公司公告☆ ◇301081 严牌股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 16:27 │严牌股份（301081）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-01 16:27 │严牌股份（301081）：关于开展资产池业务的公告 │
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│2025-04-01 16:26 │严牌股份（301081）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-04-01 16:26 │严牌股份（301081）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-04-01 16:25 │严牌股份（301081）：开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 │
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│2025-04-01 16:25 │严牌股份（301081）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-04-01 16:25 │严牌股份（301081）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 │
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│2025-04-01 16:25 │严牌股份（301081）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 │
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│2025-04-01 16:25 │严牌股份（301081）：关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的公告 │
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│2025-04-01 16:25 │严牌股份（301081）：第四届监事会第十四次会议决议公告 │
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2025-04-01 16:27│严牌股份（301081）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的背景及必要性
公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元、欧元等。随着公司业务的发展，公司经营中产生较多的外币结算业务。
汇率的持续大幅波动可能会给公司经营业绩带来较大影响，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，减少汇率波动
带来的不利影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司有必要根据具体情况，使用自有资金，适度开展外汇衍生品套期保值交易。
二、外汇衍生品套期保值交易业务品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值主要包括远期、期货、期权、掉期（互换）等产品或上述产品的组合。衍生品的基础
资产包括汇率、利率、货币或上述产品的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算，反向平仓或展期；既可采用保证金或担
保进行杠杆交易，也可采用无担保的信用交易。
公司及子公司的外汇衍生品套期保值交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉
期、利率互换、利率掉期等。
三、公司开展外汇衍生品套期保值交易的可行性
公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易与公司业务紧密相关，基于公司及子公司的外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能
进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性
。
四、公司开展外汇衍生品套期保值交易的主要情况
1、交易对手：经监管机构批准，有外汇衍生品套期保值交易资格的银行等金融机构。
2、交易期限：自本次董事会审议通过之日起十二个月。
3、业务金额：公司及子公司拟使用不超过等值 4,000 万美元（包括但不限于美元、欧元等其他币种）开展外汇衍生品套期保值
交易业务，在上述额度范围内可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已
审议额度。
4、资金来源：公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易资金为公司及子公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金或银行信
贷资金从事该业务的情形。
5、流动性安排：外汇保值型衍生品交易以正常的外汇收支业务为基础，利率保值型衍生品交易以实际外币借款为基础，交易金
额和交易期限与实际业务需求进行匹配。
6、授权实施：授权董事长或其授权人实施在上述金额及期限范围内开展外汇衍生品套期保值交易业务和签署相关交易协议等具
体事宜。
五、公司开展外汇衍生品套期保值交易的风险分析
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品套期
保值交易操作仍存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品套期保值价格变动而造成亏
损的市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的合规金融机构，
履约风险低。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品套期保值交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来
操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。针对此项需加强财务部门对产品的理解和研究，降低操作风险的发生和法
律风险出现。
六、公司对外汇衍生品套期保值交易采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品套期保值交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为，并结合市场
情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
2、在进行外汇衍生品套期保值交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、
风险可控的衍生工具开展业务。
3、为最大程度规避和防范汇率波动带来的风险，公司授权相关部门和人员密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。
4、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度及保密制度等作了明确规
定，能有效规范外汇衍生品套期保值交易业务行为。
5、公司及子公司仅与经监管机构批准、具有外汇衍生品套期保值交易业务经营资格的金融机构进行交易，外汇衍生品套期保值
交易业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇衍生品套期保值交易业务的交割期间需与公司预测的外币收款存款时间或
外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
6、公司审计部门负责对外汇衍生品套期保值交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
七、外汇衍生品套期保值交易业务会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号-金融工
具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品套期保值交易业务进行相应的核算和披露。
八、公司开展的外汇衍生品套期保值交易可行性分析结论
公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易以公司经营产生的外币资产、外币负债为背景，基于公司实际外汇收支业务，出于公司稳
定经营的迫切需求，可以在一定程度上规避和防范汇率、利率风险，平衡公司外币资产与外币负债。针对外汇衍生品套期保值交易，
公司已建立完善的内部控制制度，相关风险管理控制措施切实可行。综上，公司使用自有资金适度开展外汇衍生品套期保值交易具有
