公司公告☆ ◇301081 严牌股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-23 17:40 │严牌股份（301081）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 17:40 │严牌股份（301081）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 16:32 │严牌股份（301081）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 16:10 │严牌股份（301081）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 16:10 │严牌股份（301081）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 15:57 │严牌股份（301081）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 15:57 │严牌股份（301081）：关于开展资产池业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 15:56 │严牌股份（301081）：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 15:56 │严牌股份（301081）：第四届董事会第二十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 15:55 │严牌股份（301081）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:40│严牌股份（301081）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
严牌股份（301081）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/418cd8b1-212c-4c75-8eac-05f3cffbd1f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:40│严牌股份（301081）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月23日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：2026年4月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月23日上午9:1
5-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月23日9:15-15:00。
2、召开地点：天台县始丰街道永兴路1号，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长孙尚泽先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东30人，代表股份127,440,820股，占公司有表决权股份总数的55.9576%。其中：通过现场投票的股东7
人，代表股份127,322,320股，占公司有表决权股份总数的55.9056%。通过网络投票的股东23人，代表股份118,500股，占公司有表决
权股份总数的0.0520%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份6,610,400股，占公司有表决权股份总数的2.9025%。其中：通过现场投票的中小
股东3人，代表股份6,491,900股，占公司有表决权股份总数的2.8505%。通过网络投票的中小股东23人，代表股份118,500股，占公司
有表决权股份总数的0.0520%。
3、公司全体董事及高级管理人员出席或列席了本次会议。
4、见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》
总表决情况：
同意127,436,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9966%；反对4,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0034%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意127,372,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9461%；反对34,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0269%；弃权34,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0270%。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所
2、见证律师姓名：吴雨欣、杨若瑜
3、结论性意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的
规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京植德（上海）律师事务所关于浙江严牌过滤技术股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4c956333-d0b4-43f4-a067-3c053f30a209.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 16:32│严牌股份（301081）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”或“严牌股份”）分别于 2025年 8月 5日召开第四届董事会第十九次会议
、第四届监事会第十六次会议，于 2025年 8月 22日召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请
授信额度提供担保的议案》。同意公司为全资子公司商丘严牌新材料有限公司（以下简称“商丘严牌”）申请综合授信额度提供担保
不超过人民币 40,000万元。公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人在授信担保额度内与金融机构办理相关授信额度的申请事
宜及办理相关资产的抵押、质押事项，签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续，期限自 2025年第三次临时
股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于 2025年 8月 6日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
为满足商丘严牌的发展需要，近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（以下简称“浦发银行”）及中信银行股份有
限公司商丘分行（以下简称“中信银行”）签订《银团贷款保证合同》，约定公司为商丘严牌向浦发银行及中信银行申请的贷款业务
提供连带责任保证担保，总计金额不超过人民币 9,200万元。
本次担保在上述董事会会议、股东大会会议批准的担保额度范围内。
二、预计担保额度明细
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 经审批担保 本次担保 剩余担保 是否关
股比例 总额度 额度 额度 联担保
严牌股份 商丘严牌 100% 40,000 9,200 50 否
三、被担保人基本情况
（1）名称：商丘严牌新材料有限公司
（2）注册资本：壹亿圆整
（3）成立日期：2022年 7月 14日
（4）法定代表人：李钊
（5）住所：河南省商丘市梁园区王楼乡清凉寺大道 189号
（6）经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；高性能
纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专
用设备销售；环境保护专用设备制造；货物进出口；技术进出口；太阳能发电技术服务；发电技术服务（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（7）与公司关系：公司持有商丘严牌 100%股权，为公司全资子公司。（8）最近一年一期的财务情况：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 190,742,293.36 311,795,728.48
负债总额 128,804,204.44 242,490,414.99
净资产 61,938,088.92 69,305,313.49
资产负债率 67.53% 77.77%
项目 2024 年度 2025 年前三季度
营业收入 - 7,294,888.70
利润总额 -1,499,508.60 -11,631,039.99
净利润 -3,395,838.88 -11,632,775.43
经查询，商丘严牌不属于失信被执行人。
四、保证合同的主要内容
公司为商丘严牌提供担保而与浦发银行及中信银行签署的《银团贷款保证合同》相关条款如下：
保证人：浙江严牌过滤技术股份有限公司
牵头行：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行
代理行：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行
贷款人：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行及中信银行股份有限公司商丘分行
借款人：商丘严牌新材料有限公司
保证方式：连带责任保证担保
担保金额：总计金额不超过人民币 9,200万元
保证期间：本合同的保证期间为自本合同生效之日起至融资文件项下全部债务履行期限届满之日起三年。
五、公司对外担保数量及逾期担保情况
本次担保生效后，公司正在履行中的对外担保合同总额为 73,850万元，占公司 2024年度经审计净资产的比例为 72.19%。以上
担保均为合并报表范围内的担保事项。截至本公告日，公司不存在其他对外担保情形，亦不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决
败诉而应承担的担保金额。
六、备查文件
1、公司与浦发银行、中信银行签署的银团贷款保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5bc50543-448d-47a9-8072-6a31741b002d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 16:10│严牌股份（301081）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
