公司公告☆ ◇301139 元道通信 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-12 11:43│元道通信（301139）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”或“元道通信”）于 2024年 4月1日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了
《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意为全资子公司深圳市元道通信技术有限公司（以下简称“深圳元道”）提
供不超过 60,000万元连带保证额度。上述额度的有效期自第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公
司于2024年 4月 1日披露的《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号:2024-012）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行签订了《最高额保证合同》，约定公司为深圳元道向中国农业银行股份有
限公司深圳国贸支行申请授信额度提供最高额人民币 1,000万元的连带保证责任担保。
本次公司提供担保的额度在公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的保证担保额度范围内，无需履行其他审议程序。
三、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：深圳市元道通信技术有限公司
2、成立日期：2009年 12月 16日
3、注册地点：深圳市南山区沙河街道白石洲东社区白石三道深湾汇云中心五期 J座 1602
4、法定代表人：李晋
5、注册资本：2000万元人民币
6、营业范围：一般经营项目是：通信信息网络技术开发；程控交换机、计算机软硬件的技术开发、销售和维修；计算机系统集
成；通信设备的维护；网络综合布线工程、网络系统集成工程、通信网络工程的施工；教育信息咨询；教育软件、教学课件、教学仪
器和系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让与销售；国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的
项目除外）电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车电
附件销售；配电开关控制设备销售；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；储能
技术服务；蓄电池租赁；云计算装备技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：增值电信业务。建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和
试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、股权结构：深圳元道为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
8、深圳元道最近一年又一期主要财务数据
单位：元
项目 2023 年 12月 31日（经审计） 2024年 9月 30日（未经审计）
资产总额 216,288,830.87 514,490,242.83
负债总额 201,609,663.99 488,528,089.71
净资产 14,679,166.88 25,962,153.12
项目 2023 年度（经审计） 2024年 1月-9月（未经审计）
营业收入 30,887,496.48 13,303,874.80
利润总额 776,850.01 -5,195,346.95
净利润 863,276.65 -3,717,013.76
9、深圳元道不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
保证人：元道通信股份有限公司
债权人：中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行
债务人：深圳市元道通信技术有限公司
担保金额：1,000万元
保证方式：连带责任保证
保证范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人
民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律
师费等债权人实现债权的一切费用。
保证期间：
1、保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分
期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
2、商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
3、商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
4、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债
务履行期限届满之日起三年。
5、若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债
权提前到期之日起三年。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司的担保额度总金额为 66,000 万元（其中：连带保证额度 60,000 万元，抵押担保额度 6,000 万元），
占公司 2023 年经审计净资产的34.67%；已经使用额度 24,780 万元（含本次担保，其中：已使用连带保证额度20,820 万元，已使
用抵押担保额度 3,960 万元），占公司 2023 年经审计净资产的 13.02%。除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的
主体提供担保的情况，无其他对外担保、无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/cc41ec13-4f05-4ec8-9169-c8f461950292.PDF
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2024-10-29 19:10│元道通信（301139）：国新证券股份有限公司关于元道通信使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意
│见
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国新证券股份有限公司作为元道通信股份有限公司（以下简称“元道通信”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对元道通信使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意
注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.46 元，募集
资金总额为 1,169,184,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 1,065,182,616.17 元。信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2022 年 7 月 4 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2022BJAA210234”《元道通信股份有
限公司验资报告》。
公司已开立募集资金专户，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》
。
二、募集资金的使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币106,518.26万元，募集资金净额超过募集资金投资项目的金额部分为超募资金，超
募资金总额为22,256.16万元。截至2024年9月30日，公司已使用募集资金情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金数额 已使用募集资金数额
1 区域服务网点建设项目 41,904.26 12,581.03
2 研发中心建设项目 12,357.84 12,197.17
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
4 超募资金 22,256.16 13,200.00
合计 106,518.26 67,978.20
目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。鉴于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募
集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金会出现部分闲置的情况，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下
，公司将闲置募集资金暂时补充流动资金，以提高募集资金的使用效率。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2023年 10月 23日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前
提下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金（其中使用闲置超募资金不超过 9,000万元），使用期
限自董事会审议通过之日起不超 12 个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。
截至 2024年 10月 22日，上述资金已全额归还至公司募集资金专项账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为满足公司发展需要，提高闲置募集资金使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集
资金投资项目正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币 29,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金（其中使用闲置超募资
金不超过 2,000万元），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司日常经营对流动资金的需求量较大，且募集资金投资项目建设需要一定周期，期间将存在部分募集资金闲置的情况。公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合公司生
产经营需求的情况进行。
本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用，不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金投资项目的正常运转。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于证券投资、衍生品交
易等高风险投资。闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期日之前，公司将及时归还至募集资金专户。若出现因募集资金投资项目实
施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保不影响募集资金投资项目进度。
六、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024年 10月 29日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 29,000
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金（其中使用闲置超募资金不超过 2,000 万元），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。
