公司公告☆ ◇301072 中捷精工 更新日期：2025-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-21 22:31 │中捷精工（301072）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 22:31 │中捷精工（301072）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 22:31 │中捷精工（301072）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 22:30 │中捷精工（301072）：开展外汇套期保值的核查意见 │
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│2025-04-21 22:30 │中捷精工（301072）：内控审计报告-大信审字[2025]第4-00451号 │
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│2025-04-21 22:30 │中捷精工（301072）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-04-21 22:30 │中捷精工（301072）：营业收入扣除情况专项审核报告大信专审字[2025]第 4-00043号 │
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│2025-04-21 22:30 │中捷精工（301072）：2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见 │
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│2025-04-21 22:30 │中捷精工（301072）：关于2024年度证券与衍生品投资的专项报告 │
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│2025-04-21 22:30 │中捷精工（301072）：开展商品期货套期保值业务的核查意见 │
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2025-04-21 22:31│中捷精工（301072）：2024年年度报告摘要
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中捷精工（301072）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/95d8bf72-66b7-467d-8cf1-6d97996fea6b.PDF
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2025-04-21 22:31│中捷精工（301072）：2024年年度报告
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中捷精工（301072）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b5f1a82d-d7fb-45a1-8f64-147cf8bb405c.PDF
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2025-04-21 22:31│中捷精工（301072）：董事会决议公告
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中捷精工（301072）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a30a7a85-ed31-435e-8f3b-6f878c5750c1.PDF
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2025-04-21 22:30│中捷精工（301072）：开展外汇套期保值的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“中捷精工”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有
关规定，对中捷精工开展外汇套期保值的事项进行了核查，核查情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司进出口业务的发展需求的增加，公司外币结算业务日益频繁，公司海外销售和采购的货款主要以美元、欧元进行外币结
算。此外，公司会根据经营需要及市场情况开展一定外币融资。受宏观因素等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避
外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开
展外汇套期保值业务，提高公司应对外汇波动风险的能力。交易的资金使用安排具备合理性 ，不会对公司主营业务造成不利影响。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种、业务品种及场所
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相
关的币种。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务累计总额不超过人民币8,000万元或等值外币（任一交易日最
高合约价值），业务有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再
交易的相关金额）将不超过已审议额度。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
3、期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士审批上述外汇套期保值业务方案及
签署相关合同文件等事宜。
授权期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚动使用。
4、交易对方
交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础
，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率、利率波动风险：在外汇汇率及利率走势与公司判断汇率及利率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出
的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇
兑及利息损失，从而造成公司损失；
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发
生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、为避免汇率、利率大幅波动风险，公司会加强对汇率、利率的研究分析，实时关注国际市场环境、国内外货币政策的变化，
适时调整经营策略，最大限度地避免造成公司损失；
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风
险控制程序等做出了明确规定；
3、公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托
，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行；
4、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报
告审查情况；
5、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约
风险的发生；
6、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币
收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及
损益表相关项目。
六、可行性分析
受宏观因素等影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇汇率风险，公司有必要根据具体情况，适度
开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临
的外汇汇率风险，增强公司财务稳健性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风
险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
七、审议程序
公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议
案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章
程》《外汇套期保值业务管理制度》等相关法律法规和制度的规定，该外汇套期保值业务事项已经董事会审议通过，尚需提交公司股
东大会审议通过后方可实施。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次开展外汇套期保值业务事宜已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审
议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。公司针对相关业务制定了合理的内控制度以及风险应对措施，相关风险
能够有效控制。公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营的影响。
保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责
任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但外汇套期保值业务固有的汇率波动风险
、内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/955f02fa-a39a-4c69-be1c-c27f06068713.PDF
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2025-04-21 22:30│中捷精工（301072）：内控审计报告-大信审字[2025]第4-00451号
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中捷精工（301072）：内控审计报告-大信审字[2025]第4-00451号。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 22:30│中捷精工（301072）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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中捷精工（301072）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f614bd6b-f0ca-4bb8-9ef3-431bb75ca5b1.PDF
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2025-04-21 22:30│中捷精工（301072）：营业收入扣除情况专项审核报告大信专审字[2025]第 4-00043号
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中捷精工（301072）：营业收入扣除情况专项审核报告大信专审字[2025]第 4-00043号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5cbdec89-5f34-48a3-965f-b4db8e8de9f8.PDF
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2025-04-21 22:30│中捷精工（301072）：2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见
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中捷精工（301072）：2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/27388651-28ad-464d-b65f-a49e110bae2c.PDF
