公司公告☆ ◇301099 雅创电子 更新日期：2025-10-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 15:40 │雅创电子（301099）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │雅创电子（301099）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │雅创电子（301099）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 16:28 │雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-23 15:54 │雅创电子（301099）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-10-23 15:54 │雅创电子（301099）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-23 15:54 │雅创电子（301099）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-10-22 17:20 │雅创电子（301099）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-10-20 17:16 │雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-16 18:36 │雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2025-10-30 15:40│雅创电子（301099）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告
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雅创电子（301099）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0e27aa82-e49f-43e8-81eb-fe0673f2ad55.PDF
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2025-10-30 00:00│雅创电子（301099）：第三届董事会第四次会议决议公告
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雅创电子（301099）：第三届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/fe902fa0-2f13-42a2-9c9b-58edbfb826c3.PDF
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2025-10-30 00:00│雅创电子（301099）：2025年三季度报告
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雅创电子（301099）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e5faa3c7-041d-4467-ba6a-675b0ed77c95.PDF
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2025-10-24 16:28│雅创电子（301099）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，
对资产负债率超过 70%的单位担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 50%。截至公告之日，上市公司及其控股子公司不存在对
合并报表外单位提供的担保，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2025年 4月 19日召开了第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十七次会议，于 2025 年 6月 27日召开了 20
24年度股东会，审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司日常经营需要，保证子
公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构等，以下简称“业务相关方”）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流
动资金贷款、并购贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇及其他
金融衍生品等相关业务）业务的顺利实施，公司及控股子公司预计 2025年度为控股子公司提供 25亿元人民币担保额度。其中向资产
负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不超过 20亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 5亿元
。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
同时，结合子公司日常经营业务开展的实际需要，公司及子公司预计 2025年度为子公司业务履约（包括但不限于为子公司采购
业务产生的应付账款承担担保责任等）提供人民币 5亿元担保额度。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度为不超
过 4亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为不超过 1亿元。在上述担保额度范围内，符合条件的担保对象之间可
进行担保额度调剂，但资产负债率为 70%及以上的担保对象仅能从股东会审议时担保对象最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对
象处获得担保额度。
本次担保不涉及反担保，下属公司其他股东将不按其出资比例提供同等担保或者反担保。以上担保额度包括新增担保及原有担保
展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。上述担保额度有效期自 2024
年度股东会审议通过起 12个月止。
相关信息详见公司于 2025 年 4 月 22 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司为
控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-052）。
二、担保进展情况
近日，公司就威雅利电子（上海）有限公司（以下简称“上海威雅利”）向中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民
生银行”）申请授信形成的债权提供担保的事项，与民生银行签订了《最高额保证合同》，公司为其担保的最高债权额度为人民币 3
,000万元整。本次担保金额在公司股东会履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。
上海威雅利系公司控股子公司威雅利电子（集团）有限公司（以下简称“威雅利集团”）之全资子公司，鉴于威雅利集团 2024
年度资产负债率为 70%以上，公司将威雅利集团及其下属子公司认定为资产负债率为 70%及以上的担保对象。前述对上海威雅利提供
担保后，在银行授信业务下，公司及子公司对资产负债率为 70%及以上的担保对象的担保余额为 58,389.07 万元，可用担保额度为1
41,610.93万元。
基于主合同项下可能连续发生的多笔债务，为确保主合同项下债务的履行，甲方同意为主合同项下发生的全部/部分债务提供最
高额保证担保。为明确甲、乙双方的权利、义务，根据《中华人民共和国民法典》等现行相关法律、法规的规定，双方经协商一致，
订立本合同，以共同信守。
公司与民生银行签署的保证合同主要内容如下：
保证人（甲方）：上海雅创电子集团股份有限公司
债权人（乙方）：中国民生银行股份有限公司上海分行
主债务人：威雅利电子（上海）有限公司
保证担保的范围：本合同约定的最高债权额本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权
利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生
效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。
担保主债权：人民币 3,000万元。
保证期间：债务履行期限届满日起三年。
保证方式：不可撤销连带责任保证。
三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司预计 2025年度为控股子公司提供 30亿元人民币担保额度（其中为控股子公司开展采购业
务预计提供 5亿元人民币），在银行授信业务项下，提供担保总余额人民币 76,564.47万元（含本次），占公司最近一期经审计归母
净资产 61.67%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.00%。
除上述担保事项外，公司及子公司无其他在银行授信业务项下对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、中国民生银行股份有限公司上海分行《最高额保证合同》。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/dfcf44fa-76e0-4b2f-8de8-27a125108ef7.PDF