（二）监事会审议情况
公司于 2024年 10月 29日召开的第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于缓解公司业务发展对流动资金的需求，降低公司财务成本，减
少财务支出，提高募集资金使用效率。监事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常
进行的前提下，使用不超过人民币 29,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金（其中使用闲置超募资金不超过 2,000万元）。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合公司经营发展的实际需要，有利于提高募
集资金使用效率、降低财务费用，相关事项已经董事会、监事会审议通过，审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》的规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/c72ee2f8-6201-4856-b4c4-14c8d0594f69.PDF
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2024-10-29 19:10│元道通信（301139）：第四届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2024年 10 月 29 日以现场结合通讯会议的方式召开
。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由监事会主席党权先生主持，应出席监事 3名，实
际出席监事 3名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于缓解公司业务发展对流动资金的需求，降低公司财务成本，
减少财务支出，提高募集资金使用效率。监事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正
常进行的前提下，使用不超过人民币 29,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金（其中使用闲置超募资金不超过 2,000 万元）
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、第四届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/f27dfd1a-edae-48dd-88bb-3284e0e23f01.PDF
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2024-10-29 19:09│元道通信（301139）：2024年三季度报告
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元道通信（301139）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/0d449fc8-c49d-4657-9eed-67dedfde071d.PDF
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2024-10-29 19:07│元道通信（301139）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生
变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 29,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金（其中使用闲置
超募资金不超过 2,000 万元），使用期限自董事会审议通过之日起不超 12 个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。保荐机
构出具了无异议的核查意见，现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意
注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.46 元，募集
资金总额为 1,169,184,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 1,065,182,616.17 元。信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2022 年 7 月 4 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2022BJAA210234”《元道通信股份有
限公司验资报告》。
公司已开立募集资金专户，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》
。
二、募集资金的使用情况
本次募集资金净额为人民币106,518.26万元，募集资金净额超过募集资金投资项目的金额部分为超募资金，超募资金总额为22,2
56.16万元。截至2024年9月30日，公司已使用募集资金情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金数额 已使用募集资金数额
1 区域服务网点建设项目 41,904.26 12,581.03
2 研发中心建设项目 12,357.84 12,197.17
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
4 超募资金 22,256.16 13,200.00
合计 106,518.26 67,978.20
目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。鉴于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募
集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金会出现部分闲置的情况，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下
，公司将闲置募集资金暂时补充流动资金，以提高募集资金的使用效率。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的
前提下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金（其中使用闲置超募资金不超过 9,000万元），使用
期限自董事会审议通过之日起不超 12 个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。
截至 2024 年 10 月 22 日，上述资金已全额归还至公司募集资金专项账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为满足公司发展需要，提高闲置募集资金使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集
资金投资项目正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币 29,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金（其中使用闲置超募资
金不超过 2,000万元），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司日常经营对流动资金的需求量较大，且募集资金投资项目建设需要一定周期，期间将存在部分募集资金闲置的情况。公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合公司生
产经营需求的情况进行。
本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用，不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金投资项目的正常运转。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于证券投资、衍生品交
易等高风险投资。闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期日之前，公司将及时归还至募集资金专户。若出现因募集资金投资项目实
施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保不影响募集资金投资项目进度。
六、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 29,00
0 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金（其中使用闲置超募资金不超过 2,000 万元），使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于缓解公司业务发展对流动资金的需求，降低公司财务成本，
减少财务支出，提高募集资金使用效率。监事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正
常进行的前提下，使用不超过人民币 29,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金（其中使用闲置超募资金不超过 2,000 万元）
。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合公司经营发展的实际需要，有利于提高募
集资金使用效率、降低财务费用，相关事项已经董事会、监事会审议通过，审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》的规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/104ba5a7-9a38-4e8a-b6d5-aeac2be60b7f.PDF
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2024-10-29 19:06│元道通信（301139）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2024年 10 月 29 日以现场结合通讯会议的方式召开
。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席董事 7名，实
际出席董事 7名。公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
公司董事认真审阅了《2024 年第三季度报告》，认为《2024 年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，
公司的董事、监事及高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司审计委员会审议通过了本议案。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 29,00
0 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金（其中使用闲置超募资金不超过 2,000 万元），使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。
保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/1f18863f-7f42-45f5-b28b-53f38fce80db.PDF
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2024-10-24 16:52│元道通信（301139）：关于完成工商变更登记的公告
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