公司公告☆ ◇301097 天益医疗 更新日期：2025-07-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-18 15:42 │天益医疗（301097）：关于开立募集资金专项账户并签署募集资金五方监管协议的公告 │
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│2025-07-04 16:36 │天益医疗（301097）：关于开立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-06-05 15:42 │天益医疗（301097）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告 │
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│2025-05-12 18:38 │天益医疗（301097）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-06 18:12 │天益医疗（301097）：2024年年度股东会法律意见书 │
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│2025-05-06 18:12 │天益医疗（301097）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-04-30 15:44 │天益医疗（301097）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告 │
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│2025-04-27 15:41 │天益医疗（301097）：第三届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:40 │天益医疗（301097）：第三届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:40 │天益医疗（301097）：2025年一季度报告 │
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2025-07-18 15:42│天益医疗（301097）：关于开立募集资金专项账户并签署募集资金五方监管协议的公告
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宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“天益医疗”或“公司”）于 2024年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议
、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意变更募集资金用途，同意终止原计划由子公司宁波
泰瑞斯科技有限公司实施的募投项目“综合研发中心建设项目”，并将其剩余全部募集资金变更用于新项目“泰国生产基地建设项目
”；同时同意将剩余超募资金全部调整用于“泰国生产基地建设项目”。本次变更事项已经公司于 2025 年 1 月 13 日召开的 2025
年第一次临时股东大会审议通过。
截至本公告披露日，公司已完成在中国工商银行（泰国）股份有限公司募集资金专项账户的开立及募集资金五方监管协议的签署
，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕39
39 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,473.
68 万股，发行价为每股人民币 52.37 元，共计募集资金77,176.84 万元，坐扣承销和保荐费用 5,916.93 万元后的募集资金为 71,
259.91 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 3 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,803.59 万元后，公司本次募集
资金净额为 69,456.32 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信
会师报字[2022]第 ZA10604号）。
二、本次募集资金专户新增设立以及五方监管协议的签订情况
近日，公司在中国工商银行（泰国）股份有限公司增加设立了募集资金专项账户，具体情况如下：
开户银行 银行账号 用途 备注中国工商银行（泰国）股份有限公司 5100303754 泰国生产基地建设项目 美金专户注 1：本次募
集资金调整的具体路径为：（1）“综合研发中心建设项目”剩余募集资金：公司对子公司宁波天益药业科技有限公司（曾用名：宁
波泰瑞斯科技有限公司，以下简称“天益药业科技”）进行减资后，资金将从天益药业科技“综合研发中心建设项目”募集资金专户
转回到天益医疗“综合研发中心建设项目”募集资金专户，而后从天益医疗“综合研发中心建设项目”转至天益医疗在上海浦东发展
银行宁波高新区支行新设立的人民币专户，天益医疗在上海浦东发展银行宁波高新区支行新设立的人民币专户购汇美金至天益医疗在
上海浦东发展银行宁波高新区支行新设立的美金专户；最终从天益医疗在上海浦东发展银行宁波高新区支行新设立的美金专户逐步转
至后续在新加坡子公司开设的募集资金专户及本次泰国孙公司在中国工商银行（泰国）股份有限公司新开设的募集资金美金专户；（
2）“超募资金”剩余募集资金：资金将从天益医疗“超募资金”募集资金专户转至天益医疗在上海浦东发展银行宁波高新区支行新
设立的人民币专户，天益医疗在上海浦东发展银行宁波高新区支行新设立的人民币专户购汇美金至天益医疗在上海浦东发展银行宁波
高新区支行新设立的美金专户；最终从天益医疗在上海浦东发展银行宁波高新区支行新设立的美金专户逐步转至后续在新加坡子公司
开设的募集资金专户及本次泰国孙公司在中国工商银行（泰国）股份有限公司新开设的募集资金美金专户。
注 2：公司目前已完成对子公司天益药业科技的减资并将“综合研发中心建设项目”剩余募集资金全部转回至天益医疗“综合研
发中心建设项目”募集资金专户；已完成在上海浦东发展银行宁波高新区支行“人民币专户”及“美金专户”募集资金专户的新增设
立；已完成将“综合研发中心建设项目”剩余募集资金及“超募资金”剩余募集资金转至公司在上海浦东发展银行宁波高新区支行新
开设的“人民币专户”；已完成与上海浦东发展银行宁波高新区支行、保荐机构国泰海通证券股份有限公司签订《募集资金三方监管
协议》；已完成在中国工商银行（泰国）股份有限公司募集资金美金专户的新增设立；已完成与中国工商银行（泰国）股份有限公司
、保荐机构国泰海通证券股份有限公司签订《募集资金专户存储五方监管协议》。后续公司将继续根据募集资金调整推进进度及时披
露相关公告。注 3：2025 年 1 月，公司将子公司名称由“宁波泰瑞斯科技有限公司”变更为“宁波天益药业科技有限公司”。
同时，公司、新加坡子公司潽莱马克隆国际有限公司（PRIMACRON GLOBALPTE. LTD.）、泰国孙公司天益医疗（泰国）有限公司
（TIANYI MEDICAL(THAILAND) LIMITED）与中国工商银行（泰国）股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户
存储五方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监督。
三、募集资金专户存储五方监管协议的主要内容
甲方：宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：潽莱马克隆国际有限公司（以下简称“乙方”）
丙方：天益医疗（泰国）有限公司（以下简称“丙方”）
丁方：中国工商银行（泰国）股份有限公司（以下简称“丁方”）
戊方：国泰海通证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“戊方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》、《宁波天益医疗器械股份有限公司募集资金管理办法》的规定，甲、乙、丙、丁、戊五方经协商，达成如
下协议：
1、丙方系甲方孙公司。丙方已在丁方下属银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 5100303754 ，截至_____
年__月__日，专户余额为_____万元。该专户仅用于甲方“泰国生产基地建设项目”募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得
用作其他用途。
2、甲、乙、丙、丁四方应当共同遵守相关法律、法规、规章。
3、戊方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对丙方募集资金使用情况进行监督。
戊方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对丙方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
戊方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方、丙方和丁方应当在法律允许的范围内配合戊方的调查与查
