公司公告☆ ◇301098 金埔园林 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-12 16:04 │金埔园林（301098）：关于收到中标通知书的公告 │
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│2024-12-09 17:34 │金埔园林（301098）：关于项目预中标的提示性公告 │
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│2024-11-26 16:28 │金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2024-11-21 16:12 │金埔园林（301098）：关于金埔转债回售结果的公告 │
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│2024-11-20 18:11 │金埔园林（301098）：关于金埔转债恢复转股的提示性公告 │
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│2024-11-20 16:22 │金埔园林（301098）：关于金埔转债回售的第三次提示性公告 │
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│2024-11-18 16:40 │金埔园林（301098）：关于金埔转债回售的第二次提示性公告 │
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│2024-11-12 19:06 │金埔园林（301098）：关于金埔转债回售的第一次提示性公告 │
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│2024-11-12 19:06 │金埔园林（301098）：关于金埔转债暂停转股的提示性公告 │
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│2024-11-12 19:05 │金埔园林（301098）：江苏世纪同仁律师事务所关于金埔园林可转换公司债券回售的法律意见书 │
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2024-12-12 16:04│金埔园林（301098）：关于收到中标通知书的公告
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近日，咸宁市公共资源电子交易平台发布了“咸安汀泗桥国家历史文化名镇保护提升及配套基础设施建设项目咸安汀泗桥国家历
史文化名镇保护提升及配套基础设施建设项目工程总承包（EPC）评标结果公示”，金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）（
牵头人）和咸宁天立路桥有限公司、咸宁市宁安建筑工程有限公司组成的联合体为第一名中标候选人。具体内容详见公司 2024 年 1
2月 9 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于项目预中标的提示性公告》（公告编号：2024-157）。
公司近日收到招标代理发来的《中标通知书》，现将有关情况说明如下:
一、《中标通知书》主要内容
1、项目名称：咸安汀泗桥国家历史文化名镇保护提升及配套基础设施建设项目咸安汀泗桥国家历史文化名镇保护提升及配套基
础设施建设项目工程总承包（EPC）
2、招标人：咸宁绿业旅游投资发展有限公司
3、中标人：联合体牵头人：金埔园林股份有限公司；联合体成员：咸宁天立路桥有限公司、咸宁市宁安建筑工程有限公司
4、中标价：412740600.00元
6、工期：540日历天
二、中标项目对公司业绩的影响
本次中标项目属于公司的主营业务，若公司能够签署正式项目合同并顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响。该事项属于公
司日常经营事项，不会影响公司业务的独立性。
三、风险提示
截至本公告披露日，公司尚未与招标人签署正式项目合同，能否顺利签署正式项目合同尚存在不确定性，项目总金额、具体实施
内容以最终签署的正式项目合同为准。公司将按规定及时披露该项目后续进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/b271af24-252e-40b0-8399-33ebfb3e1676.PDF
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2024-12-09 17:34│金埔园林（301098）：关于项目预中标的提示性公告
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金埔园林（301098）：关于项目预中标的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/30f35b1a-5b9b-44a4-a319-bfa1c8c28d4d.PDF
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2024-11-26 16:28│金埔园林（301098）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议，分别
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营
的前提下，拟使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短
期投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。
公司于2024年10月22日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟增加使用不超过50,000万
元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品，额度有效期限为
董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。
公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，保荐机构也发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2024-052、2024-136）
近日，公司在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，具体情况如下：
一、 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
2024 年 10 月 26 日公司使用暂时闲置的 2,000 万元募集资金购买了中信银行股份有限公司南京分行的结构性存款产品。具体
内容详见公司于 2024 年 10 月28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的进展公告》。（公告编号：2024-142）
近日，公司如期赎回部分闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币 2,000 万元，获得收益合计人民币 3.2055
万元。前述本金及收益已全部归还至募集资金专户。具体情况如下：
序 签约单位 产品名称 产品类 认购金额 起息日 到期日 实际年 本次赎 实际收益
号 型 （万元） 化收益 回本金 （万元）
率 （万元）
1 中信银行股份 共赢智信 保本浮 2,000 2024-10-26 2024-11-25 1.95% 2,000 3.2055
有限公司南京 汇率挂钩 动收
分行 人民币结 益、封
构性存款 闭式
第18279期
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 签约单位 产品名称 产品类 起息日 到期日 认购金额 赎回金 预期收益 是否到期
号 型 （万元） 额（万 区间 赎回
元）
1 南京银行 单位结构性 保本浮 2024-04-15 2024-05-15 5,000 5,000 1.55%-2.3 是
股份有限 存款2024年 动收益 0%-2.60%
公司城东 第16期70号 型结构
支行 30天 性存款
2 中信银行 共赢慧信汇 保本浮 2024-05-01 2024-07-30 17,000 17,000 1.05%-2.5 是
股份有限 率挂钩人民 动收益、 5%
公司南京 币结构性存 封闭式
分行 款02892期
