公司公告☆ ◇301110 青木股份 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│青木股份（301110）：兴业证券关于青木股份2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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兴业证券股份有公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为青木数字技术股份有限公司（以下简称“青木股份”或“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对青木股份 2023 年度募集资金实际存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意青木数字技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]20
2 号），公司以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A）股 16,666,667 股，发行价格为 63.10元/股，募集资金总额为
人民币 105,166.67 万元，扣除各项不含增值税的发行费用后的募集资金净额为 95,111.24 万元。上述募集资金经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）验证、出具“天健验[2022]3-16 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本报告期公司实际使用募集资金 9,450.93 万元，累计使用募集资金 45,457.43 万元。期末尚未
使用的募集资金账户余额为52,299.12 万元，其中闲置募集资金现金管理余额 41,094.76 万元，募集资金专户
期末活期余额为 11,204.36 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 95,111.24
项目 金额
加：银行理财产品投资收益 1,129.71
募集资金存款利息扣除手续费净额 1,515.60
减：超募资金永久补充流动资金 9,000.00
上市后直接投入募集项目总额 36,457.43
截止 2023 年 12 月 31 日的募集资金账户余额 52,299.12
其中：用于现金管理余额 41,094.76
募集资金专户活期余额 11,204.36
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定，公司修订了《募集资金管理办法》。报
告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理办法》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保
护投
资者权益。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所有关规定的要求，公司会同保荐机构兴业证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中
国民生银行股份有限公司广州分行以及招商银行有限公司广州东风支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司广
州启投电子商务有限公司以及广州允能科技有限公司会同兴业证券与汇丰银行（中国）有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管
协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理；公司及公司全资子公司青源（广州）投资有限公司（以下简称“青源投资”）以及
青源投资全资子公司浙江青丰科技有限公司会同兴业证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金
三方监管协议》。三方监管协议符合《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其相关规定，三方监管协议
得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 11,204.36 万元（含扣除手续费后的相关
利息收入和投资收益），募集资金进行现金管理的余额为人民币 41,094.76 万元。募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户主体 银行名称 银行账号 资金用途 期末余额
青木数字技术 上海浦东发展银行股份有 82210078801000001767 活期存款 1,479.98
股份有限公司 限公司广州开发区支行
青木数字技术 汇丰银行(中国)有限公司广 629227950050 活期存款 210.35
股份有限公司 州分行
广州启投电子 汇丰银行(中国)有限公司广 629-291337-050 活期存款 137.30
商务有限公司 州分行
广州允能科技 汇丰银行(中国)有限公司广 629-261058-050 活期存款 230.61
有限公司 州分行
青木数字技术 中国民生银行股份有限公 634402063 活期存款 6.51
股份有限公司 司广州滨江东支行
青木数字技术 招商银行股份有限公司广 120906668110112 活期存款 0.04
股份有限公司 州东风支行
青木数字技术 上海浦东发展银行股份有 82210078801400002247 活期存款 3,894.07
股份有限公司 限公司广州开发区支行
青源（广州）投 上海浦东发展银行股份有 82210078801200002248 活期存款 0.10
资有限公司 限公司广州开发区支行
浙江青丰科技 上海浦东发展银行股份有 82210078801900002249 活期存款 144.93
有限公司 限公司广州开发区支行
青木数字技术 招商银行股份有限公司广 120906668110109 活期存款 5,100.46
股份有限公司 州东风支行
小计 11,204.36
现金管理余额 41,094.76
合计 52,299.12
注：上表系根据募集资金专户存放银行 2023 年 12 月 31 日记载的账户情况填写。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如
有差异，系四舍五入所致。
三、2023年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2023 年年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/60d9bd0a-822e-44b2-be16-737c980bf58f.PDF
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2024-04-24 00:00│青木股份（301110）：监事会决议公告
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青木股份（301110）：监事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/714ad87b-6569-49a8-90f8-820bd416529c.PDF
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2024-04-24 00:00│青木股份（301110）：关于2023年度利润分配及以资本公积金转增股本预案的公告
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重要内容提示：
利润分配方案：拟以66,096,667股（公司总股本66,666,667股扣除截至公告日库存股570,000股得出，最终以实施2023年度利润
分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，每10股派送现金股利6.00元（含税）,共计派发现金股利人民
币39,658,000.2元，不送红股，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。
本利润分配预案公告后至实施前公司总股本、库存股发生变动的，以每股现金分红比例不变、每股转增比例不变的原则对现金
分红总额和转增股本总额进行调整。
青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议
，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为5,208.30万元。基于公司发展战略、
发展阶段情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，现拟定如下分配方
案：拟以66,096,667股（公司总股本66,666,667股扣除截至公告日库存股570,000股得出，最终以实施2023年度利润分配方案时股权
登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，每10股派送现金股利6.00元（含税）,共计派发现金股利人民币39,658,000.2
元，不送红股，并以资本公积向全体股东每10股转增4股。本利润分配预案公告后至实施前公司总股本、库存股发生变动的，以每股
现金分红比例不变、每股转增比例不变的原则对现金分红总额和转增股本总额进行调整。
二、本次利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程
》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
三、审核意见
1、董事会意见
第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》。董事会认为：为积极回报股东，与所有股东分享
公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，拟以66,096,667股（公司总股本66,666,667股扣
除截至公告日库存股570,000股得出，最终以实施2023年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数
，每10股派送现金股利6.00元（含税）,共计派发现金股利人民币39,658,000.2元，不送红股，向全体股东每10股转增4股。本利润分
配预案公告后至实施前公司总股本、库存股发生变动的，以每股现金分红比例不变、每股转增比例不变的原则对现金分红总额和转增
股本总额进行调整。公司剩余可分配利润结转至以后年度使用。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、监事会
第三届监事会第六次会议审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《
公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作
》及《公司章程》中有关利润分配政策等相关规定，综合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平及财务状况，与公司经营业绩及经营
规模相匹配；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次利润分配预案，并同意将此议案提交公司20
23年度股东大会审议。
四、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/6e3e0dde-b572-4767-a1de-bb7e1470833e.PDF
