公司公告☆ ◇301096 百诚医药 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 17:47 │百诚医药（301096）：关于部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-08-04 17:46 │百诚医药（301096）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-08-04 17:45 │百诚医药（301096）：部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-08-04 17:45 │百诚医药（301096）：第四届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-08-04 17:44 │百诚医药（301096）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-30 16:18 │百诚医药（301096）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-07-15 18:12 │百诚医药（301096）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-18 19:42 │百诚医药（301096）：首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 │
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│2025-06-18 19:42 │百诚医药（301096）：关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-06-12 18:32 │百诚医药（301096）：关于控股股东增持公司股份计划的公告 │
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2025-08-04 17:47│百诚医药（301096）：关于部分超募资金永久补充流动资金的公告
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议
，审议通过了《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用部分超募资金人
民币36,387.00万元（未超过超募资金总额的30%）永久补充流动资金，该议案尚需提交股东大会审议批准，现将有关情况公告如下：
一、募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3566号
）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票27,041,667股,每股面值1元，每股发行价格为人民币79.60元，募集资金总额为
人民币2,152,516,693.20元，扣除本次发行费用人民币289,086,604.79元后，实际募集资金净额为人民币1,863,430,088.41元。募集
资金已于2021年12月15日划至公司指定账户。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验[2021]738号”《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对
募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股
）股票的募集资金在扣除发行费用后投资于以下项目：
募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺 截至 2025 年
投资金额 7 月 30日使
用情况
杭州百诚医药科技股份有限 65,051.78 65,051.78 66,246.27
公司总部及研发中心项目
总计 65,051.78 65,051.78 66,246.27
公司实际募集资金净额为人民币186,343.01万元，其中超募资金金额为人民币121,291.23万元。
三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况
2022年1月4日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分超募资金永久补充流动资
金的议案》。2022年1月20日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用部分超募资金人民币36,387.00万元（未超过超募资金总额的30%）永久补充流动资金。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2022-010）。
2022年12月15日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分超募资金永久补充流动资金
的议案》。2023年1月3日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在
不影响募集资金项目建设的情况下，使用部分超募资金人民币36,387.00万元（未超过超募资金总额的30%）永久补充流动资金。具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022
-063）。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率、满足公司流动资金需求，降低公司财务费用及资金使用成本，在不影响募集资金项目建设的情况下
，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规定，本次
拟使用首次公开发行股票的超募资金36,387.00万元（未超过超募资金总额的30%）永久补充流动资金，自2025年第二次临时股东大会
审议通过之日起使用部分超募资金永久补充流动资金。
五、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺
本次使用部分超募资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%
；在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助；不得与专业
投资机构共同投资，公司与专业投资机构共同投资与主营业务相关的投资基金，或者市场化运作的贫困地区产业投资基金和扶贫公益
基金等投资基金的情形除外。
六、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币36
,387.00万元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目
建设和公司日常经营的前提下，使用部分超募资金人民币36,387.00万元用于永久补充流动资金，有利于降低公司财务成本，提升公
司经营效益，提高公司盈利能力，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及中小股东利益的
情形，符合公司及全体股东利益。公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用部分超募资金永久性补充流动资金已经履行了必要的审议程序，尚需提交公司股东大会
审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规章制
度的规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。综上，保荐机构对公司使用部分超
募资金永久补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、国金证券股份有限公司出具的《关于杭州百诚医药科技股份有限公司部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/4e05c5cf-2115-479b-90b8-5844574af0e3.PDF
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2025-08-04 17:46│百诚医药（301096）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 4 日（星期一）在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人（其中 3 位董事以通讯方式出席会议）。
会议由董事长楼金芳主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事
认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率、满足公司流动资金需求，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等规定，公司拟使用首次公开发行股票的超募资金36,387.00万元（未超过超募资金总
额的 30%）永久补充流动资金。
保荐机构就本议案发表了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2025-036）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2025 年 8 月 20 日（周三）14:30 以现场结合通讯表决方式召开 2025 年第二次临时股东大会，股权登记
日为 2025 年 8 月 14 日。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告
编号：2025-035）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/4b2e07f5-8a30-4ede-b5c5-54ca00284c39.PDF
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2025-08-04 17:45│百诚医药（301096）：部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“百诚医药”或“公司”）首次