询。戊方对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方和丙方授权戊方指定的保荐代表人沈一冲、栾俊（包括其他戊方指定的其他保荐代表人）可不时地按照本协议第七条规
定的流程，随时到丁方查询、复印丙方专户的资料；但条件是应向丁方提供事先通知；丁方应当及时、准确、完整地向其提供所需的
有关专户的资料。
保荐代表人向丁方查询专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；戊方指定的其他工作人员向丁方查询丙方专户有关情况时
应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、丁方按月（每月最后一个银行工作日之前）向甲方、乙方和丙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给戊方；但丙
方亦应同意丁方可向甲方、乙方、戊方发送丙方的专户对账单。
6、丙方 1 次或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下
简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方应当及时以邮件方式通知戊方，同时提供专户的支出清单。
7、戊方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。戊方更换保荐代表人的，应至少提前 30 天将相关证明文件书面通知丁方，
同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、丁方三次未及时向甲方和乙方出具对账单，以及存在未配合戊方调查专户情形的，丙方可以主动或者在戊方的要求下单方面
终止本协议并注销募集资金专户。
9、戊方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙、丁、戊五方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完
毕并依法销户之日起失效。
11、本协议可以任意数量的副本签立，每份副本均应被视为协议原件，但所有副本应一并构成同一份文书。
各方签署本协议一式八份，甲、乙、丙、丁、戊五方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会宁波监管局各报备一份，其余留
甲方备用。
四、备查文件
1、《募集资金专户存储五方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/70423f70-1b62-4b10-8688-927b601908d4.PDF
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2025-07-04 16:36│天益医疗（301097）：关于开立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告
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天益医疗（301097）：关于开立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/356c2c75-687c-44cb-9339-4fafc118586d.PDF
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2025-06-05 15:42│天益医疗（301097）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告
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宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如
下：
一、产品注册证具体情况
序号 产品名称 注册证编号 注册 注册证有效期 适用范围
类别
1 一次性使用连续 国械注准 III 2025 年 5 月 30 日至 供连续性肾脏替
性肾脏替代治疗 2025310111 2030 年 5 月 29 日 代治疗（CRRT）
管路 2 时作为血液及液
体通道使用。
2 一次性使用血液 国械注准 III 2025 年 5 月 30 日至 用于急、慢性肾功
透析管路 20253101088 2030 年 5 月 29 日 能衰竭患者的血
液透析、血液透析
滤过模式治疗时
作为血液通道使
用。
二、对公司的影响
公司本次获得的新产品为一次性使用连续性肾脏替代治疗管路和一次性使用血液透析管路，两种产品都经环氧乙烷灭菌，为一次
性使用产品。一次性使用连续性肾脏替代治疗管路由管路、螺纹式预充针、密封式保护套、传感器保护器、废液袋、透析器连接管、
侧口浓缩接头连接管组成。一次性使用血液透析管路由动脉管、静脉管、预充器、贮液袋和附件管组成，产品 PVC 管路含 TOTM 增
塑剂。本次注册证的获得，将进一步丰富公司产品种类，有利于提高公司的市场竞争力，助力公司的发展。
三、风险提示
以上新产品注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬
请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/879a665a-8777-4c2c-95f4-767b7b786450.PDF
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2025-05-12 18:38│天益医疗（301097）：2024年度权益分派实施公告
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天益医疗（301097）：2024年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/52c8491f-0ab7-4249-a2c0-c7966fcabb5a.PDF
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2025-05-06 18:12│天益医疗（301097）：2024年年度股东会法律意见书
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天益医疗（301097）：2024年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/3435dca5-101c-4ec9-bbca-a2952d1b094a.PDF
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2025-05-06 18:12│天益医疗（301097）：2024年年度股东会决议公告
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天益医疗（301097）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/f5a760ba-8090-4899-96f7-4df815869fa3.PDF
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2025-04-30 15:44│天益医疗（301097）：关于公司新产品取得产品注册证书的公告
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宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到浙江省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况
如下：
一、产品注册证具体情况
序号 产品名称 注册证编号 注册 注册证有效期 适用范围
类别
1 一次性使用肠内 浙械注准 II 2025 年 4 月 27 日至 产品与肠营养器、
营养注射器 20252141312 2030 年 4 月 26 日 经鼻肠营养导管、
经皮肠营养导管
等营养管路配套
使用，以推注的形
式进行肠内营养
液的给养。
二、对公司的影响
公司本次获得的新产品为一次性使用肠内营养注射器，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。产品由外套、芯杆
、活塞、保护帽（选配）组成，外套、芯杆、保护帽由符合 YY/T0242-2007 的聚丙烯（PP）材料制成，活塞由符合 TY1841 的医用
硅胶制成。产品属于偏头式注射器，根据公称容量、保护帽颜色的不同可以划分为 8种型号规格，能够满足多样化临床使用需求。本
次一次性使用肠内营养注射器注册证的获得，将进一步丰富公司产品种类，有利于提高公司的市场竞争力，助力公司的发展。
三、风险提示
以上新产品注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬
请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/7650e03b-23d4-41ff-9d1c-0f1399fb6034.PDF