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2025-10-23 15:54│雅创电子（301099）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“雅创电子”、
“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法
》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对雅创电子使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎
核查，核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804号)
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 20,000,000股，每股面值为人民币 1元，发行价格为每股人民币 21.99 元
，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币383,813,275.20元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2021 年 11 月 15 日出具的安永华明（2021）验字第 61278344_B01号《验资报告》验证。
公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，公司及子公司与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方
监管协议。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1982 号）同意，上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,630,
000张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 36,300.00 万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币353,86
9,781.25元。募集资金已于 2023年 10月 26日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙
）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第 70023062_B01号”《验资报告》。
公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金三方监管协
议》《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目及闲置情况
（一）首次公开发行股票募集资金
根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资
金投资额的议案》，公司该次募集资金扣除发行费用后，使用计划及投入情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 调整后募集资 募集资金已投入金额
金拟投入金额 （截至 2025年 6月 30
日）
1 汽车电子研究院建设项目 13,838.54 7,000.00 26.40
2 汽车电子元件推广项目 28,268.26 22,881.33 22,891.14
3 汽车芯片 IC设计项目 12,547.95 8,500.00 8,508.91
合计 54,654.75 38,381.33 31,426.45
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。截至2025年6月30日，募集资金专户可用余额为7.96万
元（不含截至2025年6月30日已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额7,000万元，含利息收入并扣除手续费）。鉴于募集资金投
资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。在不影响募
集资金投资项目正常建设和公司日常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高募集资金使用效率。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据《上海雅创电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司该次募集资金扣除发行费用
后，使用计划及投入情况如下：
单位：人民币万元
序 募集资金投资项目 总投资金额 拟使用募集 募集资金已投入
号 资金额 金额（截至2025
年6月30日）
1 汽车模拟芯片研发及产业化项目 21,900.00 13,600.00 10,319.73
2 雅创汽车电子总部基地项目 26,400.00 22,700.00 1,236.04
合计 48,300.00 36,300.00 11,555.77
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。截至2025年6月30日，募集资金专户可用余额为1,870.9
6万元（不含截至2025年6月30日已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额22,000万元，含利息收入并扣除手续费）。鉴于募集资
金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。在不影
响募集资金投资项目正常建设和公司日常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高募集资金使用效率。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2024年 10月 28日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币31,500.00 万元闲置募集资
金暂时补充流动资金，其中包含公司首次公开发行股票募集资金 7,000.00 万元以及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金24,5
00.00万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至 2025年 10 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资
金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户并将募集资金归还情况及时通知了保荐机构和保荐代表人。在使用闲置募集资金补充流动
资金期间，公司对于暂时补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。截至本公告披露日，公司不存在未归
还的用于暂时补充流动资金的募集资金。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的具体计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，并结合
公司业务发展，对营运资金的需求进一步加大的情况下，根据《上市公司募集资金监管规则》等规定，公司拟使用不超过人民币 29,
000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，其中包含公司首次公开发行股票募集资金 6,000.00 万元以及向不特定对象
发行可转换公司债券募集资金 23,000.00 万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司承诺到期及时归还至募
集资金专用账户，如遇募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司会及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金
专户，以确保募集资金投资项目的顺利实施。
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于证券投资、衍生品交
易等高风险投资或者为他人提供财务资助，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不会变相改变募集资金用
途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为
。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性
根据全国银行间同业拆借中心最新授权公布的 1年期贷款市场报价利率 3%计算，通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金，预计可节约财务费用约 870万元。因此，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于强化日常经营所需资金保
障，提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2025年 10月 23 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 29,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动
