公司公告☆ ◇301139 元道通信 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-31 17:32 │元道通信（301139）：关于为全资子公司提供担保暨接受关联方无偿担保的进展公告 │
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│2025-03-24 17:32 │元道通信（301139）：关于注销部分已使用完毕募集资金专户的公告 │
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│2025-03-21 18:30 │元道通信（301139）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-03-21 18:30 │元道通信（301139）：关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-03-21 18:30 │元道通信（301139）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的公告│
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│2025-03-21 18:30 │元道通信（301139）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-03-21 18:30 │元道通信（301139）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-03-21 18:30 │元道通信（301139）：及其子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的核查意见 │
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│2025-02-25 18:02 │元道通信（301139）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-01-17 17:46 │元道通信（301139）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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2025-03-31 17:32│元道通信（301139）：关于为全资子公司提供担保暨接受关联方无偿担保的进展公告
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一、担保情况概述
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”或“元道通信”）于 2025年 3月21 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了
《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请办理授信
业务,本次授信额度不超过人民币 20亿元，同时接受李晋先生及其配偶以其股权质押、房产抵押、保证担保等方式为公司及子公司申
请综合授信额度事项提供无偿担保或反担保。上述综合授信额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信有效期内授信额度
可循环使用。具体内容详见公司于 2025年 3月 21 日披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无
偿担保的公告》（公告编号:2025-006）。
公司于 2025年 3月 21日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》,同意为
合并报表范围内子公司（含未来新设或新增合并范围内子公司）提供不超过 85,000.00万元担保额度。上述额度的有效期自第四届董
事会第六次会议审议通过之日起 12 个月。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保范围包括但不限于用于申请银行授信、
贷款、开具保函、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其他日常经营等履约担保等，具体担保事项以
实际签订的担保合同为准。具体内容详见公司于 2025年 3月 21日披露的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号
:2025-008）。
二、担保进展情况
近日，深圳市元道通信技术有限公司（以下称“深圳元道“）与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编号为“2025 圳中
银布额协字第 7000224 号”的《授信额度协议》，授信额度为人民币 1,000万元。
公司、公司董事长李晋先生分别与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司深圳元道
《授信额度协议》项下的全部债务提供保证担保。
本次公司提供担保的额度在公司第四届董事会第六次会议审议通过的保证担保额度范围内，深圳元道接受关联方无偿担保的额度
在公司第四届董事会第六次会议审议通过的接受关联方无偿担保额度范围内。
公司董事长李晋先生为深圳元道本次授信业务提供的担保为无偿担保，不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司及子
公司提供反担保。
三、关联方基本情况
李晋先生，中国国籍，现任公司董事长，直接持有公司 26.85%的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.5
条的规定，李晋先生为公司关联自然人。李晋先生不属于失信被执行人。
四、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：深圳市元道通信技术有限公司
2、成立日期：2009年 12月 16日
3、注册地点：深圳市南山区沙河街道白石洲东社区白石三道深湾汇云中心五期 J座 1602
4、法定代表人：李晋
5、注册资本：2000万元人民币
6、营业范围：通信信息网络技术开发；程控交换机、计算机软硬件的技术开发、销售和维修；计算机系统集成；通信设备的维
护；网络综合布线工程、网络系统集成工程、通信网络工程的施工；教育信息咨询；教育软件、教学课件、教学仪器和系统的技术开
发、技术咨询、技术服务、技术转让与销售；国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）电动汽
车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；配电开
关控制设备销售；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；储能技术服务；蓄电池
租赁；云计算装备技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）增值电信业务。建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、股权结构：深圳元道为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
8、最近一年又一期主要财务数据
单位：元
项目 2023 年 12月 31日（经审计） 2024年 9月 30日（未经审计）
资产总额 216,288,830.87 514,490,242.83
负债总额 201,609,663.99 488,528,089.71
净资产 14,679,166.88 25,962,153.12
项目 2023 年度（经审计） 2024年 1月-9月（未经审计）
营业收入 30,887,496.48 13,303,874.80