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2025-04-21 22:30│中捷精工（301072）：关于2024年度证券与衍生品投资的专项报告
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中捷精工（301072）：关于2024年度证券与衍生品投资的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/63e1726a-199b-40b8-840b-fa9536f56e53.PDF
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2025-04-21 22:30│中捷精工（301072）：开展商品期货套期保值业务的核查意见
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中捷精工（301072）：开展商品期货套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 22:30│中捷精工（301072）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中捷精工（301072）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a2db75b3-5dd2-401f-a22d-8f968826315c.PDF
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2025-04-21 22:30│中捷精工（301072）：使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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中捷精工（301072）：使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/014ee0e4-263b-4bee-918d-6bab7b3a53d6.PDF
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2025-04-21 22:30│中捷精工（301072）：2024年年度审计报告
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中捷精工（301072）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/da29b89a-e807-49a2-93dd-d23575887ec6.PDF
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2025-04-21 22:30│中捷精工（301072）：关于向子公司提供银行授信担保的公告
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重要内容提示：
被担保人：江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷精工”）的子公司烟台通吉汽车零部件有限公司（以下
简称“烟台通吉”或“子公司”）。
本次担保金额：最高限额为1,840万元人民币（或等值外币）
被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
一、担保情况概述
公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十三次会议与第三届监事会第九次会议，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通
过了《关于向子公司提供银行授信担保的议案》。为满足生产经营的资金需求，子公司烟台通吉拟向招商银行股份有限公司申请最高
限额2,000万元人民币（或等值外币）的借款，由公司提供相关担保，烟台通吉其他股东按出资比例提供同等担保，并授权公司及子
公司管理层负责实施。本次提供担保事项尚需提交股东大会审议。
二、公司担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方 被担保 截至目前担 本次新 担保额度 是否为
持股比 方最近 保余额 增担保 占上市公 关联担
例 一期资 （万元） 额度 司最近一 保
产负债 （万 期归属母
率 元） 公司净资
产的比例
中捷精 烟台通吉 92% 77.25% 920 1,840 2.37% 否
工
三、被担保人基本情况
1. 名称：烟台通吉汽车零部件有限公司
2. 成立日期：2014年11月5日
3. 注册地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路2号
4. 法定代表人：顾建兵
5. 注册资本：1,250万元人民币
6. 经营范围：汽车零部件加工、销售，橡胶密封件、机电产品、机械
零部件、模具的销售，货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7. 与上市公司关系：公司控股子公司，持股92%。
8. 股权结构：中捷精工直接持股92%，黄晓慈直接持股8%
9. 烟台通吉不是失信被执行人。
10. 主要财务状况
单位：元
2024年12月31日 2023年12月31日
总资产 71,154,061.72 47,684,467.32
负债总额 54,968,951.01 29,860,508.91
银行贷款总额 30,000,000.00 10,000,000.00
流动负债总额 52,775,127.89 29,825,874.09
或有事项涉及的总额
净资产 16,185,110.71 17,823,958.41
营业收入 63,391,737.44 51,835,490.22
利润总额 -2,695,523.47 1,295,005.23
净利润 -1,653,714.83 1,378,299.72
四、担保的主要内容
担保授信金额：最高限额为1,840万元人民币（或等值外币）。担保方式：信用担保。
担保有效期：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。
本次担保不涉及反担保，烟台通吉其他股东按出资比例提供同等担保。具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。董
事会授权董事长或其授权人在上述限额内签署担保事项相关的法律文件。授权有效期与担保有效期一致。
五、担保的原因及必要性
公司为子公司烟台通吉提供担保是为了满足其融资需求，烟台通吉资产信用状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利
益。
六、相关意见
董事会审核后认为：公司及子公司业务发展的资金需求，符合《公司章程》及相关制度的规定，可有效满足子公司的融资需求，
保障子公司日常经营的有序进行，有利于公司及子公司的长远发展。本次担保对象为公司控股子公司，公司持股比例为92%。本次担
保事项不涉及反担保，烟台通吉其他股东按出资比例提供同等担保。担保事项的风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的
情形。
监事会认为：本次公司为子公司提供授信担保事项有利于公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法
规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次为子公司提供授信担保额度的事项。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计拟对外担保额度总金额为人民币11,020万元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的比例为14
.21%。截止本公告日提供担保总余额6,060万元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的7.81%。除上述担保外，公司及子公司无
其他对外担保、无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、其他
公司将在协议签署和出现其他进展及变化情况时及时履行信息披露义务。
九、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/aaf3062c-14e2-4237-b241-9e54c758ea01.PDF
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2025-04-21 22:30│中捷精工（301072）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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中捷精工（301072）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ca9b20ed-395e-4399-b81e-cc5bf72dcf45.PDF
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2025-04-21 22:30│中捷精工（301072）：关于公司补充申请银行授信额度的公告
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中捷精工（301072）：关于公司补充申请银行授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/36fa00ed-041c-4e3a-859a-fdfdea871af8.PDF
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2025-04-21 22:30│中捷精工（301072）：关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
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中捷精工（301072）：关于 2025 年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/27060ab6-094a-4e0c-a5c4-52a0c1620f10.PDF
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2025-04-21 22:30│中捷精工（301072）：监事会决议公告
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中捷精工（301072）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4b6ef27f-e556-42eb-832d-7e825f3e1de4.PDF
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2025-04-21 22:29│中捷精工（301072）：中捷精工章程（2025年4月修订）
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中捷精工（301072）：中捷精工章程（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2d1c1d92-c438-498a-8009-99663539eb6d.PDF
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2025-04-21 22:29│中捷精工（301072）：独立董事2024年度述职报告--王利强
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中捷精工（301072）：独立董事2024年度述职报告--王利强。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a66c07ce-c79c-4a1e-83fd-111db93a8cfe.PDF
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2025-04-21 22:29│中捷精工（301072）：独立董事2024年度述职报告--章炎
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中捷精工（301072）：独立董事2024年度述职报告--章炎。公告详情请查看附件。
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