公司公告☆ ◇301090 华润材料 更新日期：2024-05-05◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│华润材料（301090）：关于华润材料非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华润材料（301090）：关于华润材料非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/4b35c0ba-617b-4d06-86de-c10a9677098c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│华润材料（301090）：关于华润材料2023年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华润材料（301090）：关于华润材料2023年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/9a343e34-ed76-4d7a-974a-122410d41aee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│华润材料（301090）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华润材料（301090）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/f2fb8afd-9f49-4da0-bed5-741c52f5391c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│华润材料（301090）：中信建投关于华润材料2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“华
润材料”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华润材料 2023年度募集资金存放与使用情况进行
了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741
号）核准，公司 2021 年 10 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(“A股”) 221,912,483.00股，发行价为 10.45
元/股，募集资金总额为人民币 2,318,985,447.35 元，扣除承销及保荐费用人民币 17,924,528.30 元，余额为人民币 2,301,060,
919.05 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 10,807,118.79 元，实际募集资金净额为人民
币 2,290,253,800.26 元。
该次募集资金到账时间为 2021 年 10 月 21 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2021 年 10 月 21 日出具报告编号为天职业字[2020]28731-20 号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施募投项目的子公司珠海华润化学材料科技有限公司（
以下简称“珠海华润材料”或“子公司”）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集
资金的使用情况。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币1,192,933,284.59 元，其中：以前年度使用 1,178,247,873.41 元，本年
度使用 14,685,411.18 元，均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额为 1,107,714,162.58 元。
截止 2023 年 12 月 31 日，本期募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 2,290,253,800.26
加：募集资金存款利息及现金管理收益 9,490,469.90
其他调整 905,843.41
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 1,192,933,284.59
手续费支出 2,666.40
期末尚未使用的募集资金专户余额 1,107,714,162.58
其中：用于现金管理余额 1,030,000,000.00
募集资金专户余额 77,714,162.58
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制
定并修订了《华润化学材料科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对
募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司 2020年度第五次临时
股东大会审议通过；公司 2020 年度第六次临时股东大会第一次修订；公司 2021 年第一次临时股东大会第二次修订。
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已于 2021 年 10 月分别与交通银行股份有
限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行、中国工商银行股份有限公司珠海临港支行签订了《募集资金三方监管协
议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实
履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下
单位：人民币元
开户人 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
华润化学材料科 交通银行股份有限公司常 324006010012000200544 募集专户、活期存款 5,628,442.85
技股份有限公司 州分行
华润化学材料科 中国农业银行股份有限公 10611101040220102 募集专户、活期存款 3,484,031.48
技股份有限公司 司常州钟楼支行
珠海华润化学材 中国工商银行股份有限公 2002026529100128075 募集专户、活期存款 68,601,688.25
料科技有限公司 司珠海临港支行
合计 77,714,162.58
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财，截止 2023 年 12 月 31 日，期末
理财余额为 1,030,000,000.00元，明细如下：
单位：人民币元
开户人 存放银行 余额
华润化学材料科技股份有限公司 交通银行股份有限公司常州分行 100,000,000.00
华润化学材料科技股份有限公司 中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行 740,000,000.00
珠海华润化学材料科技有限公司 招商银行股份有限公司深圳福强支行 190,000,000.00
合计 1,030,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2023 年度资金实际使用情况对照表详见本报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/6fe95c1b-586b-4047-a552-c2a4f1121f91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│华润材料（301090）：2023年度独立董事述职报告（朱利民）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华润材料（301090）：2023年度独立董事述职报告（朱利民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/041f17c4-8e6d-42ba-951c-f785a448fe5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│华润材料（301090）：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华润材料（301090）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/0c196a16-11be-4088-99aa-414dd13cdf01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│华润材料（301090）：2023年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华润材料（301090）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/73198737-1e63-45e0-b9f4-3c6a89dac258.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│华润材料（301090）：2023年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华润材料（301090）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/63dc5e1a-cd63-4eb9-be6c-f2f2a7eef3e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│华润材料（301090）：关于2023年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华润化学材料科技股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九
次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》，本预案已经独立董事专门会议审议通过，本预案尚需提交公司 2
023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年合并报表归属于母公司所有者的净利润为 381,133,718.50 元，其中
：母公司实现净利润245,238,183.26 元。根据《公司章程》等内部制度的规定，按照母公司 2023年实现净利润的 10%提取法定盈余
公积金 24,523,818.33元，截至 2023年 12月 31日母公司累计未分配利润为 1,245,150,109.05 元，合并报表未分配利润为2,140,8
75,212.94 元。
为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的即期利益和公司的长远发展
，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定的利润分配方案如下：拟以截止 2023 年 12 月 31日的公司总股本 1,486,358,
853 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.39 元人民币（含税），共计派发现金红利人民币 57,967,995.27 元，剩余未
分配利润滚存至下一年度。本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
在本次分配方案披露至实施期间，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、履行的相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2023 年度利润分配的预案》，同意本次利润分配
预案并将该议案提交 2023年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
本次利润分配事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事一致认为：公司 2023 年度利润分配
预案是从公司实际情况出发，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意本议案，并同意将本议案提交公司第二届