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2025-04-27 15:41│天益医疗（301097）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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天益医疗（301097）：第三届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1a67733e-13d5-4b17-933a-c00c96d73a3a.PDF
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2025-04-27 15:40│天益医疗（301097）：第三届监事会第二十次会议决议公告
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天益医疗（301097）：第三届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/75ad1d7e-6029-4369-a9d7-49875a3f508b.PDF
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2025-04-27 15:40│天益医疗（301097）：2025年一季度报告
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天益医疗（301097）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/05d42e72-37d6-4e35-9869-953195ffa9c8.PDF
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2025-04-22 16:32│天益医疗（301097）：关于注销部分募集资金理财专户的公告
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天益医疗（301097）：关于注销部分募集资金理财专户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/820a6aeb-f5cf-42a2-bfb8-f18856c45361.PDF
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2025-04-21 15:40│天益医疗（301097）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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天益医疗（301097）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f4e7cae8-d60f-481a-9d26-6988c630f56d.PDF
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2025-04-14 18:45│天益医疗（301097）：国泰海通关于天益医疗2024年度持续督导工作现场检查报告
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天益医疗（301097）：国泰海通关于天益医疗2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/99e7ce47-f1aa-453f-8d43-6bebc9d74373.PDF
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2025-04-14 18:45│天益医疗（301097）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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天益医疗（301097）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/3e198918-c773-4034-9053-f746cb65678b.PDF
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2025-04-14 18:45│天益医疗（301097）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“天益医
疗”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、
规范性文件的规定，对公司开展外汇套期保值业务进行了核查，具体情况如下：
一、开展外汇套期保值的目的
由于公司近几年来外销业务收入占比逐年上升，外销模式下客户的结算模式以美元收汇为主，美元对人民币汇率波动较大，导致
公司近几年汇兑损益金额的波动较大。为更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司拟与经有关政府部门批准、具
有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值计划
（一）外汇业务交易品种：包括但不限于远期结售汇、结构性远期，外汇掉期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务
等
（二）外币币种：美元
（三）资金额度及资金来源：累计交易金额不超过 5,000 万美元，公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不
涉及募集资金
（四）有效期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月
（五）授权：公司董事会同意授权公司（含各子公司）开展累计金额不超过5,000 万美元的套期保值业务，交易品种包括但不限
于远期结售汇、结构性远期，外汇掉期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务等；授权期限为自公司董事会审议通过之日
起 12 个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用；同意授权董事长或其授权人士在额度范围内行使相关决策权、签署
相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《公司章程》及《外汇套期保值业务管理制度》
等的相关规定，该议案无需提交公司股东会审议。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业
务为基础，但仍会存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁
定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
（二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时
不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；
（三）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。
四、风险管理措施
（一）为控制风险，公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对相关业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进
行了明确规定，公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
（二）公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。
（三）为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。
（四）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免
汇兑损失。
五、会计政策与核算原则
公司根据财政部企业会计准则等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益
表相关项目。
六、外汇套期保值业务的可行性结论
公司开展套期保值业务，不以投机为目的，是日常经营所需；同时公司已建立了较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制制
度，具有相匹配的银行授信额度，有助于规避和防范商品、外汇价格波动给公司带来的经营风险。
七、履行的审批程序
（一）董事会审议情况
2025 年 4 月 14 日公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意授权公
司（含各子公司）开展金额不超过 5,000 万美元的套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期，外汇掉期、外
汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务等；授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围及使用期限内
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