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2024-04-24 00:00│青木股份（301110）：关于2023年度计提资产减值准备的公告
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青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议
，审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经
营成果，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及子公司对截止2023年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值的资产进行全面清查和资产减值测试后，2023年度计提
各项资产减值准备2,867.71万元，计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，具体明细如下：
单位：人民币万元
资产类别 本期计提资产减值准备金 占2023年度经审计归属于上
额 市公司股东的净利润的比例
应收账款坏账准备 345.14 6.63%
其他应收款坏账准备 387.42 7.44%
一年内到期的非流动资产坏 23.97 0.46%
账准备
长期应收款坏账准备 88.49 1.70%
存货跌价准备 2,022.69 38.84%
合计 2,867.71 55.06%
3、本次计提资产减值准备履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收账款、其他应收款、长期应收款计提坏账准备
公司根据企业会计准则相关规定，基于应收账款、其他应收款、长期应收款的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础
上计算预期信用损失；对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。公司根据历史信
用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失。
2、存货跌价准备
公司根据企业会计准则相关规定，基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金
额计算存货可变现净值，并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
三、本期计提资产减值准备对公司的影响
2023年，公司计提各项资产减值准备合计2,867.71万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减少2023年度归属于上市公司股东
的净利润2,367.89万元，相应减少2023年末归属于上市公司股东的净资产2,367.89万元。
四、审核意见
1、董事会意见
第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合
《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减
值准备。
2、监事会意见
第三届监事会第六次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司对相关资产计提减值准备的
事项符合《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
五、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/e7a697ea-ae04-4b12-a905-c54c8bac4235.PDF
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2024-04-24 00:00│青木股份（301110）：关于2024年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司2024
年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本方案适用对象
公司董事，包括独立董事与非独立董事；公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程规定
的其他高级管理人员。
二、本方案适用期限
本次董事薪酬（或津贴）方案经公司股东大会审议通过后实施，至新的董事薪酬方案经公司股东大会审议通过后自动失效。
本次高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后自动失效。
三、薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）在公司担任管理职务的董事，按其所担任的管理职务领取薪酬，不另行领取董事津贴；
（2）公司独立董事在公司领取独立董事津贴12万元/年（税前）；
（3）其他不担任公司管理职务的非独立董事，不领取董事津贴。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制
度等因素综合评定薪酬。
四、发放办法
1、公司董事薪酬按月发放，独立董事津贴按季发放；高级管理人员薪酬按月发放。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
3、上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
五、其他规定
1、董事、高级管理人员参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会的相关费用由公司承担；
2、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责对本薪酬方
案执行情况进行监督。
3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效；董事薪酬方案自股东大
会审议通过之日生效。
六、备查文件
第三届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/8cde6e79-b018-4cda-87d1-7c1dbca27bbd.PDF
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2024-04-24 00:00│青木股份（301110）：关于会计政策变更的公告
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青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解
释第17号》（财会（2023）21号）相关要求，变更公司相应的会计政策。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的性质
本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。
2、会计政策变更的原因及适用日期
2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释17号》，其中关于“关于流动负债与非流动负债的划分”的规定自2024年1
月1日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准
则。
3、变更前后采用的会计政策
（1）本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）本次变更后，公司将按照《企业会计准则解释第17号》相关要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公
允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/17d7dc44-1a93-444f-88be-d4e4920195d1.PDF
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2024-04-24 00:00│青木股份（301110）：关于2024年度公司监事薪酬（津贴）方案的公告
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青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司2024
年度监事薪酬（津贴）方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本方案适用对象
公司监事。
二、本方案适用期限
本次监事薪酬（或津贴）方案经公司股东大会审议通过后实施，至新的监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后自动失效。
三、薪酬（津贴）方案
1、在公司任职的监事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不另行领取监事津贴；
2、不在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬，不另行领取监事津贴。
四、发放办法
1、公司监事薪酬按月发放；
2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
3、监事薪酬所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
五、其他规定
1、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
2、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述监事薪酬（津贴）方案自股东大会审议通过之日生效。
六、备查文件
第三届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/8adad775-bc37-4c5f-8f80-5678b9f3c79c.PDF
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2024-04-24 00:00│青木股份（301110）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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青木股份（301110）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/46582819-e902-4467-bc5c-649bb1fedcc5.PDF
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2024-04-24 00:00│青木股份（301110）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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青木股份（301110）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/7174acb9-acae-44a9-b57e-cf68bcf15b92.PDF
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2024-04-24 00:00│青木股份（301110）：兴业证券关于青木股份2023年度
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