公司公告☆ ◇301097 天益医疗 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 15:40│天益医疗（301097）：关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 05月 13日（星期一）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 13 日前访问网址https://eseb.cn/1e0ZBG4L6j6 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前
提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4月 24日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《
2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年 05月 13日（星
期一）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资
者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024年 05月 13日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长、总经理吴志敏先生，独立董事刘起贵先生，副总经理、财务总监邵科杰先生，副总经理、董事会秘书李孟良先生。
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1e0ZBG4L6j6 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 05 月 13 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：李孟良
电话：0574-55011010
传真：0574-88498396
邮箱：limengliang@tianyinb.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/e1506e65-cf85-42dd-ba46-959c325fb343.PDF
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2024-04-26 16:15│天益医疗（301097）：天益医疗国泰君安关于天益医疗2023年年度持续督导跟踪报告
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天益医疗（301097）：天益医疗国泰君安关于天益医疗2023年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/91357483-aa76-4966-ab45-94afc8dc55a4.PDF
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2024-04-25 00:00│天益医疗（301097）：第三届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2024年4月24日，宁波天益医疗器械股份有限公司（“公司”）第三届监事会第九次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊
主持。应出席监事3名，亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》
监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/33577b57-81d1-4f21-aca6-00446de55539.PDF
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2024-04-25 00:00│天益医疗（301097）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于 2024年 4月 21日以电话、短信、电子邮
件等方式向公司全体董事发出。会议于 2024年 4月 24日上午 10:00 在公司会议室召开。
本次会议应参会董事 7名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，
部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
公司董事会在全面审核公司 2024 年第一季度报告后，一致认为：公司 2024年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法
规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：7票同意、0 票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/d119f1bd-f34a-4070-b431-63f2ae98a2dd.PDF
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2024-04-25 00:00│天益医疗（301097）：2024年一季度报告
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天益医疗（301097）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/c5986398-a35c-4451-9759-337f9051ae40.PDF
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2024-04-24 00:00│天益医疗（301097）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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天益医疗（301097）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/4ae97fcc-cec6-4637-860e-1be5e24797a6.PDF
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2024-04-24 00:00│天益医疗（301097）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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天益医疗（301097）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/fc13553f-e1ff-49ff-9e4f-21041169b92b.PDF
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2024-04-24 00:00│天益医疗（301097）：2024-032 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会
第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通
过。现将相关事宜公告如下：
一、申请银行授信额度概述
为满足公司经营发展需要，2024 年度，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 200,000 万元的综合授信（包括但不限于
流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）,在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，
授信期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。本次
申请综合授信额度是为了满足公司及子公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展；且公司经营状况良好，具备较好的偿
债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
公司申请在董事会及股东大会审议通过后，授权董事长全权代表公司办理上述授信额度内的有关事宜并签署相关合同及文件。
二、相关审议程序
（一）董事会审议情况
2024 年 4 月 23 日公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
。
（二）监事会审议情况
2024 年 4 月 23 日公司召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
监事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度，是为了满足公司及子公司生产经营的正常资金周转需要，相关决策程序合
法有效，不存在损害公司和股东利益，特别是中小投资者的利益的情形。因此我们同意公司及子公司 2024年向银行申请不超过 200,
000 万元的综合授信。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/a16ea45a-be3a-4b4f-8004-421f8a26f07c.PDF
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2024-04-24 00:00│天益医疗（301097）：2023年年度报告
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天益医疗（301097）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/345a0392-ca26-444a-9a0c-c7bc7ebc504d.PDF
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2024-04-24 00:00│天益医疗（301097）：董事会决议公告
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天益医疗（301097）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/5adbd94d-7ec2-47a4-b300-4e4145dab7b7.PDF
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2024-04-24 00:00│天益医疗（301097）：2023年年度报告摘要
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天益医疗（301097）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/46eaeeb6-a1b4-43b3-9dac-d7766298c8a2.PDF
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2024-04-24 00:00│天益医疗（301097）：2023天益医疗募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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天益医疗（301097）：2023天益医疗募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/99539d96-2890-44a1-a6af-b85a678fe99a.PDF
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2024-04-24 00:00│天益医疗（301097）：国泰君安关于天益医疗2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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天益医疗（301097）：国泰君安关于天益医疗2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/3b94061a-5853-46bb-a0f0-3626a8785490.PDF
