/58195b1c-e786-45cd-964a-098a73becc4e.PDF
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2026-01-09 15:44│凯盛新材（301069）：关于提前赎回“凯盛转债”实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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凯盛新材（301069）：关于提前赎回“凯盛转债”实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/34942c58-10c1-4f44-96d4-5d1a1f547e77.PDF
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2026-01-09 11:40│凯盛新材（301069）：关于“凯盛转债”即将停止交易暨最后半个交易日的重要提示性公告
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凯盛新材（301069）：关于“凯盛转债”即将停止交易暨最后半个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/4f1fac1c-1ebc-466f-b3eb-2f59ddd529e8.PDF
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2026-01-08 15:40│凯盛新材（301069）：关于提前赎回“凯盛转债”实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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凯盛新材（301069）：关于提前赎回“凯盛转债”实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/23efb7ce-555b-4682-bf4a-b0041c0c62d6.PDF
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2026-01-07 16:26│凯盛新材（301069）：关于提前赎回“凯盛转债”实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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凯盛新材（301069）：关于提前赎回“凯盛转债”实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/cd317590-a3d9-4b88-bf46-34ffb46fc04c.PDF
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2026-01-06 15:44│凯盛新材（301069）：关于提前赎回“凯盛转债”的第九次提示性公告
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凯盛新材（301069）：关于提前赎回“凯盛转债”的第九次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/582b929c-ccbf-4944-9af2-ae25be7d0ad2.PDF
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2026-01-05 16:46│凯盛新材（301069）：关于2025年第四季度可转债转股情况的公告
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凯盛新材（301069）：关于2025年第四季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/e05b24f0-09f6-4a52-a2fd-d5400bf8667b.PDF
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2026-01-05 16:46│凯盛新材（301069）：关于提前赎回凯盛转债的第八次提示性公告
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凯盛新材（301069）：关于提前赎回凯盛转债的第八次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/e1abe0aa-8381-490a-940a-f88bf267176a.PDF
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2025-12-31 15:44│凯盛新材（301069）：关于提前赎回“凯盛转债”的第七次提示性公告
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凯盛新材（301069）：关于提前赎回“凯盛转债”的第七次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/05d96b9f-8346-48a4-8fd1-595ff65beb4f.PDF
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2025-12-30 16:36│凯盛新材（301069）：西南证券关于凯盛新材2025年度定期现场检查报告
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凯盛新材（301069）：西南证券关于凯盛新材2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/0111adec-78d1-42f2-ba79-f4dd68d9c429.PDF
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2025-12-30 16:36│凯盛新材（301069）：关于提前赎回“凯盛转债”的第六次提示性公告
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凯盛新材（301069）：关于提前赎回“凯盛转债”的第六次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/bb599df4-890c-4d53-ad97-dfde195ebea0.PDF
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2025-12-30 16:36│凯盛新材（301069）：西南证券关于凯盛新材2025年度持续督导培训情况报告
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凯盛新材（301069）：西南证券关于凯盛新材2025年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/cad61f92-41c9-4129-b821-4b3d5739630c.PDF
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2025-12-29 15:40│凯盛新材（301069）：关于提前赎回“凯盛转债”的第五次提示性公告
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凯盛新材（301069）：关于提前赎回“凯盛转债”的第五次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/86a4f0ba-d79d-425e-b8c9-4be2316757c3.PDF
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2025-12-26 17:11│凯盛新材（301069）：关于提前赎回“凯盛转债”的第四次提示性公告
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凯盛新材（301069）：关于提前赎回“凯盛转债”的第四次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/c1347df6-dad4-4203-9788-5ec8e660e972.PDF
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2025-12-26 17:09│凯盛新材（301069）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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凯盛新材（301069）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/82aaf502-d1a7-4789-a3fd-9c9c2452caac.PDF
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2025-12-26 17:09│凯盛新材（301069）：2025年第二次临时股东会决议公告
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凯盛新材（301069）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/5f564b44-04ae-4968-916c-5c659884e54e.PDF
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2025-12-25 16:26│凯盛新材（301069）：关于控股股东权益变动比例触及1%整数倍的公告
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凯盛新材（301069）：关于控股股东权益变动比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/4d936414-fa1d-4375-89c5-552ce7781eed.PDF
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2025-12-25 16:26│凯盛新材（301069）：关于提前赎回“凯盛转债”的第三次提示性公告
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凯盛新材（301069）：关于提前赎回“凯盛转债”的第三次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/43a9a89a-0897-4c8f-8002-f9017e199d2b.PDF
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2025-12-24 18:44│凯盛新材（301069）：关于提前赎回“凯盛转债”的第二次提示性公告
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