公司公告☆ ◇301133 金钟股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 17:34 │金钟股份（301133）：关于变更办公地址的公告 │
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│2026-04-29 18:21 │金钟股份（301133）：2025年度营业收入扣除情况表 │
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│2026-04-29 18:21 │金钟股份（301133）：南京证券关于金钟股份向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告│
│ │书 │
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│2026-04-28 22:35 │金钟股份（301133）：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-28 22:35 │金钟股份（301133）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 22:35 │金钟股份（301133）：关于2026年度开展外汇衍生品交易的公告 │
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│2026-04-28 22:35 │金钟股份（301133）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-28 22:35 │金钟股份（301133）：关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-04-28 22:32 │金钟股份（301133）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 22:30 │金钟股份（301133）：南京证券关于金钟股份2025年年度持续督导跟踪报告 │
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2026-05-11 17:34│金钟股份（301133）：关于变更办公地址的公告
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日搬迁至新办公地址。为确保公司与投资者之间的沟通渠道畅通
，现将办公地址变更情况公告如下：
变更项目 变更前 变更后
办公地址 广州市花都区新华街东风大道西 广州市花都区景能一路 1 号
公司董事会秘书及证券事务代表的联系地址同步变更。除上述变更外，公司注册地址、投资者联系电话、电子信箱等其他联系方
式均保持不变。敬请广大投资者留意上述变更事项，由此带来的不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/d4b03335-d106-49cb-b981-81113483af97.PDF
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2026-04-29 18:21│金钟股份（301133）：2025年度营业收入扣除情况表
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金钟股份（301133）：2025年度营业收入扣除情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/54efa144-73ca-4634-8c64-847c92a7fcc3.PDF
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2026-04-29 18:21│金钟股份（301133）：南京证券关于金钟股份向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书
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南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“金钟股份
”“公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，持续督导期至 2025 年 12 月31日止。现持续督导期
届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13号——保荐业务》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 南京证券股份有限公司
注册地址 南京市建邺区江东中路 389号
主要办公地址 南京市建邺区江东中路 389号
法定代表人 夏宏建
联系人 崔传杨、王薪
联系电话 021-50339233
是否更换保荐人或其他情况 否
三、发行人基本情况
公司中文名称 广州市金钟汽车零件股份有限公司
注册地址 广州市花都区新华街东风大道西
主要办公地址 广州市花都区新华街东风大道西
股票简称 金钟股份
股票代码 301133
注册资本（截至 2025年末） 11,773.7929万元
法定代表人 辛洪萍
成立日期 2004年 5月 31日
联系人 王贤诚
联系电话 020-86733628-3881
本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券
本次证券上市日期 2023年 12月 1日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对公司进行全面尽职调查，并根据公司的委托，组织编制
申请文件，同时出具推荐文件。向深圳证券交易所提交推荐文件后，保荐机构积极配合深圳证券交易所的审核，组织公司及其他中介
机构对深圳证券交易所的审核问询函进行答复，并与深圳证券交易所进行专业沟通。在取得中国证监会同意注册的决定后，按照中国
证监会及深圳证券交易所的要求提交推荐股票上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
持续督导期间，保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业
务》等规定，针对发行人具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：
1、督导发行人规范运作，关注发行人内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件；
3、督导公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规规定存放和管理募集资金，持续关注其募集资金使用情况和募投项
目进展情况；
4、督导发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺；
5、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
6、对发行人董事、监事和高级管理人员等进行持续督导培训；
7、持续关注上市公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化及经营业绩的稳定性等；
8、定期对发行人进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导定期跟踪报告等相关文件。
五、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项
（一）募集资金投资项目变更并延期事项
结合公司发展战略、实际经营需要及募投项目的实际进展，公司于 2025年4月 8日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事
会第十次会议，于 2025年 5月 27日召开 2024年年度股东大会，并于 2025年 5月 28日至 2025年 6月4日以简化程序召开“金钟转
债”2025年度第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》，同意对“汽车轻量化工程塑料
零件扩产项目”的投资总额、内部投资结构、拟投入募集资金金额、产品类别等内容进行变更。保荐机构对上述事项进行了审慎核查
，对公司上述变更部分募集资金投资项目并延期事项无异议。
（二）本次发行的可转换公司债券提前赎回事项
自 2025年 12月 1日至 2025年 12月 22日，金钟股份股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不
低于“金钟转债”当期转股价格的 130%（含 130%），触发了《广州市金钟汽车零件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。2025年 12月 22日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提前赎回
