公司公告☆ ◇301138 华研精机 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-22 21:15 │华研精机（301138）：关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 21:12 │华研精机（301138）：关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 20:00 │华研精机（301138）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 20:00 │华研精机（301138）：天健审〔2026〕1-1348号-华研精机内控审计 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 20:00 │华研精机（301138）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 20:00 │华研精机（301138）：关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 20:00 │华研精机（301138）：天健审〔2026〕1-1347号-募集资金 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 20:00 │华研精机（301138）：天健审〔2026〕1-1345号-关联方资金占用 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 20:00 │华研精机（301138）：关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易额度的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 19:59 │华研精机（301138）：华研精机关于召开2025年年度股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:15│华研精机（301138）：关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“华研精机”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，财通证
券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
履行持续督导职责，对华研精机关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220
号）批复，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17元，募集资金总额人民
币 78,510.00万元，扣除发行费用人民币 10,794.60万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 67,715.40万元。上述募集资
金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 12 月 10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了天健验﹝2021﹞1-111号《验资报告》。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司依生产经营需要，本次募集资
金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币（万元）
项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金额
瓶坯智能成型系统扩产建设项目 9,803.96 9,803.96
高速多腔模具扩产建设项目 10,987.14 10,987.14
研发中心建设项目 6,719.56 6,719.56
补充流动资金 3,096.13 3,096.13
合 计 30,606.79 30,606.79
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
公司募集资金投资项目已全部结项，相关募集资金已按规定使用完毕，目前剩余部分闲置超募资金。为提高闲置超募资金使用效
率，在不影响公司正常生产经营、确保资金安全的前提下，公司拟使用闲置超募资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获
取更好的投资回报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用闲置超募资金不超过人民币 3亿元（含本数）用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，单个理财产
品的投资期限不超过 12个月，现金管理有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使
用。闲置超募资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择结构性存款、大额存单、保本型理财、收益凭证及国债
逆回购产品等安全性高、流动性好的保本型产品进行投资。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用
途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
（四）资金来源
暂时闲置的超募资金。
（五）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财
务部负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授权现金管理有效期到期后，若存在尚未赎回的理财产品
，本次授权有效期自动顺延至相关理财产品赎回日。
（六）信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露暂时闲置超募资金进行现金管理的进展情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，
可能低于预期；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入保本型理财产品，可能存在着相关工作人员的操作风险
。
（二）风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制
定如下措施：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风险
承受能力确定投资规模。
3、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保
全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
4、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。
5、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司通过适度的低风险现金管理，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
六、决策程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 10日召开第三届审计委员会第十一次会议，经审议，审计委员会通过了《关于继续使用闲置超募资金进行现
金管理的议案》，同意公司在不超过人民币 3亿元（含本数）的额度内使用闲置超募资金进行现金管理。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不超过人民币 3亿元（含本数）的额度内使用闲置超募资金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度范围内行使投资
决策权，由财务部负责具体实施。
七、保荐人核查意见
华研精机继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监
管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规的规定。
综上，保荐人对公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6b700203-fd3f-4a10-80e9-20ed4d0efbbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:12│华研精机（301138）：关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州华研精密机械股份有限公司（以下称“公司”或“华研精机”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十六次会议审议通过
了《关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的闲置超募资金进行现金
管理，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220
号）批复，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17元，募集资金总额人民
币 78,510.00 万元，扣除发行费用人民币 10,794.60 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 67,715.40 万元。上述募
集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 12 月 10 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并出具了天健验﹝2021﹞1-111号《验资报告》。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司依生产经营需要，本次募集资
金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币（万元）
