公司公告☆ ◇301073 君亭酒店 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│君亭酒店（301073）：独立董事2023年度述职报告（谢建民-已离任）
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君亭酒店（301073）：独立董事2023年度述职报告（谢建民-已离任）。
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2024-04-26 00:00│君亭酒店（301073）：众环专字(2024)3600110号君亭酒店关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
│总表的专项审核报告
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专项审核报告
汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1
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2024-04-26 00:00│君亭酒店（301073）：国投证券股份有限公司关于君亭酒店2023年度募集资金存放及使用情况的核查意见
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君亭酒店（301073）：国投证券股份有限公司关于君亭酒店2023年度募集资金存放及使用情况的核查意见。
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2024-04-26 00:00│君亭酒店（301073）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在有效控制风险的前提下，拟使用自有资金
不超过人民币 2 亿元进行投资理财。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使
用。现将有关情况公告如下：
一、 委托理财情况概述
1、投资目的
为提高资金使用效益，在确保不影响正常运营，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行投资理财，以更
好地实现公司现金增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前提下，拟购买理财产品的期限不超过十二个月，并满足安全性高、
流动性好的要求，保证本金安全、风险可控。公司投资的理财产品，不包含股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的
投资。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 2 亿元的自有资金进行投资理财，上述额度自第三届董事会第二十一次会议通过之日起 12 个月内有
效，在上述额度和期限内，资金可以滚动循环使用。
5、资金来源：闲置自有资金，资金来源合法合规。
6、实施方式
在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、
投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
7、信息披露
公司将依据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
8、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用自有资金进行投资理财不会构成关联交易。
二、 投资风险分析及风控措施
（一）投资风险提示
1、虽然投资理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，按照程序做好委托理财产品的前期调研，选择稳健的投资品种，并根据市场情况采取适当的
分散投资、控制投资规模等手段来控制投资风险；
2、公司股东大会通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素
，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责审查委托理财的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务
处理，并对账务处理情况进行核实；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，
不会影响公司主营业务的正常开展，适度开展投资理财业务，可以优化投资结构，提高公司流动资金的资金使用效率，获得一定的投
资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及全体股东创造更多的投资回报。
四、履行的审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，
同意公司使用不超过人民币 2亿元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在前
述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
公司监事会认为：公司目前经营状况良好，内部控制制度完善，自有资金充裕，本次在保证日常经营和资金安全的前提下授权使
用闲置自有资金购买理财产品，能够进一步提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合有关规定。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议。
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2024-04-26 00:00│君亭酒店（301073）：关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告
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君亭酒店（301073）：关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/ba8970a8-646a-46a3-af9d-2b9b01fda4d3.PDF
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2024-04-26 00:00│君亭酒店（301073）：2023年年度审计报告
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君亭酒店（301073）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│君亭酒店（301073）：监事会关于公司2024年第一季度报告的审核意见
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根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订
）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全面
了解和审核公司 2024 年第一季度报告后，同意公司 2024年第一季度报告，并对公司编制的 2024 年第一季度报告发表如下书面审
核意见：
（一）公司董事会、董事及高级管理人员在 2024 年第一季度内执行职务时无违法违规行为，没有发生损害公司利益和股东权益
的情况。
（二）公司 2024 年第一季度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对公司 2024 年第一季度报告的审核意见：
（1）2024 年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2024 年第一季度报告的内容和格式均符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个
方面真实反映出公司 2024年第一季度的经营管理和财务状况等实际情况；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）保证公司 2024 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/ae991bda-c0c7-43c2-952d-e40106b7cbb9.PDF
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2024-04-26 00:00│君亭酒店（301073）：2024年一季度报告
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君亭酒店（301073）：2024年一季度报告。
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2024-04-26 00:00│君亭酒店（301073）：2023年年度报告
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君亭酒店（301073）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│君亭酒店（301073）：2023年年度报告摘要
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君亭酒店（301073）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/c0b64bbb-7ac6-47fc-9df3-d3eed6edbf22.PDF
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2024-04-26 00:00│君亭酒店（301073）：董事会决议公告
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君亭酒店（301073）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/ab001667-08f1-4ac2-b5b6-c533a0791b9b.PDF
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2024-04-26 00:00│君亭酒店（301073）：关于2023年度利润分配预案的公告
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君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第
十五次会议，审议通过《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批
准。现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照合并报表与母公司报表可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 3
1 日，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 3,051.99 万元，母公司实现净利润 1,349.09 万元。按照《公司法》及《公司
