公司公告☆ ◇301089 拓新药业 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 17:47│拓新药业（301089）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
拓新药业（301089）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/4a7d79f6-802e-4b16-97b4-38e37179165b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│拓新药业（301089）：拓新药业2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/f32209b6-37b3-45aa-8089-80d3e3d1e3f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│拓新药业（301089）：拓新药业2023年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于募集资金 2023年度存放与使用情况的专项报告 1-10
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/ceff5ffe-88d8-4394-8f74-2f0990bb9235.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│拓新药业（301089）：中天国富证券有限公司关于拓新药业2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
拓新药业（301089）：中天国富证券有限公司关于拓新药业2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/a5088c76-3cee-4880-88e4-c1df1cc0fdae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│拓新药业（301089）：中天国富证券有限公司关于拓新药业2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
拓新药业（301089）：中天国富证券有限公司关于拓新药业2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/3cfddc78-07ed-492c-b6c8-56a2b1ac02f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│拓新药业（301089）：中天国富证券有限公司关于拓新药业使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”、“保荐机构”）作为拓新药业集团股份有限公司（以下简称“拓新药业”
或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就拓新药业使用闲置自有资金进行现
金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、现金管理概况
（一）基本情况
1、现金管理的目的
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有
资金进行现金管理，以更好地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、现金管理额度、资金来源及有效期
公司拟使用不超过 35,000 万元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为公司临时闲置自有资金。上述额度自董事会审议通过之
日起 12 个月内滚动使用，任意时点进行投资理财的金额不超过 35,000 万元。
3、现金管理的投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、低风险且期限最长不超过 12 个月的
投资理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高的保本理财产品。
4、决策程序与实施方式
本事项经公司董事会和监事会审议通过后，公司董事会授权董事长在投资决策有效期内行使投资的决策权并签署相关合同协议文
件，由公司财务部负责组织具体实施和管理。
5、关联交易
公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（二）对公司日常经营的影响
1、公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要以及公司
主营业务正常发展。
2、通过适度的理财产品，提高资金使用效率，为公司获取一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司进行现金管理的投资品种风险等级较低，但金融市场受宏观经济形势、货币政策的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动的影响。
（2）相关工作人员操作风险和道德风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的投资产品，在安
全可控的范围内努力提高收益。
（2）公司财务、审计等相关部门按职责对公司购买现金管理产品的行为进行事前、事中、事后的督查，建立了良好的风险控制
措施。
（3）公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露现金管理产品的投资以及损益情况。
三、董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，
董事会同意在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，使用额度不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管
理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 月内有效。
四、监事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
》，监事会认为：在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，使用闲置自有资金进行现金
管理的额度不超过人民币 35,000 万元（含本数）以提高资金使用效率和收益，为公司及股东获取更多的回报。因此，监事会同意公
司使用最高额度不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：拓新药业本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监
事会第二十一次会议履行了必要的审批程序。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规的规定。
综上所述，中天国富证券有限公司对拓新药业本次闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/0542b273-a9d9-4eda-bf44-c76fd91ed1fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│拓新药业（301089）：2023年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
拓新药业（301089）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/0860a17d-b4c0-4e4e-b365-c503d50d5daf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│拓新药业（301089）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
拓新药业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 4月 22 日召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十
一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000万元（含本数）的闲置
自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股东获取更多的回报。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。上述议案相关情况如下：
一、现金管理概况
（一）基本情况
1、现金管理的目的
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有
资金进行现金管理，以更好地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、现金管理额度、资金来源及有效期
公司拟使用不超过 35,000 万元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为公司临时闲置自有资金。上述额度自董事会审议通过之
日起 12 个月内滚动使用，任意时点进行投资理财的金额不超过 35,000 万元。
3、现金管理的投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、低风险且期限最长不超过 12 个月的
投资理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高的保本理财产品。
4、决策程序与实施方式
本事项经公司董事会和监事会审议通过后，公司董事会授权董事长在投资决策有效期内行使投资的决策权并签署相关合同协议文
件，由公司财务部负责组织具体实施和管理。
5、关联交易
公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（二）对公司日常经营的影响
1、公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要以及公司
主营业务正常发展。