3 南京银行 单位结构性 保本浮 2024-08-01 2024-09-04 3,000 3,000 1.55%-2.1 是
股份有限 存款2024年 动收益 0%-2.40%
公司城东 第31期73号 型结构
支行 34天 性存款
4 南京银行 单位结构性 保本浮 2024-09-19 2024-10-22 3,000 3,000 1.40%-2.0 是
股份有限 存款2024年 动收益 5%-2.35%
公司城东 第38期04号 型结构
支行 33天 性存款
5 中信银行 共赢智信汇 保本浮 2024-09-23 2024-10-24 17,000 17,000 1.05%-2.2 是
南京分行 率挂钩人民 动收益、 0%
币结构性存 封闭式
款17664期
6 中信银行 共赢智信汇 保本浮 2024-10-26 2024-11-25 2,000 2,000 1.05%-2.3 是
股份有限 率挂钩人民 动收益、 5%
公司南京 币结构性存 封闭式
分行 款第18279
期
7 南京银行 单位结构性 保本浮 2024-10-25 2025-02-24 3,000 0 1.50%-2.0 否
股份有限 存款2024年 动收益 0%-2.30%
公司城东 第43期81号 型结构
支行 122天 性存款
8 中信银行 共赢智信汇 保本浮 2024-10-26 2025-02-28 15,000 0 1.05%-2.3 否
股份有限 率挂钩人民 动收益、 5%
公司南京 币结构性存 封闭式
分行 款第18278
期
合计 65,000 47,000
注：公司与南京银行股份有限公司存在关联关系，南京银行股份有限公司是公司董事徐益民担任董事的企业。
六、备查文件
现金管理相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/a6e920a9-8020-4573-8739-883c0819ead6.PDF
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2024-11-21 16:12│金埔园林（301098）：关于金埔转债回售结果的公告
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金埔园林（301098）：关于金埔转债回售结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/2d33654d-cf21-404c-99a0-0388dfe1a4cb.PDF
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2024-11-20 18:11│金埔园林（301098）：关于金埔转债恢复转股的提示性公告
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金埔园林（301098）：关于金埔转债恢复转股的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/befe738a-d517-4273-aaa1-bb75e1316f3c.PDF
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2024-11-20 16:22│金埔园林（301098）：关于金埔转债回售的第三次提示性公告
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特别提示：
1.债券简称：金埔转债
2.债券代码：123198
3.回售价格：100.261元/张
4.回售申报期：2024年11月14日至2024年11月20日
5.发行人资金到账日：2024年11月25日
6.回售款划拨日：2024年11月26日
7.投资者回售款到账日：2024年11月27日
8.回售申报期内可转债暂停转股
9.本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售
10.风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“金埔转债”。截至本公告发出前的最后一个
交易日，“金埔转债”的收盘价为120.474元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第八次会议，并
于2024年11月8日召开了2024年第四次临时股东大会和“金埔转债”2024年第一次债券持有人会议，上述会议审议通过了《关于部分
募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。根据《金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）约定，“金埔转债”的附加回售条款生效。现将“金埔转债”回售有关事项公告如下：
一、回售情况概述
（一）触发回售的原因
2024 年 10 月 22 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第八次会议，并于 2024 年 11 月 8 日召开了 202
4 年第四次临时股东大会和“金埔转债”2024 年第一次债券持有人会议，上述会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金投入新项目的议案》，详细内容请参见公司于 2024年 10 月 24 日在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投
项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2024-137）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项
目的，上市公司应当在股东大会通过后 20 个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。
（二）附加回售条款
公司《募集说明书》约定：若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相
比出现重大变化，且该变化被中国证监会、深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利
。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回
售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
综上，“金埔转债”的附加回售条款生效。
（三）回售价格
根据《募集说明书》的约定当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
其中，i=0.60%（“金埔转债”第二个计息年度，即 2024 年 6 月 8 日至 2025年 6 月 7 日的票面利率）；t=159 天（2024
年 6 月 8 日至 2024 年 11 月 14 日，算头不算尾，其中，2024 年 11 月 14 日为回售申报期首日）。
计算可得：IA=100*0.60%*159/365=0.261 元/张（含税）。综上，“金埔转债”本次回售价格为 100.261 元/张（含息、税）。
根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“金埔转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司
等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得 100.209 元/张；对于持有“金埔转债”的合格境外
投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售实际可得为100.261 元/张；对于持有“金埔转债”的其他债券持有者，公司对当期可
转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.261 元/张，自行缴纳利息所得税。
（四）回售权利
“金埔转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“金埔转债”。“金埔转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有
强制性。
二、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公告期
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规
定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售