资金，其中包含公司首次公开发行股票募集资金 6,000.00万元以及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 23,000.00万元，使
用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：雅创电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批
程序，上述事项符合相关法律、法规的规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，降
低公司运营成本，维护公司和股东的利益。因此，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/892d8b61-d7b5-4c92-ad33-d8ecc93988ee.PDF
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2025-10-23 15:54│雅创电子（301099）：第三届董事会第三次会议决议公告
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2025年 10月 23日以通讯方式召开。本次会
议通知于 2025年 10月20日以书面方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。会议由董事长谢力书先生召集并主持
，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
一、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，并结合
公司业务发展对营运资金的需求进一步加大的情况下，根据《上市公司募集资金管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司拟使用不超过人民币 29,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资
金，其中包含公司首次公开发行股票募集资金 6,000.00 万元以及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 23,000.00万元，使用
期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，如遇募集资金投资项目因实施进度
需要使用资金，公司会及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的顺利实施。
保荐人对本议案发表了无异议的核查意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
二、备查文件
1、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2、保荐人出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/2b9aba85-b343-4b2c-9b56-64c2bc89fccd.PDF
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2025-10-23 15:54│雅创电子（301099）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅创电子”）于 2025年 10月 23日召开第三届董事会第三次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币
29,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，其中包含公司首次公开发行股票募集资金 6,000.00 万元以及向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金 23,000.00万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司承诺到期及时归
还至募集资金专用账户。保荐机构出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804号)
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 20,000,000股，每股面值为人民币 1元，发行价格为每股人民币 21.99 元
，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币383,813,275.20元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2021 年 11 月 15 日出具的安永华明（2021）验字第 61278344_B01号《验资报告》验证。
公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理，公司及子公司与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方
监管协议。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1982 号）同意，上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,630,
000 张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 36,300.00 万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币353,8
69,781.25元。募集资金已于 2023年 10月 26日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙
）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第 70023062_B01号”《验资报告》。
公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金三方监管协
议》《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目及闲置情况
（一）首次公开发行股票募集资金
根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资
金投资额的议案》，公司该次募集资金扣除发行费用后，使用计划及投入情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 调整后募集资 募集资金已投入金额
金拟投入金额 （截至2025年 6月30
日）
1 汽车电子研究院建设项目 13,838.54 7,000.00 26.40
2 汽车电子元件推广项目 28,268.26 22,881.33 22,891.14
3 汽车芯片 IC 设计项目 12,547.95 8,500.00 8,508.91
合计 54,654.75 38,381.33 31,426.45
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。截至2025年6月30日，募集资金专户可用余额为7.96万
元（不含截至2025年6月30日已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额7,000万元，含利息收入并扣除手续费）。鉴于募集资金投
资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。在不影响募
集资金投资项目正常建设和公司日常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高募集资金使用效率。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据《上海雅创电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司该次募集资金扣除发行费用
后，使用计划及投入情况如下：
单位：人民币万元
序 募集资金投资项目 总投资金 拟使用募集资金 募集资金已投入
号 额 金额 金额（截至2025
年6月30日）
1 汽车模拟芯片研发及产业化项目 21,900.00 13,600.00 10,319.73
2 雅创汽车电子总部基地项目 26,400.00 22,700.00 1,236.04
合计 48,300.00 36,300.00 11,555.77
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。截至2025年6月30日，募集资金专户可用余额为1,870.9
6万元（不含截至2025年6月30日已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额22,000万元，含利息收入并扣除手续费）。鉴于募集资
金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。在不影
响募集资金投资项目正常建设和公司日常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高募集资金使用效率。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2024年 10月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流
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