章程》的相关规定，提取法定盈余公积金 134.91 万元，加上期初的未分配利润 15,685.22 万元，扣除 2022 年年度权益分派派发
现金股利2,592.68 万元，截至 2023 年 12 月 31 日经审计可供股东分配的利润为 14,306.72万元。
基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司
董事会研究决定，2023 年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本 194,451,046 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共分配现金股利 29,167,65
6.9 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
二、已履行的审议程序
1、董事会决议
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了本次利润分配预案，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等
相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。公司
2023 年度利润分配预案尚须提请 2023 年年度股东大会审议。
2、监事会决议
公司第三届监事会第十五次会议审议通过了本次利润分配预案，监事会认为：董事会提出的公司 2023 年度利润分配预案符合上
市公司现金分红的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意董事会关于公司 2023 年度利润分配预案。
三、其他情况说明
如 2023 年年度利润分配方案获 2023 年年度股东大会审议通过，则 2023 年度公司现金分红占 2023 年度合并报表归属于上市
公司股东净利润的 95.57%。
根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》中所规定的分配政策，满足相关要
求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。
公司 2023 年度利润分配预案尚须经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、公司第三届审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/0c4a8094-451e-442c-94eb-f49e127b08e5.PDF
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2024-04-26 00:00│君亭酒店（301073）：关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）的公告
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为进一步完善君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提
高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《君亭酒店集团股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则
》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）
方案，具体如下：
一、 适用对象
公司全体董事、监事、高级管理人员。
二、 本议案适用期限
1、董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
2、监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
3、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
三、 薪酬和津贴方案
1、独立董事津贴方案
领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事 2024 年度津贴标准为每人 10 万元/年（税后）。
2、非独立董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，
不再另行领取董事津贴。
3、监事薪酬方案
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不再另
行领取监事津贴。
4、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度
经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、 发放办法
1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬除独立董事津贴外均为税前金额，所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3、公司董事、监事、高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。
五、 其他规定
1、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行
情况进行考核和监督。
2、上述董事、监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。
3、议案涉及全体董事、监事薪酬，根据《上市公司治理准则（2018 年修订）》第六十条的要求，基于审慎性原则，全体董事、
监事回避表决，直接提交公司2023 年年度股东大会审议。
六、 备查文件
1．公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2．公司第三届监事会第十五次会议决议；
3．公司第三届薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/a5e2c375-caa1-4b43-956a-4c51eacd5405.PDF
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2024-04-26 00:00│君亭酒店（301073）：关于2023年度计提信用减值损失及资产处置的公告
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依据《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及君亭酒店公司股份有限公司（以下简称“公司”）财务规章制度等
相关规定，基于谨慎性原则，公司对2023年度（以下简称“本报告期”）财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失，
具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失情况概述
为真实、公允、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和资产价值，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
，公司对合并范围内截至2023年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一
定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失。本次计提信用减值损失的明细如下：
单位：人民币元
项目 本年发生额 上年发生额
应收账款信用减值损失 -3,038,780.71 -3,597,965.11
其他应收款信用减值损失 -37,432.08 -45,278.78
长期应收款坏账损失 1,171,102.34 -785,762.01
合计 -1,905,110.45 -4,429,005.90
注：表中损失以“-”号填列。
二、本次计提信用减值损失的确认标准及计提方法
本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁
应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产
及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
（一）减值准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认
信用减值损失。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全
部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险
自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量
损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在
评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月
内的预期信用损失计量损失准备。
（二）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表
明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约
风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
（三）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项
；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（四）金融资产减值的会计处理方法
期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损
失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
（五）各类金融资产信用损失的确定方法
①应收账款
对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失
准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
应收账款：
账龄组合 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
合并范围内关联方组合
②其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未
12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风
的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
项目 确定组合的依据
押金、备用金及
本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、备用金、保证金等
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