公司公告☆ ◇301127 天源环保 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 16:34 │天源环保（301127）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司可转债变动比例达到10%的公 │
│ │告 │
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│2025-02-17 17:12 │天源环保（301127）：关于“天源转债”可能满足赎回条件的提示性公告 │
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│2025-01-10 15:42 │天源环保（301127）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-01-08 17:06 │天源环保（301127）：中天国富证券有限公司关于天源环保向不特定对象发行可转换公司债券2025年第一│
│ │次临时受托管理事务报告 │
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│2025-01-08 17:06 │天源环保（301127）：关于签订日常经营合同的公告 │
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│2025-01-03 16:22 │天源环保（301127）：关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告 │
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│2025-01-02 17:42 │天源环保（301127）：关于2024年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 │
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│2024-12-31 18:12 │天源环保（301127）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2024-12-31 18:12 │天源环保（301127）：部分募集资金投资项目延期的专项核查意见 │
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│2024-12-31 18:12 │天源环保（301127）：第六届监事会第七次会议决议公告 │
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2025-02-18 16:34│天源环保（301127）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司可转债变动比例达到10%的公告
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一、可转换公司债券发行及配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕1349号）同意注册，武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日向不特定对象发行了10,000,000张可
转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为100,000.00万元，扣除各类发行费用（不含税金额）后实际募集资金净额
为98,174.08万元，上述募集资金已到账。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年8月16日起在深圳证券交易所挂牌交
易，债券简称“天源转债”，债券代码“123213”。
公司控股股东湖北天源环保集团有限公司（以下简称“天源集团”）、实际控制人黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士及其一致
行动人中环环保工程技术（武汉）有限公司（以下简称“中环环保”）和武汉天源优势创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“
天源优势”）通过原股东优先配售，认购“天源转债”共计3,931,834张，占本次债券发行总量的39.32%。具体内容详见公司于2023
年8月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债
券上市公告书》。
二、本次可转债变动情况
公司于近日收到控股股东天源集团、实际控制人黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士及其一致行动人中环环保和天源优势的通知
，获悉自2024年10月8日至2025年2月17日期间，基于偿还银行贷款的实际需求，控股股东天源集团、实际控制人黄开明先生、黄昭玮
先生、李娟女士及其一致行动人中环环保和天源优势已通过集中竞价的方式累计转让其持有的“天源转债”1,003,294张，占可转债
发行总量的10.03%。具体变动情况如下：
持有人名称 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
持有数量 占本次债券 变动数量 占本次债券 持有数量 占本次债券发
（张） 发行总量比 （张） 发行总量比 （张） 行总量比例
例（%） 例（%） （%）
天源集团 3,367,265 33.67 -438,725 4.39 2,928,540 29.29
黄开明 50,473 0.50 -50,473 0.50 0 0
黄昭玮 100,013 1.00 -100,013 1.00 0 0
李娟 1,969 0.02 -1,969 0.02 0 0
中环环保 136,387 1.36 -136,387 1.36 0 0
天源优势 275,727 2.76 -275,727 2.76 0 0
合计 3,931,834 39.32 -1,003,294 10.03 2,928,540 29.29
注：1、上表中“占本次债券发行总量比例”以初始可转债发行总量10,000,000张计算所得；
2、上述数值若出现合计数尾数与各分项数值之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/7eb2c2dd-8b4d-47e3-bdd8-bfacf768a714.PDF
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2025-02-17 17:12│天源环保（301127）：关于“天源转债”可能满足赎回条件的提示性公告
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重要提示：
自2025年1月27日至2025年2月17日，武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价格已连续10个交易日的收盘价格
不低于公司可转换公司债券（债券简称“天源转债”，债券代码“123213”，以下简称“天源转债”）当期转股价格的130%（即9.41
元/股）。根据《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”
）中有条件赎回条款的相关约定，在本次发行的可转换公司债券的转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕1349号）同意注册，公司于2023年7月28日向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集
资金总额为100,000.00万元，扣除各类发行费用（不含税金额）后实际募集资金净额为98,174.08万元，上述募集资金已到账。中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年8月3日出具了《武汉天源环保股份有限公
司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》（众环验字〔2023〕0100043号）。公司及全资子公司对募集资金进行专户存储管理
，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年8月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天源转债”，债券代
码“123213”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023年8月3日）起满六个月后的第一个交易日（2024年2月5
日）起至可转换公司债券到期日
（2029年7月27日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券初始转股价格及其调整情况
