公司公告☆ ◇301108 洁雅股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │洁雅股份（301108）：关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │洁雅股份（301108）：关于2025年度拟计提资产减值准备的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │洁雅股份（301108）：2025年年度业绩预告 │
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│2026-01-23 20:21 │洁雅股份（301108）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-01-23 20:20 │洁雅股份（301108）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-23 20:20 │洁雅股份（301108）：使用暂时闲置超募资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-01-23 20:20 │洁雅股份（301108）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金专户销户的核查│
│ │意见 │
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│2026-01-23 20:19 │洁雅股份（301108）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-23 20:17 │洁雅股份（301108）：关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-23 20:17 │洁雅股份（301108）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金专户销户的│
│ │公告 │
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2026-01-30 00:00│洁雅股份（301108）：关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告
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洁雅股份（301108）：关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/23439838-7c10-41f2-94fd-5e63036efee5.PDF
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2026-01-30 00:00│洁雅股份（301108）：关于2025年度拟计提资产减值准备的公告
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洁雅股份（301108）：关于2025年度拟计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/5b4a429e-fd44-4c13-96b8-aee28c399cc5.PDF
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2026-01-30 00:00│洁雅股份（301108）：2025年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
2.业绩预告情况
业绩的预计： □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项目 本期报告 上年同期
归属于上市公司 盈利：7,200万元-8,800万元 盈利：1,946.48万元
股东的净利润 比上年同期上升：269.90%-352.10%
扣除非经常性损益 盈利： 5,800万元-7,400万元 盈利：-679.37万元
后的净利润 比上年同期上升：953.73%-1,189.24%
注：本表格中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告是公司财务
部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润大幅上升，主要系海外客户订单增加及产品综合毛利率提升影响所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2025年年度报告中详细披露，敬请广
大投资者谨慎决策、注意投资风险。
五、备查文件
1.董事会关于2025年年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/f179c96c-3357-479b-b6f7-a3e6faacd327.PDF
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2026-01-23 20:21│洁雅股份（301108）：第六届董事会第七次会议决议公告
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洁雅股份（301108）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/656a3ac0-1e45-4478-a2c4-df84163bb0be.PDF
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2026-01-23 20:20│洁雅股份（301108）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 23日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意公司（含子公司，下同）使用额度不
超过人民币 6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于定期存款、结构性
存款、购买金融机构理财产品等）。本议案尚需提交股东会审议，使用期限自公司股东会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额
度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好
的实现公司及下属子公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
安全性高、流动性好的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。产品不用于质押，不用于以证
券投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自股东会审议通过之日起 12个月内，在
前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
公司拟授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。该授权自公
司股东会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司在对闲置自有资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货
币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平。
（二）风险控制措施
1.公司股东会审议通过后，公司管理层及财务部将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将
及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2.公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理能获得一定的投资收益，
为公司及下属子公司和股东谋取更多的投资回报。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 1月 20日召开第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
，经审查，董事会审计委员会全体委员认为：公司（含子公司）使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的主营业务的正
常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
因此，董事会审计委员会全体委员一致同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会
第七次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 1月 23日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
（含子公司）使用额度不超过人民币 6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但
不限于定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。使用期限自公司股东会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度和
期限范围内，资金可循环滚动使用。该议案尚需提交公司股东会审议。
五、备查文件
1.第六届董事会第七次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会第四次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/623d1439-9366-45f3-9c2e-5a7c4b5fb45b.PDF
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2026-01-23 20:20│洁雅股份（301108）：使用暂时闲置超募资金进行现金管理的核查意见
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国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“洁雅股份”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对洁雅股份使用暂时闲置超募资金进行现金管理事项进行了核查
，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 57.