利润总额 776,850.01 -5,195,346.95
净利润 863,276.65 -3,717,013.76
9、深圳元道不属于失信被执行人。
五、担保协议的主要内容
公司、公司董事长李晋先生为深圳元道授信业务分别与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签署的《最高额保证合同》（以下简
称“本合同”）主要内容如下：
保证人：元道通信股份有限公司、李晋
债权人：中国银行股份有限公司深圳布吉支行
债务人：深圳市元道通信技术有限公司
担保金额：1,000 万元
保证方式：连带责任保证
保证范围：在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所
发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执
行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司的担保额度总金额为 85,000万元，占公司 2023年经审计净资产的 44.65%；已经使用额度 1,000 万元
（含本次担保），占公司 2023年经审计净资产的 0.53%。除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的
情况，无其他对外担保、无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司、公司董事长李晋先生分别与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/0020e8e3-77af-43b7-96f2-599ea036911f.PDF
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2025-03-24 17:32│元道通信（301139）：关于注销部分已使用完毕募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1186 号）同意
注册，元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（ A 股）股票30,400,000股，每股面值人民币 1.00
元，每股发行价格为 38.46元，募集资金总额为 1,169,184,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为1,065,182,616.17元
。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 4 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2
022BJAA210234”《元道通信股份有限公司验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金
管理制度》等相关法律法规的规定和要求，公司开设了募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-001）。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立和存续情况如下：
序号 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
1 兴业银行股份有限公司 512040100100961233 区域服务网点建设 存续
乌鲁木齐高新区支行 项目
2 上海浦东发展银行股份 60120078801000001085 研发中心建设项目 本次注销
有限公司乌鲁木齐长春
中路支行
3 中信银行股份有限公司 8113701013600173402 补充流动资金 本次注销
乌鲁木齐南湖北路支行
4 招商银行股份有限公司 311900654610307 超募资金 存续
乌鲁木齐苏州路支行
三、本次注销募集资金专户情况
鉴于公司“研发中心建设项目”及“补充流动资金”的募集资金已按照规定用途使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司已于
近日对上述募集资金专户予以注销。截至本公告披露日，公司已经完成上述募集资金专户的注销手续。
上述募集资金专项账户注销后，对应账户理财所产生的利息余额转至公司自有资金账户，同时公司与上述募集资金专户开户银行
及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专户注销相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/d79a804a-4f01-45e4-8fc5-d66d721fa3ac.PDF
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2025-03-21 18:30│元道通信（301139）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025年 3 月 21 日以现场结合通讯会议的方式召开。
会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席董事 7名，实际
出席董事 7名。公司部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》
为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司及子公司向金融机构申请办理授信业务。本次授信额度不超过
人民币 20 亿元，同时接受李晋先生及其配偶以其股权质押、房产抵押、保证担保等方式为公司及子公司申请综合授信额度事项提供
无偿担保或反担保。
上述综合授信额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信有效期内授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层在
上述授信额度内选择适合的商业银行或其他金融机构洽谈具体授信安排，代表公司办理相关手续并签署相应的合同、协议、凭证等文
件。公司及子公司最终授信额度及期限将以金融机构实际审批为准，具体融资金额将在授信额度内视实际需求确定，以相应的借款申
请为准。
李晋先生作为关联董事对此议案回避表决，由 6名非关联董事进行表决。
本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专
门会议审议通过。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过人民币 1亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。使用期限
自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。同时，授权公司管理层在上述额度和期限范
围内行使相关投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门具体负责组织实施。
本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
经审议，董事会认为：公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对
公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对子公司拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。董事会同意公司为子公司提供
担保，董事会认为本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、2025年第一次独立董事专门会议决议；
3、国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司及其子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的核