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为10.30元/股。
公司分别于2023年4月25日、2023年5月11日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议及2023年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相
关规定，公司回购注销完成4名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，因本次回购注销股份占公司总股本比
例较小，经计算，“天源转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为10.30元/股。
公司于2024年3月1日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“天源转债”转股价格的议案》，公司董
事会决定本次不向下修正“天源转债”转股价格，且自董事会审议通过的次一交易日起未来两个月（2024年3月4日至2024年5月3日）
内，如再次触发“天源转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年5月6日重
新起算，若再次触发“天源转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天源转债”转股价格的向
下修正权利。
公司分别于2024年4月16日、2024年5月9日召开了第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十六次会议及2023年年度股
东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。2023年年度权益分派已于2024年7月5日实施完毕。根据《募集说明书》
相关规定，公司可转换公司债券转股价格将进行调整，经计算，“天源转债”调整后的转股价格为7.26元/股，调整后的转股价格已
于2024年7月5日（除权除息日）起生效。
公司分别于2024年7月15日、2024年7月31日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及2024年第三次临时股东
大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回购专用证券账户中的5,146,970股用途由“用于员工持股
计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。公司已于2024年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完毕上述5,146,970股的注销事宜。根据《募集说明书》相关规定，公司可转换公司债券转股价格将进行调整，经计算，“天源
转债”调整后的转股价格为7.24元/股，调整后的转股价格已于2024年9月25日起生效。
公司分别于2024年7月15日、2024年7月31日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及2024年第三次临时股东大
会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定
，公司回购注销完成5名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，因本次回购注销股份占公司总股本比例较小
，经计算，“天源转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为7.24元/股。
公司分别于2024年10月28日、2024年11月13日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议及2024年第五次临时股东
会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定
，公司回购注销完成4名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，因本次回购注销股份占公司总股本比例较小
，经计算，“天源转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为7.24元/股。
截至本公告披露日，“天源转债”最新转股价格为7.24元/股。
二、“天源转债”有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在本次发行的可转换公司债券的转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低
于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为IA=B×i×t/365
其中：
IA为当期应计利息；
B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i为可转换公司债券当年票面利率；
t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次可能触发“天源转债”有条件赎回条款的情况
自2025年1月27日至2025年2月17日，公司股票的收盘价已有10个交易日不低于“天源转债”当期转股价格（7.24元/股）的130%
（含130%，即9.41元/股）。若在未来触发“天源转债”的有条件赎回条款（即“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A
股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）”），届时根据《募集说明
书》中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债
券。
四、风险提示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号——业务办理》等相关规定以及《募集说明书》的有关约定，于触发“有条件赎回条款”当日召开董事会审议是否赎回“天
源转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/8da59420-5532-4365-9c6f-dde8f69dbc01.PDF
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2025-01-10 15:42│天源环保（301127）：关于董事辞职的公告
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天源环保（301127）：关于董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/9aec3d3f-1bfc-460e-a8c2-bab086813ee5.PDF
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2025-01-08 17:06│天源环保（301127）：中天国富证券有限公司关于天源环保向不特定对象发行可转换公司债券2025年第一次临
│时受托管理事务报告
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天源环保（301127）：中天国富证券有限公司关于天源环保向不特定对象发行可转换公司债券2025年第一次临时受托管理事务报
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/b50ff9b0-a319-4904-b2e6-ed4a1203514e.PDF
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2025-01-08 17:06│天源环保（301127）：关于签订日常经营合同的公告
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特别提示：
1、合同的重大风险及重大不确定性：合同虽然已对各方权利及义务、违约责任等作出明确约定，但合同履行中存在受不可抗力
等因素影响造成的不确定性风险。敬请广大投资者注意风险。
2、对公司的影响：本次合同的签署属于公司日常经营行为。若合同顺利履行，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影
响。相关项目利润的贡献目前尚无法准确预计，相关财务数据的确认请以公司经审计的财务报告为准。
一、合同签署概况
近日，武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）及山东省城建设计院（以下简称“山东城建”）与文登金海建设投资有
限公司（以下简称“甲方”）签订了《威海南海新区污水处理及配套管网扩建项目委托运营服务合同》（以下简称“合同”），合同
总金额估算约为6.47亿元，其中归属于公司的合同金额估算约为6.39亿元（该金额按照保底水量估算得出，实际金额以最终结算为准