严牌股份（301081）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/4ae8b118-6341-4cdd-b995-f5405cb0a8b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 16:10│严牌股份（301081）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险型理财产品。
2、投资金额：拟使用不超过 1亿元人民币闲置自有资金。
3、特别风险提示：详见本公告“二、投资风险分析及风险控制措施”相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 1日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司及子公
司拟使用不超过 1亿元人民币闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。使用期限自本次董事
会审议通过之日起 12个月内，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。本次额度经审议生效后，前次经第四届董事会第十五次
会议审议通过的自有资金进行委托理财额度自动失效。
现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的情况
1、投资目的
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，提高公司及子公司的资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现
股东利益最大化。
2、资金来源
此次投资资金为公司及子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。目前公司资金相对充裕，在保证公司日常经
营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
3、投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过 1亿元人民币自有资金进行委托理财，以上资金额度自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，
可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
4、投资品种
为严格控制风险，公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险型理财产品。购买渠道包括但不限于商业银行、
证券公司等金融机构。
5、投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
6、实施方式
在上述期限及额度范围内，公司董事会授权董事长或其授权人行使相关投资决策权并签署相关法律文件。公司财务部门负责组织
实施。
7、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管投资理财的产品为安全性高、流动性好的低风险型理财产品，且公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期风险、相关工作人员的操作及
监督管理风险等风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品
种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营活动的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会
影响公司及子公司主营业务的正常开展，有利于提高公司及子公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
公司将根据《企业会计准则》等相关规定对拟开展的委托理财业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科
目。
四、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司使用不超过 1
亿元人民币的公司及子公司闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。使用期限自本次董事会
审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。
2、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，履行了必
要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行委托
理财的事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于浙江严牌过滤技术股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/e3eb400d-782f-4b48-8a19-5b7234ccecd8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 15:57│严牌股份（301081）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展外汇衍生品套期保值交易业务的背景及必要性
浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元、欧元等。随着公司业
务的发展，公司经营中产生较多的外币结算业务。汇率的持续大幅波动可能会给公司经营业绩带来较大影响，为有效规避和防范公司
因进出口业务带来的潜在汇率风险，减少汇率波动带来的不利影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司有必要根据具体情况，使用
自有资金，适度开展外汇衍生品套期保值交易。
二、外汇衍生品套期保值交易业务品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值主要包括远期、期货、期权、掉期（互换）等产品或上述产品的组合。衍生品的基础
资产包括汇率、利率、货币或上述产品的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算，反向平仓或展期；既可采用保证金或担
保进行杠杆交易，也可采用无担保的信用交易。
公司及子公司的外汇衍生品套期保值交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉
期、利率互换、利率掉期等。
三、公司开展外汇衍生品套期保值交易的可行性
公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易与公司业务紧密相关，基于公司及子公司的外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能
进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性
。
四、公司开展外汇衍生品套期保值交易的主要情况
1、交易对手：经监管机构批准，有外汇衍生品套期保值交易资格的银行等金融机构。
2、交易期限：自本次董事会审议通过之日起十二个月。
3、业务金额：公司及子公司拟使用不超过等值 4,000 万美元（包括但不限于美元、欧元等其他币种）开展外汇衍生品套期保值
交易业务，在上述额度范围内可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已
审议额度。
4、资金来源：公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易资金为公司及子公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金或银行信
贷资金从事该业务的情形。
5、流动性安排：外汇保值型衍生品交易以正常的外汇收支业务为基础，利率保值型衍生品交易以实际外币借款为基础，交易金
额和交易期限与实际业务需求进行匹配。
6、授权实施：授权董事长或其授权人实施在上述金额及期限范围内开展外汇衍生品套期保值交易业务和签署相关交易协议等具
体事宜。
五、公司开展外汇衍生品套期保值交易的风险分析
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品套期
保值交易操作仍存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品套期保值价格变动而造成亏
损的市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的合规金融机构，
履约风险低。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品套期保值交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来
操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。针对此项需加强财务部门对产品的理解和研究，降低操作风险的发生和法
律风险出现。
六、公司对外汇衍生品套期保值交易采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品套期保值交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为，并结合市场
情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
2、在进行外汇衍生品套期保值交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、
风险可控的衍生工具开展业务。
3、为最大程度规避和防范汇率波动带来的风险，公司授权相关部门和人员密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。
4、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度及保密制度等作了明确规
定，能有效规范外汇衍生品套期保值交易业务行为。
5、公司及子公司仅与经监管机构批准、具有外汇衍生品套期保值交易业务经营资格的金融机构进行交易，外汇衍生品套期保值
交易业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇衍生品套期保值交易业务的交割期间需与公司预测的外币收款存款时间或
外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
6、公司审计部门负责对外汇衍生品套期保值交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
七、外汇衍生品套
|