公司公告☆ ◇301138 华研精机 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-26 00:00│华研精机（301138）：2024年三季度报告
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华研精机（301138）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│华研精机（301138）：第三届监事会第九次会议决议公告
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华研精机（301138）：第三届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│华研精机（301138）：第三届董事会第九次会议决议公告
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华研精机（301138）：第三届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│华研精机（301138）：监事会决议公告
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华研精机（301138）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│华研精机（301138）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2024年8月16日以专人送达、邮件等方式
发出，并于2024年8月27日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。全
体监事、董事会秘书列席本次会议。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规章制度及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司组织相关人员编制了《广州华研精
密机械股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。
董事会认为公司2024年半年度报告及报告摘要的编制合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状
况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司财务部编制了《关于
公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于公司2024年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。
董事会认为公司2024年半年度募集资金存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相
关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届审计委员会第四次会议决议。
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2024-08-28 00:00│华研精机（301138）：关于部分募投项目结项的公告
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重要内容提示：
本次结项的募投项目名称：广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
“高速多腔模具扩产建设项目”已经完成，公司对该募投项目进行结项。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，本次募集资金投资项目结项无需
提交公司董事会、股东大会审议。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕32
20号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深
圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）
股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 26.17 元，共计募集资金 78,510.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,062.71 万元后的募集
资金为 70,447.29 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2021年 12月 10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付保荐
费、申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,731.89万元后，公司本次募集资金净额
为 67,715.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021
〕1-111 号）。
注：坐扣保荐及承销费后的募集资金 70,447.29 万元包含公司 2021 年用自有资金支付与发行权益性证券直接相关的外部费用
2,731.89万元，2022 年使用募集资金置换了此预付外部费用。
(二)募集资金使用和节余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
坐扣保荐及承销费后的募集资金 A 70,447.29
截至期初累计发生 项目投入 B1 20,212.53
额 手续费支出 B2 3.07
利息收入净额 B3 2,411.11
置换预付与发行权益 B4 2,731.89
性证券直接相关的外
部费用
本期发生额 项目投入 C1 3,444.79
手续费支出 C2 0.31
利息收入净额 C3 636.96
置换预付与发行权益 C4 0
性证券直接相关的外
部费用
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 23,657.32
额 手续费支出 D2=B2+C2 3.38
利息收入净额 D3=B3+C3 3,048.07
置换预付与发行权益 D4=B4+C4 2,731.89
性证券直接相关的外
部费用
应节余募集资金 E=A-D1-D2+D3-D4 47,102.77
实际节余募集资金 F
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022
〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023
〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州华研精密机械股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构
财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司广州新塘支行、招商银行股份有限公司广州环市东路支行签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金存储情况
截至 2024年 6月 30日，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限公 3602886629100205470 30,203,425.79 募集资金专户
司广州增城开发区支行
中国工商银行股份有限公 3602886629100205594 19,364,462.33 募集资金专户
司广州增城开发区支行
招商银行股份有限公司广 999016776910908 26,597,473.01 募集资金专户
州环市东路支行
招商银行股份有限公司广 999016776910618 241,841,363.7 募集资金专户
州环市东路支行
小 计 318,006,724.83
粤开证券股份有限公司 790300023366 50,466,027.40 募集资金现金管理
专户
中信证券股份有限公司 887032000076 102,554,900.00 募集资金现金管理
专户
小 计 153,020,927.40
总 计 471,027,652.23
三、本次结项募投项目及节余募集资金使用计划
（一）本次结项募投项目基本情况
高速多腔模具扩产建设项目募集资金专户期初余额为 2,998.63 万元，2024年上半年，公司使用募集资金 1,077.48 万元用于高
速多腔模具扩产建设项目，截至 2024年 6月 30 日，该项目已按计划建设完毕，共计投入募集资金 9,184.12万元。公司在募投项目
实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，合理配置资源，通过加强资金使用
各个环节的控制和管理，高速多腔模具扩产建设项目实际节余募集资金 1,936.44 万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款
利息等）。
项目的募集资金使用与节余情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金 本半年度 截至 2024年 6月 节余资金
承诺投资总 投入金额 30日
额 累计投入金额
高速多腔模具扩 10,987.14 1,077.48 9,184.12 1,936.44
产建设项目
（二）募投项目资金节余的主要原因
在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，
在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管
理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。
（三）节余募集资金的使用计划
考虑到该项目尚有需支付但未到支付条件的项目建设尾款、设备款及未到期的质保金等因素，为更合理地使用募集资金，公司后