必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/3b568d96-2ec0-4f16-acc8-e0a9716cb88c.PDF
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2025-04-01 16:27│严牌股份（301081）：关于开展资产池业务的公告
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浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。为盘活公司存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，同意公司
与金融机构开展总额不超过人民币 1 亿元的资产池业务，开展期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，具体以公司与银行最
终签署的相关合同中约定期限为准，在上述额度和期限内，该额度可循环滚动使用。具体情况如下：
一、资产池业务情况概述
（一）业务概述
资产池是指合作金融机构为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的
综合金融服务平台，是合作金融机构对公司提供流动性服务的主要载体。
资产池业务是指合作金融机构依托资产池平台对公司开展的金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池
资产包括但不限于公司合法持有的、合作金融机构认可的存单、债券、基金、商业汇票、信用证、理财产品、出口应收账款、国内应
收账款、保理、应收租费、外币存款等金融资产。
资产池下的票据池业务是合作金融机构为本公司提供的票据管理服务。合作金融机构为满足公司客户对所持有的商业汇票进行统
一管理、统筹使用的需求，向公司提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的
票据综合管理服务。
（二）合作银行
拟开展资产池业务的合作方为国内资信较好的与公司无关联关系的商业银行，具体合作银行提请公司董事会授权公司董事长或其
授权人根据公司与银行的合作关系、银行资产池服务能力等综合因素选择。
（三）业务期限
上述资产池业务的开展期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，具体以公司与银行最终签署的相关合同中约定期限为准
。
（四）资产池配套额度
公司拟开展额度不超过 1 亿元人民币的资产池业务。在业务期限内，该额度可循环滚动使用。
（五）业务担保方式
在风险可控的前提下，公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押、应收帐款
质押等多种担保方式。以上信息以公司与相关金融机构签署的具体合同为准。
二、开展资产池业务的目的
公司将金融机构认可的存单、债券、基金、商业汇票、信用证、理财产品、出口应收账款、国内应收账款、保理、应收租费、外
币存款等金融资产入池，可以在保留金融资产配置形态、比例不变的前提条件下，有效的盘活金融资产占用的企业经济资源，实现收
益、风险和流动性的平衡管理。
公司可以利用资产池的存量金融资产作质押，开具不超过质押金额的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支
付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
经过将银行认可的应收账款入池，使得公司将相对不活跃的应收账款转为流动资金，提高企业的盈利能力和偿债能力。质押取得
的资金可以用于投入再生产，扩大企业的规模，改善公司的财务状况，可降低企业机会成本和融资成本。
三、资产池业务的风险与风险控制
公司开展资产池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保
证金账户，有可能对公司资产流动性造成一定影响。 公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险
可控。
公司开展上述业务后，将安排专人与银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况，保证入池票据的安全和
流动性。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。独立董事、监事会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查，因
此此次资产池业务的风险可控。
四、决策程序和组织实施
1、在上述额度及期限范围内，董事会授权公司董事长或其授权人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选
择合格的商业银行、确定公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
2、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因
素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告。
3、审计部门负责对公司资产池业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事、监事会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。
五、监事会意见
监事会认为：公司开展资产池业务可有效盘活公司存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，表决程序符合有关法律法
规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司开展资产池业务。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/39990a3f-c750-4d11-9ed0-750581cf4342.PDF
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2025-04-01 16:26│严牌股份（301081）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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严牌股份（301081）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/de82d7f9-852b-4c6c-a62d-1c36b5d15807.PDF
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2025-04-01 16:26│严牌股份（301081）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 1 日（星期二）在天台县始
丰街道永兴路 1 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4人）。
会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经
各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
为规避外汇市场风险，防范汇率大幅度波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响，董事会同意公司及子公司以自有资金开展
总额不超过等值 4,000 万美元（包括但不限于美元、欧元等其他币种）的外汇衍生品套期保值交易业务，额度有效期自本次董事会
通过之日起十二个月。
公司编制了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据，作为
议案附件同时一并由董事会审议通过。保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》
。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》等相关公告
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于开展资产池业务的议案》
为盘活公司存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，同意公司与金融机构开展总额不超过人民币 1 亿元的资产池业
务，开展期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，具体以公司与银行最终签署的相关合同中约定期限为准，在上述额度和期限
内，该额度可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展资产池业务的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》