）。
本合同为公司日常经营合同，无需公司董事会及股东会审议批准。
二、交易对手方介绍
企业名称：文登金海建设投资有限公司
注册地址：山东省威海市南海新区畅海路东、现代路北蓝创大厦11楼1121室
统一社会信用代码：91371081690636136F
注册资本：3,000.00万元人民币
法定代表人：张泰梓
企业类型：有限责任公司（国有独资）
营业期限：2009年6月25日至无固定期限
经营范围：对城市基础设施及配套设施的投资、管理；企业宣传、策划；企业投资信息咨询服务（不含消费、储值、股票、基金
等类似相关服务）；房屋建筑工程、公路工程、管道工程、建筑装修装饰工程、市政工程、园林绿化工程施工；管道和设备安装；房
地产开发经营；市政设施管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：文登金海建设投资有限公司与公司及控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系或利益
安排，上述合同签署不涉及关联交易。
文登金海建设投资有限公司不属于失信被执行人，信用状况良好，具备相应的履行能力。最近三年公司与交易对手方不存在类似
交易情况。
三、合同其他方介绍
企业名称：山东省城建设计院
注册地址：济南市市中区经五路小纬四路46号
统一社会信用代码：91370103163099738R
注册资本：600.00万元人民币
法定代表人：杨鼎新
企业类型：全民所有制
营业期限：1996年12月10日至无固定期限
经营范围：许可项目：建设工程设计；人防工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程质量检测；国土空间规划
编制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目
：工程管理服务；工程造价咨询业务；消防技术服务；节能管理服务；城乡市容管理；社会稳定风险评估；市政设施管理；工程和技
术研究和试验发展；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；环保咨询服务；水利相关
咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；土壤污染治理与修复服务；风力发电技术服务；土地调查评估服务。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：山东省城建设计院与公司及控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，上
述合同签署不涉及关联交易。
山东省城建设计院不属于失信被执行人，信用状况良好，具备相应的履行能力。最近三年公司与交易对手方不存在类似交易情况
。
四、合同主要内容
甲方：文登金海建设投资有限公司
乙方一：武汉天源环保股份有限公司
乙方二：山东省城建设计院
（一）委托运营内容
本项目委托运营服务内容为威海南海新区污水处理及配套管网扩建项目。运营服务内容包括（但不限于）：对污水处理厂的运营
管理和日常维护工作，包括日常运行、污水处理及达标排放、设备的维修及保养、污水处理药剂的提供、污泥处理（将污泥运输至政
府方指定的污泥处置场所，不含污泥处置费）。
乙方一：负责污水处理厂的运营管理和日常维护工作，包括日常运行、污水处理及达标排放、设备的维修及保养、污水处理药剂
的提供、污泥处理（将污泥运输至政府方指定的污泥处置场所，不含污泥处置费）。
乙方二：负责为污水处理厂运营提供技术支持，包括运营技术方案、运营技术指导，并承担本因到现场进行技术服务产生的交通
费、食宿费等费用。
运营期满后，乙方一对甲方人员进行管理运营培训，并将整个项目及资料移交，以确保甲方接收项目后能平稳运行。
（二）委托运营服务期限
本项目委托运营服务期限为20年，自工程竣工验收合格达到交付使用条件之日起。
委托运营期满或合作提前终止乙方按照本协议约定向甲方无偿移交本项目使用权、经营权，并保证项目设施完好、运营状况良好
，符合甲方要求。
（三）委托运营服务费
1、委托运营服务费单价
委托运营服务初始单价11.36元/m3，其中：乙方一服务费单价11.23元/m3，乙方二服务费单价0.13元/m3。
2、委托运营处理水量结算
污水设计处理量1.0万m3/天，委托运营污水处理水量结算原则：
（1）自运营起始期起第一年、第二年保底水量为设计处理量的60%（即6000m3/天），处理污水超出设计处理量的60%时，乙方按
实际处理水量收取委托运营费用；实际处理水量不足设计处理量的60%时，乙方按设计处理量的60%收取委托运营费用；
（2）自第三年起至运营期结束保底水量为设计处理量的80%（即8000m3/天）。处理污水超出设计处理量的80%时，乙方按实际处
理水量收取委托运营费用；实际处理水量不足设计处理量的80%时，乙方按设计处理量的80%收取委托运营费用。
3、委托运营服务费结算
进入运营期后，委托运营服务费按月结算。
（四）违约责任
甲乙任一方有违背协议义务情形的，应向另一方按照约定进行赔偿。任一方不积极履行合同义务，经另一方提出后仍不整改的，
守约方有权解除本协议。如果一方违约，应当承担守约方为实现权利所支付的一切成本，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、保
全担保费、交通费、差旅费、公证费等。
因甲方逾期未支付委托运营费导致乙方无法正常经营，迫使乙方停止运营的，由此产生的环保责任及法律责任由甲方承担。
五、合同对上市公司的影响
1、本合同的履行将对公司未来财务状况及经营成果产生积极影响，有利于促进公司未来业务发展及经营业绩提升。公司将根据
本合同履约情况以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入，相关财务数据的确认以经审计财务报告为准。
2、本合同的签订有助于公司在水环境治理领域深入发展，巩固和提升公司的市场竞争力，促进公司长远发展。
3、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
4、公司具备履行合同的能力，人员、技术和产能均能够保证上述合同的顺利履行。
六、风险提示
本项目的实施可能受到不可抗力等因素的影响，使得该项目在执行过程中具有一定的风险因素，可能会对公司当期的经营业绩产
生一定影响。敬请广大投资者注意风险。
七、备查文件
1、公司、山东省城建设计院及文登金海建设投资有限公司签订的《威海南海新区污水处理及配套管网扩建项目委托运营服务合
同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/458233d8-4b2d-4b01-9c82-aba76b92a1de.PDF
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2025-01-03 16:22│天源环保（301127）：关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告
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天源环保（301127）：关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/26787b06-ac67-4eeb-8b9f-be35efc109f0.PDF
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2025-01-02 17:42│天源环保（301127）：关于2024年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告
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天源环保（301127）：关于2024年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/133ffc0c-03a9-4513-8aab-56ad45c38647.PDF
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2024-12-31 18:12│天源环保（301127）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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天源环保（301127）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/a1f674c9-856f-4b73-a347-9f075a6ebadb.PDF
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2024-12-31 18:12│天源环保（301127）：部分募集资金投资项目延期的专项核查意见
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