续将按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及公司规范运作制度的要求，继续对募集资金进行专户管理。
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2024-08-28 00:00│华研精机（301138）：关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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华研精机（301138）：关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
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2024-08-28 00:00│华研精机（301138）：2024年半年度报告
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华研精机（301138）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│华研精机（301138）：华研精机2024年半年度报告摘要
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华研精机（301138）：华研精机2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│华研精机（301138）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华研精机（301138）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│华研精机（301138）：2024年半年度报告
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华研精机（301138）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/47c366f5-06a6-4af3-a8a8-fb90e56fa4a5.PDF
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2024-08-28 00:00│华研精机（301138）：财通证券关于华研精机2024年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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华研精机（301138）：财通证券关于华研精机2024年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│华研精机（301138）：财通证券关于华研精机2024年半年度持续督导跟踪报告
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华研精机（301138）：财通证券关于华研精机2024年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/f09b9d55-e6d0-4a6c-9a00-b5e89dfa5a7f.PDF
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2024-08-02 17:32│华研精机（301138）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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华研精机（301138）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-02 17:32│华研精机（301138）：第三届监事会第七次会议决议公告
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华研精机（301138）：第三届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-02 17:32│华研精机（301138）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2024 年 7 月 22 日以专人送达的方式
发出，并于 2024 年 8 月 2 日在公司办公楼 2楼 203 会议室以现场方式和视频方式召开。本次董事会会议应出席董事 7名，实际
出席会议董事 7名。会议由董事长包贺林先生主持，独立董事以视频方式出席了会议，全体监事、总经理、董事会秘书列席本次会议
。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
经审议，董事会认为公司与子公司经营状况和资信良好，偿还债务能力较强。担保将有效支持子公司的业务发展，满足其资金需
求，从而促进整体业务的增长。被担保对象为公司的全资子公司，担保的财务风险在可控范围内，不会对公司的正常运营和业务发展
造成负面影响。本次提供担保事项的程序合法合规且有助于子公司的持续发展和市场竞争力的提升。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会认为公司经营状况和资信良好，偿债能力较强，公司向银行申请的综合授信额度事项，符合公司的整体战略和经
营需要，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，董事会同意上述授信事项。根据公司
章程及相关法律法规，本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-024）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（三）审议通过《关于授权财务部开立新银行账户的议案》
为保障公司向全资子公司华研精密机械（香港）有限公司提供担保事项的顺利推进，公司需在中信银行股份有限公司广州增城支
行开立新的银行一般账户，用于管理担保额度及信贷业务。为提升效率，董事会拟授权财务部负责办理相关开户手续并签署相关文件
。
经审议，董事会认为，本次授权财务部开立新银行账户事项符合公司的实际经营情况，相关程序合法、合规且有助于支持子公司
的业务扩展和资金流动性管理。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
三、备查文件
第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-02/a8ac7f00-5ff8-40fd-bc7d-2085707bfc9a.PDF
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2024-08-02 17:32│华研精机（301138）：关于为全资子公司提供担保的公告
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华研精机（301138）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-02/a11882a1-9761-4b1a-916b-4b6dcf7ea2d0.PDF
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2024-05-30 19:02│华研精机（301138）：2023年年度分红派息实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 19日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2023 年年度利润分配预案的议案》。议案内容如下：公司以 2023年 12 月 31 日公司的总股本 12,000.00 万股为基数，拟向
全体股东每 10 股派发现金红利 5.0 元（含税），本次利润分配预计共派发现金 6,000.00 万元人民币。本次不送红股，不以资本
公积转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2023 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 120,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民
币(含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.5 元；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额。【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部
分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注】：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1
元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.5 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
三、分红派息日期
股权登记日为：2024年 6月 6 日
除权除息日为：2024年 6月 7 日
四、分红派息对象
本次分派对象为:截止股权登记日 2024 年 6 月 6 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024年 6 月 7日通过股东托管证券公司(或其他托管机
构)直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发:
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