董事会第十一次会议审议。
（三）监事会审议情况
2024年 4月 25日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2023年度利润分配的预案》，经审议，监事会认为：《
2023 年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在
违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，监事会一致同意本议案。
三、董事会关于本次利润分配预案的合法性、合规性说明
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规
划及相关各方做出的承诺，履行了必要的审批程序，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.第二届董事会第十一次会议决议；
2.第二届监事会第九次会议决议；
3.2024 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/16712907-a36e-4d9c-b7b6-06d0a99076e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│华润材料（301090）：中信建投关于华润材料部分募集资金投资项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华润材料（301090）：中信建投关于华润材料部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/18a0aa4c-2b2e-4955-adf4-1d71965c92fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│华润材料（301090）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华润材料（301090）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/5a8c0479-148f-47f0-928b-6ea81765555b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│华润材料（301090）：2023年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2023 年度，华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市
规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规
、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉、忠实履行监事会的职
责和义务。报告期内，监事会成员积极参加监事会、股东大会，列席董事会，对公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管
理人员履行职责情况进行了有效监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。
现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下：
一、报告期内公司监事会工作情况
2023 年度，公司共召开 8次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，有效履
行了审查和监督等职责。公司 2023 年度监事会召开具体情况如下：
时间 会议届次 审议情况
2023年 1月 13日 第二届监事会 审议《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案修
第一次会议 订稿）〉及其摘要的议案》
审议《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法（修订稿）〉的议案》
审议《关于公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象
名单〉的议案》
审议《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
2023年 4月 4日 第二届监事会 审议《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案二
第二次会议 次修订稿）〉及其摘要的议案》
审议《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法（二次修订稿）〉的议案》
2023年 4月 24日 第二届监事会 审议《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议
第三次会议 案》
审议《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》
审议《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
审议《关于公司 2022年度利润分配的预案》
审议《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
审议《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》
审议《关于公司聘任 2023年度审计机构与内部控制鉴
证机构的议案》
审议《关于公司及子公司签署委托代销协议的议案》
审议《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
2023年 5月 24日 第二届监事会 审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
第四次会议
2023年 8月 24日 第二届监事会 审议《关于公司<2023年半年度报告及其摘要>的议案》
第五次会议 审议《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》
2023年 9月 27日 第二届监事会 审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
第六次会议 管理的议案》
审议《关于公司及全资孙公司拟签署买卖合同的议案》
2023年 10月 27日 第二届监事会 审议《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
第七次会议
2023年 12月 26日 第二届监事会 审议《关于 2024年度期货套期保值年度计划及业务授
第八次会议 权的议案》
审议《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》
审议《关于公司与江阴澄高包装材料有限公司 2024年
度日常交易预计的议案》
2023 年度，公司全部 3 名监事均亲自出席了本年度召开的全部监事会。监事会对提交的全部议案认真审议，3名监事均投出赞
成票，没有反对及弃权情况。
二、监事会对公司 2023 年度有关事项发表的审核意见
2023 年，监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的规定和要求，对
公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保情况、内部控制及利润分配等事项进行了监督检查，并发表
如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，经审查，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开和决策
程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定；公司董事会严格按照《信息披露管理制度》的要求，及时、准确、完
整地进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生；董
事会专门委员会均按照董事会专门委员会议事规则履行职责；公司董事、高级管理人员均按照《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定履行职责，不存在违法违规、违反《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对 2023年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。
经审核，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，定期报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公
司 2023 年度财务报表真实、客观地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司2023年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了监督和检查，监事会认为：公司2023年度募集资金存
放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不
存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
（四）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司与关联方之间的关联交易进行监督与核查，认为：公司于2023年度发生的关联交易符合公平、公正、公
允原则，关联交易各方均严格履行其权利义务，并对相关关联交易情况及时履行了信息披露义务，不存在损害公司利益及中小股东权
益的情况。
（五）公司对外担保情况
2023年公司未发生对外担保情况。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司提交的内部控制评价报告进行了审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2023年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运
行情况。
（七）监督内幕信息知情人管理制度落实情况
监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》和其
他法律、行政法规，严格执行、实施内幕信息知情人登记管理工作。报告期内，公司未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕
交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情况。
（八）公司信息披露事务管理制度的检查情况
监事会对报告期内公司建立和实施信息披露事务管理制度的情况进行了核查，未发现信息披露存在违法违规的问题。监事会认为
，公司已根据相关法律法规的要求，建立了较为完善的信息披露事务管理制度。报告期内，公司按照相关的信息披露事务管理制度，
严格规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地进行信息披露，未发生因信息披露而受到监管部门查处或要求
整改的情形。
（九）公司的利润分配政策和执行情况
监事会认为：公司董事会制定的利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司当
前的实际情况，未损害公司全体 股东的合法权益。
三、2024年监事会工作展望
2024年，公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》《监事会议事规则》等规定的职责，履行监事会的监督职能，
恪尽职守，督促公司规范运作，积极列席董事会、出席股东大会及相关会议，保障公司依法运作，维护公司及全体股东的合法权益。
华润化学材料科技股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/084ce1c8-1de1-4b57-a6cd-9e6ab7580ef5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│华润材料（301090）：2023年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华润材料（301090）：2023年度财务决算报告。
|
