公司公告☆ ◇301081 严牌股份 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-05 15:56 │严牌股份（301081）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-08-05 15:55 │严牌股份（301081）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-08-05 15:55 │严牌股份（301081）：关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 │
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│2025-08-05 15:55 │严牌股份（301081）：第四届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-08-05 15:53 │严牌股份（301081）：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-05 15:52 │严牌股份（301081）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-07-09 17:02 │严牌股份（301081）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-08 17:20 │严牌股份（301081）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人以专项贷款和自有资金增持公司股份计划│
│ │的公告 │
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│2025-07-03 18:42 │严牌股份（301081）：关于严牌转债2025年付息的公告 │
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│2025-07-02 16:06 │严牌股份（301081）：严牌股份向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第1次临时受托管理事务报告 │
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2025-08-05 15:56│严牌股份（301081）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 5 日（星期二）在天台县始
丰街道永兴路 1 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 8月 1日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。
会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经
各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
为满足全资子公司商丘严牌新材料有限公司（以下简称“商丘严牌”）项目建设和生产经营资金的需要，公司拟为商丘严牌提供
不超过人民币 40,000 万元（含）的银行授信担保额度，担保额度期限自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会认为，本次
担保事项是为满足商丘严牌项目建设和生产经营资金的需求，符合公司整体发展战略，被担保的对象为公司全资子公司，其经营管理
风险、财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。故同意公司为全资子公司商丘严牌向银行申请授
信额度提供担保。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的
公告》。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，增加公司收益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定，在不影响募投项目建设和正常生产经营的前提下，董事会同意公司使用暂时闲置募集资金不
超过人民币 2 亿元进行现金管理。相关额度经本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。闲
置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。
保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于浙江严牌过滤技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核
查意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于召开公司 2025年第三次临时股东大会的议案》
经审议，董事会成员一致同意于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室召开 2025年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通
知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、长江证券承销保荐有限公司《关于浙江严牌过滤技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/9a3d5bac-9011-4929-9c02-681c615f9c91.PDF
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2025-08-05 15:55│严牌股份（301081）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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深圳证券交易所：
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“严牌股
份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定履行持续督导职责，对严牌股份本次拟使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可[2024]40 号）同意注册，浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行 4,678,889 张可转换公司债券，每张面值为人
民币 100 元，募集资金总额人民币 467,888,900.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 460,669,659.96 元。
上述募集资金已全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024年 7 月 16 日对公司上述募集资金到位情况进行了审
验，并出具了“中汇会验[2024]9378 号”《验资报告》。募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 募集资金承诺投资额
高性能过滤材料智能化产业项目 47,322.08 34,788.89
补充流动资金 12,000.00 12,000.00
合计 59,322.08 46,788.89
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，后续按计划暂未投入使用的募集资金将在短期内出
现部分闲置的情况，为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响公司正常运作以及募集资金项目建设和使用的
情况下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益和股东回报。
（二）现金管理产品品种
闲置募集资金现金管理产品品种：公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品。
上述现金管理产品不得用于质押，通过产品专用结算账户实施现金管理的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用
途，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过 2 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效
。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投
资额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
公司实施现金管理应当通过募集资金专户或者公开披露的产品专用结算账户实施。公司拟授权董事长或其授权人在上述额度和期
限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关要求，做好信息披露工作。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量的购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、监管规则及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定，按照决策、执
行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金投资产品运
作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施控制投资风险。公司内审部为现金管理事项的监督部门，对公司现金投资产
品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据深圳证券交易所的相关
规定及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投
资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在
变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金
管理，可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