“金钟转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经审慎考虑，公司董事会决定行使“金钟转债”的提前赎回权利，赎回全部
未转股的可转债，并授权公司管理层负责后续“金钟转债”赎回的全部相关事宜。公司已按赎回价格 100.20元/张（含当期应计利息
，当期年利率为 1.00%，且当期利息含税）赎回了截至赎回登记日（2026年 1月 19日）收市后尚未转股的全部可转换公司债券，“
金钟转债”（债券代码：123230）自 2026年 1月 28日起在深圳证券交易所摘牌。保荐机构对上述事项进行了核查，并对公司本次提
前赎回“金钟转债”事项无异议。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
公司能够积极配合保荐机构开展尽职调查与向不特定对象发行可转换公司债券推荐工作，及时向保荐机构和其他中介机构提供尽
职调查所需材料，并保证所提供材料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，为本次向不特定对象发行可转换
公司债券推荐工作提供了必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
对于持续督导期间的重要事项或信息披露事项，公司能够根据有关法律法规的要求规范运作，真实、准确、完整、及时、有效地
进行信息披露；对于重大事项，公司能够及时通知保荐机构，并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构的要求及时提供相关文件，保
证了保荐机构及保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和发表专业意见。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规及时出具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构的协调
和核查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构督导发行人严格履行信息披露的相关程序。保荐机构及保荐代表人审阅了持续督导期间发行人的信息披露文件，保荐机
构认为，发行人在持续督导期间能够按照有关法律法规的规定，履行信息披露义务，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
九、对上市公司募集资金使用的审阅结论
保荐机构通过对金钟股份募集资金存放、管理与实际使用情况进行核查后认为，公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制
度，并及时签订了募集资金三方/四方监管协议，公司对募集资金的存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，不存在违规使用募集资金的
情形。
截至 2025 年 12 月 31日，公司本次发行募集资金尚未全部使用完毕，保荐机构将继续履行对公司剩余募集资金存放、管理及
使用情况的持续督导责任。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025 年 12 月 31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金尚未全部使用完毕，保荐机构将继续履行对公司
剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c23d668e-777e-4db9-87ce-bbe0ae04efe6.PDF
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2026-04-28 22:35│金钟股份（301133）：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月27 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展需要，公司及合并报表范围内的子公司（以下简称“公司及子公司”）2026年度拟向金融机构申请综合授信
，授信额度不超过人民币 13 亿元（或等值外币）。综合授信业务类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑
汇票、保函、保理、信用证、押汇、票据贴现等融资业务。上述综合授信额度有效期限自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至
2026年年度股东会召开之日止，该额度在授权期限内可循环滚动使用。在上述综合授信额度及有效期限内，公司将不再就每笔融资事
宜另行提交董事会审议。
上述综合授信额度不等同于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构实际审批的为准，具体融资金额及业务类
型将以公司及子公司的实际经营需求决定。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东会授权公司总经理或其授权
人士办理公司及子公司向金融机构申请综合授信的具体事宜，并签署有关合同、协议、凭证等法律文件。
二、对公司的影响
本次申请综合授信额度是为了满足公司及子公司生产经营需要，有利于公司稳健运营。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力
，本次向金融机构申请综合授信不会给公司带来重大财务风险，亦不会损害公司及全体股东利益。
三、备查文件
第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a436a8c2-59b9-4680-833f-f7379ab1d290.PDF
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2026-04-28 22:35│金钟股份（301133）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月27 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用总额度不超过人
民币 30,000 万元（或等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的金融机构理财产品，使用期限自董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。本次使用闲置自有资金进行现金管理的事宜
在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营及资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可增加
公司收益，为公司及股东创造更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司及控股子公司拟使用不超过人民币 30,000万元（或等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，用于适时购买流动性好、安
全性高的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述期限及额度范围内可循环滚动使用。如单笔交易的存
续期超过了投资期限，则投资期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（三）投资品种
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行审慎评估，选择流动性好、安全性高、单项理财产品投资期限
不超过 12 个月的低风险理财产品。
（四）投资决策及实施
上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门具
体实施相关事宜。
（五）关联关系说明
公司及控股子公司拟购买理财产品的受托方均为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资产品均经过严格筛选与评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地购买相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作与监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将严格遵循审慎投资原则，选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资