2、通过适度的理财产品，提高资金使用效率，为公司获取一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司进行现金管理的投资品种风险等级较低，但金融市场受宏观经济形势、货币政策的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动的影响。
（2）相关工作人员操作风险和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的投资产品，在安
全可控的范围内努力提高收益。
（2）公司财务、审计等相关部门按职责对公司购买现金管理产品的行为进行事前、事中、事后的督查，建立了良好的风险控制
措施。
（3）公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露现金管理产品的投资以及损益情况。
三、相关审批程序与审核意见
1、董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，
董事会同意在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，使用额度不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管
理，使用期限自董事会审议通过之日起 12月内有效。
2、监事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
》，监事会认为：在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，使用闲置自有资金进行现金
管理的额度不超过人民币 35,000 万元（含本数）以提高资金使用效率和收益，为公司及股东获取更多的回报。因此，监事会同意公
司使用最高额度不超过人民币 35,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：拓新药业本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监
事会第二十一次会议履行了必要的审批程序。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规的规定。综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
四、备查文件
1、《拓新药业集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》
2、《拓新药业集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》
3、《中天国富证券有限公司关于拓新药业集团股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/ac4365b1-5ec4-47cc-85d0-7914306462eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│拓新药业（301089）：关于公司为子公司提供担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十
一次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司新乡制药股份有限公司（以下简称“新乡
制药）、河南鼎新医药科技有限公司（以下简称“鼎新医药”）、新乡精泉生物技术有限公司（以下简称“精泉生物”）未来12个月
内的融资事项提供担保，预计担保额度不超过人民币20,000万元，具体情况公告如下:
一、担保情况概述
为顺利实施公司2024年整体经营计划，满足公司资金需求，公司拟为子公司新乡制药、鼎新医药、精泉生物融资授信提供累计金
额不超过人民币20,000万元的担保。上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂，超过上述额度的融资和担保事项，根据相
关规定另行审议做出决议后实施。本次预计担保额度的有效期为自公司第四届董事会第二十九次会议审议通过之日起12个月内有效。
二、 预计担保情况
担保 被担 担保方直 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占上市公 是否
方 保方 接或间接 近一期经审 担保余额 担保额度 司最近一期经审计 关联
持股比例 计的资产负 （万元） （万元） 的净资产比例 担保
债率
拓新 新乡 100% 54.12% - 10,000.00 6.24% 否
药业 制药
拓新 鼎新 100% 23.49% - 5,000.00 3.12% 否
药业 医药
拓新 精泉 100% 11.49% - 5,000.00 3.12% 否
药业 生物
三、被担保人基本情况
（一）新乡制药股份有限公司
统一社会信用代码：91410700712636592J
类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：王德地
注册资本：壹亿贰仟伍佰万圆整
成立日期： 1996年12月25日
住所：新乡市延津县产业集聚区北区建文路16号
经营范围：许可项目：食品添加剂生产；药品生产；药品进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含
危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；非居住
房地产租赁；机械设备租赁；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司关系：系本公司的全资子公司
最近一年主要财务指标：
单位：人民币元
主要财务指标 2023年12月31日（经审计）
资产总额 1,132,184,730.42
负债总额 612,715,107.68
所有者权益 519,469,622.74
资产负债率 54.12%
主要财务指标 2023年1-12月（经审计）
营业收入 787,194,994.8
净利润 -63,369,763.68
利润总额 -88,968,240.53
（二）河南鼎新医药科技有限公司
名称：河南鼎新医药科技有限公司
统一社会信用代码：91410700MA9LTY9D7D
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：马冠军
注册资本：壹亿贰仟伍佰万圆整
成立日期：2022年08月19日
住所：河南省新乡市高新区牧野大道（南）2369号
经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；化工产品生产(不含许可类化工产品)；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可
类化学品的制造)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工
产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租
赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：食品添加剂生产；药品生产；药品进出口(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
与本公司关系：系本公司的全资子公司
最近一年主要财务指标：
单位：人民币元
主要财务指标 2023年12月31日（经审计）
资产总额 390,165,113.79
负债总额 91,668,118.14
所有者权益 298,496,995.65
资产负债率 23.49%
主要财务指标 2023年1-12月（经审计）
营业收入 349,978,172.59
净利润 129,494,395.51
利润总额 169,777,969.46
（三）新乡精泉生物技术有限公司
名称：新乡精泉生物技术有限公司
统一社会信用代码：91410700MA9L9KWMXJ
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：刘德前
注册资本：玖仟万圆整
成立日期：2022年05月24日
住所：河南省新乡市高新区静泉东路266号
经营范围：一般项目；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂
销售；货物进出口(除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：食品添加剂生产；药品生产； 药品委
托生产；保健食品生产；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准)
与本公司关系：系本公司的全资子公司
最近一年主要财务指标：
单位：人民币元
主要财务指标 2023年12月31日（经审计）
资产总额 139,593,951.7
负债总额 16,043,657.08
所有者权益 123,550,294.62
资产负债率 11.49%
主要财务指标 2023年1-12月（经审计）
营业收入 0
净利润 289,623.12
利润总额 304,866.44
被担保人新乡制药、鼎新生物、精泉生物信用情况良好，具有良好的偿债能力。且被担保对象为公司直接过间接控制的全资子公
司，公司能够控制其经营及管理，能对其进行切实有效地监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。
四、担保协议的主要内容
截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予
的担保额度。被担保人经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，且被担保对象为公司直接过间接控制的全资子公司，公
司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，因
此被担保的子公司不提供反担保。
五、董事会意见
董事会认为：本次担保是为支持子公司的业务发展，符合公司整体发展战略，符合公平、对等的原则，不会损害公司及全体股东
的利益。本次提供担保的对象为公司直接过间接控制的全资子公司，被担保对象经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力
，虽被担保的子公司不提供反担保，担保风险仍处于公司可控制范围之内。新乡制药、鼎新医药、精泉生物为公司子公司，公司有能
力控制其生产经营管理风险及决策，本次担保风险整体可控，不会损害公司及股东利益尤其是中小股东利益。因此董事会同意公司本
次为子公司提供担保额度。
六、监事会意见
|