27 元，募集资金总额为人民币 1,162,721,769.66 元，扣除不含税的发行费用人民币 130,890,344.75 元，实际募集资金净额为人
民币1,031,831,424.91元，其中超募资金为人民币 656,083,524.91元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 11月 30
日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了[2021]230Z0297号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构国融证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订
了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用计划
公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目内容 项目总投资金额 募集资金投入金额
1 多功能湿巾扩建项目 26,092.11 26,092.11
2 技术研发中心升级项目 5,383.52 5,383.52
3 仓储智能化改造项目 6,099.16 6,099.16
合计 37,574.79 37,574.79
2022年 12月 1日，公司分别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施地
点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度
、部分募投项目资金额及内部投资结构。2022年 12月19日，公司召开 2022年第四次临时股东大会，审议通过了上述事项。
2024年 8月 26日，公司分别召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募投项目实
施方式、实施进度及内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构。2024年 9月 12日，公司
召开 2024年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。
截至本核查意见出具日，公司已召开董事会并审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金
专户销户的议案》，截至2025年 12月 31日，公司募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
序号 项目内容 拟投入募集资金 拟投入募集资金金 累计投入
金额（调整前） 额（调整后） 募集资金金额
1 多功能湿巾扩建项目 26,092.11 21,092.11 13,453.05
2 技术研发中心升级项目 5,383.52 10,383.52 7,493.67
3 仓储智能化改造项目 6,099.16 6,099.16 3,672.68
合计 37,574.79 37,574.79 24,619.40
截至 2025年 12月 31日，上述项目均已达到预定可使用状态，拟本次结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司实
际募集资金净额为人民币1,031,831,424.91元，其中超募资金为人民币 656,083,524.91元。公司超募资金尚有 25,602.09万元未指
定用途，且用于现金管理的部分尚有 11,000万元本金处于存续状态，待该部分产品到期赎回后，所得本金及利息将全额存放于超募
资金专户。
三、前次使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的情况
公司于 2025年 1月 21日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，于 2025年 2月 10日召开 2025年
第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 6亿元的部分
闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。截至 2025年 12月 31日，公司使用超募资金进行现金管理尚未到期余额为 11,000.00
万元，未超过前次现金管理审议额度和期限。
四、本次使用暂时闲置超募资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，公司在不影响正常生产经营且确保超募资金安全的前提下，利用暂时闲置超募资金购买安全性高、流
动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，能有效提升资金使用效率和收益，为公司和股东创造投资回报。
（二）投资额度和期限
公司将使用额度不超过人民币 3亿元的暂时闲置超募资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12个月内有效。在
上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个
月的短期投资理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等），投资产品不用于质押，产品专用结算账户
不得存放非募集资金或用作其他用途，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中所
明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。
（四）实施方式
公司拟授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。该授权自公
司股东会审议通过之日起12个月内有效。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
五、现金管理的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司股东会审议通过后，公司管理层及财务部将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，
将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置超募资金进行现金管理是在不影响生产经营且确保超募资金安全的前提下进行，进行适度的现金管理，可
以有效提升资金使用效率和收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。上述行为不存在损害公司股东利益的情形，不会影响公司日常
资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
七、履行的审批程序及相关意见
公司第六届董事会第七次会议和第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用额度不超过人民币 3亿元的暂时闲置超募资金进行现金管理，现金管理有效期自股东会审议通过后 12个月内有
效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该议案尚需提交公司股东会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置超募资金进行现金管理事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会
和董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，相关事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，不存在改变或变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对洁雅股份使用暂时闲置超募资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/499b1853-ee09-4cdc-adf8-ed4bf2687408.PDF
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2026-01-23 20:20│洁雅股份（301108）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金专户销户的核查意见
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洁雅股份（301108）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金专户销户的核查意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/5aef67f0-c3aa-42a4-afdf-129d6646c6ea.PDF
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2026-01-23 20:19│洁雅股份（301108）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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洁雅股份（301108）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/eb3adbb6-d8b1-4aa0-8440-2a079c074f50.PDF
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2026-01-23 20:17│洁雅股份（301108）：关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告
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铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 23日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于
使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3亿元的暂时闲置超募资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品。使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 20,302,458股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 57.27
元，募集资金总额为人民币 1,162,721,769.66 元，扣除不含税的发行费用人民币 130,890,344.75 元，实际募集资金净额为人民币
1,031,831,424.91元，其中超募资金为人民币 656,083,524.91元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 11月 30 日对
公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了[2021] 230Z0297号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构国融证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订
了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用计划
公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目内容 项目总投资金额 募集资金投入金额
1 多功能湿巾扩建项目 26,092.11 26,092.11
2 技术研发中心升级项目 5,383.52 5,383.52
3 仓储智能化改造项目 6,099.16 6,099.16
合计 37,574.79 37,574.79
2022年 12月 1日，公司分别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施地
点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度
、部分投资金额及内部投资结构。2022年 12月 19日，公司召开 2022年第四次临时股东大会审议通过了上述事项。
2024年 8月 26日，公司分别召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募投项目实
施方式、实施进度及内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构。2024年 9月 12日，公司
召开 2024年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。截至 2025年 12月 31日，公司募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
序号 项目内容 拟投入募集资金 拟投入募集资金 累计投入
金额（调整前） 金额（调整后） 募集资金金额
1 多功能湿巾扩建项目 26,092.11 21,092.11 13,453.05
2 技术研发中心升级项目 5,383.52 10,383.52 7,493.67
3 仓储智能化改造项目 6,099.16 6,099.16 3,672.68
合 计 37,574.79 37,574.79 24,619.40
截至 2025年 12月 31日，上述项目均已达到预定可使用状态，拟本次结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司实
际募集资金净额为人民币1,031,831,424.91元，其中超募资金为人民币 656,083,524.91元。公司超募资金尚有 25,602.09万元未指
定用途，且用于现金管理的部分尚有 11,000万元本金处于存续状态，待该部分产品到期赎回后，所得本金及利息将全额存放于超募
资金专户。
三、前次使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的情况
公司于 2025年 1月 21日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，于 2025年 2月 10日召开 2025年
第一次临时股东
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