项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金额
瓶坯智能成型系统扩产建设项目 9,803.96 9,803.96
高速多腔模具扩产建设项目 10,987.14 10,987.14
研发中心建设项目 6,719.56 6,719.56
补充流动资金 3,096.13 3,096.13
合 计 30,606.79 30,606.79
三、本次使用闲置超募资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
截至本公告披露日，公司募集资金投资项目已全部结项，相关募集资金已按规定使用完毕，目前剩余部分闲置超募资金。为提高
闲置超募资金使用效率，在不影响公司正常生产经营、确保资金安全的前提下，公司拟使用闲置超募资金进行现金管理，增加资金收
益，为公司及股东获取更好的投资回报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用闲置超募资金不超过人民币 3亿元（含本数）用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，单个理财产
品的投资期限不超过 12 个月，现金管理有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动
使用。闲置超募资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择结构性存款、大额存单、保本型理财、收益凭证及国债
逆回购产品等安全性高、流动性好的保本型产品进行投资。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用
途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
（四）资金来源
暂时闲置的超募资金。
（五）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财
务部负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授权现金管理有效期到期后，若存在尚未赎回的理财产品
，本次授权有效期自动顺延至相关理财产品赎回日。
（六）信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露暂时闲置超募资金进行现金管理的进展情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，
可能低于预期；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入保本型理财产品，可能存在着相关工作人员的操作风险
。
（二）风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制
定如下措施：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风险
承受能力确定投资规模；
3、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保
全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪；
4、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计；
5、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
六、对公司经营的影响
公司通过适度的低风险现金管理，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
七、决策程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4月 10 日召开第三届审计委员会第十一次会议，经审议，审计委员会通过了《关于继续使用闲置超募资金进行
现金管理的议案》，同意公司在不超过人民币 3亿元（含本数）的额度内使用闲置超募资金进行现金管理。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月22日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不超过人民币 3亿元（含本数）的额度内使用闲置超募资金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决
策权，由财务部负责具体实施。
八、保荐人核查意见
华研精机继续使用部分闲置超募资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监
管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规的规定。
综上，保荐人对公司继续使用部分闲置超募资金进行现金管理的事项无异议。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、《财通证券股份有限公司关于广州华研精密机械股份有限公司使用闲置超募资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b7ed50d1-689e-4815-8de1-d0ba66645c89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:00│华研精机（301138）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）作为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“华研精机”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定履行持续督导职责，对华研精机 2025年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220
号）批复，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 26.17元，募集资金总额人民币
78,510.00 万元，扣除承销和保荐费用 8,062.71万元后的募集资金为 70,447.29万元，已由主承销商财通证券于 2021年 12月 10日
汇入公司募集资金监管账户。另减除预付保荐费、申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费
用 2,731.89万元后，实际募集资金净额为人民币 67,715.40万元。上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2021 年 12月 10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验﹝2021﹞1-111号”《验资报告》
。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监
管协议的规定使用募集资金。
（二）募集资金使用及结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额[注] A 67,715.40
截至期初累计发生额 项目投入 B1 25,190.31
手续费支出 B2 3.58
利息收入净额 B3 3,316.91
本期发生额 项目投入 C1 478.22
手续费支出 C2 0.28
利息收入净额 C3 907.03
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 25,668.53
手续费支出 D2=B2+C2 3.86
利息收入净额 D3=B3+C3 4,223.94
项目结项永久补充流动资金 E 5,681.53
应结余募集资金 F=A-D1-D2+D3-E 40,585.41
实际结余募集资金 G 40,585.41
差异 H=G-F -
注：坐扣保荐及承销费后的募集资金 70,447.29 万元包含公司 2021年用自有资金支付与发行权益性证券直接相关的外部费用 2
,731.89 万元，2022年使用募集资金置换了此预付外部费用，公司实际募集资金净额为 67,715.40万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州华研精密机械股
份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐人财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司广州新塘支行、招商银行股份有限公司广州环市东路
支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限公 3602886629100205470 - 募投项目结项，本
司广州增城开发区支行 期注销
中国工商银行股份有限公 3602886629100205594 - 募投项目结项，本
司广州增城开发区支行 期注销
招商银行股份有限公司广 999016776910908 - 募投项目结项，本
州环市东路支行 期注销
招商银行股份有限公司广 999016776910618 405,854,096.94 募集资金专户
州环市东路支行
合 计 405,854,096.94
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/149e5ed2-6f8a-48db-b9d0-06a662b0c800.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:00│华研精机（301138）：天健审〔2026〕1-1348号-华研精机内控审计
─────────┴────────────────────────────────────────────────
内部控制审计报告
天健审〔2026〕1-1348 号
广州华研精密机械股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州华研精密机械股份有限公司（以下简称
华研精机公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华研精机公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低
|