公司公告☆ ◇301109 军信股份 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 15:42 │军信股份（301109）：关于与长沙数字集团有限公司签署《战略合作协议》的公告 │
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│2025-06-16 19:20 │军信股份（301109）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-16 17:06 │军信股份（301109）：关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限和数量的公告 │
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│2025-06-12 16:18 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-06-10 15:42 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-06-09 17:16 │军信股份（301109）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-06 18:46 │军信股份（301109）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并使用部分闲置募集资金及自有│
│ │资金进行现金管理的公告 │
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│2025-06-04 17:30 │军信股份（301109）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-06-03 15:42 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-05-27 18:40 │军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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2025-06-20 15:42│军信股份（301109）：关于与长沙数字集团有限公司签署《战略合作协议》的公告
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军信股份（301109）：关于与长沙数字集团有限公司签署《战略合作协议》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/9ddb6e75-fb48-4407-81fe-246810eb817a.PDF
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2025-06-16 19:20│军信股份（301109）：关于为全资孙公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、本次担保的基本情况
2025年 6月 16日，湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“债权人”
或“融资方”）签订了《保证合同》（编号：731XY250612T00027201），同意公司为全资孙公司军信环保（吉尔吉斯）投资有限公司
（以下简称“吉尔吉斯军信”或“债务人”）于 2025 年 6 月 16 日在招商银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长
沙分行签订的《贷款协议》（编号：731XY250612T000272），就各债务人及时并充分地履行各债务人在融资文件下的义务(包括清偿
被担保债务)向各融资方承担连带保证责任，担保期限为 2025年 6月 16 日至 2038年 6月 17 日。
2、本次担保额度的审议情况
公司于 2025年 4月 18日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，于2025年 5月 26日召开 2024年年度股东大
会，审议通过了《关于 2025年度担保额度预计的议案》，同意公司为吉尔吉斯军信提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、
质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定，担保总额度不超过人民币 150,000万元（或等额美元）。
具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编
号：2025-045）。
本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大
会审议。本次担保事项不构成关联交易，无需经过有关部门批准。
二、被担保方基本情况
1、注册号：300678-3301-ООО
2、企业名称：军信环保(吉尔吉斯)投资有限公司
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：戴道国
5、注册资本：8950万索姆(以实际汇率为准计算人民币出资额)
6、成立日期：2024年3月13日
7、住所：吉尔吉斯共和国比什凯克市五一区，玛纳斯大街，89号房，31号公寓
8、经营范围：产业投资；城市固体废弃物(包括生活垃圾，餐厨垃圾，工业废物，医疗废物，危险废弃物，建筑废弃物)无害化
，减量化，资源化处理；市政污水、污泥处理及再生利用;城市固体废弃物处理场的建设、管理、运营；电力、热力生产和销售；工
业生产原材料生产和销售；电力和环保设备设施检修、安装、调试、运行维护；工程和技术研究与试验；自营和代理各类商品及技术
的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。吉尔吉斯共和国法律未禁止的其他活动。
9、公司间接持有吉尔吉斯军信100%的股份。吉尔吉斯军信与公司不存在关联关系，为公司合并报表范围内的孙公司。
10、是否属于失信被执行人：否
11、最近一年及一期相关财务数据如下：
单位：元
2024年12月31日 2025年3月31日
资产总额 97,454,931.01 171,659,620.50
负债总额 17,234,232.81 26,379,421.17
净资产 80,220,698.20 145,280,199.33
2024年1月1日-2024年12月31日 2025年1月1日-2025年3月31日
营业收入 47,428,561.61 65,116,012.13
利润总额 -746,657.74 -848,911.49
净利润 -746,657.74 -848,911.49
三、担保协议的主要内容
1、被担保方、债务人：军信环保(吉尔吉斯)投资有限公司；
2、保证人、担保人：湖南军信环保股份有限公司；
3、债权人：招商银行股份有限公司长沙分行；
4、担保本金：64,237,500美元之人民币等值额；
5、保证担保范围：
(a)就各债务人及时并充分地履行各债务人在融资文件下的义务(包括清偿被担保债务)向各融资方承担连带保证责任;
(b)向各融资方承诺,在任何时候如果任一债务人未能完全支付有关被担保债务的任何到期款项或与之相关的任何到期应付的款项
，一经代理行要求，保证人应立即支付该款项,犹如保证人乃主要债务人;
(c)向各融资方承诺,若任何被其承诺的义务属于或变得不可执行、无效或不合法,则作为一项独立义务,保证人将就由于该等不可
执行、无效或不合法导致债务人而未能支付但根据任何融资文件原本在该等款项的到期日应当支付的任何款项所造成的费用、损失和
责任,根据要求立即补偿该融资方。保证人根据本条第(c)项支付的款项金额将不会超过融资方根据本条第(a)项和第(b)项主张保证人
承担保证责任时而将支付的款项金额。
6、保证期间：
保证人在保证担保范围内所承担的责任的保证期间应于贷款协议项下的最终还款日后满三年之日终止。
7、担保方式:本合同保证方式为连带保证责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司为控股子公司及下属公司实际担保余额为人民币211,804万元和6,423.75万美元（含本次），占公司最近一期
经审计归母净资产的比例37.63%。公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及其控股子公司无逾期债务对应的担保余