为了满足公司日常经营的资金需求，拓宽融资渠道，同意公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 30 亿元人民币。同时
同意公司为控股子公司浙江严牌技术有限公司及其全资子公司浙江严立新材料有限公司提供担保，担保总额度为人民币 32,000 万元
。担保额度期限自股东大会审议通过之日起十二个月。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度
及提供相应担保的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，同意公司及子公司使用不超过 2.5 亿元人民币闲置
自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在
上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。本次额度经审议生效后，前次经第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议
通过的自有资金进行现金管理额度自动失效。
保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》等相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
经审议，董事会成员一致同意于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开 2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通
知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/61151f2f-8491-4417-9f23-a1c684c87dc0.PDF
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2025-04-01 16:25│严牌股份（301081）：开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见
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深圳证券交易所：
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“严牌股
份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定履行持
续督导职责，对严牌股份本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、开展外汇衍生品套期保值交易业务的目的
公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元、欧元等。汇率的持续大幅波动可能会给公司经营业绩带来较大影响，为
有效规避和防范公司及子公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值交易业
务，以提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。
公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易与公司业务紧密相关，基于公司及子公司的外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能
进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性
。
二、外汇衍生品套期保值交易业务品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值主要包括远期、期货、期权、掉期（互换）等产品或上述产品的组合。衍生品的基础
资产包括汇率、利率、货币或上述产品的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算，反向平仓或展期；既可采用保证金或担
保进行杠杆交易，也可采用无担保的信用交易。
公司及子公司外汇衍生品套期保值交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期
、利率互换、利率掉期等。
公司及子公司开展的外汇衍生品套期保值交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。开展的外汇衍生品套期保值
交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相
互匹配，以遵循公司一贯的谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司开展外汇衍生品套期保值交易的主要情况
1、交易对手：经监管机构批准，有外汇衍生品套期保值交易资格的银行等金融机构。
2、交易期限：自本次董事会审议通过之日起十二个月。
3、业务金额：公司及子公司拟使用不超过等值 4,000 万美元开展外汇衍生品套期保值交易业务，在上述额度范围内可循环滚动
使用。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
4、资金来源：公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易资金为公司及子公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金或银行信
贷资金从事该业务的情形。
5、流动性安排：外汇保值型衍生品交易以正常的外汇收支业务为基础，利率保值型衍生品交易以实际外币借款为基础，交易金
额和交易期限与实际业务需求进行匹配。
6、授权实施：授权董事长或其授权人实施在上述金额及期限范围内开展外汇衍生品套期保值交易业务和签署相关交易协议等具
体事宜。
四、外汇衍生品套期保值交易业务会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第 37号-金融工具
列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品套期保值交易业务进行相应的核算和披露。
五、可行性分析
公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易与公司业务紧密相关，基于公司及子公司的外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能
进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性
。
六、公司开展外汇衍生品套期保值交易的风险分析
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品套期
保值交易操作仍存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品套期保值价格变动而造成亏
损的市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的合规金融机构，
履约风险低。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品套期保值交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来
操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。针对此项需加强财务部门对产品的理解和研究，降低操作风险的发生和法
律风险出现。
七、公司对外汇衍生品套期保值交易采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品套期保值交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为，并结合市场
情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
2、在进行外汇衍生品套期保值交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、
风险可控的衍生工具开展业务。
3、为最大程度规避和防范汇率波动带来的风险，公司授权相关部门和人员密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。
4、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度及保密制度等作了明确规
定，能有效规范外汇衍生品套期保值交易业务行为。
5、公司及子公司仅与经监管机构批准、具有外汇衍生品套期保值交易业务经营资格的金融机构进行交易，外汇衍生品套期保值
交易业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇衍生品套期保值交易业务的交割期间需与公司预测的外币收款存款时间或
外币付款时间相匹配，或
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