2025 年 8 月 5 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，全体审计委员会委员同意将该议案提交第四届董事会第十九次会议审议。
（二）董事会审议情况
2025 年 8 月 5 日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
。为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，增加公司收益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定，在不影响募投项目建设和正常生产经营使用的前提下，董事会同意公司使用额度不超过 2 亿
元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。
闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。
（三）监事会意见
2025 年 8 月 5 日，公司召开第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
。监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使
用并有效控制风险的前提下进行的，可以有效提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通
过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，保
荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/0f9deb2b-ebf9-4c84-91c0-23edd7409c41.PDF
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2025-08-05 15:55│严牌股份（301081）：关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告
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特 别风险提示：
本次提供担保后，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”或“严牌股份”）对资产负债率超过 70%的单位担保金额
超过了公司最近一期经审计净资产的 50%，均为合并报表范围内的担保事项，敬请广大投资者充分关注担保风险。
公司于 2025 年 8 月 5 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于为全资子公司向银
行申请授信额度提供担保的议案》，该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次担保基本情况
为满足全资子公司商丘严牌新材料有限公司（以下简称“商丘严牌”）项目建设和生产经营资金的需要，公司拟为其申请综合授
信额度提供担保，担保总额不超过人民币 40,000 万元（含），担保额度期限自股东大会审议通过之日起十二个月。本次担保额度生
效后，前次经 2024 年第三次临时股东大会审议通过的担保额度自动失效。实际担保金额及担保方式依据具体情况确定，相关担保事
项以正式签署的担保协议为准。本次预计担保额度明细如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至目 本次新 担保额度占上市 是否
股比例 近一期资产 前担保 增担保 公司最近一期经 关联
负债率 余额 额度 审计净资产比例 担保
严牌股份 商丘严牌 100.00% 72.59% 30,000 40,000 39.10% 否
为便于实施公司为商丘严牌向银行及其他金融机构申请综合授信额度提供担保事项，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授
权代理人在授信担保额度内与金融机构办理相关授信额度的申请事宜及办理相关资产的抵押、质押事项，签署有关的合同、协议、凭
证等各项法律文件，并办理相关手续。
二、被担保人基本情况
（1）名 称：商丘严牌新材料有限公司
（2）统一社会信用代码：91411402MA9LLY6R9A
（3）类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）法定代表人：李钊
（5）注册资本：壹亿圆整
（6）成立日期：2022年7月14日
（7）营业期限：长期
（8）住 所：河南省商丘市梁园区王楼乡清凉寺大道189号
（9）经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；高性能
纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专
用设备销售；环境保护专用设备制造；货物进出口；技术进出口；太阳能发电技术服务；发电技术服务（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（10）与公司关系：公司持有商丘严牌100%股权，为公司全资子公司。
（11）最近一年一期的财务情况：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 190,742,293.36 234,150,470.06
负债总额 128,804,204.44 169,974,014.62
净资产 61,938,088.92 64,176,455.44
资产负债率 67.53% 72.59%
项目 2024 年度 2025 年一季度
营业收入 - -
利润总额 -1,499,508.60 -850,541.48
净利润 -3,395,838.88 -850,541.48
经查询，商丘严牌不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容及反担保情况
本次担保事项为预计发生额，实际担保金额、担保期限等以正式签署的担保协议为准。本次担保为公司为全资子公司提供的担保
，不涉及反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近 截至目前 本次新增 担保余额占公司 是否关
股比例 一期经审计资 担保余额 担保额度 最近一期经审计 联担保
产负债率 净资产比例
严牌股份 浙江严牌技术有 90.00% 80.64% 24,000 0 23.46% 否
限公司
浙江严立新材料 90.00% 31.19% 2,000 0 1.96% 否
有限公司
浙江严捷新材料 60.30% 不适用 5,900 0 5.77%
有限公司
商丘严牌 100.00% 67.53% 30,000 40,000 29.33% 否
合计 - - 61,900 40,000 60.51% 否
本次提供担保后，公司对外担保总金额为 82,000 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 80.16%。以上担保全部为合
并报表范围内的担保事项。截至本公告披露日，公司不存在其他对外担保情形，亦不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而
应承担的担保金额。
五、董事会意见
董事会认为，本次担保事项是为满足商丘严牌项目建设和生产经营资金的需求，符合公司整体发展战略，被担保的对象为公司全
资子公司，其经营管理风险、财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。故同意公司为全资子公司
商丘严牌向银行申请授信额度提供担保。
六、监事会意见
监事会认为：公司为全资子公司商丘严牌向银行申请综合授信额度提供担保，是为满足其投资项目建设和生产经营资金的需求，
符合公司发展战略。公司对商丘严牌具有 100%控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不会损害公司和股东的利益
。因此，监事会同意本次为全资子公司提供担保的相关事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/795638be-e502-4f1f-8c8e-bab275c968c2.PDF
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2025-08-05 15:55│严牌股份（301081）：第四届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2025 年 8 月 5 日（星期二）在天台县始
丰街道永兴路 1 号以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 1 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人
，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席孙晓阳女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进
行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
监事会认为：公司为全资子公司商丘严牌新材料有限公司（以下简称“商丘严牌”）向银行申请综合授信额度提供担保，是为满
足其投资项目建设和生产经营资金的需求，符合公司发展战略。公司对商丘严牌具有 100%控制权，在担保期内有能力对其经营管理
风险进行控制，不会损害公司和股东的利益。因此，监事会同意本次为全资子公司提供担保的相关事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的
公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和
使用并有效控制风险的前提下进行的，可以有效提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/5ff54cb5-5b8b-4549-a9f1-69e747f6d03b.PDF
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2025-08-05 15:53│严牌股份（301081）：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知
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根据浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议决议，定于 2025 年 8 月 22 日（星期
五）召开公司 2025 年第
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