额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。
五、备查文件
1、《保证合同》；
2、《贷款协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/4cbfc177-1d53-46d2-885a-7bdd96fb07c1.PDF
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2025-06-16 17:06│军信股份（301109）：关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限和数量的公告
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特别提示：
1、调整前回购股份价格上限和数量：30.57 元/股；按回购股份价格上限 30.57 元/股测算，预计回购股份数量为 6,542,362股
至 9,813,542 股。
2、调整后回购股份价格上限和数量：21.19 元/股；按回购股份价格上限 21.19 元/股测算，预计回购股份数量为 9,438,415股
至 14,157,621 股。
3、回购股份价格上限调整生效日期：2025 年 6月 17日（权益分派除权除息日）
一、回购方案概述
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币20,000万元且不超过人民币 30,000万元（均包含本数）的自有资金及其他自
筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”）。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股
权激励，回购股份的价格不超过人民币 30.57 元/股，具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日和 2025 年 5 月 6 日分别披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-048）和《回购股份报告书》（公告编号：2
025-054）。
二、2024 年年度权益分派实施情况
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 26 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。公司 2024年年度权益分派方
案为：
以公司现有总股本 563,643,459 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元（含税）,共计派发现金人民币 507,279,11
3.10 元，不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 225,457,383 股，转增后公司总股本为 789,10
0,842 股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 16 日，除权除息日为：2025 年 6 月 17 日。具体内容详见公司 2025 年 6 月 9
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-067）。
三、调整回购股份价格上限和数量的说明
根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》和《回购报告书》中的相关条款：自董事会审议通过本次回购方案之日起至回
购实施完成前，若公司在回购股份期限内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证
监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购数量和回购股份价格上限，并履行信息披露义务。
公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 30.57 元/股（含）调整至不超过人民币21.19元/股（含）。
具体计算过程：调整后的回购股份价格上限=（调整前的每股回购价格上限-每股现金红利）/（1+股份变动比例）=（30.57元/股
-0.90元/股）/（1+0.40）=21.19元/股。调整后的回购股份价格上限自 2025 年 6月 17日（除权除息日）起生效。
同时，鉴于本次回购的资金总额为不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均包含本数），在回购价格不超过
21.19 元/股的条件下，按照回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 14,157,621 股，约占公司本次权益分派实施完毕后总股本
的 1.79%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 9,438,415 股，约占公司本次权益分派实施完毕后总股本的 1.20%，具体
回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
四、其他事项说明
除以上调整外，公司回购公司股份的其他事项均无变化，公司在回购期间将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/74526464-822f-4dbd-bd45-e194adff32b0.PDF
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2025-06-12 16:18│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/9027d2c4-4b81-4f43-8a91-dc2c54071ce5.PDF
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2025-06-10 15:42│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/84cfd546-9cb0-4871-b66e-7fdc33b43be8.PDF
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2025-06-09 17:16│军信股份（301109）：2024年年度权益分派实施公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月26日召开的2024年年度股东大会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、2024年年度股东大会审议通过的2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本563,643,459股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利9元（含税）,共计派发现金人民币507,279,113.10元，不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每
10股转增4股，合计转增225,457,383股，转增后公司总股本为789,100,842股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记为准）。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施时，若公司董事会、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案后到方
案实施前公司的股本发生变动的，则以实施方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额和资本公积金转增股本总
额固定不变”的原则对分红比例、转增比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次权益分派实施距离股东大会通过公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的563,643,459股为基数，向全体股东每10股派发9.