的权利。有关回售公告至少发布三次，其中，在回售实施前、股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少
发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在指定的披露网站巨潮资讯网（cninfo.com.cn）披露上述有关回售的
公告，敬请投资者注意查阅。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 20 日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进
行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内
）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报的，视为对本次回售权的无条件放弃。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣
划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“金埔转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，公司资金到账日为 2024 年 11 月25 日，回售款划拨
日为 2024 年 11 月 26 日，投资者回售资金到账日为 2024 年11 月 27 日。回售期满后，本公司将公告本次回售结果和本次回售
对公司的影响。
三、回售期间的交易和转股
“金埔转债”在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若“金埔转债”持有人发出交易、转托管、回售等两项或以上报盘申请
的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转托管。“金埔转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股期间“金埔转债”正常交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/e92d1b73-9ba8-4612-9f2d-53420d15bd7c.PDF
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2024-11-18 16:40│金埔园林（301098）：关于金埔转债回售的第二次提示性公告
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特别提示：
1.债券简称：金埔转债
2.债券代码：123198
3.回售价格：100.261元/张
4.回售申报期：2024年11月14日至2024年11月20日
5.发行人资金到账日：2024年11月25日
6.回售款划拨日：2024年11月26日
7.投资者回售款到账日：2024年11月27日
8.回售申报期内可转债暂停转股
9.本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售
10.风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“金埔转债”。截至本公告发出前的最后一个
交易日，“金埔转债”的收盘价为117.990元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第八次会议，并
于2024年11月8日召开了2024年第四次临时股东大会和“金埔转债”2024年第一次债券持有人会议，上述会议审议通过了《关于部分
募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。根据《金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）约定，“金埔转债”的附加回售条款生效。现将“金埔转债”回售有关事项公告如下：
一、回售情况概述
（一）触发回售的原因
2024 年 10 月 22 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第八次会议，并于 2024 年 11 月 8 日召开了 202
4 年第四次临时股东大会和“金埔转债”2024 年第一次债券持有人会议，上述会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金投入新项目的议案》，详细内容请参见公司于 2024年 10 月 24 日在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投
项目结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2024-137）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项
目的，上市公司应当在股东大会通过后 20 个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。
（二）附加回售条款
公司《募集说明书》约定：若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相
比出现重大变化，且该变化被中国证监会、深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利
。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回
售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
综上，“金埔转债”的附加回售条款生效。
（三）回售价格
根据《募集说明书》的约定当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
其中，i=0.60%（“金埔转债”第二个计息年度，即 2024 年 6 月 8 日至 2025年 6 月 7 日的票面利率）；t=159 天（2024
年 6 月 8 日至 2024 年 11 月 14 日，算头不算尾，其中，2024 年 11 月 14 日为回售申报期首日）。
计算可得：IA=100*0.60%*159/365=0.261 元/张（含税）。综上，“金埔转债”本次回售价格为 100.261 元/张（含息、税）。
根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“金埔转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司
等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得 100.209 元/张；对于持有“金埔转债”的合格境外
投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售实际可得为100.261 元/张；对于持有“金埔转债”的其他债券持有者，公司对当期可
转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.261 元/张，自行缴纳利息所得税。
（四）回售权利
“金埔转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“金埔转债”。“金埔转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有
强制性。
二、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公告期
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规
定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售
的权利。有关回售公告至少发布三次，其中，在回售实施前、股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少
发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在指定的披露网站巨潮资讯网（cninfo.com.cn）披露上述有关回售的
公告，敬请投资者注意查阅。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 20 日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进
行回售申报，回售申
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