品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门相关人员将及时分析及跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督。
3、公司独立董事、审计委员会有权对公司购买的投资产品进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在保证日常经营资金周转及资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开
展。通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。
四、审议程序
2026 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为
合理利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加资金收益，董事会同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币 30,000 万
元（或等值外币）的闲置自有资金购买流动性好、安全性高的金融机构理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效
。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
五、备查文件
第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e6dfaed5-99f9-470b-b6ab-79bac519db8e.PDF
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2026-04-28 22:35│金钟股份（301133）：关于2026年度开展外汇衍生品交易的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：公司海外销售占比较高，主要以美元结算，近几年受国内外经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显。
为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营可能造成的不利影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇衍生品交易业务
。
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务、结构性远期交易、货币互换业务、利率掉期业务
等产品或上述产品的组合。
3、交易金额及有效期：公司拟使用自有资金开展总额度不超过人民币20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易，额度内可
以循环滚动使用，有效期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至
单笔交易终止时止。
4、已履行的审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及相关制度的规定，本次开
展外汇衍生品交易已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
5、风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易旨在规避和防范汇率风险及利率风险，不进行投机性、套利性的交易，但外汇衍生
品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险和内部控制风险。敬请投资者注意投资风险。广州市金钟汽车零件股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月27 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展外汇衍生品交
易的议案》及其附件《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，同意公司使用自有资金开展总额度不超过人民币 20,000
万元（或等值外币）的外汇衍生品交易。现将具体情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易的目的
公司海外销售占比较高，主要以美元结算，近几年受国内外经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显。为有效规避外汇
市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制可能造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，减少汇兑损失，合理降低财
务费用，公司拟开展外汇衍生品交易业务。
二、开展外汇衍生品交易业务基本情况
（一）交易品种
公司拟开展的外汇衍生品业务的币种仅限于生产经营所使用的主要结算货币，拟开展的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结
售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务、结构性远期交易、货币互换业务、利率掉期业务等产品或上述产品的组合。
（二）交易金额及有效期限
公司拟使用自有资金开展总额度不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易，有效期限自董事会审议通过之日
起 12 个月内。上述额度在有效期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过总额度。如单笔交易的存续期超过了授
权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（三）交易对手
交易对手方限于经国家外汇管理局及中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行类金融机构。
（四）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金均来源于公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，不会对公司日常经营造成重大
影响。
三、交易风险分析及风险控制措施
（一）交易风险
公司开展的外汇衍生品交易旨在规避和防范汇率风险及利率风险，不进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易仍存在包
括但不限于以下风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市
场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、内部控制风险：外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
4、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手，履约风险较低。
（二）风险控制措施
1、明确外汇衍生品交易原则：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，开展的外汇衍生品交易均以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险为目的。
2、制度建设：公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔
离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定，有效规范外汇衍生品交易业务行为。
3、交易管理：公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。同时，严格
控制外汇衍生品交易业务的交易规模，确保在董事会授权额度范围内进行交易。
4、风险预警管理：公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化
情况，发现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。公司内部审计部门将对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作
的合规性进行监督检查。
四、对公司的影响
公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险及利率风险为目的，不进行投
机和套利交易。公司通
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