公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规则的要求，对百诚医药部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，
核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3566
号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,041,667 股,每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 79.60 元，募集
资金总额为人民币 2,152,516,693.20 元，扣除本次发行费用人民币 289,086,604.79 元后，实际募集资金净额为人民币 1,863,430
,088.41 元。募集资金已于 2021 年 12 月 15 日划至公司指定账户。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验[2021]738 号”《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对
募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股
）股票的募集资金在扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元
募集资金投资项目 投资总 募集资金承诺投 截至 2025年 7月 30
额 资金额 日使用情况
杭州百诚医药科技股份有限公司 65,051.78 65,051.78 66,246.27
总部及研发中心项目
总计 65,051.78 65,051.78 66,246.27
公司实际募集资金净额为人民币 186,343.01 万元，其中超募资金金额为人民币 121,291.23 万元。
三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况
2022 年 1 月 4 日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分超募资金永久补充
流动资金的议案》。2022 年 1月 20 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用部分超募资金人民币 36,387.00 万元（未超过超募资金总额的 30%）永
久补充流动资金。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分超募资金永久补充流动资金的公
告》（公告编号：2022-010）。
2022 年 12 月 15 日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分超募资金永久补充流
动资金的议案》。2023 年 1 月3 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》
，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用部分超募资金人民币 36,387.00 万元（未超过超募资金总额的 30%）永久补
充流动资金。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2022-063）。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率、满足公司流动资金需求，降低公司财务费用及资金使用成本，在不影响募集资金项目建设的情况下
，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规定，本
次拟使用首次公开发行股票的超募资金 36,387.00 万元（未超过超募资金总额的 30%）永久补充流动资金，自 2025 年第二次临时
股东大会审议通过之日起使用部分超募资金永久补充流动资金。
五、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺
本次使用部分超募资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%
；在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助；不得与专业
投资机构共同投资，公司与专业投资机构共同投资与主营业务相关的投资基金，或者市场化运作的贫困地区产业投资基金和扶贫公益
基金等投资基金的情形除外。
六、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 3
6,387.00 万元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目
建设和公司日常经营的前提下，使用部分超募资金人民币 36,387.00 万元用于永久补充流动资金，有利于降低公司财务成本，提升
公司经营效益，提高公司盈利能力，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及中小股东利
益的情形，符合公司及全体股东利益。公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金。
七、保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次拟使用部分超募资金永久性补充流动资金已经履行了必要的审议程序，尚需提交公司股东大会审议，符
合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规章制度的规
定，不存在损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。综上，保荐机构对公司使用部分超募资金
永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/d48243f6-45f5-4277-af61-aab3be4bf330.PDF
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2025-08-04 17:45│百诚医药（301096）：第四届监事会第三次会议决议公告
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一 、监事会会议召开情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2025 年 8 月 4 日（星期一）在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 30 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人（其中 1 位监事以通讯方式出席）。
会议由监事会主席胡富苗先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进
行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的
前提下，使用部分超募资金人民币 36,387.00 万元用于永久补充流动资金，有利于降低公司财务成本，提升公司经营效益，提高公
司盈利能力，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全
体股东利益。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2025-036）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、 第四届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/934cd8f6-9dca-44e6-b48e-685be1fb1725.PDF
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2025-08-04 17:44│百诚医药（301096）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年8月20日（星期三）14:30召开2025年第二次临时股东大会，本
次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：董事会。公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同
意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 8 月 20 日（星期三）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 20日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 8 月 20 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 14 日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号
二、 会议审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于部分超募资金永久补充流动资金的议案 √
以上提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
上述提案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。详情请参阅 2025年 8月 5日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、 现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025年8月19日
3、登记地点：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路159号
4、会议联系方式：
联系人：程丹丹
联系电话：0571-87923909
传 真：0571-879239
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