000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每10股派8.100000元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可
出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征
收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.800000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.900000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
权益分派前公司总股本为563,643,459股，权益分派后总股本增至789,100,842股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月16日，除权除息日为：2025年6月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2025年6月17日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股部分，按小数点后尾数由大
到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股
总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****496 湖南军信环保集团有限公司
2 08*****459 湖南仁景商业管理有限公司
3 08*****552 湖南仁联企业发展有限公司
4 01*****151 戴道国
5 03*****996 洪也凡
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月9日至登记日：2025年6月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2025年6月17日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次转增股本 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件流通股 464,992,628 82.50 185,997,051 650,989,679 82.50%
二、无限售条件流通股 98,650,831 17.50 39,460,332 138,111,163 17.50%
三、总股本 563,643,459 100.00% 225,457,383 789,100,842 100.00%
注：以上股份变动情况以中国结算深圳分公司出具的股本结构表为准。
八、调整相关参数
1、本次实施送(转)股后，按新股本789,100,842股摊薄计算，2024年度每股净收益为0.9343元。
2、最低减持价格的调整情况
公司控股股东湖南军信环保集团有限公司、实际控制人戴道国、股东湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）、湖南品信投资咨
询合伙企业（有限合伙）、何英品、冷朝强、何俊、罗飞虹、戴敏、邱柏霖、戴晓国、戴道存、冷昌府、冷培培在首次公开发行股票
时承诺：
“本公司/本企业/本人直接或间接持有的公司股票若在锁定期届满后2年内减持的，减持价格不低于首次公开发行时的发行价；
公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司/本企业/本
人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除
息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。”
上述承诺对应的发行价将按深圳证券交易所的相关规定进行调整。本次权益分派实施后，上述最低减持价格相应调整为不低于14
.46元/股。调整过程如下：
序号 报告期 利润分配方案 调整后最低减持价格
1 2021年度 每 10股派发现金红利 3.80元（含 22.95元/股
税），每 10股转增 5股
2 2022年度 每 10股派发现金红利 9元（含税） 22.05元/股
3 2023年度 每 10股派发现金红利 9元（含税） 21.15元/股
4 2024年度 每 10股派发现金红利 9元（含 14.46元/股
税），每 10股转增 4股
九、咨询机构
咨询地址：长沙市望城区湖南军信环保股份有限公司办公楼505董事会办公室
咨询联系人：陈鹏、单峰
咨询电话：0731-85608335
传真电话：0731-85608335
十、备查文件
1、公司2024年年度股东大会决议；
2、公司第三届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/49f7b264-9e6d-4a8d-b1ea-6109000bf8e6.PDF
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2025-06-06 18:46│军信股份（301109）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并使用部分闲置募集资金及自有资金
│进行现金管理的公告
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军信股份（301109）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/44628e5e-13d7-435c-a483-313fc488ed1e.PDF
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2025-06-04 17:30│军信股份（301109）：关于回购公司股份的进展公告
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湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币20,000万元且不超过人民币 30,000万元（均包含本数）的自有资金及其他自
筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”）。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股
权激励，回购股份的价格不超过人民币 30.57 元/股，具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日、2025 年 4 月 30 日和 2025 年 5
月 6 日分别披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-048）、《关于取得金
融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-053）和《回购股份报告书》（公告编号：2025-054）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购
期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将相关情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 5月 31日，公司尚未开始实施回购。
二、其他说明
公司后续将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时依照相关规定根据回购股份事项进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/5542e3b9-ffee-4d73-a861-216583aeb0a1.PDF
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2025-06-03 15:42│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
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2025-05-27 18:40│军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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军信股份（301109）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
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