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2024-04-24 00:00│天益医疗（301097）：天益2023年关联方资金占用报告
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天益医疗（301097）：天益2023年关联方资金占用报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/d3ab1d2d-d27f-4e77-bcc4-222cc75e6a4d.PDF
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2024-04-24 00:00│天益医疗（301097）：国泰君安关于天益医疗《2023年度内部控制自我评价报告》的核查意见
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天益医疗（301097）：国泰君安关于天益医疗《2023年度内部控制自我评价报告》的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/e889af34-3795-42e3-9b5a-8b644acf6a02.PDF
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2024-04-24 00:00│天益医疗（301097）：天益医疗国泰君安关于天益医疗2023年度持续督导工作现场检查报告
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天益医疗（301097）：天益医疗国泰君安关于天益医疗2023年度持续督导工作现场检查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/22fdcd8c-0b56-41c6-a01a-9ce2ba666f29.PDF
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2024-04-24 00:00│天益医疗（301097）：2023年年度审计报告
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天益医疗（301097）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/ec409d2b-dce4-40e6-b2a8-935a9f39ac86.PDF
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2024-04-24 00:00│天益医疗（301097）：国泰君安关于天益医疗2024年度日常关联交易预计的核查意见
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天益医疗（301097）：国泰君安关于天益医疗2024年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/6be2cb7c-ece2-4e9e-b094-c332ce91af30.PDF
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2024-04-24 00:00│天益医疗（301097）：国泰君安关于天益医疗开展套期保值业务的核查意见
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国泰君安证券股份有限公司 （ 以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为宁波天益医疗器械股份有限公司 （ 以下简称“天
益医疗”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，对天益医疗拟开展套期保值业务的事项进行了核查，具体核
查情况如下：
一、开展外汇套期保值的目的
由于公司近几年来外销业务收入占比逐年上升，外销模式下客户的结算模式以美元收汇为主，受宏观因素影响，美元对人民币汇
率波动较大，导致公司近几年汇兑损益金额的波动较大。为更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司拟与经有关
政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值计划
一）外汇业务交易品种：包括但不限于远期结售汇、结构性远期，外汇掉期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务等
二）外币币种：美元
三）资金额度及资金来源：累计交易金额不超过5,000万美元，公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及
募集资金
四）有效期限：自公司董事会审议通过之日起12个月
五）授权：公司董事会同意授权公司 （ 含各子公司）开展累计金额不超过5,000万美元的套期保值业务，交易品种包括但不限
于远期结售汇、结构性远期，外汇掉期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务等；授权期限为自公司董事会审议通过之日
起12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用；同意授权董事长或其授权人士在额度范围内行使相关决策权、签署相
关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》及《（ 外汇套期保值业务管理制度》
等的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业
务为基础，但仍会存在一定的风险：
一）汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定
汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不
能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；
三）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。
四、风险管理措施
一）为控制风险，公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对相关业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行
了明确规定，公司将严格按照《（ 外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
二）公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。
三）为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。
四）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇
兑损失。
五、会计政策与核算原则
公司根据财政部企业会计准则等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益
表相关项目。
六、外汇套期保值业务的可行性结论
公司开展套期保值业务，不以投机为目的，是日常经营所需；同时公司已建立了较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制制
度，具有相匹配的银行授信额度，有助于规避和防范商品、外汇价格波动给公司带来的经营风险。
七、履行的审批程序
一）董事会审议情况
2024年4月23日公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意授权公司 含各
子公司）开展金额不超过5,000万美元的套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期，外汇掉期、外汇期权、利
率掉期等及其他外汇衍生产品业务等；授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚
动使用；同意授权董事长或其授权人士在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二）监事会审议情况
2024年4月23日公司召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，不以投机为目的，能够有效规避汇率波动风险，同时公司已建立了较为完善的套期保
值业务管理制度及内部控制制度，套期保值业务的开展不会损害公司及股东的利益。
故我们同意公司开展外汇套期保值业务。
八、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会及监事会审议通过，公司独立董事发表了同意的
独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定；公司已根据相关法律法规制订了《（ 外汇套期保值业务管理制度》
及必要的风险控制措施；公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营的影响。
保荐机构提请公司注意：在进行套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施以及责任
追究机制；杜绝以盈利为目标的投机行为；不得使用募集资金直接或间接进行套期保值；公司董事会应当持续跟踪外汇套期保值业务
的执行进展情况，如发生较大损失等异常情况的，应当立即采取措施并按规定履行披露义务。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内
部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，本保荐机构对公司开展外汇套期保值业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/fdc6a8fd-ce66-450d-bd22-7c4ad514a0bf.PDF
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2024-04-24 00:00│天益医疗（301097）：天益医疗2023年度财务决算报告
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一、公司财务决算基本情况
公司财务决算报告包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及会计报表
附注，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度会计报表出具了标准无保留意见审计报告。
二、主要会计数据和财务指标
2023年 2022年 本年比上年增减
营业收入（元） 380,921,993.55 399,325,371.39 -4.61%
归属于上市公司股东的 63,569,979.84 85,602,235.84 -25.74%
净利润（元）
归属于上市公司股东的 33,402,870.25 65,771,738.94 -49.22%
扣除非经常性损益的净
利润（元）
经营活动产生的现金流 72,637,130.84 50,177,065.73 44.76%
量净额（元）
基本每股收益（元/ 1.08 1.55 -30.32%
股）
稀释每股收益（元/ 1.08 1.55 -30.32%
股）
加权平均净资产收益率 5.08% 8.36% -3.28%
2023年末 2022年末 本年末比上年末增减
资产总额（元） 1,771,425,351.15 1,627,081,762.90 8.87%
归属于上市公司股东的 1,272,808,160.04 1,234,868,730.71 3.07%
净资产（元）
1、报告期内，公司实现营业收入 38,092.20 万元，同比减少 4.61%，主要系受国家高值医用耗材集中带量采购、医疗反腐等宏
观环境影响，对公司销售实现带来了一定压力。
2、报告期内，公司实现归属于上市公司股东扣非前
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