查意见。
4、国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/e33a6aa0-d9c5-4252-818b-df596ead1a76.PDF
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2025-03-21 18:30│元道通信（301139）：关于公司为子公司提供担保额度预计的公告
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一、担保情况概述
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”或“元道通信”）于 2025 年3月 21 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了
《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为合并报表范围内子公司（含未来新设或新增合并范围内子公司）提供不超过
85,000.00万元担保额度。上述额度的有效期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起 12个月。担保方式包括但不限于保证、抵
押、质押等，担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等融资担
保、采购及其他日常经营等履约担保等，具体担保事项以实际签订的担保合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》
等法律法规的规定，该议案属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、担保预计具体情况
1、担保预计具体情况如下表：
单位：人民币万元
担保 被担保方 担保 被担保方 截至目前 本次新增担 担保额度占上 是否关
方 方持 最近一期 担保余额 保总额度 市公司最近一 联担保
股比 资产负债 期净资产比例
例 率
元道 深圳市元道通信技术有 100% 94.95% 25,780.00 65,000.00 34.14% 否
通信 限公司（以下称“深圳
元道“）
元道 北京同友创业信息技术 100% 15.70% 0 20,000.00 10.50% 否
通信 有限公司（以下称“北
京同友“）
注：本表及本公告的百分比计算结果均为四舍五入，保留两位小数。
2、业务授权
为提高工作效率、及时办理对应担保业务，董事会授权公司管理层在本次批准的担保额度范围及授权期限内决定相关事宜，办理
具体手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议。
3、在上述额度范围及授权期限内，公司可根据实际经营需要对子公司（含未来新设或新增合并范围内子公司）之间的担保额度
进行调剂，其中为资产负债率 70%及以上的子公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率 70%以下的子公司；为资产负债率 70%以下
的子公司提供的担保额度不得调剂至资产负债率 70%及以上的子公司。
三、被担保人基本情况
（1）深圳市元道通信技术有限公司
1、被担保人的名称：深圳市元道通信技术有限公司
2、成立日期：2009 年 12月 16日
3、注册地点：深圳市南山区沙河街道白石洲东社区白石三道深湾汇云中心五期 J座 1602
4、法定代表人：李晋
5、注册资本：2000 万元人民币
6、营业范围：通信信息网络技术开发；程控交换机、计算机软硬件的技术开发、销售和维修；计算机系统集成；通信设备的维
护；网络综合布线工程、网络系统集成工程、通信网络工程的施工；教育信息咨询；教育软件、教学课件、教学仪器和系统的技术开
发、技术咨询、技术服务、技术转让与销售；国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）电动汽
车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；配电开
关控制设备销售；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；储能技术服务；蓄电池
租赁；云计算装备技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）增值电信业务。建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、股权结构：深圳元道为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
8、最近一年又一期主要财务数据
单位：元
项目 2023年 12月 31日（经审计） 2024年 9月 30日（未经审计）
资产总额 216,288,830.87 514,490,242.83
负债总额 201,609,663.99 488,528,089.71
净资产 14,679,166.88 25,962,153.12
项目 2023 年度（经审计） 2024年 1月-9月（未经审计）
营业收入 30,887,496.48 13,303,874.80
利润总额 776,850.01 -5,195,346.95
净利润 863,276.65 -3,717,013.76
9、深圳元道不属于失信被执行人。
（2）北京同友创业信息技术有限公司
1、被担保人的名称：北京同友创业信息技术有限公司
2、成立日期：2005 年 6月 2日
3、注册地点：北京市海淀区中关村大街 28-1号 12层 12层 052室
4、法定代表人：李晋
5、注册资本：6000万元人民币
6、营业范围：技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发；应用软件服务、基础软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据
处理中的银行卡中心，PUE值在 1.4以下的云计算数据中心除外）；租赁计算机通讯设备；销售仪器仪表、通讯设备；设备生产制造
（限在外埠从事生产活动）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、股权结构：北京同友为公司全资子公司，公司持有其 100%股权
8、最近一年又一期主要财务数据
单位：元
项目 2023年 12月 31日（经审计） 2024年 9月 30日（未经审计）
资产总额 58,313,188.20 74,625,008.13
负债总额 34,387,616.79 11,718,502.19
净资产 23,925,571.41 62,906,505.94
项目 2023 年度（经审计） 2024年 1月-9月（未经审计）
营业收入 44,875,276.45 50,849,416.42
利润总额 1,274,515.21 5,727,827.39
净利润 1,528,529.75 5,116,634.53
9、北京同友不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次审议担保事项仅为预计担保额度，尚未签订担保协议，担保方式、担保金额、担保期限等内容，由公司与相关机构在以上额
度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。
五、董事会意见
经审议，董事会认为：公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对
公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对子公司拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。董事会同意公司为子公司提供
担保，董事会认为本次担保
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